Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58.906.604 Ft-ban, bevételi főösszegét 58.906.604 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 58.906.604 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 35.595.200Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 6.000.000 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 58.906.604 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 33.399.331 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 13.095.499 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.705.638 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 13.560.000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 4.548.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 490.194 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 13.143.554 Ft-ban
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 1.163.719 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 11.200.000 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 11.000.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 17.311.404 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.311.404 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 11.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 0Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.143.554 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 4. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Cserénfa Község Önkormányzata |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
15 |
064010 Közvilágítás |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
22 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
23 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
24 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 311 404 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
6 311 404 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
11 000 000 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
11 000 000 |
9 |
Mindösszesen: |
17 311 404 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 163 719 |
1 163 719 |
|
7 |
Összesen: |
1 163 719 |
0 |
1 163 719 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 439 468 |
Személyi jellegű kiadások |
13 095 499 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 510 732 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 705 638 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 405 000 |
Dologi kiadások |
13 560 000 |
7 |
Működési bevétel |
2 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 548 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
490 194 |
|
9 |
Összesen: |
35 595 200 |
Összesen: |
33 399 331 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
200 000 |
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
6 000 000 |
Felújítások |
11 000 000 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
6 000 000 |
Összesen: |
11 200 000 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
13 143 554 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
13 143 554 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 163 719 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 595 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 906 604 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
47 906 604 |
Működési célú kiadások összesen |
47 706 604 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 200 000 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
13 458 782 |
- |
13 458 782 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 042 149 |
1 042 149 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 669 500 |
1 669 500 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
567 115 |
567 115 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
441 911 |
441 911 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 016 529 |
8 016 529 |
|||
8 |
f |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
10 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 695 200 |
0 |
10 695 200 |
11 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 648 000 |
4 648 000 |
|||
12 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
13 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
||
14 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
||||
15 |
05 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 486 |
15 486 |
|||
16 |
06 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05) |
B113 |
0 |
10 710 686 |
0 |
10 710 686 |
17 |
07 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
08 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
806 352 |
806 352 |
||
19 |
09 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
20 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
27 245 820 |
0 |
27 245 820 |
21 |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
22 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
24 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
25 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
0 |
|
26 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
420 000 |
420000 |
|||
27 |
b |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
284 380 |
284380 |
|||
28 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
27 950 200 |
- |
27 950 200 |
29 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
30 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
31 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
32 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
33 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
34 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
|
35 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
36 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
37 |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
38 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
39 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
40 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
385 000 |
385 000 |
||
41 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
42 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
43 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
44 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
45 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
46 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
47 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
||
48 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 405 000 |
- |
- |
5 405 000 |
49 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
50 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
51 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
52 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
240 000 |
||
53 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
54 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
55 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
56 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
57 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
58 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
59 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
60 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
61 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
62 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
63 |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
64 |
52 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 240 000 |
- |
2 240 000 |
|
65 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
66 |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
67 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
68 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
69 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
70 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
71 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
72 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
73 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
74 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
75 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
76 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
77 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
78 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
79 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
80 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
81 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
82 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
|||
83 |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 405 000 |
29 905 820 |
- |
35 595 200 |
84 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
85 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
86 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
87 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
88 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
89 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
90 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
91 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
92 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
93 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
94 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
17 311 404 |
17 311 404 |
|
95 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
||
96 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
||||
97 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
98 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
99 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
101 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
102 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
103 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
104 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
105 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
106 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
107 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
108 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
109 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
110 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
111 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
112 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
113 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
114 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
115 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
116 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
117 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 405 000 |
53 501 604 |
17 311 404 |
58 906 604 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
13 095 499 |
13 095 499 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 705 638 |
1 705 638 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 560 000 |
13 560 000 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 548 000 |
4 548 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
490 194 |
490 194 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
33 399 331 |
0 |
33 399 331 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
200 000 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
13 143 554 |
13 143 554 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
13 143 554 |
0 |
13 143 554 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 163 719 |
1 163 719 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
58 906 604 |
0 |
58 906 604 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 343 000 |
710 853 |
4 522 700 |
390 194 |
6 000 000 |
13 143 554 |
30 110 301 |
|||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
450 000 |
450 000 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
400 200 |
26 013 |
37 300 |
463 513 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 195 000 |
1 195 000 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
124 560 |
16 193 |
1 840 000 |
5 000 000 |
0 |
6 980 753 |
||||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
13 194 |
1 000 000 |
200 000 |
1 324 182 |
|||||
43 |
082092 - Közművelődés |
2 164 050 |
285 835 |
1 810 000 |
4 259 885 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 952 701 |
653 550 |
2 705 000 |
8 311 251 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 548 000 |
100 000 |
4 648 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 163 719 |
1 163 719 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
13 095 499 |
1 705 638 |
13 560 000 |
4 548 000 |
490 194 |
200 000 |
11 000 000 |
1 163 719 |
13 143 554 |
58 906 604 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 548 000 |
2 |
Összesen: |
4 548 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Fejlesztések, karbantartások |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
||
3 |
Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
4 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
5 |
ÖSSZESEN |
5 000 000 |
6 000 000 |
- |
11 000 000 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása |
157 481 |
|||
2 |
áfa |
42 519 |
|||
3 |
Beruházások összesen: |
- |
200 000 |
- |
- |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
Összesen: |
- |
- |
0 |
|||
5 |
Kiadások |
- |
- |
- |
0 |
||
6 |
Összesen: |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
4 |
Könyvtár |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
1,5 |
8 |
Mindösszesen: |
1,5 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
2 |
0,17 |
3 |
Összesen: |
1 |
2 |
0,17 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
1 |
Helyi adók |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 405 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 702 500 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 702 500 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
2 203 289 |
26 439 468 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 698 |
58 702 |
704 380 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 424 |
5 405 000 |
6 |
Működési bevétel |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 674 |
2 240 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
1 442 617 |
17 311 404 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 686 |
4 841 706 |
58 100 252 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 428 |
1 233 429 |
14 801 137 |
16 |
Dologi kiadások |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
13 560 000 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 849 |
40 855 |
490 194 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
4 548 000 |
19 |
Tartalék |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 296 |
1 095 298 |
13 143 554 |
20 |
Felújítások |
916 674 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
916 666 |
11 000 000 |
21 |
Beruházások |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 994 |
1 163 719 |
23 |
Összesen: kiadások |
4 908 888 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 880 |
4 908 916 |
58 906 604 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
19 162 |
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
188 832 |
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
|
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
100 000 |
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
11 825 |
13 |
Összesen: |
319 819 |
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
15 |
Zselici Lámpások tagdíj |
|
16 |
TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
17 |
NEFELA |
5 000 |
18 |
Civil szervezetek támogatása |
160 000 |
19 |
Összesen: |
170 375 |
20 |
Mindösszesen: |
490 194 |