Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Cserénfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 17Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Cserénfa Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Cserénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Cserénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Cserénfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 96.331.161,- Ft bevétellel és 79.019.757,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 35.971.957 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 13.876.432 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.622.368Ft
ac) dologi jellegű kiadások 13.966.937 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.598.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.908.220 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 993.191Ft
b) felhalmozási kiadások 42.054.609 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 1.633.450 Ft
bb) felújítás 40.421.159 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 449 372 |
- |
- |
12 449 372 |
13 125 480 |
13 125 480 |
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
1 083 982 |
1 083 982 |
1 083 982 |
1 083 982 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
719 497 |
719 497 |
1 379 497 |
1 379 497 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
126 338 |
126 338 |
126 338 |
126 338 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
459 650 |
459 650 |
459 650 |
459 650 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
8 338 327 |
8 338 327 |
8 338 327 |
8 338 327 |
|||
7 |
f |
1- ből Polgármester illetményének támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
8 |
1- ből Üdülühelyi feladatok |
16 108 |
16 108 |
16 108 |
16 108 |
||||
9 |
g |
1- ből Kiegészítés |
- |
||||||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
9 334 300 |
- |
- |
9 334 300 |
10 278 803 |
10 278 803 |
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
4 192 000 |
4 192 000 |
4 096 000 |
4 096 000 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 182 803 |
6 182 803 |
|||
14 |
c |
3-ból szoc. ágazati pótlék |
- |
- |
|||||
15 |
3-ból szünidei gyermek étk. |
- |
|||||||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 829 965 |
2 829 965 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
760 000 |
760 000 |
640 080 |
640 080 |
||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
||||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
24 813 672 |
- |
- |
24 813 672 |
26 874 328 |
26 874 328 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
420 000 |
420 000 |
1 456 304 |
1 671 509 |
||
25 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
- |
232 000 |
|||||
26 |
b |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
420 000 |
420 000 |
1 456 304 |
1 439 509 |
|||
27 |
c |
5 - ből Megyei önkormányzat |
- |
- |
|||||
28 |
d |
5 - ből nyári díákmunka |
- |
- |
|||||
29 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
25 233 672 |
- |
- |
25 233 672 |
28 330 632 |
28 545 837 |
30 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
31 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||||
32 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||||
33 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||||
34 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 - ből Megyei Önkormányzat |
|||||||||
35 |
a |
5 - ből Magyar Falu program támog. |
- |
- |
|||||
6 - ből TOP pályázat |
|||||||||
5 - ből BM |
- |
||||||||
36 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||||
38 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||||
39 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||||
41 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||||
42 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
365 000 |
||
43 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
44 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
4 500 000 |
4 755 552 |
|
45 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
- |
- |
- |
|||
46 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
47 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||||
48 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
300 000 |
||||
49 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
3 900 000 |
- |
- |
3 900 000 |
5 200 000 |
5 120 552 |
50 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
24 263 |
|
51 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
24 263 |
|||
52 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
|||||
53 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
3 910 000 |
- |
- |
3 910 000 |
5 210 000 |
5 144 815 |
54 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
55 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
56 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
||||
57 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
280 000 |
- |
280 000 |
280 000 |
695 401 |
|
58 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
59 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
197 130 |
|||
60 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
61 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
10 |
||
62 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
63 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
69 991 |
|||
64 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 816 881 |
2 200 550 |
|
65 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 281 000 |
- |
1 281 000 |
2 097 881 |
3 163 082 |
66 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||||
67 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||||
68 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||||
69 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||||
70 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||||
71 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||||
73 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||||
74 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||||
75 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||||
76 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||||
77 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||||
79 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||||
80 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||||
81 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||||
82 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||||
83 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
29 143 672 |
1 281 000 |
- |
30 424 672 |
35 638 513 |
36 853 734 |
85 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||||
86 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||||
87 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||||
88 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
||
89 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||||
90 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||||
91 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||||
92 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||||
93 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
||
94 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
95 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
14 260 625 |
- |
14 260 625 |
13 542 104 |
16 382 639 |
||
96 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
44 895 144 |
44 895 144 |
44 895 144 |
42 054 609 |
|||
97 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||||
98 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
59 155 769 |
- |
- |
59 155 769 |
58 437 248 |
58 437 248 |
99 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
1 040 179 |
||||
100 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||||
101 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||||
102 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
103 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||||
104 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
|||||
105 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
59 155 769 |
- |
- |
59 155 769 |
58 437 248 |
59 477 427 |
106 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||||
107 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||||
108 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||||
109 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||||
110 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||||
111 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
||
112 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||||
113 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||||
114 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
59 155 769 |
- |
- |
59 155 769 |
58 437 248 |
59 477 427 |
115 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
88 299 441 |
1 281 000 |
- |
89 580 441 |
94 075 761 |
96 331 161 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Össz: |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
13 297 118 |
13 297 118 |
13 885 852 |
13 876 432 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 580 808 |
1 580 808 |
1 672 419 |
1 622 368 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
18 440 000 |
18 440 000 |
22 648 690 |
13 966 937 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 582 000 |
3 582 000 |
3 652 000 |
3 598 000 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 689 401 |
0 |
2 689 401 |
3 031 339 |
2 908 220 |
|||||
8 |
1. Összesen: |
39 589 327 |
0 |
0 |
39 589 327 |
44 890 300 |
35 971 957 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
0 |
0 |
1 633 450 |
1 633 450 |
||||||
12 |
b) Felújítás |
44 895 144 |
44 895 144 |
45 088 114 |
40 421 159 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
16 |
össz: |
44 895 144 |
0 |
0 |
44 895 144 |
46 721 564 |
42 054 609 |
||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
4 108 887 |
0 |
4 108 887 |
1 470 706 |
||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
4 108 887 |
0 |
4 108 887 |
1 470 706 |
0 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
993 191 |
0 |
0 |
993 191 |
993 191 |
993 191 |
||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
993 191 |
0 |
0 |
993 191 |
993 191 |
993 191 |
||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
89 586 549 |
0 |
0 |
89 586 549 |
94 075 761 |
79 019 757 |
||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
visszafiz. |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
30 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 358 000 |
565 053 |
7 228 937 |
2 308 220 |
9 979 794 |
993 191 |
26 433 195 |
|||
31 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
165 000 |
165 000 |
||||||||
32 |
018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
|||||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 326 231 |
79 277 |
0 |
1 405 508 |
||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
36 |
062020- Településfejlesztési projektek |
0 |
|||||||||
37 |
064010 - Közvilágítás |
1 195 000 |
- |
1 195 000 |
|||||||
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
782 408 |
30 160 |
1 528 000 |
1 633 450 |
151 945 |
4 125 963 |
||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
354 408 |
45 324 |
399 732 |
|||||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 840 818 |
186 497 |
2 195 000 |
30 289 420 |
34 511 735 |
|||||
41 |
082094 - Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
|||||||||
42 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||
43 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 214 567 |
716 057 |
1 655 000 |
6 585 624 |
||||||
44 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
3 598 000 |
600 000 |
4 198 000 |
|||||||
45 |
Összesen működési kiadások: |
13 876 432 |
1 622 368 |
13 966 937 |
3 598 000 |
2 908 220 |
1 633 450 |
40 421 159 |
993 191 |
0 |
79 019 757 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
teljesítés |
|||
eredeti |
módosított |
eredeti |
módosított |
|||||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
24 829 780 |
26 874 328 |
26 874 328 |
Személyi jellegű kiadások |
13 297 118 |
13 885 852 |
13 876 432 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
420 000 |
1 456 304 |
1 671 509 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 580 808 |
1 672 419 |
1 622 368 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 910 000 |
5 210 000 |
5 144 815 |
Dologi kiadások |
18 440 000 |
22 648 690 |
13 966 937 |
7 |
Működési bevétel |
1 281 000 |
2 097 881 |
3 163 082 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 592 000 |
3 652 000 |
3 598 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 809 173 |
3 031 339 |
2 908 220 |
|
9 |
Összesen: |
30 440 780 |
35 638 513 |
36 853 734 |
Összesen: |
39 719 099 |
44 890 300 |
35 971 957 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
1 633 450 |
1 633 450 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
44 895 144 |
45 088 114 |
40 421 159 |
||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
18 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
44 895 144 |
46 721 564 |
42 054 609 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
3 989 115 |
1 470 706 |
|||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
23 |
Összesen: |
3 989 115 |
1 470 706 |
0 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
993 191 |
993 191 |
993191 |
||||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
30 440 780 |
35 638 513 |
36 853 734 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 596 549 |
94 075 761 |
79 019 757 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
36 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
39 |
Belső forrásból |
|||||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
14 260 625 |
11 755 684 |
16 382 639 |
||||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
44 895 144 |
46 681 564 |
42 054 609 |
||||
III. Lekötött betét |
0 |
0 |
||||||
42 |
Külső forrásból |
|||||||
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
1 040 179 |
||||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 596 549 |
94 075 761 |
96 331 161 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 596 549 |
94 075 761 |
79 019 757 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
44 701 405 |
47 394 197 |
54 276 552 |
Működési célú kiadások összesen |
44 701 405 |
47 354 197 |
36 965 148 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
44 895 144 |
46 681 564 |
42 054 609 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
44 895 144 |
46 721 564 |
42 054 609 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Összesen |
Módosított ei |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
TOP-PLUSZ -2.1.1Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
22 682 293,00 |
22 682 293 |
22 682 293 |
|||
2 |
áfa |
6 124 220,00 |
6 124 220 |
6 124 220 |
|||
3 |
Cserénfa Kossuth Lajos utca és Ady Endre utca árkainak jókar |
7 248 375,00 |
7 248 375 |
7 248 375 |
|||
4 |
áfa |
1 957 061 |
1 957 061 |
1 957 061 |
|||
5 |
Kultúrház térkő és egyéb munkái |
1 153 302 |
1 153 302 |
1 153 302 |
|||
6 |
áfa |
311 394 |
311 394 |
311 394 |
|||
7 |
Értéknövelő felújítás (Kavíz Kft.) |
591 767 |
591 767 |
||||
8 |
áfa |
159 777 |
159 777 |
||||
9 |
ÖSSZESEN |
39 476 645 |
- |
- |
39 476 645 |
751 544 |
40 228 189 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Összesen |
Módosított ei. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KAWA fűnyíró traktor |
- |
1 212 591 |
1 212 591 |
|||
2 |
áfa |
- |
327 399 |
327 399 |
|||
3 |
Xiaomi Redmi 12C DS telefon |
- |
42 094 |
42 094 |
|||
4 |
áfa |
- |
11 366 |
11 366 |
|||
5 |
AOC VA monitor, ASUS radeon, videokártya, microsoft Windows |
- |
31 496 |
31 496 |
|||
6 |
áfa |
- |
8 504 |
8 504 |
|||
7 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
1 633 450 |
1 633 450 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1 |
Megnevezés |
fő |
2 |
Önkormányzat |
|
3 |
Igazgatási tevékenység |
|
4 |
Könyvtár |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Közművelődési szakember |
0,5 |
8 |
Összesen: |
1,5 |
9 |
Mindösszesen: |
1,5 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
2,5 |
0,21 |
4 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
8,5 |
0,71 |
5 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
1 |
0,08 |
6 |
összesen: |
3 |
12 |
1 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett |
Kifizetés várható ez évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
Bevételek |
|||||||
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00001 |
59 054 907 |
59 054 907 |
|||||
Összesen: |
59 054 907 |
0 |
0 |
0 |
59 054 907 |
0 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00001 |
52 934 082 |
52 934 082 |
|||||
Összesen: |
52 934 082 |
0 |
0 |
0 |
52 934 082 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA) |
600000 |
600000 |
300000 |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4192000 |
4192000 |
3967000 |
2 |
104037 Szünidei gyermekétk. |
16108 |
16108 |
3212 |
3 |
Összesen: |
4808108 |
4808108 |
4267000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
I. Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
Helyi adók |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
3900000 |
||
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||||
Díjak, pótloékok, bírságok |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
280000 |
||||||
Részvények, részesedeések értékesítés |
0 |
||||||
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||
Saját bevételek összesen: |
4190000 |
3910000 |
3910000 |
3910000 |
3910000 |
||
Saját bevételek 50%-a |
2095000 |
1955000 |
1955000 |
1955000 |
1955000 |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
hitel előző években felvett |
|||||||
értékpapír |
|||||||
váltó |
|||||||
pénzügyi lízing |
|||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||
Összesen: |
|||||||
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2095000 |
1955000 |
1955000 |
1955000 |
1955000 |
||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
||
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||||
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||||
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||||
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||||
Összesen: |
11. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
7 |
Összesen: |
12. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
- Védőnői szolgálat Szentbalázs |
150 162 |
150 162 |
|
5 |
- Szentbalázs Község Önkormányzat Orvosi eszköz |
641 666 |
641 666 |
641 666 |
6 |
- Szentbalázs Község Önkormányzat - Rezsi |
200 000 |
200 000 |
274 451 |
7 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
71 386 |
71 386 |
77 115 |
8 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak |
914 000 |
1 035 000 |
1 035 433 |
9 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
11 825 |
11 825 |
12 375 |
10 |
- Idősek nappali ellátása Somogyjád, társulási tagdíj |
34 959 |
34 959 |
62 922 |
11 |
- Zselici Magonc Óvoda |
|||
12 |
- Közponi költségv.szervnek (BURSA) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
13 |
Előző évi elszámolásból származó |
101 166 |
101 166 |
|
14 |
Összesen: |
2 623 998 |
2 846 164 |
2 805 128 |
15 |
||||
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
17 |
- TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
5 375 |
|
18 |
- S.M.Katasztrófavéd. |
|||
19 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 |
- Zelici Lámpások tagdíj |
44 800 |
44 800 |
32 467 |
21 |
- Civil szervezetek támogatása |
130 000 |
130 000 |
65 625 |
22 |
Összesen: |
185 175 |
185 175 |
103 092 |
23 |
Mindösszesen: |
2 809 173 |
3 031 339 |
2 908 220 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36 853 734 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
78 026 566 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-41 172 832 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 477 427 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
993191 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
58 484 236 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
17 311 404 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 311 404 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 311 404 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
2 |
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
||
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
82 440 271 |
88 641 982 |
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
21 766 710 |
67 853 502 |
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
14 355 311 |
14 091 388 |
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
118 562 292 |
170 586 872 |
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
7 582 505 |
11 033 490 |
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
6 120 001 |
6 475 797 |
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
13 702 506 |
17 509 287 |
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
29 075 417 |
0 |
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
132 264 798 |
188 096 159 |
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
100 000 |
|
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
||
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
75 627 007 |
5 343 538 |
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
237 067 222 |
193 439 697 |
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
161 850 |
81 835 |
39 |
C/III |
Forintszámlák |
58 993 919 |
17 956 631 |
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
59 155 769 |
18 038 466 |
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
326 592 |
313 135 |
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 812 546 |
2 060 784 |
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 159 138 |
2 393 919 |
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-403 497 |
-284 093 |
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
297 978 632 |
213 587 989 |
|
53 |
||||
54 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
114 993 516 |
114 993 516 |
55 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-6 400 883 |
-6 400 883 |
56 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 559 464 |
4 559 464 |
57 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
81 694 137 |
124 626 695 |
58 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
59 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
42 932 558 |
-34 665 002 |
60 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
237 778 792 |
203 113 790 |
61 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
62 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
993 191 |
1 040 179 |
63 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
993 191 |
1 040 179 |
65 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
66 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
67 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
738 521 |
747 062 |
68 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 124 043 |
1 266 109 |
69 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
57 344 086 |
7 420 849 |
70 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
59 206 650 |
9 434 020 |
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
297 978 633 |
213 587 989 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
1 114 243 |
||
4 |
II: Ingatlanok |
33 000 |
||
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
6 445 085 |
||
6 |
III. Járművek |
- |
||
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
8 |
Összesen: |
7 592 328 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2023. |
2024 |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességválla- lás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KAVÍZ (Somogyvíz) |
0 |
||||
2 |
||||||
3 |
Összesen: |
0 |