Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 19Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59.955.697 Ft-ban, bevételi főösszegét 59.955.697 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 59.955.697 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 38.028.814 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 4.604.740 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 59.955.697 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 38.187.334 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 14.740.040 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.853.045 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.459.643 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 4.548.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 586.606 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 7.870.449 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.174.458 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 12.623.456 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 7.566.011 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 5.057.445 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 17.311.404 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.292.688 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 8.018.716 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 1.174.458 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.174.458 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.970.449 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
9 292 688 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
6 311 404 |
9 292 688 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
6 311 404 |
9 292 688 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
8 018 716 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
11 000 000 |
8 018 716 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
11 000 000 |
8 018 716 |
|
9 |
Mindösszesen: |
17 311 404 |
17 311 404 |
2. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
|||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 163 719 |
1 163 719 |
1174458 |
|
|
7 |
Összesen: |
1 163 719 |
0 |
1 163 719 |
1174458 |
3. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 439 468 |
28 366 377 |
Személyi jellegű kiadások |
13 095 499 |
14740040 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 510 732 |
2 017 437 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 705 638 |
1853045 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 405 000 |
5 405 000 |
Dologi kiadások |
13 560 000 |
16459643 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 240 000 |
2 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 548 000 |
4548000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
490 194 |
586606 |
||
|
9 |
Összesen: |
35 595 200 |
38 028 814 |
Összesen: |
33 399 331 |
38 187 334 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
200 000 |
7566011 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
6 000 000 |
4 604 740 |
Felújítások |
11 000 000 |
5057445 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
6 000 000 |
4 604 740 |
Összesen: |
11 200 000 |
12 623 456 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
13 143 554 |
7970449 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
13 143 554 |
7970449 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 163 719 |
1174458 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 595 200 |
42 633 554 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
6 311 404 |
9 292 688 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
11 000 000 |
8 018 716 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
10 739 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 906 604 |
59 955 697 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
47 906 604 |
47 332 241 |
Működési célú kiadások összesen |
47 706 604 |
47 332 241 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
11 000 000 |
12 623 456 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 200 000 |
12 623 456 |
4. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
13 458 782 |
- |
13 458 782 |
13 474 268 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 042 149 |
1 042 149 |
1 042 149 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 669 500 |
1 669 500 |
1 669 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
567 115 |
567 115 |
567 115 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
441 911 |
441 911 |
441 911 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 016 529 |
8 016 529 |
8 016 529 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 486 |
|||||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 695 200 |
0 |
10 695 200 |
11 011 605 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 648 000 |
4 648 000 |
4 648 000 |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 363 605 |
|||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
|||
|
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
|||||
|
16 |
05 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 486 |
15 486 |
||||
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05) |
B113 |
0 |
10 710 686 |
0 |
10 710 686 |
11 011 605 |
|
18 |
07 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
806 352 |
806 352 |
1 023 764 |
|||
|
20 |
08 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
586 740 |
||||
|
21 |
09 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||||
|
22 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
26 439 468 |
0 |
26 439 468 |
28 366 377 |
|
23 |
11 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
24 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
25 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
26 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
27 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
- |
704380 |
2 017 437 |
|
|
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
420 000 |
420000 |
103 595 |
|||
|
29 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
284 380 |
284380 |
1 647 042 |
|||
|
30 |
c |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
266 800 |
|||||
|
31 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
27 143 848 |
- |
27 848 228 |
30 383 814 |
|
32 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
33 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
34 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
35 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
36 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 604 740 |
||
|
37 |
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
4 604 740 |
|
|
38 |
23 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
39 |
24 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
40 |
25 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
41 |
26 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
42 |
27 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
43 |
28 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||
|
44 |
29 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
45 |
30 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
46 |
31 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
47 |
32 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
48 |
33 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
49 |
34 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
50 |
35 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
51 |
36 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 405 000 |
- |
- |
5 405 000 |
5 405 000 |
|
52 |
37 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
53 |
38 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
54 |
39 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
55 |
40 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
56 |
41 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
57 |
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
58 |
43 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
59 |
44 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
60 |
45 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
61 |
46 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
62 |
47 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
63 |
48 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
64 |
49 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
65 |
50 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
66 |
51 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
67 |
52 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 240 000 |
- |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
|
68 |
53 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
69 |
54 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
70 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
|
71 |
56 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
72 |
57 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
73 |
58 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
74 |
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
77 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
78 |
63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
79 |
64 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
80 |
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
83 |
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
84 |
69 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
85 |
70 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
||||
|
86 |
71 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 405 000 |
29 099 468 |
- |
34 788 848 |
42 633 554 |
|
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
|
|
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
9 292 688 |
||
|
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
8 018 716 |
||||
|
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
|
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 739 |
||||
|
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 322 143 |
|
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 311 404 |
17 322 143 |
|
120 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 405 000 |
52 695 252 |
17 311 404 |
58 100 252 |
59 955 697 |
5. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
13 095 499 |
13 095 499 |
14 740 040 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 705 638 |
1 705 638 |
1 853 045 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 560 000 |
13 560 000 |
16 459 643 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 548 000 |
4 548 000 |
4 548 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
490 194 |
490 194 |
586 606 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
33 399 331 |
0 |
33 399 331 |
38 187 334 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
200 000 |
7 566 011 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
11 000 000 |
11 000 000 |
5 057 445 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
12 623 456 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
13 143 554 |
13 143 554 |
7 970 449 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
13 143 554 |
0 |
13 143 554 |
7 970 449 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 163 719 |
1 163 719 |
1 174 458 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
58 906 604 |
0 |
58 906 604 |
59 955 697 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 343 000 |
710 853 |
4 522 700 |
486 606 |
7 970 449 |
19 033 608 |
||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
450 000 |
450 000 |
||||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
|||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 655 241 |
111 129 |
84 023 |
1 850 393 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
1 195 000 |
1 195 000 |
||||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
514 060 |
78 484 |
4 692 920 |
7 366 011 |
5 057 445 |
0 |
17 708 920 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
13 194 |
1 000 000 |
200 000 |
1 324 182 |
|||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 164 050 |
285 835 |
1 810 000 |
4 259 885 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 952 701 |
653 550 |
2 705 000 |
8 311 251 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4 548 000 |
100 000 |
4 648 000 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 174 458 |
1 174 458 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
14 740 040 |
1 853 045 |
16 459 643 |
4 548 000 |
586 606 |
7 566 011 |
5 057 445 |
1 174 458 |
7 970 449 |
59 955 697 |
6. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Fejlesztések, karbantartások |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
|
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
1 047 482 |
||
|
3 |
Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
4 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
|||
|
5 |
Tárgyieszköz felújítás (fűtő készülék) |
57 445 |
||||
|
6 |
áfa |
15 510 |
||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
5 000 000 |
6 000 000 |
- |
11 000 000 |
5 057 445 |
7. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása |
157 481 |
157481 |
|||
|
2 |
áfa |
42 519 |
42519 |
|||
|
3 |
Ingatlan beszerzés |
50000 |
||||
|
4 |
Eszköz beszerzés (Babamérleg, sarokcsiszoló, hűtőszekrény) |
104708 |
||||
|
5 |
áfa |
28272 |
||||
|
6 |
Kamerarendszer |
1036229 |
||||
|
7 |
áfa |
279782 |
||||
|
8 |
Játszótéri eszközök |
4619701 |
||||
|
9 |
áfa |
1247319 |
||||
|
10 |
Beruházások összesen: |
- |
200 000 |
- |
- |
7566011 |
8. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
2 |
0,17 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
6 |
0,50 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
4 |
0,33 |
|
5 |
Összesen: |
1 |
2 |
1,00 |
9. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 864 |
2 363 873 |
28 366 377 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 119 |
168 128 |
2 017 437 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 416 |
450 424 |
5 405 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 674 |
2 240 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 728 |
383 732 |
4 604 740 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 615 |
1 442 639 |
17 311 404 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
10 739 |
10 739 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
4 995 408 |
4 995 408 |
5 006 147 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 470 |
59 955 697 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 757 |
1 382 758 |
16 593 085 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 636 |
1 371 647 |
16 459 643 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 883 |
48 893 |
586 606 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
379 000 |
4 548 000 |
|
19 |
Tartalék |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 204 |
664 205 |
7 970 449 |
|
20 |
Felújítások |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 453 |
421 462 |
5 057 445 |
|
21 |
Beruházások |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 500 |
630 511 |
7 566 011 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
96 975 |
96 975 |
107 714 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 975 |
96 994 |
1 174 458 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
4 995 408 |
4 995 408 |
5 006 147 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 408 |
4 995 470 |
59 955 697 |
10. melléklet a 7/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
||
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
19 162 |
22 860 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
188 832 |
182 546 |
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
50 134 |
|
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
45 806 |
|
|
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
100 000 |
100 000 |
|
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
||
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
11 825 |
14 885 |
|
13 |
Összesen: |
319 819 |
416 231 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
15 |
Zselici Lámpások tagdíj |
||
|
16 |
TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
5 725 |
|
17 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
18 |
Civil szervezetek támogatása |
160 000 |
159 650 |
|
19 |
Összesen: |
170 375 |
170 375 |
|
20 |
Mindösszesen: |
490 194 |
586 606 |