Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 89.596.549 Ft-ban, bevételi főösszegét 89.596.549 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 89.596.549 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 44.701.405 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 44.895.144 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 89.596.549 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 44.701.405 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 13.297.118 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.580.808 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 18.440.000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.592.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 2.809.173 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 3.989.115 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 939.191 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 44.895.144 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 0 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 44.895.144 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 59.155.769 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 14.260.625 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 44.895.144 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 0Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.989.115 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Cserénfa Község Önkormányzata |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
15 |
064010 Közvilágítás |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
22 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
23 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
24 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 260 625 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
14 260 625 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
14 260 625 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
44 895 144 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
44 895 144 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
44 895 144 |
9 |
Mindösszesen: |
59 155 769 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
993 191 |
993 191 |
|
7 |
Összesen: |
993 191 |
0 |
993 191 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 829 780 |
Személyi jellegű kiadások |
13 297 118 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
420 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 580 808 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 910 000 |
Dologi kiadások |
18 440 000 |
7 |
Működési bevétel |
1 281 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 592 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 809 173 |
|
9 |
Összesen: |
30 440 780 |
Összesen: |
39 719 099 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
44 895 144 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
0 |
Összesen: |
44 895 144 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
3 989 115 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
3 989 115 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
993 191 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 440 780 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 596 549 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 260 625 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
44 895 144 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 596 549 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 596 549 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
44 701 405 |
Működési célú kiadások összesen |
44 701 405 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
44 895 144 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
44 895 144 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
12 449 372 |
- |
12 449 372 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 083 982 |
1 083 982 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
719 497 |
719 497 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
126 338 |
126 338 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
459 650 |
459 650 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 338 327 |
8 338 327 |
|||
8 |
f |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
10 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
9 334 300 |
0 |
9 334 300 |
11 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 192 000 |
4 192 000 |
|||
12 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
13 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
||
14 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
||||
15 |
05 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16 108 |
16 108 |
|||
16 |
06 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05) |
B113 |
0 |
9 350 408 |
0 |
9 350 408 |
17 |
07 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
08 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
760 000 |
760 000 |
||
19 |
09 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
20 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
24 829 780 |
0 |
24 829 780 |
21 |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
22 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
24 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
25 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
0 |
|
26 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
420 000 |
420000 |
|||
27 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
0 |
||||
28 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
25 249 780 |
- |
25 249 780 |
29 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
30 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
31 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
32 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
33 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
34 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
|
35 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
36 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
37 |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
38 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
39 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
40 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
400 000 |
400 000 |
||
41 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
42 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
43 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
44 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
45 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
46 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
47 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
||
48 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 910 000 |
- |
- |
3 910 000 |
49 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
50 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
51 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
52 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
280 000 |
280 000 |
||
53 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
54 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
55 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
56 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
57 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||
58 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
59 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
60 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
61 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
62 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
63 |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
64 |
52 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 281 000 |
- |
1 281 000 |
|
65 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
66 |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
67 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
68 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
69 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
70 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
71 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
72 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
73 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
74 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
75 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
76 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
77 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
78 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
79 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
80 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
81 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
82 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
|||
83 |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
3 910 000 |
26 530 780 |
- |
30 440 780 |
84 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
85 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
86 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
87 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
88 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
89 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
90 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
91 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
92 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
93 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
94 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
- |
59 155 769 |
|
95 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 260 625 |
14 260 625 |
|||
96 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
44 895 144 |
44 895 144 |
|||
97 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
98 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
59 155 769 |
- |
59 155 769 |
99 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
101 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
102 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
103 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
104 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
105 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
106 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
107 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
59 155 769 |
- |
59 155 769 |
108 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
109 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
110 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
111 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
112 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
113 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
114 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
115 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
116 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
59 155 769 |
- |
59 155 769 |
117 |
Bevételek összesen.I és II. |
3910000 |
85 686 549 |
- |
89 596 549 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
13 297 118 |
13 297 118 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 580 808 |
1 580 808 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
18 440 000 |
18 440 000 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 592 000 |
3 592 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 689 401 |
2 689 401 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
39 599 327 |
0 |
39 599 327 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
0 |
|||||||||
12 |
b) Felújítás |
44 895 144 |
44 895 144 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
44 895 144 |
0 |
44 895 144 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
4 108 887 |
4 108 887 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
4 108 887 |
0 |
4 108 887 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
993 191 |
993 191 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
89 596 549 |
0 |
89 596 549 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 343 000 |
565 053 |
10 485 000 |
2 204 173 |
14 646 749 |
3 989 115 |
37 233 090 |
|||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
165 000 |
165 000 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
332 000 |
14 040 |
346 040 |
|||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 195 000 |
1 195 000 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 440 000 |
5 000 |
0 |
1 445 000 |
||||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
13 194 |
1 305 000 |
1 429 182 |
||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
1 890 155 |
186 497 |
2 195 000 |
30 248 395 |
34 520 047 |
|||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 620 975 |
802 024 |
1 655 000 |
8 077 999 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 592 000 |
600 000 |
4 192 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
993 191 |
993 191 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
13 297 118 |
1 580 808 |
18 440 000 |
3 592 000 |
2 809 173 |
0 |
44 895 144 |
993 191 |
3 989 115 |
89 596 549 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 192 000 |
2 |
Összesen: |
4 192 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
BM pályázat elkülönített önerő |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
||
3 |
TOP |
23 817 634 |
23 817 634 |
||
4 |
áfa |
6 430 761 |
6 430 761 |
||
5 |
Magyar Falu Program - Út és árok felújítás |
7 595 865 |
7 595 865 |
||
6 |
áfa |
2 050 884 |
2 050 884 |
||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
44 895 144 |
- |
44 895 144 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása |
||||
2 |
áfa |
||||
3 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
Top_Plusz -kultúrház felújítás |
59 054 907 |
30 248 395 |
30 248 395 |
|||
3 |
Összesen: |
59 054 907 |
30 248 395 |
30 248 395 |
0 |
||
4 |
Kiadások |
0 |
30248395 |
30 248 395 |
0 |
||
5 |
Összesen: |
0 |
30248395 |
- |
30 248 395 |
- |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Könyvtár |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
1,5 |
8 |
Mindösszesen: |
1,5 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
2 |
0,17 |
3 |
Összesen: |
1 |
2 |
0,17 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Előirányzat |
2024. |
2025. |
2026 |
1 |
Helyi adók |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 190 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 095 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 095 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 148 |
2 069 152 |
24 829 780 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 833 |
325 837 |
3 910 000 |
6 |
Működési bevétel |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
106 750 |
1 281 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 647 |
4 929 652 |
59 155 769 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 378 |
7 466 391 |
89 596 549 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 827 |
1 239 829 |
14 877 926 |
16 |
Dologi kiadások |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 666 |
1 536 674 |
18 440 000 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 097 |
234 106 |
2 809 173 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 333 |
299 337 |
3 592 000 |
19 |
Tartalék |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 426 |
332 429 |
3 989 115 |
20 |
Felújítások |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
3 741 262 |
44 895 144 |
21 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 766 |
82 765 |
993 191 |
23 |
Összesen: kiadások |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 377 |
7 466 402 |
89 596 549 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
150 162 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközre és bútorra |
641 666 |
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Rezsire |
200 000 |
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
34 959 |
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
914 000 |
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
71 386 |
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
600 000 |
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
11 825 |
13 |
Összesen: |
2 623 998 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
Zselici Lámpások tagdíj |
44 800 |
16 |
TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
17 |
NEFELA |
5 000 |
18 |
Civil szervezetek támogatása |
130 000 |
19 |
Összesen: |
185 175 |
20 |
Mindösszesen: |
2 809 173 |