Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 18- 2025. 07. 19

Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.07.18.

[1] Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy az előirányzatok módosítása a források és kiadások változása miatt.

[2] Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2025. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 404.437.685 Ft-ban, bevételi főösszegét 404.437.685 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 404.437.685 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 314.086.251 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 90.351.434 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 404.437.685 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 281.725.797 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 168.409.762 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 20.313.209 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 56.882.984 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 5.514.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 16.335.904 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 7.196.189 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezését: 7.073.749 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 122.711.888-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 107.541.888 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 15.170.000 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 71.077.402 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 71.077.402 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban

ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

b) kiadását 7.073.749-Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 7.073.749 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.196.189 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

161 652 183

174 161 823

Személyi jellegű kiadások

156 833 038

168 409 762

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

35 385 050

38 707 590

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 950 449

20 313 209

6

6

Közhatalmi bevétel

20 550 000

20 550 000

Dologi kiadások

55 778 666

56 882 984

7

7

Működési bevétel

9 377 618

9 582 481

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 514 000

5 514 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

16 075 904

16 335 904

9

9

Összesen:

226 964 851

243 001 894

Összesen:

253 152 057

267 455 859

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

0

791 181

Beruházások

104 100 188

107 541 888

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

Felújítások

15 170 000

15 170 000

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

89 560 253

90 351 434

Összesen:

119 270 188

122 711 888

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

8 136 564

7 196 189

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

8 136 564

7 196 189

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

6 955

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

7 043 697

7 073 749

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

316 525 104

333 360 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN

387 602 506

404 437 685

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

71 077 402

71 077 402

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

387 602 506

404 437 685

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

387 602 506

404 437 685

46

47

Működési célú bevételek összesen

298 042 253

314 086 251

Működési célú kiadások összesen

268 332 318

281 725 797

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

89 560 253

90 351 434

Felhalmozási célú kiadások összesen

119 270 188

122 711 888
”

2. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására

115 180 042

115 180 042

123 901 580

4

b

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

2 565 201

2 565 201

2 565 201

5

c

1- ből: Közvilágításra

2 010 000

2 010 000

2 010 000

6

d

1- ből: Köztemetőre

1 624 045

1 624 045

1 624 045

7

e

1- ből: Közutakra

1 355 176

1 355 176

1 355 176

8

f

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

8 295 114

8 295 114

8 295 114

9

g

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

9 615

9 615

9 615

10

h

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

-

-

11 498 430

11

i

Kiegészítés - közvilágítás

3 740 000

3 740 000

3 740 000

12

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

13

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

14

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

6 164 000

6 164 000

6 164 000

15

b

3-ból: Szociális ágazati pótlékra

549 180

549 180

549 180

16

c

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

6 343 500

6 343 500

6 343 500

17

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

18

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

47 880

47 880

47 880

19

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

20

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5 006 542

21

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

11 498 430

11 498 430

1 051 560

22

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

23

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

46 472 141

115 180 042

161 652 183

174 161 823

24

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

25

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

26

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

27

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

28

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

29

a

14-ből: Óvoda maradvány visszavonása

-

-

-

30

b

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

684 050

684 050

3 014 190

31

c

14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra

11 900 000

11 900 000

11 900 000

32

d

14-ből: Orvos finanszírozása

19 298 000

19 298 000

19 298 000

33

e

14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása

3 503 000

3 503 000

3 503 000

34

f

14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása

-

-

-

35

g

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

-

36

h

14-ből: Szülőföldem Somogyország támogatása

120 000

37

i

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

872 400

38

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

81 857 191

115 180 042

197 037 233

212 869 413

39

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

40

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

89 560 253

89 560 253

89 560 253

41

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

42

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

43

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

44

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

45

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

89 560 253

-

89 560 253

89 560 253

46

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

47

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

48

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

49

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

50

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

51

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

52

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

3 400 000

3 400 000

3 400 000

53

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

17 000 000

17 000 000

17 000 000

54

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

55

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

56

31

Gépjárműadók

B354

-

-

57

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

58

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

20 400 000

-

-

20 400 000

20 400 000

59

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150 000

150 000

60

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

20 550 000

-

-

20 550 000

20 550 000

61

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

62

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

63

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

64

39

Tulajdonosi bevételek

B404

800 000

-

800 000

800 000

65

40

Ellátási díjak

B405

-

-

66

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

213 619

67

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

68

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

69

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

70

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

71

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

72

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

73

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

74

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

75

50

Egyéb működési bevételek

B411

4 083 030

-

3 994 088

8 077 118

8 068 362

76

a

50- ből Baté bevételei

4 083 030

4 083 030

4 083 030

77

b

50- ből Hivatal bevételei

50 000

50 000

410 000

78

c

50- ből Hivatal bevételei Kaposhomoktól

3 944 088

3 575 332

79

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 383 530

-

3 994 088

9 377 618

9 582 481

80

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

81

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

791 181

82

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

83

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

84

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

85

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

791 181

86

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

87

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

88

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

89

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

90

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

91

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

92

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

93

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

94

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

95

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

96

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

97

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

-

-

-

-

98

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

25 933 530

171 417 444

119 174 130

316 525 104

333 353 328

99

II.

Finanszírozási bevételek

100

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

101

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

102

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

103

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

104

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

105

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

106

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

107

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

108

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

109

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

110

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

67 161 716

67 161 716

67 161 716

111

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

-

-

-

112

c

10-ből: Hivatal működési célú maradványa

3 915 686

3 915 686

3 915 686

113

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

114

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 077 402

115

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 955

116

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

117

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

118

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

119

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

120

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

121

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

122

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

123

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 084 357

124

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

125

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

126

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

127

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

128

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

129

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

130

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

131

29

Váltóbevételek

B84

-

-

132

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

67 161 716

3 915 686

71 077 402

71 084 357

133

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

25 933 530

238 579 160

123 089 816

387 602 506

404 437 685
”

3. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

6 846 200

38 599 991

111 386 847

156 833 038

168 409 762

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

649 529

3 727 857

14 573 063

18 950 449

20 313 209

5

c) Dologi jellegű kiadások

17 437 801

27 710 959

10 629 906

55 778 666

56 882 984

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

5 514 000

5 514 000

5 514 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

16 075 904

16 075 904

16 335 904

8

Összesen:

24 933 530

91 628 711

136 589 816

253 152 057

267 455 859

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

1 000 000

102 600 188

500 000

104 100 188

107 541 888

13

b) Felújítás

15 170 000

15 170 000

15 170 000

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

Összesen: II.

1 000 000

117 770 188

500 000

119 270 188

122 711 888

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

8 136 564

8 136 564

7 196 189

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

Összesen:

0

8 136 564

0

8 136 564

7 196 189

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

7 043 697

0

7 043 697

7 073 749

28

Kiadások mindösszesen:

25 933 530

224 579 160

137 089 816

387 602 506

404 437 685

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

19 471 271

2 591 266

2 150 000

24 212 537

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

400 000

46 800

521 000

967 800

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

350 000

7 073 749

7 423 749

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 160 904

15 160 904

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 830 224

183 966

381 000

3 395 190

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

1 397 000

1 397 000

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

15 170 000

15 170 000

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

6 350 000

6 350 000

41

066020 - Községgazdálkodás

7 895 071

785 882

11 119 000

107 041 888

7 196 189

134 038 030

42

072111 - Háziorvosi alapellátás

10 946 099

100 200

15 670 000

26 716 299

43

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

794 000

794 000

44

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás

0

0

45

081030 - Sportlétesítmény működtetése

711 000

711 000

46

082044 - Könyvtári szolgáltatás

440 000

46 800

230 000

716 800

47

082092 - 910502 Közművelődés

2 113 425

274 745

3 905 000

6 293 170

48

084031 - Civil szervezetek támogatás

825 000

825 000

49

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

50

104037 - Szünidei gyermekétk.

95 760

95 760

51

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

5 197 600

705 688

1 599 000

7 502 288

52

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 351 560

5 514 000

6 865 560

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

49 293 690

4 735 347

46 274 320

5 514 000

16 335 904

107 041 888

15 170 000

7 073 749

7 196 189

258 635 087

54

II. Intézmények

55

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

119 116 072

15 577 862

10 608 664

500 000

145 802 598

56

Kiadások mindösszesen:

168 409 762

20 313 209

56 882 984

5 514 000

16 335 904

107 541 888

15 170 000

7 073 749

7 196 189

404 437 685
”

4. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sszám:

Szám

Bevételi jogcím

Önként

Kötelező

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosítás

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5

5

Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület

6

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra

7

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

0

0

8

1

Elvonások és befizetések bevételei

9

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

11

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

12

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

14

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

16

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

17

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

18

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

0

0

0

0

0

20

1

Magánszemélyek jövedelemadói

21

2

Társaságok jövedelemadói

22

IV.

Jövedelemadók (1+2)

0

0

0

0

0

23

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

24

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

25

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

26

4

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

27

5

Fogyasztási adók

28

6

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

29

7

Gépjárműadók

30

8

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8)

0

0

0

0

0

32

1

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

33

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

0

0

34

1

Készletértékesítés ellenértéke

35

2

Szolgáltatások ellenértéke

36

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

37

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

38

5

Ellátási díjak

39

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

41

8

Kamatbevételek

42

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

43

10

Egyéb működési bevételek

3 994 088

3 994 088

3 985 332

44

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+10)

0

0

3 994 088

3 994 088

3 985 332

45

1

Immateriális javak értékesítése

46

2

Ingatlanok értékesítése

47

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

48

4

Részesedések értékesítése

49

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

50

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

0

0

0

0

0

51

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

52

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

53

3

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra

54

településektől átvett esküvőre

55

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

56

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

57

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

58

3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

59

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:

0

0

0

0

0

60

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

3 994 088

3 994 088

3 985 332

61

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

64

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

0

0

65

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

2

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

4

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei összesen:

0

0

0

0

0

70

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

a

- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa

3 915 686

3 915 686

3 915 686

72

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

73

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

3 915 686

3 915 686

3 915 686

74

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

75

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

76

3

Központi, irányító szervi támogatás

129 180 042

129 180 042

137 901 580

77

Bérkompenzáció finanszírozásból

78

4

Betétek megszüntetése

0

0

79

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

80

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

129 180 042

129 180 042

137 901 580

81

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

82

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

83

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

84

4

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

85

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen:

0

0

0

0

0

86

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

87

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

133 095 728

133 095 728

141 817 266

88

XVIII.

Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen:

0

0

137 089 816

137 089 816

145 802 598

89

1

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

90

2

Kiadások

91

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

összesen

létszám

92

4

011130 - Igazgatási tevékenység

111 386 847

14 573 063

10 629 906

-

136 589 816

15

93

5

Összesen:

119 116 072

15 577 862

10 608 664

0

0

145 302 598

94

6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi ber.

felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Tartalék

Mindösszesen

95

7

Beruházások

500 000

96

8

Tartalékok

0

0

0

0

0

97

9

Összesen:

0

500 000

0

0

0

98

10

Kiadások mindösszesen:

0

0

145 802 598

”

5. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A

B

C

D

E

F

s.sz.

Beruházások Önkormányzat

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban

80 787 550

80 787 550

80 787 550

2

ÁFA

21 812 638

21 812 638

21 812 638

3

Egyéb kisértékű

787 402

787 402

787 402

4

ÁFA

212 598

212 598

212 598

5

Traktor beszerzés

2 710 000

6

ÁFA

731 700

7

Önkormányzat összesen:

1 000 000

102 600 188

-

103 600 188

107 041 888

8

Beruházások Hivatal

9

Tárgyi eszközök beszerzése

393 701

393 701

393 701

10

áfa

106 299

106 299

106 299

11

Hivatal összesen:

-

-

500 000

500 000

500 000

12

Beruházások összesen:

1 000 000

102 600 188

500 000

104 100 188

107 541 888
”

6. melléklet a 9/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

13 695 350

15 148 940

15 148 940

16 200 500

15 148 940

15 148 940

15 193 463

174 161 823

4

Működési támogatások államháztartáson belül

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 142 930

3 262 930

3 142 930

3 579 130

3 579 130

3 142 930

3 142 930

3 142 960

38 707 590

5

Közhatalmi bevétel

350 000

450 000

4 600 000

3 000 000

500 000

550 000

550 000

550 000

4 600 000

3 000 000

1 200 000

1 200 000

20 550 000

6

Működési bevétel

452 795

1 334 195

3 312 863

286 659

452 795

452 795

486 940

486 940

486 940

486 940

486 940

855 679

9 582 481

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

791 181

791 181

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

89 560 253

89 560 253

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

11

Előző évi maradvány

11 369 042

4 000 000

7 000 000

13 000 000

4 000 000

14 000 000

9 500 000

3 500 000

4 708 360

71 077 402

12

Megelőlegezés

6 955

6 955

13

Összesen: bevételek

29 010 117

22 622 475

24 751 143

20 124 939

25 589 211

30 961 075

23 328 810

33 765 010

114 426 823

31 278 810

23 478 810

25 100 462

404 437 685

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

14 812 070

16 580 295

16 580 295

16 580 295

16 580 295

16 580 295

16 949 076

188 722 971

16

Dologi kiadások

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 639 900

4 739 900

4 639 900

4 499 900

5 691 460

4 704 150

4 704 150

4 704 024

56 882 984

17

Egyéb működési kiadások

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 797 990

1 557 990

1 297 990

1 297 990

1 297 990

1 298 014

16 335 904

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

200 000

200 000

200 000

1 514 000

5 514 000

19

Tartalék

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

464 000

650 000

682 189

7 196 189

20

Felújítások

7 150 000

8 020 000

15 170 000

21

Beruházások

12 868 738

4 241 700

90 231 450

200 000

107 541 888

22

Megelőlegezés visszafizetése

7 066 794

6 955

7 073 749

23

Összesen: kiadások

28 616 754

21 549 960

21 549 960

21 549 960

21 556 915

34 518 698

23 818 185

36 629 885

114 601 195

31 466 435

23 432 435

25 147 303

404 437 685
”