A

B

C

D

E

Sszám

Megnevezés

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

Módosítás

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

- Eu támogatásmegelőlegezési hitel

7

ÁHT-n belüli megelőlegezés

7 043 697

7 043 697

7 066 794

8

Összesen:

7 043 697

-

7 043 697

7 066 794

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

161 652 183

164 388 725

Személyi jellegű kiadások

156 833 038

159 020 962

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

35 385 050

37 715 190

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 950 449

19 092 665

6

6

Közhatalmi bevétel

20 550 000

20 550 000

Dologi kiadások

55 778 666

55 518 666

7

7

Működési bevétel

9 377 618

9 377 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 514 000

5 514 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

16 075 904

16 335 904

9

9

Összesen:

226 964 851

232 031 533

Összesen:

253 152 057

255 482 197

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

0

0

Beruházások

104 100 188

104 100 188

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

Felújítások

15 170 000

15 170 000

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

89 560 253

89 560 253

Összesen:

119 270 188

119 270 188

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

8 136 564

10 850 009

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

8 136 564

10 850 009

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 043 697

7 066 794

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

316 525 104

321 591 786

KIADÁSOK ÖSSZESEN

387 602 506

392 669 188

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

71 077 402

71 077 402

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

387 602 506

392 669 188

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

387 602 506

392 669 188

46

47

Működési célú bevételek összesen

298 042 253

303 108 935

Működési célú kiadások összesen

268 332 318

273 399 000

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

89 560 253

89 560 253

Felhalmozási célú kiadások összesen

119 270 188

119 270 188

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

6 846 200

38 599 991

111 386 847

156 833 038

159 020 962

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

649 529

3 727 857

14 573 063

18 950 449

19 092 665

5

c) Dologi jellegű kiadások

17 437 801

27 710 959

10 629 906

55 778 666

55 518 666

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

5 514 000

5 514 000

5 514 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

16 075 904

16 075 904

16 335 904

8

Összesen:

24 933 530

91 628 711

136 589 816

253 152 057

255 482 197

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

1 000 000

102 600 188

500 000

104 100 188

104 100 188

13

b) Felújítás

15 170 000

15 170 000

15 170 000

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

Összesen: II.

1 000 000

117 770 188

500 000

119 270 188

119 270 188

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

8 136 564

8 136 564

10 850 009

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

8 136 564

0

8 136 564

10 850 009

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

7 043 697

0

7 043 697

7 066 794

28

Kiadások mindösszesen:

25 933 530

224 579 160

137 089 816

387 602 506

392 669 188

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

18 684 096

2 488 933

2 150 000

23 323 029

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 000

46 800

521 000

967 800

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

350 000

7 066 794

7 416 794

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 160 904

15 160 904

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 830 224

183 966

381 000

3 395 190

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

1 397 000

1 397 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

15 170 000

15 170 000

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

6 350 000

6 350 000

41

066020 - Községgazdálkodás

7 022 671

672 470

10 905 000

103 600 188

10 850 009

133 050 338

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 946 099

100 200

15 670 000

26 716 299

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

794 000

794 000

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

711 000

711 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

440 000

46 800

230 000

716 800

47

082092 - 910502 Közművelődés

2 113 425

274 745

3 785 000

6 173 170

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

825 000

825 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

95 760

95 760

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

5 197 600

705 688

1 599 000

7 502 288

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

300 000

5 514 000

5 814 000

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

47 634 115

4 519 602

44 888 760

5 514 000

16 335 904

103 600 188

15 170 000

7 066 794

10 850 009

255 579 372

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

111 386 847

14 573 063

10 629 906

500 000

137 089 816

56

Kiadások mindösszesen:

159 020 962

19 092 665

55 518 666

5 514 000

16 335 904

104 100 188

15 170 000

7 066 794

10 850 009

392 669 188

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

115 180 042

115 180 042

115 180 042

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 565 201

2 565 201

2 565 201

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

2 010 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 624 045

1 624 045

1 624 045

7

e

1- ből: Közutakra

1 355 176

1 355 176

1 355 176

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 295 114

8 295 114

8 295 114

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

9 615

9 615

9 615

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

-

-

11 498 430

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

3 740 000

3 740 000

3 740 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

6 164 000

6 164 000

6 164 000

15

b

3-ból: Szociális ágazati pótlékra

549 180

549 180

549 180

16

c

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 343 500

6 343 500

6 343 500

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

47 880

47 880

47 880

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11 498 430

11 498 430

-

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

46 472 141

115 180 042

161 652 183

164 388 725

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

-

-

-

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

684 050

684 050

3 014 190

31

c

14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra

11 900 000

11 900 000

11 900 000

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

19 298 000

19 298 000

19 298 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

3 503 000

3 503 000

3 503 000

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

-

-

-

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

81 857 191

115 180 042

197 037 233

202 103 915

37

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

38

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

39

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

40

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

41

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

42

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

43

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

89 560 253

44

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

45

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

46

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

47

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

48

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

49

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

50

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 400 000

3 400 000

3 400 000

51

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

17 000 000

17 000 000

17 000 000

52

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

53

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

54

31

Gépjárműadók

B354

-

-

55

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

56

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

20 400 000

-

-

20 400 000

20 400 000

57

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

150 000

58

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 550 000

-

-

20 550 000

20 550 000

59

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

60

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

61

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

62

39

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

800 000

63

40

Ellátási díjak

B405

-

-

64

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

65

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

66

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

67

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

68

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

69

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

70

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

71

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

72

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

73

50

Egyéb működési bevételek

B411

4 083 030

-

3 994 088

8 077 118

8 077 118

74

a

50- ből Baté bevételei

4 083 030

4 083 030

4 083 030

75

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

50 000

76

c

50- ből Hivatal bevételei Kaposhomoktól

3 944 088

3 944 088

77

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 383 530

-

3 994 088

9 377 618

9 377 618

78

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

79

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

80

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

81

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

82

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

83

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

-

84

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

85

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

86

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

87

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

88

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

89

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

90

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

91

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

92

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

93

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

94

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

95

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

96

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

25 933 530

171 417 444

119 174 130

316 525 104

321 591 786

97

II.

Finanszírozási bevételek

98

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

99

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

100

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

101

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

102

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

103

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

104

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

105

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

106

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

107

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

108

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

67 161 716

67 161 716

67 161 716

109

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

-

-

-

110

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 915 686

3 915 686

3 915 686

111

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

112

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 077 402

113

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

114

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

115

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

116

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

117

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

118

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

119

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

120

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

121

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 077 402

122

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

123

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

124

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

125

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

126

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

127

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

128

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

129

29

Váltóbevételek

B84

-

-

130

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 077 402

131

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

25 933 530

238 579 160

123 089 816

387 602 506

392 669 188

SSZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

CxD/12

2

Hosszabb 2024 áthúzódó

2

3

0,50

3

Hosszabb 2025

2

9

1,50

4

Összesen:

4

12

2,00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 739 875

164 388 725

4

Működési támogatások államháztartáson belül

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 960

37 715 190

5

Közhatalmi bevétel

350 000

450 000

4 600 000

3 000 000

500 000

550 000

550 000

550 000

4 600 000

3 000 000

1 200 000

1 200 000

20 550 000

6

Működési bevétel

452 795

1 334 195

3 312 863

286 659

452 795

452 795

452 795

452 795

452 795

452 795

452 795

821 541

9 377 618

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

-

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

11 369 042

11 000 000

13 000 000

4 000 000

14 000 000

9 500 000

3 500 000

4 708 360

71 077 402

12

Hitel bevételek

-

13

Összesen: bevételek

29 010 117

108 182 728

24 751 143

20 124 939

28 791 075

30 841 075

21 841 075

31 841 075

21 891 075

29 791 075

21 991 075

23 612 736

392 669 188

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

15 180 857

178 113 627

16

Dologi kiadások

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 739 900

4 639 900

4 379 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 766

55 518 666

17

Egyéb működési kiadások

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 797 990

1 557 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 298 014

16 335 904

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

200 000

200 000

200 000

1 514 000

5 514 000

19

Tartalék

904 000

904 000

904 000

904 000

904 000

904 000

701 450

904 000

904 000

895 345

904 000

1 117 214

10 850 009

20

Felújítások

7 150 000

8 020 000

15 170 000

21

Beruházások

45 115 725

57 984 463

800 000

200 000

104 100 188

22

Megelőlegezés visszafizetése

7 066 794

7 066 794

23

Összesen: kiadások

28 920 754

21 853 960

21 853 960

66 969 685

21 853 960

79 938 423

22 151 410

31 603 960

21 853 960

30 065 305

21 853 960

23 749 851

392 669 188

Ssz.

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

1

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

2

ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként

3

- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ

-

-

4

- Batéi Közös Önk.Hivatal

14 000 000

14 000 000

5

- Mosdósi Mackóvár Óvoda

-

-

6

- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ.

498 000

498 000

7

- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

55 000

55 000

8

- BURSA

350 000

350 000

9

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

2 280

2 280

10

- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat

150 000

150 000

11

- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj

-

-

12

- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány

40 000

40 000

13

- Nagybeki Iskolai Alapítvány

40 000

40 000

14

- Taszár - étkezési térítési díj

115 624

115 624

15

- Baté Roma Nemzetiségi Önkormányzat

260 000

16

Összesen:

15 250 904

15 510 904

17

II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként

18

- Batéi Közművelődési Egyesület

550 000

550 000

19

- Batéi Polgárőr Egyesület

50 000

50 000

20

- Batéi Sport Egyesület

50 000

50 000

21

- Batéi Romák Egyesülete

50 000

50 000

22

- Rendezvényekre Egyesületeknek

23

- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

120 000

120 000

24

- Nefela - jégesőelhárítás

5 000

5 000

25

Összesen:

825 000

825 000

26

Mindösszesen:

16 075 904

16 335 904