A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

Előirányzat

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

14 260 625

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

14 260 625

3

- értékpapírból

4

Összesen:

14 260 625

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

44 895 144

6

- ebből előző évi maradványból

44 895 144

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

44 895 144

9

Mindösszesen:

59 155 769

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

993 191

993 191

7

Összesen:

993 191

0

993 191

Ft-ban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Módosított

Megnevezés

Előirányzat

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

24 829 780

26 874 328

Személyi jellegű kiadások

13 297 118

13 885 852

5

Működési támogatások államháztartáson belül

420 000

1 456 304

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 580 808

1 672 419

6

Közhatalmi bevétel

3 910 000

5 210 000

Dologi kiadások

18 440 000

22 648 690

7

Működési bevétel

1 281 000

2 097 881

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 592 000

3 652 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 809 173

3 031 339

9

Összesen:

30 440 780

35 638 513

Összesen:

39 719 099

44 890 300

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

1 633 450

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

Felújítások

44 895 144

45 088 114

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

0

Összesen:

44 895 144

46 721 564

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

3 989 115

1 470 706

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

3 989 115

1 470 706

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

993 191

993 191

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

30 440 780

35 638 513

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 596 549

94 075 761

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

14 260 625

11 755 684

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

44 895 144

46 681 564

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

89 596 549

94 075 761

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

89 596 549

94 075 761

45

Működési célú bevételek összesen

44 701 405

47 354 197

Működési célú kiadások összesen

44 701 405

47 354 197

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

44 895 144

46 721 564

Felhalmozási célú kiadások összesen

44 895 144

46 721 564

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

13 209 372

-

13 209 372

13 109 372

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 083 982

1 083 982

1 083 982

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 479 497

1 479 497

1 379 497

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

126 338

126 338

126 338

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

459 650

459 650

459 650

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 338 327

8 338 327

8 338 327

8

f

1-ből: Polgármester illetményének támogatása

1 721 578

1 721 578

1 721 578

9

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

10

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

9 334 300

0

9 334 300

10 120 602

11

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 192 000

4 192 000

4 192 000

12

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 142 300

5 912 494

13

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

14

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

-

15

05

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16 108

16 108

16 108

16

06

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)

B113

0

9 350 408

0

9 350 408

10 136 710

17

07

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 829 965

18

08

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

640 080

19

09

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

20

10

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

24 829 780

0

24 829 780

26 716 127

21

11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

22

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

23

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

24

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

25

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

420 000

1 614 505

26

a

15-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

420 000

420 000

103 598

27

c

15-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

0

1 510 907

28

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

25 249 780

-

25 249 780

28 330 632

29

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

30

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

31

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

32

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

33

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

34

22

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

35

23

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

36

24

Társaságok jövedelemadói

B312

37

25

Jövedelemadók (=22+23)

B31

38

26

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

39

27

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

40

28

Vagyoni tipusú adók

B34

400 000

400 000

400 000

41

29

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

3 500 000

4 500 000

42

30

Fogyasztási adók

B352

-

-

43

31

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

44

32

Gépjárműadók

B354

-

-

45

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

300 000

46

34

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

3 500 000

-

-

3 500 000

4 800 000

47

35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

10 000

48

36

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

3 910 000

-

-

3 910 000

5 210 000

49

37

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

50

38

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

51

39

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

52

40

Tulajdonosi bevételek

B404

280 000

280 000

280 000

53

41

Ellátási díjak

B405

-

-

54

42

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

55

43

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

56

44

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

57

45

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

1 000

58

46

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

-

59

47

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

60

48

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

61

49

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

62

50

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

63

51

Egyéb működési bevételek

B411

1 000 000

1 000 000

1 816 881

64

52

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 281 000

-

1 281 000

2 097 881

65

53

Immateriális javak értékesítése

B51

66

54

Ingatlanok értékesítése

B52

67

55

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

68

56

Részesedések értékesítése

B54

69

57

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

70

58

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

71

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

72

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

73

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

74

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

75

63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

76

64

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

77

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

78

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

79

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

80

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

81

69

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

82

70

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

83

71

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

3 910 000

26 530 780

-

30 440 780

35 638 513

84

II.

Finanszírozási bevételek

85

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

86

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

87

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

88

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

89

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

90

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

91

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

92

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

93

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

94

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

-

59 155 769

58 437 248

95

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

14 260 625

14 260 625

13 542 104

96

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

44 895 144

44 895 144

44 895 144

97

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

98

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

59 155 769

-

59 155 769

58 437 248

99

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

101

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

102

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

103

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

104

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

105

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

106

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

107

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

59 155 769

-

59 155 769

58 437 248

108

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

109

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

110

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

111

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

112

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

113

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

114

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

115

29

Váltóbevételek

B84

116

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

59 155 769

-

59 155 769

58 437 248

117

Bevételek összesen.I és II.

3910000

85 686 549

-

89 596 549

94 075 761

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

13 297 118

13 297 118

13 885 852

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 580 808

1 580 808

1 672 419

5

c) Dologi jellegű kiadások

18 440 000

18 440 000

22 648 690

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 592 000

3 592 000

3 652 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 689 401

2 689 401

3 031 339

8

Összesen:

0

39 599 327

0

39 599 327

44 890 300

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

0

10

1. Kiemelt előirányzatok

0

11

a) Intézményi beruházások

0

1 633 450

12

b) Felújítás

44 895 144

44 895 144

45 088 114

13

c) Lakástámogatás

0

0

14

d) Lakásépítés

0

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

0

16

összesen: II.

0

44 895 144

0

44 895 144

46 721 564

17

III. Tartalékok

0

18

Áltatlános tartalék

4 108 887

4 108 887

1 470 706

19

Céltartalék

0

0

20

- működési célú

0

0

21

- felhalmozási célú

0

0

22

összesen

0

4 108 887

0

4 108 887

1 470 706

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

0

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

993 191

993 191

993 191

25

Kiadások mindösszesen:

0

89 596 549

0

89 596 549

94 075 761

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

5 358 000

565 053

13 965 610

2 204 173

14 646 749

1 470 706

38 210 291

29

013320 - Köztemető fenntartás

165 000

165 000

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

640 080

640 080

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 335 651

79 277

1 414 928

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

1 195 000

1 195 000

37

066020 - Községgazdálkodás

782 408

30 160

1 528 000

227 166

1 633 450

151 945

0

4 353 129

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

354 408

45 324

1 305 000

1 704 732

43

082092 - Közművelődés

1 840 818

186 497

2 195 000

30 289 420

34 511 735

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 214 567

766 108

1 655 000

6 635 675

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

3 652 000

600 000

4 252 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

993 191

993 191

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

13 885 852

1 672 419

22 648 690

3 652 000

3 031 339

1 633 450

45 088 114

993 191

1 470 706

94 075 761

A.

B.

C.

D

E

F,

s.sz.

Beruházások

Önként vállalt

Kötelező feladat

Állami

Összesen

Módosítás

1

Monitor

-

31 496

2

áfa

-

8 504

3

Beruházások összesen:

-

-

-

-

40 000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 527

2 239 531

26 874 328

4

Működési támogatások államháztartáson belül

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 358

121 366

1 456 304

5

Közhatalmi bevétel

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 166

434 174

5 210 000

6

Működési bevétel

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 823

174 828

2 097 881

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 770

4 869 778

58 437 248

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 644

7 839 677

94 075 761

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 522

1 296 529

15 558 271

16

Dologi kiadások

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 390

1 887 400

22 648 690

17

Egyéb működési kiadások

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 611

252 618

3 031 339

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 333

304 337

3 652 000

19

Tartalék

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 558

122 568

1 470 706

20

Felújítások

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 342

3 757 352

45 088 114

21

Beruházások

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 120

136 130

1 633 450

22

Megelőlegezés visszafizetése

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 766

82 765

993 191

23

Összesen: kiadások

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 642

7 839 699

94 075 761

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

Módosított

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat

150 162

150 162

5

Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközre és bútorra

641 666

641 666

6

Szentbalázs Község Önkorm. Rezsire

200 000

200 000

7

Szociális Társulás Somogyjád

34 959

34 959

8

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

914 000

1 035 000

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

71 386

71 386

10

Központi Költségvetési Szervnek (Bursa)

600 000

600 000

11

Előző évi elszámolásból származó

101 166

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

11 825

11 825

13

Összesen:

2 623 998

2 846 164

14

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

15

Zselici Lámpások tagdíj

44 800

44 800

16

TÖOSZ tagdíj

5 375

5 375

17

NEFELA

5 000

5 000

18

Civil szervezetek támogatása

130 000

130 000

19

Összesen:

185 175

185 175

20

Mindösszesen:

2 809 173

3 031 339