Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2025. 05. 23

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Baté Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2025.05.23.

[1] A rendelet célja, hogy Baté Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.

[2] Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2024. évi összevont költségvetésének teljesítését 448.421.407 Ft bevétellel és 377.344.005 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 253.753.964 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások 171.628.011 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 21.209.248 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 51.590.546 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6.552.000 Ft

ae) átadott pénzeszközök műk. 2.774.159 Ft

b) felhalmozási kiadások 116.546.344 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás 826.489 Ft

bb) felújítás 83.309.139 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadás 32.410.716 Ft

c) c)finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 7.043.697 Ft

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 128.843.321 Ft

b) munkaadói járulékok 17.272.681 Ft

c) dologi kiadások 11.985.301 Ft

d) átadott pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási kiadások 175.758 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2024. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2024. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

145 985 314

145 985 314

145 985 314

145 985 314

3

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 769 208

2 769 208

2 769 208

2 769 208

4

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

3 300 000

3 300 000

5

d

1- ből: Köztemetőre

1 753 203

1 753 203

1 753 203

1 753 203

6

e

1- ből: Közutakra

1 462 952

1 462 952

1 462 952

1 462 952

7

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 954 814

8 954 814

8 954 814

8 954 814

8

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 379

10 379

10 379

10 379

9

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

3 915 653

3 915 653

3 915 653

10

i

Kiegészítés - közvilágítás

2 460 000

2 460 000

2 460 000

2 460 000

11

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

12

3/a

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

-

13

a

3/a-ból: Települési önk. szoc. feladatai

7 696 000

7 696 000

7 696 000

7 696 000

14

b

3/a-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 047 200

6 047 200

15

3/a-ból szociális ágazati pótlék

474 602

474 602

16

3/b

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

17

3/b-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

66 120

66 120

37 050

37 050

18

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

5 006 542

19

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 226 820

1 226 820

20

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

-

21

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

39 415 529

-

145 985 314

185 400 843

191 099 737

191 099 737

22

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

23

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

24

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

25

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

26

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27

a

5-ből: Óvoda maradvány visszavonása

1 290 817

1 290 817

1 290 817

28

b

5-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

678 966

678 966

612 641

2 347 650

29

c

5-ből: Szociális ágazati pótlék

474 600

474 600

-

-

30

d

5-ből: Orvos finanszírozása

20 400 000

20 400 000

20 400 000

19 955 808

31

e

5-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

2 963 292

2 963 292

2 963 292

2 963 292

32

f

5-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

2 007 918

2 007 918

-

-

33

g

5-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

34

h

5-ből: Szülőfldem Somogyország támogatás

-

150 000

150 000

35

i

5-ből: Nyári diákmunka támogatása

-

266 800

266 800

36

j

5-ből: Hivatal - választásra

-

12 084 630

12 084 630

37

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

67 231 122

-

145 985 314

213 216 436

228 867 917

228 867 917

38

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VP pályázat

B21

89 560 253

89 560 253

89 560 253

-

39

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

40

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

41

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

42

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

15 065 318

15 065 318

43

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

89 560 253

-

-

89 560 253

104 625 571

15 065 318

44

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

45

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

46

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

-

-

47

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

48

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

49

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 315 283

50

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

51

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

17 000 000

16 680 610

52

6

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

53

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

54

8

Gépjárműadók

B354

-

-

-

55

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

56

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

13 200 000

-

13 200 000

20 200 000

19 995 893

57

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

120 000

-

120 000

160 000

184 958

58

a

1 ből - bírságok, pótlékok

120 000

120 000

120 000

144 958

59

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

-

-

60

c

1-ből: - Hivatal igazgatási díj

40 000

40 000

61

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

13 320 000

-

13 320 000

20 360 000

20 180 851

62

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

63

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

495 000

64

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

65

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

588 000

66

5

Ellátási díjak

B405

-

-

-

67

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

318 898

318 898

930 898

930 501

68

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

69

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

500

500

506

130

70

a

Kamatbevételek

500

124

71

b

Kamatbevételek Hivatal

6

6

72

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

73

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

74

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

-

3 483 030

50 000

3 533 030

5 940 091

5 940 091

75

a

11- ből Baté bevételei

3 483 030

3 483 030

5 219 019

5 219 019

76

b

11- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

721 072

721 072

77

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

5 302 428

50 000

5 352 428

8 371 495

7 953 722

78

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

79

2

Ingatlanok értékesítése

B52

1 181 102

1 181 102

3 446 299

3 446 299

80

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

75 000

81

4

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

82

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

83

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

1 181 102

-

1 181 102

3 446 299

3 521 299

84

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

85

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

86

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

87

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

88

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

-

89

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

-

-

90

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

91

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

92

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

93

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

94

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

95

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

-

96

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

156 791 375

19 803 530

146 035 314

322 630 219

365 671 282

275 589 107

97

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

98

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

99

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

100

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

-

-

101

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

102

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

103

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

104

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

105

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

-

-

106

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

107

a

- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa

44 094 177

-

44 094 177

44 094 177

44 094 177

108

b

- 1- ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

118 106 876

118 106 876

118 106 876

118 106 876

109

c

- 1- ből Hivatal működési célú maradványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

3 361 725

110

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

111

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

162 201 053

-

3 361 725

165 562 778

165 562 778

165 562 778

112

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

202 728

7 269 522

113

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

114

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

115

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

116

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

117

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

-

118

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

162 201 053

-

3 361 725

165 562 778

165 765 506

172 832 300

119

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

120

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

121

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

122

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

123

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

124

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

-

-

125

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

126

2

Váltóbevételek

B84

-

-

-

127

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

162 201 053

-

3 361 725

165 562 778

165 765 506

172 832 300

128

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

318 992 428

19 803 530

149 397 039

488 192 997

531 436 788

448 421 407

2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

feladatok vállalása

Összesen

Módosított

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

33 358 688

4 802 400

118 566 260

156 727 348

171 628 011

171 628 011

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 114 885

625 000

15 628 579

19 368 464

21 209 248

21 209 248

5

c) Dologi jellegű kiadások

26 069 110

13 696 130

14 202 200

53 967 440

57 691 953

51 590 546

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

7 060 000

7 060 000

7 060 000

6 552 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

3 372 483

3 372 483

3 259 352

2 774 159

8

Összesen:

72 975 166

19 123 530

148 397 039

240 495 735

260 848 564

253 753 964

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Beruházások

102 600 188

680 000

1 000 000

104 280 188

104 280 188

826 489

12

b) Felújítás

118 106 876

118 106 876

100 871 060

83 309 139

13

c) Lakástámogatás

14

d) Lakásépítés

15

e) Egyéb felhalmozási

32 410 716

32 410 716

16

Összesen:

220 707 064

680 000

1 000 000

222 387 064

237 561 964

116 546 344

17

III. Tartalékok

18

Általános tartalék

18 469 229

0

0

18 469 229

25 982 563

0

19

Céltartalék

20

- működési célú

21

- felhalmozási célú

22

Összesen:

18 469 229

0

0

18 469 229

25 982 563

0

23

Finanszírozási kiadások

24

Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési

25

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

6 840 969

0

0

6 840 969

7 043 697

7 043 697

26

Kiadások mindösszesen:

318 992 428

19 803 530

149 397 039

488 192 997

531 436 788

377 344 005

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

27

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

28

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Egyéb felhalmozási

Összesen

29

I. önkormányzat

30

011130 - Igazgatási tev.

17 083 226

2 199 046

1 498 790

20 781 062

31

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

420 210

54 627

222 402

697 239

32

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

129 754

7 043 697

7 173 451

33

018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.

2 364 405

2 364 405

34

041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

35

041232 - Téli közfoglalkoztatás

0

36

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 235 924

215 058

360 661

2 811 643

37

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

38

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

39

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

67 998

67 998

40

063020 - Vízműkezelés

0

41

064010 - Közvilágítás

6 174 768

6 174 768

42

066020 - Községgazdálkodás

4 308 856

265 603

9 913 652

650 731

83 309 139

32 410 716

130 858 697

43

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 628 745

112 449

13 935 953

24 677 147

44

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

767 633

767 633

45

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése

0

46

081030 - Sportlétesítmény működtetése

526 192

526 192

47

082044 - Könyvtári szolgáltatás

236 000

294 773

530 773

48

082092 - 910502 Közművelődés

2 987 729

416 405

3 094 260

6 498 394

49

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazd.

0

50

084031 - Civil szervezetek támogatása

280 000

280 000

51

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

52

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

69 540

69 540

53

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 884 000

673 379

1 157 793

6 715 172

54

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 520 830

6 552 000

8 072 830

55

Önkormányzat kiadásai összesen:

42 784 690

3 936 567

39 605 245

6 552 000

2 774 159

650 731

83 309 139

7 043 697

32 410 716

219 066 944

56

II. Intézmények:

57

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

128 843 321

17 272 681

11 985 301

175 758

158 277 061

58

Kiadások mindösszesen:

171 628 011

21 209 248

51 590 546

6 552 000

2 774 159

826 489

83 309 139

7 043 697

32 410 716

377 344 005

3. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

I

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Módosított

Teljesítés

Megnevezés

előirányzat

Módosított

teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatások

185 400 843

191 099 737

191 099 737

Személyi jellegű kiadások

156 727 348

171 628 011

171 628 011

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről

27 815 593

37 768 180

37 768 180

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 368 464

21 209 248

21 209 248

6

Közhatalmi bevételek

13 320 000

20 360 000

20 180 851

Dologi kiadások

53 967 440

57 691 953

51 590 546

7

Működési bevételek

5 352 428

8 371 495

7 953 722

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 060 000

7 060 000

6 552 000

8

Egyéb működési célú kiadások

3 372 483

3 259 352

2 774 159

9

Összesen:

231 888 864

257 599 412

257 002 490

Összesen:

240 495 735

260 848 564

253 753 964

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

1 181 102

3 446 299

3 521 299

Beruházások

104 280 188

104 280 188

826 489

13

Felhalmozási célú támogatások bevételei

89 560 253

104 625 571

15 065 318

Felújítások

118 106 876

100 871 060

83 309 139

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

32 410 716

32 410 716

15

16

Összesen:

90 741 355

108 071 870

18 586 617

Összesen:

222 387 064

237 561 964

116 546 344

17

Pénzforgalom nélküli kiadások

18

Működési célú tartalékok

19

Általános tartalék

18 469 229

25 982 563

0

20

Céltartalékok

0

0

0

21

Összesen:

18 469 229

25 982 563

0

22

Felhalmozási célú tartalékok

23

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

202 728

7 269 522

Fejlesztési céltartalék

0

0

24

25

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

322 630 219

365 874 010

282 858 629

Költségvetési kiadások összesen:

481 352 028

524 393 091

370 300 308

26

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

27

Belső forrásból

Működési hiány

28

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

47 455 902

47 455 902

47 455 902

Felhalmozási hiány

29

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

118 106 876

118 106 876

118 106 876

30

Összesen:

165 562 778

165 562 778

165 562 778

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

Külső forrásból

Működési célú hiteltörlesztés

32

Helyi önk.kieg.támogatása

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

6 840 969

7 043 697

7 043 697

34

Összesen:

Összesen:

6 840 969

7 043 697

7 043 697

35

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

488 192 997

531 436 788

448 421 407

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

488 192 997

531 436 788

377 344 005

36

Működési célú bevételek összesen

279 344 766

305 258 042

311 727 914

Működési célú kiadások összesen

265 805 933

293 874 824

260 797 661

37

Felhalmozási célú bevételek összesen

208 848 231

226 178 746

136 693 493

Felhalmozási célú kiadások összesen

222 387 064

237 561 964

116 546 344

4. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4

4

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

5

5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

6

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

0

7

1

Elvonások és befizetések bevételei

8

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

9

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

10

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

11

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 084 630

12 084 630

12

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+…+5)

0

0

0

0

12 084 630

12 084 630

13

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

15

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

16

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

17

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

0

19

1

Magánszemélyek jövedelemadói

20

2

Társaságok jövedelemadói

21

IV.

Jövedelemadók (1-2)

0

0

0

0

0

0

22

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

23

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

24

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

25

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

26

5

Fogyasztási adók

27

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

28

7

Gépjárműadók

29

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

V.

Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)

0

0

0

0

0

0

31

1

Egyéb közhatalmi bevételek

40 000

40 000

32

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

40 000

40 000

33

1

Készletértékesítés ellenértéke

34

2

Szolgáltatások ellenértéke

35

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

36

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

37

5

Ellátási díjak

38

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

39

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

40

8

Kamatbevételek

6

6

41

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

42

10

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

721 072

721 072

43

VII

Működési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

721 078

721 078

44

1

Immateriális javak értékesítése

45

2

Ingatlanok értékesítése

46

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

4

Részesedések értékesítése

48

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

0

0

50

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

51

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

52

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

53

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:

0

0

0

0

0

0

54

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

55

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

56

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

57

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:

0

0

0

0

0

0

58

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

50 000

50 000

12 845 708

12 845 708

59

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

XII

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

0

63

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

XIII

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

68

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

69

2

- 68-ból Hivatal működési célú pénzmadványa

3 361 725

3 361 725

3 361 725

3 361 725

70

3

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

3 361 725

3 361 725

3 361 725

3 361 725

72

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

73

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

3

Központi, irányító szervi támogatás

145 985 314

145 985 314

145 985 314

145 985 314

75

4

Betétek megszüntetése

76

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

77

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

145 985 314

145 985 314

145 985 314

145 985 314

78

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

80

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

81

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

82

XVI

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

0

83

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

84

XVII

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

149 347 039

149 347 039

149 347 039

149 347 039

85

XVIII

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

149 397 039

149 397 039

162 192 747

162 192 747

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

86

Kiadások

87

1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

összesen

létszám

88

2

011130 - Igazgatási tevékenység

119 490 826

15 950 913

10 574 933

0

0

146 016 672

17

89

3

016010 - Országgyűlési választások

9 352 495

1 321 768

1 410 368

12 084 631

90

4

Összesen:

128 843 321

17 272 681

11 985 301

0

0

158 101 303

91

5

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi ber.

felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítés

Mindösszesen

92

6

Beruházások

175 758

0

0

0

175 758

93

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

94

8

Összesen:

0

175 758

0

0

0

175 758

95

9

Kiadások mindösszesen:

0

0

158 277 061

5. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított Előirányzat

Teljesítés

1

TOP PLUSZ

92 997 540

92 997 540

67 577 748

65 597 748

2

ÁFA

25 109 336

25 109 336

18 245 992

17 711 391

3

MFP - Épület fűtés

-

6 306 815

4

Áfa

-

1 702 839

5

MFP - Járda felújítás

5 541 469

6

Áfa

1 496 197

7

ÖSSZESEN

-

118 106 876

-

118 106 876

100 871 060

83 309 139

6. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

s.sz.

Beruházások Önkormányzat

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

80 787 550

80 787 550

80 787 550

2

ÁFA

21 812 638

21 812 638

21 812 638

3

Térfigyelő rendszer

472 441

472 441

472 441

414 040

4

ÁFA

127 559

127 559

127 559

111 791

5

Egyéb kisértékű

62 992

62 992

62 992

119 606

6

ÁFA

17 008

17 008

17 008

5 294

7

Önkormányzat összesen:

680 000

102 600 188

-

103 280 188

103 280 188

650 731

8

Beruházások Hivatal

9

Informatikai eszközök

-

-

132 882

132 882

10

Tárgyi eszközök beszerzése

787 402

787 402

654 520

5 511

11

áfa

212 598

212 598

212 598

37 365

12

Hivatal összesen:

-

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

175 758

13

Beruházások összesen:

680 000

102 600 188

1 000 000

104 280 188

104 280 188

826 489

7. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A

B

C

D

Sszám

Megnevezés

fő

1

Intézmény:

eredeti

teljesítés

2

Hivatal

18

17

3

Intézmény összesen:

18

17

4

Önkormányzat

5

Igazgatási tevékenység

1

1

6

Művelődési házak tev.

1

1

7

Orvosi ellátás

1

1

8

Város- és községgazdálkodási sz.

0,5

0,5

9

Falugondnoki szolg.

1

1

10

Összesen:

4,5

4,5

11

Mindösszesen:

22,5

21,5

8. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Sz.

A.

B.

C.

D.

1

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

2

Önkormányzatnál

BxC/12

3

Hosszabb 2023 áthúzódó

2

3

0,50

4

Hosszabb 2024

2

9

1,50

5

Összesen:

12

2,00

9. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Ft-ban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2021. évben

Tervezett

Módosított

Kifizetés várható ez évben

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

179 120 505

89 560 253

89 560 253

89 560 253

3

TOP PLUSZ

125 976 380

4

Összesen:

179 120 505

89 560 253

89 560 253

-

-

89 560 253

0

-

5

Kiadások

0

6

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

199 071 521

199 071 521

199 071 521

7

TOP PLUSZ

118 106 876

85 823 740

85 823 740

83 309 139

8

Összesen:

0

317 178 397

284 895 261

-

-

284 895 261

-

83 309 139

10. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Módosítás

Teljesítés

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

7 060 000

7 060 000

6 552 000

2

Összesen:

7 060 000

7 060 000

6 552 000

11. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A

B

C

D

1

I. Saját bevételek

2024

Teljesítés

2

Helyi adók

13 200 000

19 995 893

3

Osztalék, koncsessziós díjak

4

Díjak, pótlékok, bírságok

120 000

184 958

5

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

1 181 102

3 446 299

6

Részvények , részesedések értékesítése

0

7

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

0

8

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

9

Saját bevételek összesen:

14 501 102

23 627 150

10

Saját bevételek 50%-a

7 250 551

11 813 575

A

B

C

D

E

F

G

11

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2024

2025

2026

2027

2028

12

hitel előző években felvett

13

értékpapír

14

váltó

15

pénzügyi lízing

16

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

17

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

18

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

19

Összesen:

20

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

21

fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

11 813 575

A

B

C

D

E

F

22

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

23

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

24

25

26

Összesen:

12. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

7

Összesen:

0

0

13. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A

B

C

D

E

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

-

-

-

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

270 000

270 000

322 041

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

45 000

45 000

52 325

8

- BURSA

300 000

300 000

225 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

570

129 754

129 754

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

105 000

105 000

133 988

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

20 000

13

- Taszár - étkezési térítési díj

1 846 913

1 604 598

1 611 051

14

Összesen:

2 607 483

2 494 352

2 494 159

15

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

16

- Batéi Közművelődési Egyesület

50 000

50 000

50 000

17

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

50 000

18

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

50 000

19

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

125 000

20

- Rendezvényekre Egyesületeknek

500 000

500 000

-

21

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

60 000

60 000

-

22

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

5 000

23

Összesen:

765 000

765 000

280 000

24

Mindösszesen:

3 372 483

3 259 352

2 774 159

Batéi Közös Hivatal

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

0

-

-

4

ÁH-n kívülii pénzeszközátadások

-

5

Baté és Hivatal mindösszesen

3 372 483

3 259 352

2 774 159

14. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatása

A

B

C

D

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

262 743 399

12 845 708

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

212 023 247

158 277 061

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

50 720 152

- 145 431 353

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

169 470 575

149 347 039

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

153 029 011

-

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

16 441 564

149 347 039

7

A) Alaptevékenység maradványa

67 161 716

3 915 686

8

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

-

-

9

C) Összes maradvány

67 161 716

3 915 686

10

D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa

35 375 259

-

11

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

31 786 457

3 915 686

15. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyont bemutató mérleg

A

B

C

D

E

F

G

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2023

2024

2023

2024

1

Eszközök

Források

2

Baté Községi Önkormányzat

3

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

463 681 778

511 938 101

G) SAJÁT TŐKE

533 815 965

488 012 907

4

- ebből

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

241 820 791

241 820 791

5

I. Immateriális javak

344 803

336 127

II. Nemz. vagyon változásai

83 049 332

83 049 332

6

II. Tárgyi eszközök

463 336 975

511 601 974

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 783 560

1 783 560

7

- ingatlanok

367 964 955

353 795 499

IV.Felhalmozott eredmény

292 510 243

207 162 282

8

- gépek,berendezések, járművek

10 064 220

8 051 067

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

9

- beruházások

85 307 800

149 755 408

VI. Mérleg szerinti eredmény

- 85 347 961

- 45 803 058

10

- tárgyi eszközök értékhelyesbítése

11

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

12

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

13

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

9 666 134

10 502 508

14

I. Készletek

-

-

I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek

-

-

15

II. Értékpapírok

II. Ktgvet. évet követően esedékes köt.

6 840 969

7 066 794

16

C) Pénzeszközök

164 963 218

70 354 935

III. Köt. jellegű sajátos elszámolások

2 825 165

3 435 714

17

D) Követelések

6 788 687

8 511 486

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

18

I. Ktgvet. évben esedékes követelések

1 860 929

2 678 576

19

II. Ktgvet.évet követően esedékes köv.

4 864 758

5 812 910

J) Passzív időbeli elhatárolások

91 951 584

92 511 602

20

III. Köv. jellegű sajátos elszámolások

63 000

20 000

21

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-

222 495

22

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

635 433 683

591 027 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN

635 433 683

591 027 017

Vagyont bemutató mérleg

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Batéi Közös Hivatal

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

2023

2024

2023

2024

2

A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök

1 656 086

1 261 484

D) SAJÁT TŐKE

- 4 009 221

- 4 170 519

3

I. Immateriális javak

-

-

l. Nemz. vagyon induláskori értéke

-

-

4

II. Tárgyi eszközök

1 656 086

1 261 484

II. Nemz. vagyon változásai

635 209

635 209

5

III. Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

III. Egyéb eszközök induláskori értéke

5 916 926

5 916 926

6

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

-

-

IV.Felhalmozott eredmény

- 12 951 438

- 10 561 356

7

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

-

8

VI. Mérleg szerinti eredmény

2 390 082

- 161 298

9

B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

10

I. Készletek

-

-

11

II. Értékpapírok

-

-

I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások

-

-

12

C) Pénzeszközök

3 044 461

3 856 061

J) Passzív időbeli elhatárolások

9 072 032

9 347 689

13

D) Követelések

45 000

-

14

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

317 264

59 625

15

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 062 811

5 177 170

FORRÁSOK ÖSSZESEN

5 062 811

5 177 170

16. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

A. Önkormányzat

3

I. Immateriális javak

4 898 796

4 898 796

4

II. Ingatlanok

7 388 632

7 388 632

5

III. Gépek , ber., felszerelések, járművek

28 413 715

28 413 715

6

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

7

Összesen:

40 701 143

40 701 143

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A

B

C

D

1

Megnevezés

0-s bruttó

Haszn-ban lévő

2

B. Hivatal

3

I. Immateriális javak

2 893 184

2 893 184

4

II. Gépek, berendezések

11 966 242

11 966 242

5

Összesen:

14 859 426

14 859 426

17. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Feladatok

Évek

1

2024

2025

2026

2027

2028

2

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

4

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

5

beruházási és fejlesztési hitelek

6

működési célú hosszú lejáratú hitelek

7

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8

Összesen:

0

0

0

0

0

18. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség

Székhely

Ber. kezdete

Befejezés

Kezességválla- lás Ft

Döntés száma

Kezességváll. meg, száma

Lejárat

2.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására

Kaposvár

2011.11.15

2015.12.30

7 355 128

94/2009

1-2-11-4300-0010-7/2011

2034.12.05

19. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Baté Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkormányzati kezességvállalás összege

Megjegyzés

2024. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

-

Összesen:

-