Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Baté Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerként működő Batéi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2026. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 427.115.897 Ft-ban, bevételi főösszegét 427.115.897 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési bevételét: 427.115.897 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 320.827.125 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 106.288.772 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott tárgyévi költségvetési kiadását: 427.115.897 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 330.237.032 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 225.318.382 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 28.653.173 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 52.208.019 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 6.012.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.433.067 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 6.287.425 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 8.324.966 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 96.878.865-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 60.768.236 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 36.110.629 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott előző évi felhasználható tervezett maradványát 49.393.249 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 17.768.529 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 31.624.720 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és a Hivatal halmozott finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 8.324.966-Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.324.966 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmaz.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá
(7) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 14. mellékletben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület kinyilvánítja azt, hogy nem kíván eladósodni, ennek megfelelően takarékosan gazdálkodik.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával és utólagos jóváhagyásával használhatja fel.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.287.425 Ft-ban állapítja meg, amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó állami feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Hivatalnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Hivatal az irányító szerv előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(5) A Hivatal éven túli fejlesztési kötelezettséget csak az irányító szerv jóváhagyásával vállalhat.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Hivatal maradványát az irányító szerv hagyja jóvá.
14. § A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A Hivatal a költségvetésében jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) –(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A Hivatal a gazdálkodási év során elért többletbevételét saját hatáskörben felhasználhatja.
(5) A Hivatal a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek használásához kapcsolódó módosításokat kötelesen az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) Az önkormányzat és a Hivatal által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg. A Hivatali dolgozók jutalmazásáról a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jóváhagyott költségvetés terhére a jegyző dönt a fenntartó polgármesterek egyetértésével.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A Hivatal csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződésről
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
19. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességi civil szervezetek, továbbá ezen törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A 19. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 73. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására 500.000 Ft-nál nagyobb összegű éves támogatási kérelem esetén havi lebontással, az ennél kevesebb összegű támogatási kérelem esetén esedékessége hónapjában kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
20. § (1) A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagyon tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, illetve intézményvezető engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
22. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön alkot egy címet |
|
2 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
|
4 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
5 |
Baté Községi Önkormányzat |
|
6 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
7 |
|
|
8 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
9 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
10 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
12 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
13 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
14 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
15 |
045120 Út, autópálya építése |
|
16 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
17 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
19 |
064010 Közvilágítás |
|
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
21 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
22 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
23 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
|
24 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
25 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
26 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
27 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
28 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
29 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
30 |
084031 Civil zervezetek működési támogatása |
|
31 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
32 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
33 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
34 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
17 768 529 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
13 948 855 |
|
- ebből a Hivatal maradványa |
3 819 674 |
|
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
17 768 529 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 624 720 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
31 624 720 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
31 624 720 |
|
9 |
Mindösszesen: |
49 393 249 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
|||
|
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
8 324 966 |
8 324 966 |
|
|
8 |
Összesen: |
8 324 966 |
- |
8 324 966 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
230 299 688 |
Személyi jellegű kiadások |
225 318 382 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
53 195 378 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 653 173 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
13 500 000 |
Dologi kiadások |
52 208 019 |
|
7 |
Működési bevétel |
6 063 530 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 012 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 433 067 |
|
9 |
Összesen: |
303 058 596 |
Összesen: |
315 624 641 |
|
10 |
||||
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
1 000 000 |
Beruházások |
60 768 236 |
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
73 664 052 |
Felújítások |
36 110 629 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
18 |
Összesen: |
74 664 052 |
Összesen: |
96 878 865 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
21 |
Általános tartalék |
6 287 425 |
||
|
22 |
Céltartalékok |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
6 287 425 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||
|
30 |
||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 324 966 |
||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
377 722 648 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
427 115 897 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
40 |
Belső forrásból |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
17 768 529 |
||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 624 720 |
||
|
43 |
Külső forrásból |
|||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
427 115 897 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
427 115 897 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
320 827 125 |
Működési célú kiadások összesen |
330 237 032 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
106 288 772 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
96 878 865 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
3 |
a |
1- ből: Önkormányzati Hivatal támogatására |
178 356 089 |
178 356 089 |
|||
|
4 |
b |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 969 360 |
2 969 360 |
|||
|
5 |
c |
1- ből: Közvilágításra |
6 825 000 |
6 825 000 |
|||
|
6 |
d |
1- ből: Köztemetőre |
1 879 921 |
1 879 921 |
|||
|
7 |
e |
1- ből: Közutakra |
1 568 691 |
1 568 691 |
|||
|
8 |
f |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 602 046 |
9 602 046 |
|||
|
9 |
g |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
11 130 |
11 130 |
|||
|
10 |
h |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
11 991 601 |
11 991 601 |
|||
|
11 |
i |
Kiegészítés - közvilágítás |
- |
- |
|||
|
12 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
13 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
|||
|
14 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
6 962 000 |
6 962 000 |
|||
|
15 |
b |
3-ból: Szociális ágazati pótlékra |
979 450 |
979 450 |
|||
|
16 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
17 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
18 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
125 400 |
125 400 |
|||
|
19 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
||||
|
20 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
51 943 599 |
178 356 089 |
230 299 688 |
|
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
|
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
|
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
|
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
29 |
a |
14-ből: Óvoda maradvány visszavonása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
30 |
b |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
2 789 608 |
2 789 608 |
|||
|
31 |
c |
14-ből: Önkormányzatoktól átvett Hivatalra |
- |
- |
|||
|
32 |
d |
14-ből: Orvos finanszírozása |
33 338 076 |
33 338 076 |
|||
|
33 |
e |
14-ből: Asszisztens nyugdíjkiesés támogatása |
317 694 |
317 694 |
|||
|
34 |
f |
14-ből: Hivatal fin. Versenyképes Járások |
15 750 000 |
15 750 000 |
|||
|
35 |
g |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
|||
|
36 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
105 138 977 |
178 356 089 |
283 495 066 |
|
37 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
|
38 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
|
39 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
|
40 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
|
41 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
73 664 052 |
73 664 052 |
||
|
42 |
a |
20-ból szennyvíz beruházás támogatása |
18 921 909 |
18 921 909 |
|||
|
43 |
b |
20-ból közvilágítás felújítás támogatása |
22 459 007 |
22 459 007 |
|||
|
44 |
c |
20-ból TOP PLUSZ játszótér támogatása |
32 283 136 |
32 283 136 |
|||
|
45 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
73 664 052 |
- |
73 664 052 |
|
46 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
|
47 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
|
48 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
|
50 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
|
51 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
52 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
|
53 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
54 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
55 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
56 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
57 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
|
58 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
13 400 000 |
- |
- |
13 400 000 |
|
59 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
60 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
13 500 000 |
- |
- |
13 500 000 |
|
61 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||
|
62 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
||
|
63 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
|
64 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
|
65 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
66 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||
|
67 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
68 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
|
69 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
||
|
70 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
|
71 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
|
72 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
|
73 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
|
74 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
75 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 513 030 |
- |
50 000 |
4 563 030 |
|
76 |
a |
50- ből Baté bevételei |
4 513 030 |
4 513 030 |
|||
|
77 |
b |
50- ből Hivatal bevételei |
50 000 |
50 000 |
|||
|
78 |
c |
50- ből Hivatal bevételei Kaposhomoktól |
|||||
|
79 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
6 013 530 |
- |
50 000 |
6 063 530 |
|
80 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
|
81 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
|
82 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
83 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
|
84 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
|
85 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
|
86 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
|
87 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||
|
88 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
|
89 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
|
90 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||
|
91 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
|
93 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
|
94 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
|
95 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
|
96 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
|
97 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
20 513 530 |
178 803 029 |
178 406 089 |
377 722 648 |
|
99 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
100 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
|
101 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
|
102 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
|
103 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
|
105 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
|
106 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
|
107 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
|
108 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
|
110 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
13 948 855 |
13 948 855 |
||
|
111 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
31 624 720 |
31 624 720 |
|||
|
112 |
c |
10-ből: Hivatal működési célú maradványa |
3 819 674 |
3 819 674 |
|||
|
113 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
|
114 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
45 573 575 |
3 819 674 |
49 393 249 |
|
115 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
|
116 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
|
117 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
|
118 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
|
119 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
|
120 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
|
121 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
|
122 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
|||
|
123 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
45 573 575 |
3 819 674 |
49 393 249 |
|
124 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
|
125 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
|
126 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
|
127 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
|
128 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
|
129 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
|
131 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
|
132 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
45 573 575 |
3 819 674 |
49 393 249 |
|
133 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
20 513 530 |
224 376 604 |
182 225 763 |
427 115 897 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
2 905 200 |
60 236 932 |
162 176 250 |
225 318 382 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
377 676 |
6 561 625 |
21 713 872 |
28 653 173 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
5 930 654 |
32 191 724 |
14 085 641 |
52 208 019 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 012 000 |
6 012 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
3 433 067 |
3 433 067 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
9 213 530 |
108 435 348 |
197 975 763 |
315 624 641 |
||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
6 800 000 |
53 968 236 |
0 |
60 768 236 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
4 500 000 |
31 610 629 |
36 110 629 |
|||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
Összesen: II. |
11 300 000 |
85 578 865 |
0 |
96 878 865 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
6 287 425 |
6 287 425 |
||||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
Összesen: |
0 |
6 287 425 |
0 |
6 287 425 |
||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
8 324 966 |
0 |
8 324 966 |
||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
20 513 530 |
208 626 604 |
197 975 763 |
427 115 897 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
19 697 020 |
2 620 613 |
2 652 000 |
17 322 000 |
42 291 633 |
|||||
|
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
400 000 |
46 800 |
952 500 |
1 500 000 |
2 899 300 |
|||||
|
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
700 000 |
8 324 966 |
9 024 966 |
|||||||
|
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 408 067 |
1 408 067 |
||||||||
|
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 748 333 |
178 027 |
439 500 |
3 365 860 |
||||||
|
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||
|
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
209 998 |
31 610 629 |
31 820 627 |
|||||||
|
39 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
40 |
064010 - Közvilágítás |
6 825 000 |
2 500 000 |
9 325 000 |
|||||||
|
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
8 360 100 |
841 836 |
11 223 000 |
37 446 236 |
4 500 000 |
6 287 425 |
68 658 597 |
|||
|
42 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
22 961 260 |
2 105 221 |
4 212 000 |
29 278 481 |
||||||
|
43 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
818 000 |
818 000 |
||||||||
|
44 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, jáványügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
45 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
1 093 000 |
1 093 000 |
||||||||
|
46 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
500 000 |
0 |
698 500 |
1 198 500 |
||||||
|
47 |
082092 - 910502 Közművelődés |
2 581 449 |
350 588 |
5 232 400 |
2 000 000 |
10 164 437 |
|||||
|
48 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
1 325 000 |
1 325 000 |
||||||||
|
49 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
50 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
150 480 |
150 480 |
||||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
5 893 970 |
796 216 |
1 969 000 |
8 659 186 |
||||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
250 000 |
6 012 000 |
6 262 000 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
63 142 132 |
6 939 301 |
38 122 378 |
6 012 000 |
3 433 067 |
60 768 236 |
36 110 629 |
8 324 966 |
6 287 425 |
229 140 134 |
|
54 |
II. Intézmények |
||||||||||
|
55 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
162 176 250 |
21 713 872 |
14 085 641 |
197 975 763 |
||||||
|
56 |
Kiadások mindösszesen: |
225 318 382 |
28 653 173 |
52 208 019 |
6 012 000 |
3 433 067 |
60 768 236 |
36 110 629 |
8 324 966 |
6 287 425 |
427 115 897 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
6 012 000 |
|
2 |
Összesen: |
6 012 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
|
Sszám: |
Szám |
Bevételi jogcím |
Önként |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összes |
|||
|
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
2 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
|
3 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
4 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
5 |
5 |
Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület |
|||||||
|
6 |
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra |
|||||||
|
7 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
9 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
10 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
11 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
12 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
13 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
15 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
|
16 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
|
17 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
18 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
19 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||||
|
21 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
|||||||
|
22 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||
|
24 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||
|
25 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
|||||||
|
26 |
4 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
|||||||
|
27 |
5 |
Fogyasztási adók |
|||||||
|
28 |
6 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||
|
29 |
7 |
Gépjárműadók |
|||||||
|
30 |
8 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
|
31 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||
|
33 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
35 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
36 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
37 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
|||||||
|
38 |
5 |
Ellátási díjak |
|||||||
|
39 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
|
40 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
|
41 |
8 |
Kamatbevételek |
|||||||
|
42 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
43 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
44 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+10) |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
45 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
46 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
47 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
48 |
4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
|
49 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
50 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
52 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
53 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök választásra |
|||||||
|
54 |
településektől átvett esküvőre |
||||||||
|
55 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
|
57 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
58 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
59 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
61 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
62 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
|
63 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
64 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
66 |
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
67 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
68 |
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
69 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
|
71 |
a |
- 70-ből Hivatal működési célú pénzmadványa |
3 819 674 |
3 819 674 |
|||||
|
72 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
|
73 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen: |
0 |
0 |
3 819 674 |
3 819 674 |
|||
|
74 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
75 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
76 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
194 106 089 |
194 106 089 |
|||||
|
77 |
Bérkompenzáció finanszírozásból |
||||||||
|
78 |
4 |
Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
79 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
|
80 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
194 106 089 |
194 106 089 |
|||
|
81 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
82 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
|
83 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
84 |
4 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
85 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
87 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
197 925 763 |
197 925 763 |
|||
|
88 |
XVIII. |
Költségvetési és finanszírozási bevételelek mindösszesen: |
0 |
0 |
197 975 763 |
197 975 763 |
|||
|
89 |
1 |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
|
90 |
2 |
Kiadások |
|||||||
|
91 |
3 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
összesen |
létszám |
|
92 |
4 |
011130 - Igazgatási tevékenység |
162 176 250 |
21 713 872 |
14 085 641 |
- |
197 975 763 |
17 |
|
|
93 |
5 |
Összesen: |
162 176 250 |
21 713 872 |
14 085 641 |
0 |
0 |
197 975 763 |
|
|
94 |
6 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Intézményi ber. |
felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Tartalék |
Mindösszesen |
||
|
95 |
7 |
Beruházások |
0 |
||||||
|
96 |
8 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
97 |
9 |
Összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
98 |
10 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
0 |
197 975 763 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
MFP közvilágítás felújítása |
17 684 257 |
17 684 257 |
||
|
2 |
ÁFA |
4 774 750 |
4 774 750 |
||
|
3 |
MFP-UHJ/2025 Járda felújítás |
7 206 002 |
7 206 002 |
||
|
4 |
ÁFA |
1 945 620 |
1 945 620 |
||
|
5 |
Aszfaltozás, kátyúzás (óvoda udvar, közutak) |
2 362 205 |
2 362 205 |
||
|
6 |
ÁFA |
637 795 |
637 795 |
||
|
7 |
Malom gerenda felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
||
|
8 |
ÁFA |
318 898 |
318 898 |
||
|
9 |
ÖSSZESEN |
4 500 000 |
31 610 629 |
- |
36 110 629 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
s.sz. |
Beruházások Önkormányzat |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Egyéb kisértékű |
393 701 |
393 701 |
||
|
2 |
ÁFA |
106 299 |
106 299 |
||
|
3 |
TOP PLUSZ játszótér |
25 419 792 |
25 419 792 |
||
|
4 |
áfa |
6 863 344 |
6 863 344 |
||
|
5 |
Baté felírat |
236 220 |
236 220 |
||
|
6 |
áfa |
63 780 |
63 780 |
||
|
7 |
Közvilágítás bővítés |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
|
8 |
áfa |
531 496 |
531 496 |
||
|
9 |
Színpad építés |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
10 |
áfa |
425 197 |
425 197 |
||
|
11 |
Temető urnafal, mosdó kialakítás |
1 181 102 |
1 181 102 |
||
|
12 |
áfa |
318 898 |
318 898 |
||
|
13 |
Versenyképes járások - Hivatal eszközök |
13 639 370 |
13 639 370 |
||
|
14 |
áfa |
3 682 630 |
3 682 630 |
||
|
15 |
Versenyképes járások - Óvoda fejlesztése |
3 435 512 |
3 435 512 |
||
|
16 |
áfa |
927 588 |
927 588 |
||
|
- |
|||||
|
17 |
Önkormányzat összesen: |
6 800 000 |
53 968 236 |
- |
60 768 236 |
|
18 |
Beruházások Hivatal |
||||
|
19 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
- |
- |
||
|
20 |
áfa |
- |
- |
||
|
21 |
Hivatal összesen: |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Beruházások összesen: |
6 800 000 |
53 968 236 |
- |
60 768 236 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
179 120 505 |
18 921 909 |
18 921 909 |
|||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
179 120 505 |
18 921 909 |
0 |
0 |
18 921 909 |
0 |
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízberuházás Batéban |
- |
- |
||||
|
7 |
- |
||||||
|
8 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Intézmény: |
|
|
2 |
Hivatal |
16 |
|
3 |
Intézmény összesen: |
16 |
|
4 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
5 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
6 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
7 |
Orvosi ellátás |
2 |
|
8 |
Város- és községgazdálkodási sz. |
1,5 |
|
9 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
10 |
Összesen: |
6 |
|
11 |
Mindösszesen: |
22 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
|
2 |
Hosszabb 2025 áthúzódó |
2 |
9 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb 2026 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
2 |
9 |
1,50 |
14. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2026 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
13 400 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 000 000 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
14 500 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
7 250 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 250 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 640 |
19 191 648 |
230 299 688 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 950 |
4 432 928 |
53 195 378 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
250 000 |
250 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
250 000 |
600 000 |
13 500 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 290 |
505 340 |
6 063 530 |
|
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
700 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
18 921 909 |
22 459 007 |
32 283 136 |
73 664 052 |
|||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
15 500 000 |
29 000 000 |
1 600 000 |
3 293 249 |
49 393 249 |
||||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
43 301 789 |
39 879 880 |
49 788 887 |
25 729 880 |
59 013 016 |
24 479 880 |
24 329 880 |
53 329 880 |
26 629 880 |
26 629 880 |
25 979 880 |
28 023 165 |
427 115 897 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 300 |
21 164 255 |
253 971 555 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 660 |
4 350 759 |
52 208 019 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 090 |
286 077 |
3 433 067 |
|
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 300 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 712 000 |
6 012 000 |
|
19 |
Tartalék |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 950 |
523 975 |
6 287 425 |
|
20 |
Felújítások |
9 151 622 |
22 459 007 |
1 500 000 |
3 000 000 |
36 110 629 |
||||||||
|
21 |
Beruházások |
21 685 100 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
32 283 136 |
300 000 |
60 768 236 |
||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 324 966 |
8 324 966 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
34 849 966 |
48 210 100 |
29 025 000 |
35 676 622 |
48 984 007 |
28 525 000 |
30 025 000 |
63 908 136 |
26 525 000 |
26 525 000 |
26 825 000 |
28 037 066 |
427 115 897 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
19. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
|
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
|
|
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
- |
|
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal |
- |
|
5 |
- Mosdósi Mackóvár Óvoda |
- |
|
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
600 000 |
|
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
55 000 |
|
8 |
- BURSA |
700 000 |
|
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
324 045 |
|
10 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
150 000 |
|
11 |
- Nagyberki Iskola - étkezési térítési díj |
- |
|
12 |
- Taszári Általános Iskoláért Alapítvány |
40 000 |
|
13 |
- Nagybeki Iskolai Alapítvány |
40 000 |
|
14 |
- Taszár - étkezési térítési díj |
199 022 |
|
15 |
Összesen: |
2 108 067 |
|
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
|
|
17 |
- Batéi Közművelődési Egyesület |
550 000 |
|
18 |
- Batéi Polgárőr Egyesület |
50 000 |
|
19 |
- Batéi Sport Egyesület |
550 000 |
|
20 |
- Batéi Romák Egyesülete |
50 000 |
|
21 |
- Rendezvényekre Egyesületeknek |
|
|
22 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
120 000 |
|
23 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
|
24 |
Összesen: |
1 325 000 |
|
25 |
Mindösszesen: |
3 433 067 |