Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 14Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2025. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 387.602.506 Ft-ban, bevételi főösszegét 387.602.506 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 387.602.506 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 298.042.253 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 89.560.253 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 387.602.506 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 268.332.318 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 156.833.038 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 18.950.449 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 55.778.666 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 5.514.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 16.075.904 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 8.136.564 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 7.043.697 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 119.270.188-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 104.100.188 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 15.170.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 71.077.402 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 71.077.402 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 7.043.697-Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.043.697 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá
(7) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 14. mellékletben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával és utólagos jóváhagyásával használhatja fel.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.136.564 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(5) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
14. § A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat kötelesen az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződésről
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
19. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására 500.000 Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
20. § (1) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9 §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagyon tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
22. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet |
|
2 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
|
4 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
5 |
Baté Községi Önkormányzat |
|
6 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
7 |
|
|
8 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
9 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
10 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
12 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
13 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
14 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
15 |
045120 Út, autópálya építése |
|
16 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
17 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
19 |
064010 Közvilágítás |
|
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
|
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
26 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
27 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
28 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
29 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
30 |
084031 Civil zervezetek működési támogatása |
|
31 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
32 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
33 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
34 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
71 077 402 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
67 161 716 |
|
- ebből a Hivatal maradványa |
3 915 686 |
|
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
71 077 402 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
- |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
- |
|
9 |
Mindösszesen: |
71 077 402 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
|||
|
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
7 043 697 |
7 043 697 |
|
|
8 |
Összesen: |
7 043 697 |
- |
7 043 697 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
161 652 183 |
Személyi jellegű kiadások |
156 833 038 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
35 385 050 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 950 449 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
20 550 000 |
Dologi kiadások |
55 778 666 |
|
7 |
Működési bevétel |
9 377 618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 514 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 075 904 |
|
9 |
Összesen: |
226 964 851 |
Összesen: |
253 152 057 |
|
10 |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
104 100 188 |
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
Felújítások |
15 170 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
18 |
Összesen: |
89 560 253 |
Összesen: |
119 270 188 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
21 |
Általános tartalék |
8 136 564 |
||
|
22 |
Céltartalékok |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
8 136 564 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||
|
30 |
||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 043 697 |
||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
316 525 104 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 602 506 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
40 |
Belső forrásból |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
71 077 402 |
||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
43 |
Külső forrásból |
|||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
387 602 506 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 602 506 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
298 042 253 |
Működési célú kiadások összesen |
268 332 318 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
89 560 253 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
119 270 188 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
3 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
115 180 042 |
115 180 042 |
|||
|
4 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 565 201 |
2 565 201 |
|||
|
5 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
2 010 000 |
2 010 000 |
|||
|
6 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 624 045 |
1 624 045 |
|||
|
7 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 355 176 |
1 355 176 |
|||
|
8 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
8 295 114 |
8 295 114 |
|||
|
9 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
9 615 |
9 615 |
|||
|
10 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
- |
- |
|||
|
11 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
3 740 000 |
3 740 000 |
|||
|
12 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
13 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
|||
|
14 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
6 164 000 |
6 164 000 |
|||
|
15 |
b |
3-ból: Szociális ágazati pótlékra |
549 180 |
549 180 |
|||
|
16 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
17 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
18 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
47 880 |
47 880 |
|||
|
19 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
||||
|
20 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11 498 430 |
11 498 430 |
||
|
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
46 472 141 |
115 180 042 |
161 652 183 |
|
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
|
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
|
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
|
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
29 |
a |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
- |
- |
|||
|
30 |
b |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
684 050 |
684 050 |
|||
|
31 |
c |
14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
|
32 |
d |
14-ből: Orvos finanszírozása |
19 298 000 |
19 298 000 |
|||
|
33 |
e |
14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása |
3 503 000 |
3 503 000 |
|||
|
34 |
f |
14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása |
- |
- |
|||
|
35 |
g |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
|||
|
36 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
81 857 191 |
115 180 042 |
197 037 233 |
|
37 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
|
38 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
|
39 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
|
40 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
|
41 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
|
42 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
|
43 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
89 560 253 |
- |
89 560 253 |
|
44 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
|
45 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
|
46 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
|
48 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
|
49 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
50 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
51 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
52 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
53 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
54 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
55 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
|
56 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
20 400 000 |
- |
- |
20 400 000 |
|
57 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
||
|
58 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 550 000 |
- |
- |
20 550 000 |
|
59 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||
|
60 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
||
|
61 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
|
62 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
800 000 |
- |
800 000 |
|
|
63 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
64 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||
|
65 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
66 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
|
67 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
||
|
68 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
|
69 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
|
70 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
|
71 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
|
72 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
73 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 083 030 |
- |
3 994 088 |
8 077 118 |
|
74 |
a |
50- ből Baté bevételei |
4 083 030 |
4 083 030 |
|||
|
75 |
b |
50- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||
|
76 |
c |
50- ből Hivatal bevételei Kaposhomoktól |
3 944 088 |
||||
|
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 383 530 |
- |
3 994 088 |
9 377 618 |
|
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
|
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
|
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
|
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
|
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
|
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
|
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||
|
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
|
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
|
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||
|
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
|
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
|
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
|
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
|
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
25 933 530 |
171 417 444 |
119 174 130 |
316 525 104 |
|
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
|
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
|
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
|
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
|
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
|
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
|
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
|
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
|
108 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
67 161 716 |
67 161 716 |
||
|
109 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
- |
- |
|||
|
110 |
c |
10-ből: Hivatal működési célú maradványa |
3 915 686 |
3 915 686 |
|||
|
111 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
|
112 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
67 161 716 |
3 915 686 |
71 077 402 |
|
113 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
|
114 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
|
115 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
|
116 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
|
117 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
|
118 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
|
119 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
|
120 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
|||
|
121 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
67 161 716 |
3 915 686 |
71 077 402 |
|
122 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
|
123 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
|
124 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
|
125 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
|
126 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
|
127 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
|
129 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
|
130 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
67 161 716 |
3 915 686 |
71 077 402 |
|
131 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
25 933 530 |
238 579 160 |
123 089 816 |
387 602 506 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
6 846 200 |
38 599 991 |
111 386 847 |
156 833 038 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
649 529 |
3 727 857 |
14 573 063 |
18 950 449 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
17 437 801 |
27 710 959 |
10 629 906 |
55 778 666 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
5 514 000 |
5 514 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
16 075 904 |
16 075 904 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
24 933 530 |
91 628 711 |
136 589 816 |
253 152 057 |
||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
1 000 000 |
102 600 188 |
500 000 |
104 100 188 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
15 170 000 |
15 170 000 |
||||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
Összesen: II. |
1 000 000 |
117 770 188 |
500 000 |
119 270 188 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
8 136 564 |
8 136 564 |
||||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
Összesen: |
0 |
8 136 564 |
0 |
8 136 564 |
||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
7 043 697 |
0 |
7 043 697 |
||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
25 933 530 |
224 579 160 |
137 089 816 |
387 602 506 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
18 684 096 |
2 488 933 |
2 150 000 |
23 323 029 |
||||||
|
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
400 000 |
46 800 |
521 000 |
967 800 |
||||||
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
350 000 |
7 043 697 |
7 393 697 |
|||||||
|
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
14 900 904 |
14 900 904 |
||||||||
|
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
642 300 |
41 750 |
381 000 |
1 065 050 |
||||||
|
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||
|
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
15 170 000 |
15 170 000 |
|||||||
|
39 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
40 |
064010 - Közvilágítás |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||
|
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
7 022 671 |
672 470 |
10 905 000 |
103 600 188 |
8 136 564 |
130 336 893 |
||||
|
42 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
10 946 099 |
100 200 |
15 670 000 |
26 716 299 |
||||||
|
43 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
794 000 |
794 000 |
||||||||
|
44 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
45 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
711 000 |
711 000 |
||||||||
|
46 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
440 000 |
46 800 |
230 000 |
716 800 |
||||||
|
47 |
082092 - 910502 Közművelődés |
2 113 425 |
274 745 |
4 045 000 |
6 433 170 |
||||||
|
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
825 000 |
825 000 |
||||||||
|
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
50 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
95 760 |
95 760 |
||||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
5 197 600 |
705 688 |
1 599 000 |
7 502 288 |
||||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
300 000 |
5 514 000 |
5 814 000 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
45 446 191 |
4 377 386 |
45 148 760 |
5 514 000 |
16 075 904 |
103 600 188 |
15 170 000 |
7 043 697 |
8 136 564 |
250 512 690 |
|
54 |
II. Intézmények |
||||||||||
|
55 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
111 386 847 |
14 573 063 |
10 629 906 |
500 000 |
137 089 816 |
|||||
|
56 |
Kiadások mindösszesen: |
156 833 038 |
18 950 449 |
55 778 666 |
5 514 000 |
16 075 904 |
104 100 188 |
15 170 000 |
7 043 697 |
8 136 564 |
387 602 506 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
5 814 000 |
|
2 |
Összesen: |
5 814 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G: |
|||
|
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Önként |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes |
|||
|
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
2 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
3 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
4 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
5 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||
|
6 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||
|
7 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
9 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
10 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
11 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
12 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
13 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
15 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
16 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
17 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
18 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
19 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
|
21 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
|
22 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
|
24 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
|
25 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||
|
26 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||
|
27 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||
|
28 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
|
29 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||
|
30 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
31 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||
|
33 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
35 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
36 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
37 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||
|
38 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
39 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
40 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
41 |
8 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
42 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
43 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
3 994 088 |
3 994 088 |
|||||
|
44 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+10) |
0 |
0 |
3 994 088 |
3 994 088 |
|||
|
45 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
46 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
47 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
48 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
49 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
50 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
52 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
53 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra |
|||||||
|
54 |
településektől átvett esküvőre |
||||||||
|
55 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
57 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
58 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
59 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
3 994 088 |
3 994 088 |
|||
|
61 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
62 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
63 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
64 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
66 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
67 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
68 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
69 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
|
71 |
a |
- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa |
3 915 686 |
3 915 686 |
|||||
|
72 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
73 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
3 915 686 |
3 915 686 |
|||
|
74 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
75 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
76 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
129 180 042 |
129 180 042 |
|||||
|
77 |
Bérkompenzáció finanszírozásból |
||||||||
|
78 |
4 |
Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
79 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
|
80 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
129 180 042 |
129 180 042 |
|||
|
81 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
82 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
83 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
84 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
85 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
87 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
133 095 728 |
133 095 728 |
|||
|
88 |
XVIII. |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
137 089 816 |
137 089 816 |
|||
|
89 |
1 |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
|
90 |
2 |
Kiadások |
|||||||
|
91 |
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
|
92 |
4 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
111 386 847 |
14 573 063 |
10 629 906 |
- |
136 589 816 |
15 |
|
|
93 |
5 |
Összesen: |
111 386 847 |
14 573 063 |
10 629 906 |
0 |
0 |
136 589 816 |
|
|
94 |
6 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Tartalék |
Mindösszesen |
||
|
95 |
7 |
Beruházások |
500 000 |
||||||
|
96 |
8 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
9 |
Összesen: |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
10 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
137 089 816 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK Épület fűtés |
6 314 961 |
6 314 961 |
||
|
2 |
ÁFA |
1 705 039 |
1 705 039 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2024 Járda felújítás |
5 629 921 |
5 629 921 |
||
|
4 |
ÁFA |
1 520 079 |
1 520 079 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
15 170 000 |
- |
15 170 000 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
80 787 550 |
80 787 550 |
||
|
2 |
ÁFA |
21 812 638 |
21 812 638 |
||
|
5 |
Egyéb kisértékű |
787 402 |
787 402 |
||
|
6 |
ÁFA |
212 598 |
212 598 |
||
|
7 |
Önkormányzat összesen: |
1 000 000 |
102 600 188 |
- |
103 600 188 |
|
8 |
Beruházások Hivatal |
||||
|
9 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
393 701 |
393 701 |
||
|
10 |
áfa |
106 299 |
106 299 |
||
|
11 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
Beruházások összesen: |
1 000 000 |
102 600 188 |
500 000 |
104 100 188 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
179 120 505 |
89 560 253 |
0 |
0 |
89 560 253 |
0 |
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
102 600 188 |
102 600 188 |
||||
|
7 |
- |
||||||
|
8 |
Összesen: |
- |
102 600 188 |
- |
- |
102 600 188 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Intézmény: |
|
|
2 |
Hivatal |
15 |
|
3 |
Intézmény összesen: |
15 |
|
4 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
6 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
7 |
Orvosi ellátás |
1 |
|
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
1,5 |
|
9 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
10 |
Összesen: |
5 |
|
11 |
Mindösszesen: |
20 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
|
2 |
Hosszabb 2024 áthúzódó |
2 |
3 |
0,50 |
|
3 |
Hosszabb 2025 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
2 |
3 |
0,50 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2025 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
20 400 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
150 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
20 550 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
10 275 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
10 275 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
15. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 000 |
13 471 183 |
161 652 183 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 750 |
2 948 800 |
35 385 050 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
350 000 |
450 000 |
4 600 000 |
3 000 000 |
500 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
4 600 000 |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
20 550 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
452 795 |
1 334 195 |
3 312 863 |
655 415 |
452 795 |
452 795 |
452 795 |
452 795 |
452 795 |
452 795 |
452 795 |
452 785 |
9 377 618 |
|
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
89 560 253 |
89 560 253 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
11 369 042 |
11 000 000 |
13 000 000 |
4 000 000 |
14 000 000 |
9 500 000 |
3 500 000 |
4 708 360 |
71 077 402 |
||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
28 591 587 |
107 764 198 |
24 332 613 |
20 075 165 |
28 372 545 |
30 422 545 |
21 422 545 |
31 422 545 |
21 472 545 |
29 372 545 |
21 572 545 |
22 781 128 |
387 602 506 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 831 412 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 000 |
14 632 075 |
175 783 487 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 739 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 900 |
4 639 766 |
55 778 666 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 797 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 297 990 |
1 298 014 |
16 075 904 |
|
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 514 000 |
5 514 000 |
|
19 |
Tartalék |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
578 000 |
678 000 |
678 000 |
628 000 |
678 000 |
828 564 |
8 136 564 |
|
20 |
Felújítások |
7 150 000 |
8 020 000 |
15 170 000 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
45 115 725 |
57 984 463 |
800 000 |
200 000 |
104 100 188 |
||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
7 043 697 |
7 043 697 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
28 491 587 |
21 447 890 |
21 447 890 |
66 563 615 |
21 447 890 |
79 731 765 |
21 847 890 |
31 197 890 |
21 447 890 |
29 617 890 |
21 447 890 |
22 912 419 |
387 602 506 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
|
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
|
|
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
- |
|
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
14 000 000 |
|
5 |
- Mosdósi Mackóvár Óvoda |
- |
|
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
498 000 |
|
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
55 000 |
|
8 |
- BURSA |
350 000 |
|
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
2 280 |
|
10 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
150 000 |
|
11 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
- |
|
12 |
- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány |
40 000 |
|
- Nagybeki Iskolai Alapítvány |
40 000 |
|
|
13 |
- Taszár - étkezési térítési díj |
115 624 |
|
14 |
Összesen: |
15 250 904 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
|
|
16 |
- Batéi Közművelődési Egyesület |
550 000 |
|
17 |
- Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
|
18 |
- Batéi Sport Egyesület |
50 000 |
|
19 |
- Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
|
20 |
- Rendezvényekre Egyesületeknek |
|
|
21 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
120 000 |
|
22 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
|
23 |
Összesen: |
825 000 |
|
24 |
Mindösszesen: |
16 075 904 |