Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 17- 2023. 06. 18

Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.17.

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 90.873.835 Ft-ban, bevételi főösszegét 90.873.835 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 90.873.835Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 32.436.487Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 90.873.835 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 41.330.038 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 14.590.190Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,689.675 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 18.528.000 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.592.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.930.173 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 3.655.462 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 993.161 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 44.895.144 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 0 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 44.895.144 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 58.437.248 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 13.524.104 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 44.895.144 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) b kiadását 993.191 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 993.191 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.655.462 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.
S.szám	Megnevezés	Előirányzat
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 260 625
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	14 260 625
3	- értékpapírból
4	Összesen:	14 260 625
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	44 895 144
6	- ebből előző évi maradványból	44 895 144
7	- értékpapÍrból
8	Összesen:	44 895 144
9	Mindösszesen:	59 155 769

”

2. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel

4	Kiadások
5	Hitelek
6	Áht. belüli megelőlegezés	993 191		993 191
7	Összesen:	993 191	0	993 191

”

3. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A	B.	C.	D.	E.	F.	G.
S.szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
3	Működési célú			Működési célú
4	Önkormányzatok működési támogatásai	24 829 780	25 546 680	Személyi jellegű kiadások	13 297 118	14 590 190
5	Működési támogatások államháztartáson belül	420 000	1 698 907	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580 808	1 689 675
6	Közhatalmi bevétel	3 910 000	3 910 000	Dologi kiadások	18 440 000	18 528 000
7	Működési bevétel	1 281 000	1 281 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 592 000	3 592 000
8	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	2 809 173	2 930 173
9	Összesen:	30 440 780	32 436 587	Összesen:	39 719 099	41 330 038
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
11	Felhalmozási bevételek	0		Beruházások
12	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	0		Felújítások	44 895 144	44 895 144
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
14				Lakástámogatás	0
15				Lakásépítés	0
16				Egyéb felhalmozási kiadások	0
17	Összesen:	0		Összesen:	44 895 144	44 895 144
18				Pénzforgalom nélküli kiadások
19				Működési célú tartalékok
20				Általános tartalék	3 989 115	3 655 462
21				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
22				Összesen:	3 989 115	3 655 462
23				Felhalmozási célú tartalékok
24				Fejlesztési céltartalék	0
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
26				Működési hiány	0
27				Felhalmozási hiány	0
28				Összesen:	0
29				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
30				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	993 191	993 191
31				Működési célú hiteltörlesztés	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	30 440 780	32 436 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 596 549	90 873 835
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
35				Működési hiány	0
36				Felhalmozási hiány	0
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
38	Belső forrásból
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	14 260 625	13 542 104
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	44 895 144	44 895 144
41	Külső forrásból
42	Hitel,kölcsönfelvétel
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 596 549	90 873 835	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 596 549	90 873 835
45	Működési célú bevételek összesen	44 701 405	45 978 691	Működési célú kiadások összesen	44 701 405	45 978 691
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	44 895 144	44 895 144	Felhalmozási célú kiadások összesen	44 895 144	44 895 144

”

4. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban CSERÉNFA

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Összes előirányzat	Módosítás
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	12 449 372	-	12 449 372	12 449 372
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 083 982		1 083 982	1 083 982
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			719 497		719 497	719 497
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			126 338		126 338	126 338
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			459 650		459 650	459 650
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 338 327		8 338 327	8 338 327
8	f	1-ből: Polgármester illetményének támogatása			1 721 578		1 721 578	1 721 578
9	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
10	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	9 334 300	0	9 334 300	9 804 200
11	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			4 192 000		4 192 000	4 192 000
12	b	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 612 200
13	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132			-	-
14	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása					-
15	05	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			16 108		16 108	16 108
16	06	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)	B113	0	9 350 408	0	9 350 408	9 820 308
17	07	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 517 000
18	08	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		760 000		760 000	760 000
19	09	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
20	10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	24 829 780	0	24 829 780	25 546 680
21	11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
22	12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
23	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
24	14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
25	15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-		-	420 000	1 698 907
26	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			420 000		420 000	420 000
27	b	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás					0	1 278 907
28	16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	25 249 780	-	25 249 780	27 245 587
29	17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
30	18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
31	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
32	20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
33	21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-
34	22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2		-	-	-
35	23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
36	24	Társaságok jövedelemadói	B312
37	25	Jövedelemadók (=22+23)	B31
38	26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
39	27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
40	28	Vagyoni tipusú adók	B34	400 000			400 000	400 000
41	29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000	3 500 000
42	30	Fogyasztási adók	B352				-	-
43	31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-	-
44	32	Gépjárműadók	B354				-	-
45	33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-				-
46	34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000
47	35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000	10 000
48	36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 910 000	-	-	3 910 000	3 910 000
49	37	Készletértékesítés ellenértéke	B401					-
50	38	Szolgáltatások ellenértéke	B402					-
51	39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					-
52	40	Tulajdonosi bevételek	B404		280 000		280 000	280 000
53	41	Ellátási díjak	B405				-	-
54	42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-	-
55	43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	-
56	44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-	-
57	45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1 000		1 000	1 000
58	46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				-	-
59	47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-	-
60	48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-	-
61	49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				-	-
62	50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	-
63	51	Egyéb működési bevételek	B411		1 000 000		1 000 000	1 000 000
64	52	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4		1 281 000	-	1 281 000	1 281 000
65	53	Immateriális javak értékesítése	B51
66	54	Ingatlanok értékesítése	B52
67	55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		-
68	56	Részesedések értékesítése	B54
69	57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
70	58	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	-	-	-	-
71	59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
72	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
73	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
74	62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
75	63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
76	64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
77	65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
78	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
79	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
80	68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
81	69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
82	70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7		-
83	71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	3 910 000	26 530 780	-	30 440 780	32 436 587
84	II.	Finanszírozási bevételek
85	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
86	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
87	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
88	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
89	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
90	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
91	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
92	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
93	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
94	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		-	59 155 769	58 437 248
95	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			14 260 625		14 260 625	13 542 104
96	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			44 895 144		44 895 144	44 895 144
97	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
98	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	59 155 769	-	59 155 769	58 437 248
99	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
100	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
101	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
102	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
103	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
104	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
105	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
106	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
107	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	59 155 769	-	59 155 769	58 437 248
108	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
109	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
110	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
111	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
112	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
113	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
114	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
115	29	Váltóbevételek	B84
116	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	59 155 769	-	59 155 769	58 437 248
117		Bevételek összesen.I és II.		3910000	85 686 549	-	89 596 549	90 873 835

”

5. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Összes EI.
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		13 297 118		14 590 190
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		1 580 808		1 689 675
5	c) Dologi jellegű kiadások		18 440 000		18 528 000
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		3 592 000		3 592 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		2 689 401		2 930 173
8	Összesen:	0	39 599 327	0	41 330 038
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások				0
12	b) Felújítás		44 895 144		44 895 144
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	44 895 144	0	44 895 144
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		4 108 887		3 655 462
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	4 108 887	0	3 655 462
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		993 191		993 191
25	Kiadások mindösszesen:	0	89 596 549	0	90 873 835
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	5 343 000	565 053	10 485 000		2 204 173		14 646 749		3 655 462	36 899 437
29	013320 - Köztemető fenntartás			165 000							165 000
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek										0
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 335 652	79 277								1 414 929
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0
35	063020 - Vízműkezelés										0
36	064010 - Közvilágítás			1 195 000							1 195 000
37	066020 - Községgazdálkodás	46 000	11 500	1 528 000		126 000				0	1 711 500
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	354 408	45 324	1 305 000							1 704 732
43	082092 - Közművelődés	1 890 155	186 497	2 195 000				30 248 395			34 520 047
44	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										0
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	5 620 975	802 024	1 655 000							8 077 999
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				3 592 000	600 000					4 192 000
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								993 191		993 191
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	14 590 190	1 689 675	18 528 000	3 592 000	2 930 173	0	44 895 144	993 191	3 655 462	90 873 835

”

6. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	12	1,00
3	Összesen:	1	12	1,00

”

7. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	2 128 890	25 546 680
4	Működési támogatások államháztartáson belül	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 575	141 582	1 698 907
5	Közhatalmi bevétel	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 837	3 910 000
6	Működési bevétel	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	106 750	1 281 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 770	4 869 778	58 437 248
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 837	90 873 835
14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 655	1 356 660	16 279 865
16	Dologi kiadások	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	1 544 000	18 528 000
17	Egyéb működési kiadások	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 181	244 182	2 930 173
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 333	299 337	3 592 000
19	Tartalék	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 621	304 631	3 655 462
20	Felújítások	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	3 741 262	44 895 144
21	Beruházások													0
22	Megelőlegezés visszafizetése	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 766	82 765	993 191
23	Összesen: kiadások	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 818	7 572 837	90 873 835

”

8. melléklet a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosított
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat	150 162	150 162
5	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközre és bútorra	641 666	641 666
6	Szentbalázs Község Önkorm. Rezsire	200 000	200 000
7	Szociális Társulás Somogyjád	34 959	34 959
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	914 000	1 035 000
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	71 386	71 386
10	Központi Költségvetési Szervnek (Bursa)	600 000	600 000
11	Zselici Magonc Óvoda
12	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	11 825	11 825
13	Összesen:	2 623 998	2 744 998
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
15	Zselici Lámpások tagdíj	44 800	44 800
16	TÖOSZ tagdíj	5 375	5 375
17	NEFELA	5 000	5 000
18	Civil szervezetek támogatása	130 000	130 000
19	Összesen:	185 175	185 175
20	Mindösszesen:	2 809 173	2 930 173

”