Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 24

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.23.

[1] Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[2] Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2024. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 531.436.788 Ft-ban, bevételi főösszegét 531.436.788 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 531.436.788 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 305.258.042 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 226.178.746 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 531.436.788 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 293.874.824 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 171.628.011 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 21.209.248 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 57.691.953 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 7.060.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.259.352 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 25.982.563 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 7.043.697 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 237.561.964-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 104.280.188 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 100.871.060 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 32.410.716 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 165.562.778 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 47.455.902 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 118.106.876 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 202.728 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 202.728 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 7.043.697-Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.043.697 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25.982.563 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

185 400 843

191 099 737

Személyi jellegű kiadások

156 727 348

171 628 011

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

27 815 593

37 768 180

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 368 464

21 209 248

6

6

Közhatalmi bevétel

13 320 000

20 360 000

Dologi kiadások

53 967 440

57 691 953

7

7

Működési bevétel

5 352 428

8 371 495

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 060 000

7 060 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

3 372 483

3 259 352

9

9

Összesen:

231 888 864

257 599 412

Összesen:

240 495 735

260 848 564

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

3 446 299

Beruházások

104 280 188

104 280 188

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

104 625 571

Felújítások

118 106 876

100 871 060

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

32 410 716

18

18

Összesen:

90 741 355

108 071 870

Összesen:

222 387 064

237 561 964

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

18 469 229

25 982 563

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

18 469 229

25 982 563

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

202 728

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

6 840 969

7 043 697

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

322 630 219

365 874 010

KIADÁSOK ÖSSZESEN

488 192 997

531 436 788

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

47 455 902

47 455 902

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

118 106 876

118 106 876

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

488 192 997

531 436 788

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

488 192 997

531 436 788

46

47

Működési célú bevételek összesen

279 344 766

305 258 042

Működési célú kiadások összesen

265 805 933

293 874 824

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

208 848 231

226 178 746

Felhalmozási célú kiadások összesen

222 387 064

237 561 964
”

2. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosított előirányzat

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

145 985 314

145 985 314

145 985 314

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 769 208

2 769 208

2 769 208

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

3 300 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 753 203

1 753 203

1 753 203

7

e

1- ből: Közutakra

1 462 952

1 462 952

1 462 952

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 954 814

8 954 814

8 954 814

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 379

10 379

10 379

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

2 460 000

2 460 000

2 460 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

7 696 000

7 696 000

7 696 000

15

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

16

c

3-ból: Szociális ágazati pótlék

474 602

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

66 120

66 120

37 050

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 226 820

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

39 415 529

145 985 314

185 400 843

191 099 737

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

1 290 817

1 290 817

1 290 817

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

678 966

678 966

612 641

31

c

14-ből: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

-

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

20 400 000

20 400 000

20 400 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

2 963 292

2 963 292

2 963 292

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

2 007 918

2 007 918

-

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

h

14-ből: Szülőfldem Somogyország támogatás

150 000

37

i

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

266 800

38

j

14-ből: Hivatal - választásra

12 084 630

39

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

67 231 122

145 985 314

213 216 436

228 867 917

40

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

41

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

42

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

43

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

44

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

45

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

15 065 318

46

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

104 625 571

47

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

48

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

49

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

50

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

51

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

52

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

53

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 200 000

3 200 000

3 200 000

54

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

17 000 000

55

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

56

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

57

31

Gépjárműadók

B354

-

-

58

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

59

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

13 200 000

-

-

13 200 000

20 200 000

60

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

120 000

120 000

120 000

61

34/b

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj) Hivatal

40 000

62

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

13 320 000

-

-

13 320 000

20 360 000

63

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

64

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

65

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

66

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

67

40

Ellátási díjak

B405

-

-

68

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

930 898

69

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

70

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

71

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

72

44/b

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - Hivatal

3

73

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

503

74

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

75

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

76

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

77

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

78

50

Egyéb működési bevételek

B411

3 483 030

-

50 000

3 533 030

5 940 094

79

a

50- ből Baté bevételei

3 483 030

3 483 030

5 219 019

80

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

721 075

81

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 302 428

-

50 000

5 352 428

8 371 495

82

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

83

53

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

3 446 299

84

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

85

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

86

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

87

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

1 181 102

-

-

1 181 102

3 446 299

88

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

89

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

90

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

91

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

92

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

93

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

94

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

95

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

96

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

97

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

98

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

99

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

100

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

19 803 530

156 791 375

146 035 314

322 630 219

365 671 282

101

II.

Finanszírozási bevételek

102

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

103

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

104

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

105

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

106

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

107

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

108

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

109

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

110

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

111

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

112

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

44 094 177

44 094 177

44 094 177

113

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

118 106 876

118 106 876

118 106 876

114

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

115

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

116

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 562 778

117

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

202 728

118

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

119

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

120

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

121

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

122

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

123

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

124

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

125

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 765 506

126

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

127

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

128

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

129

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

130

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

131

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

132

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

133

29

Váltóbevételek

B84

-

-

134

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

162 201 053

3 361 725

165 562 778

165 765 506

135

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

531 436 788
”

3. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosított EI.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

4 802 400

33 358 688

118 566 260

156 727 348

171 628 011

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

625 000

3 114 885

15 628 579

19 368 464

21 209 248

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 696 130

26 069 110

14 202 200

53 967 440

57 691 953

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

7 060 000

7 060 000

7 060 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 372 483

3 372 483

3 259 352

8

Összesen:

19 123 530

72 975 166

148 397 039

240 495 735

260 848 564

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

680 000

102 600 188

1 000 000

104 280 188

104 280 188

13

b) Felújítás

118 106 876

118 106 876

100 871 060

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

32 410 716

17

Összesen: II.

680 000

220 707 064

1 000 000

222 387 064

237 561 964

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

18 469 229

18 469 229

25 982 563

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

18 469 229

0

18 469 229

25 982 563

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

6 840 969

0

6 840 969

7 043 697

28

Kiadások mindösszesen:

19 803 530

318 992 428

149 397 039

488 192 997

531 436 788

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Egyéb felhalmozási

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

17 100 000

1 680 597

1 655 550

20 436 147

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 200

104 052

330 000

834 252

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

429 184

7 043 697

7 472 881

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 065 168

2 065 168

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

477 789

208 104

551 300

1 237 193

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

762 000

762 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17 998

15 047 320

15 065 318

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

4 640 000

4 640 000

41

066020 - Községgazdálkodás

5 691 813

527 151

10 096 000

103 280 188

85 823 740

25 982 563

32 410 716

263 812 171

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 414 388

100 200

14 586 000

25 100 588

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

794 000

794 000

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

521 000

521 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

236 000

572 000

808 000

47

082092 - 910502 Közművelődés

3 606 500

654 923

4 768 000

9 029 423

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

765 000

765 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

69 540

69 540

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 858 000

661 540

1 685 000

7 204 540

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 566 820

7 060 000

8 626 820

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

42 784 690

3 936 567

42 615 208

7 060 000

3 259 352

103 280 188

100 871 060

7 043 697

25 982 563

32 410 716

369 244 041

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

128 843 321

17 272 681

15 076 745

1 000 000

162 192 747

56

Kiadások mindösszesen:

171 628 011

21 209 248

57 691 953

7 060 000

3 259 352

104 280 188

100 871 060

7 043 697

25 982 563

32 410 716

531 436 788
”

4. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Önként

Kötelező

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5

5

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

6

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

7

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

8

1

Elvonások és befizetések bevételei

9

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 084 630

13

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

12 084 630

14

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

20

1

Magánszemélyek jövedelemadói

21

2

Társaságok jövedelemadói

22

IV.

Jövedelemadók (1+2)

0

0

0

0

0

23

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

26

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

27

5

Fogyasztási adók

28

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

7

Gépjárműadók

30

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8)

0

0

0

0

0

32

1

Egyéb közhatalmi bevételek

0

40 000

33

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

0

40 000

34

1

Készletértékesítés ellenértéke

35

2

Szolgáltatások ellenértéke

36

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

38

5

Ellátási díjak

39

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

8

Kamatbevételek

6

42

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

10

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

721 072

44

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+10)

0

0

50 000

50 000

721 078

45

1

Immateriális javak értékesítése

46

2

Ingatlanok értékesítése

47

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

4

Részesedések értékesítése

49

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

0

0

0

0

0

51

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra

54

településektől átvett esküvőre

55

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

56

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

57

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

58

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

59

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

60

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

12 845 708

61

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

65

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

70

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

a

- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

72

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

3 361 725

3 361 725

3 361 725

74

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

75

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

76

3

Központi, irányító szervi támogatás

145 985 314

145 985 314

145 985 314

77

Bérkompenzáció finanszírozásból

78

4

Betétek megszüntetése

0

0

79

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

80

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

145 985 314

145 985 314

145 985 314

81

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

82

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

83

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

84

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

85

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

86

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

87

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

149 347 039

149 347 039

149 347 039

88

XVIII.

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

149 397 039

149 397 039

162 192 747

89

1

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

90

2

Kiadások

91

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

összesen

létszám

92

4

011130 - Igazgatási tevékenység

119 490 826

15 950 913

13 666 377

-

149 108 116

18

93

5

016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

9 352 495

1 321 768

1 410 368

12 084 631

94

6

Összesen:

128 843 321

17 272 681

15 076 745

0

0

161 192 747

95

7

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi ber.

felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Tartalék

Mindösszesen

96

8

Beruházások

1 000 000

97

9

Tartalékok

0

0

0

0

0

98

10

Összesen:

0

1 000 000

0

0

0

99

11

Kiadások mindösszesen:

0

0

162 192 747

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A

B

C

D

E

F

F

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

TOP PLUSZ

92 997 540

92 997 540

67 577 748

2

ÁFA

25 109 336

25 109 336

18 245 992

3

MFP - Épület fűtés

-

6 306 815

4

Áfa

-

1 702 839

5

MFP - Járda felújítás

5 541 469

6

Áfa

1 496 197

7

ÖSSZESEN

-

118 106 876

-

118 106 876

100 871 060
”

6. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

15 717 665

15 717 665

15 717 665

15 717 665

15 717 665

15 717 665

15 717 665

15 717 665

16 944 485

15 717 665

16 348 131

16 348 136

191 099 737

4

Működési támogatások államháztartáson belül

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 300

3 147 880

37 768 180

5

Közhatalmi bevétel

300 000

300 000

3 900 000

2 540 000

300 000

320 000

350 000

350 000

4 900 000

3 500 000

1 800 000

1 800 000

20 360 000

6

Működési bevétel

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 600

697 895

8 371 495

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

1 181 102

2 265 197

3 446 299

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

8 017 653

7 047 665

104 625 571

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

9 541 499

17 841 525

62 139 743

6 252 384

1 966 553

60 549 214

100 530

1 080 530

2 200 530

3 890 270

165 562 778

12

Megelőlegezés

25 347

40 786

107 259

29 336

202 728

13

Összesen: bevételek

29 429 411

109 422 818

23 503 351

47 961 743

82 002 308

27 316 051

24 144 315

80 569 038

32 866 916

24 143 095

24 193 561

25 884 181

531 436 788

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 770

16 069 789

192 837 259

16

Dologi kiadások

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 660

4 807 693

57 691 953

17

Egyéb működési kiadások

152 250

152 250

1 584 670

152 250

152 250

152 250

152 250

152 250

152 250

152 250

152 250

152 182

3 259 352

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

2 930 000

230 000

230 000

230 000

1 830 000

7 060 000

19

Tartalék

1 328 762

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 250

2 241 301

25 982 563

20

Felújítások

59 053 438

26 770 302

4 000 000

4 000 000

3 037 666

4 009 654

100 871 060

21

Beruházások

58 484 463

45 115 725

600 000

80 000

104 280 188

22

Egyéb felhalmozási kiadások

127 580

32 283 136

32 410 716

23

Megelőlegezés visszafizetése

6 840 969

25 347

40 786

107 259

29 336

7 043 697

24

Összesen: kiadások

29 429 411

82 010 740

25 101 716

68 616 655

82 554 368

23 500 930

23 500 930

53 678 491

59 813 402

27 580 930

26 538 596

29 110 619

531 436 788
”

7. melléklet a 6/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A

B

C

D

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

-

-

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

270 000

270 000

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

8

- BURSA

300 000

300 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

570

129 754

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

105 000

105 000

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 846 913

1 604 598

14

Összesen:

2 607 483

2 494 352

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

17

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

18

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

19

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

20

- Rendezvényekre Egyesületeknek

500 000

500 000

21

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

22

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

23

Összesen:

765 000

765 000

24

Mindösszesen:

3 372 483

3 259 352
”