A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 474 268

-

-

11 737 204

13 474 268

13 474 268

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

1 042 149

1 042 149

1 042 149

1 042 149

3

b

1- ből: közvilágításra

1 669 500

1 669 500

1 669 500

1 669 500

4

c

1- ből köztemetőre

567 115

567 115

567 115

567 115

5

d

1. ből: Közutakra

441 911

441 911

441 911

441 911

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

8 016 529

8 016 529

8 016 529

8 016 529

1- ből Lakott külterületekkel kapocsolatos feladatok támogatása

15 486

15 486

15 486

15 486

7

f

1- ből Polgármester illetményének támogatása

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

8

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

9

g

1- ből Kiegészítés

-

10

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

11

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 695 200

-

-

10 695 200

11 169 806

11 169 806

12

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

4 648 000

4 648 000

4 648 000

4 648 000

13

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 521 806

6 521 806

14

c

3-ból szoc. ágazati pótlék

-

-

15

3-ból szünidei gyermek étk.

-

16

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

806 352

806 352

777 377

777 377

18

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

586 740

586 740

19

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

27 245 820

-

-

25 508 756

28 278 191

28 278 191

20

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

21

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

22

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

23

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

24

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

704 380

704 380

2 105 623

1 657 793

25

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

284 380

284 380

1 735 228

1 375 929

26

b

5 - ből szoc.ág.pótlék

420 000

420 000

103 595

15 064

27

c

5 - ből Megyei önkormányzat

-

-

28

d

5 - ből nyári díákmunka

-

-

266 800

266 800

29

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

27 950 200

-

-

26 213 136

30 383 814

29 935 984

30

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

31

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

32

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

33

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

34

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

-

-

6 000 000

4 604 740

4 604 738

5 - ből Megyei Önkormányzat

35

a

5 - ből Magyar Falu program támog.

6 000 000

6 000 000

4 604 740

4 604 738

6 - ből TOP pályázat

5 - ből BM

-

36

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

-

-

-

4 604 740

4 604 738

37

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

38

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

39

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

40

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

41

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

42

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

385 000

385 000

385 000

355 000

43

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

44

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

4 678 717

45

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

-

-

-

46

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

47

8

Gépjárműadók

B354

-

48

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

49

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

5 385 000

-

-

5 385 000

5 385 000

5 033 717

50

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

20 000

-

20 000

20 000

108 512

51

a

1 ből - bírságok, pótlékok

20 000

20 000

20 000

108 512

52

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

53

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

5 405 000

-

-

5 405 000

5 405 000

5 142 229

54

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

55

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

56

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

57

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

240 000

-

240 000

240 000

146 299

58

5

Ellátási díjak

B405

-

-

59

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

65 754

60

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

61

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

2 519

62

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

63

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

64

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

2 000 000

-

-

2 000 000

2 000 000

3 162 393

65

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

2 240 000

-

-

2 240 000

2 240 000

3 376 965

66

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

67

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

68

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

69

4

Részesedések értékesítése

B54

-

70

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

71

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

72

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

73

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

74

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

75

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

76

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

77

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

78

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

79

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

80

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

81

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

82

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

83

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

-

84

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

41 595 200

-

-

33 858 136

42 633 554

43 059 916

85

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

86

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

87

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

88

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

89

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

90

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

91

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

92

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

93

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

94

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

17 311 404

-

17 311 404

9 292 688

17 311 404

96

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

-

8 018 716

97

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

98

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

17 311 404

-

-

17 311 404

17 311 404

17 311 404

99

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

1 050 918

950 986

100

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

101

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

102

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

103

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

104

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

105

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

17 311 404

-

-

17 311 404

18 362 322

18 262 390

106

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

107

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

108

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

109

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

110

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

111

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

112

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

113

2

Váltóbevételek

B84

-

114

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

17 311 404

-

-

17 311 404

18 362 322

18 262 390

115

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

58 906 604

-

-

51 169 540

60 995 876

61 322 306

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

feladatok vállalása

Össz:

Módosított ei.

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

13 095 499

13 095 499

15 160 331

14 412 558

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 705 638

1 705 638

1 853 045

1 753 313

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 560 000

13 560 000

17 889 128

16 458 082

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

4 548 000

4 548 000

5 578 000

4 108 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

490 194

0

490 194

722 908

649 975

8

1. Összesen:

33 399 331

0

0

33 399 331

41 203 412

37 381 928

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

200 000

0

200 000

7 566 011

6 093 735

12

b) Felújítás

11 000 000

11 000 000

5 057 445

3 429 543

13

c) Lakástámogatás

0

0

14

d) Lakásépítés

0

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

0

16

össz:

11 200 000

0

0

11 200 000

12 623 456

9 523 278

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

13 143 554

0

13 143 554

13 143 554

0

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

össz:

13 143 554

0

13 143 554

6 103 026

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

1 163 719

0

0

1 163 719

1 065 982

1 065 982

24

Visszafiz.köt.(előleg)

1 163 719

0

0

1 163 719

1 065 982

1 065 982

25

Kiadások mindösszesen:

58 906 604

0

0

58 906 604

60 995 876

47 971 188

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

visszafiz.

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

30

011130 - Igazgatási tev.

5 328 291

549 995

2 913 082

3 017 422

0

11 808 790

31

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

286 614

286 614

32

018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

1 065 982

1 065 982

33

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

552 533

552 533

34

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 308 595

155 203

106 725

0

1 570 523

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

062020- Településfejlesztési projektek

0

37

064010 - Közvilágítás

2 285 233

-

2 285 233

38

066020 - Községgazdálkodás

594 850

92 032

4 672 898

97 442

6 093 735

412 121

11 963 078

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

110 988

12 985

119 473

243 446

40

082092 - 910502 Közművelődés

1 451 259

218 788

4 463 314

6 133 361

41

082094 - Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

705 348

68 772

774 120

42

104037 - Szünidei gyermekétk.

0

0

43

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

4 913 227

655 538

1 610 743

7 179 508

44

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

4 108 000

4 108 000

45

Összesen működési kiadások:

14 412 558

1 753 313

16 458 082

4 108 000

649 975

6 093 735

3 429 543

1 065 982

0

47 971 188

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

teljesítés

Megnevezés

előirányzat

teljesítés

eredeti

módosított

eredeti

módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

27 245 820

28 278 191

28 278 191

Személyi jellegű kiadások

13 095 499

15 160 331

14 412 558

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

704 380

2 105 623

1 657 793

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 705 638

1 853 045

1 753 313

6

Közhatalmi bevétel

5 405 000

5 405 000

5 142 229

Dologi kiadások

13 560 000

17 889 128

16 458 082

7

Működési bevétel

2 240 000

2 240 000

3 376 965

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 548 000

5 578 000

4 108 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

490 194

722 908

649 975

9

Összesen:

35 595 200

38 028 814

38 455 178

Összesen:

33 399 331

41 203 412

37 381 928

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

0

Intézményi beruházások

200 000

7 566 011

6 093 735

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

6 000 000

4 604 740

4 604 738

Felújítások

11 000 000

5 057 445

3 429 543

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

6 000 000

4 604 740

4 604 738

Összesen:

11 200 000

12 623 456

9 523 278

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

13 143 554

6 103 023

0

22

Céltartalékok

0

0

23

Összesen:

13 143 554

6 103 023

0

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

0

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

1 163 719

1 065 982

1 065 982

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

41 595 200

42 633 554

43 059 916

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 906 604

60 995 873

47 971 188

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

0

37

Felhalmozási hiány

0

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 311 404

17 311 404

17 311 404

41

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

III. Lekötött betét

0

0

42

Külső forrásból

43

Áht-on belüli megelőlegezés

0

1 050 918

950 986

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

58 906 604

60 995 876

61 322 306

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

58 906 604

60 995 873

47 971 188

46

Működési célú bevételek összesen

51 736 777

53 826 049

56 717 568

Működési célú kiadások összesen

47 706 604

48 372 417

38 447 910

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

7 169 827

7 169 827

4 604 738

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 200 000

12 623 456

9 523 278

A

B

C

D

E

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

Módosított ei

Teljesítés

1

Fejlesztések, karbantartások

3 937 008

3 937 008

1200000

2

áfa

1 062 992

1 062 992

427902

3

Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés

4 724 409

4 724 409

4

áfa

1 275 591

1 275 591

5

Fűtőkészülék

57 445

57 445

6

áfa

15 510

15 510

7

Önkormányzati épület felújítés

2 125 723

2 125 723

8

áfa

573 945

573 945

9

Garázs felújítás

250 200

250 200

10

áfa

67 554

67 554

11

járda felújítás

267 060

267 060

12

áfa

72 106

72 106

13

ÖSSZESEN

5 000 000

6 000 000

-

11 000 000

5 057 445

3 429 543

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

Módosított ei.

Teljesítés

1

Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása

157 481

157 481

2

áfa

42 519

42 519

3

Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés

4 724 409

4 724 409

4 724 409

3 617 908

4

áfa

1 275 591

1 275 591

1 275 591

976 836

5

Ingatlan vásárlás

50 000

6

Kamera rendszer

953 249

1 036 229

7

áfa

279 782

279 782

8

Sarok csiszoló

22 039

22 039

9

áfa

5 951

5 951

10

Hűtő

66 929

66 929

11

áfa

18 071

18 071

12

Digit. Mérleg

15 740

15 740

13

áfa

4 250

4 250

14

Beruházások összesen:

-

200 000

-

-

7 566 011

6 093 735

Ssz.

A.

B.

1

Megnevezés

fő

2

Önkormányzat

3

Igazgatási tevékenység

4

Könyvtár

5

Falugondnoki szolgálat

1

6

Város-, és községgazdálkodási sz.

7

Közművelődési szakember

0,5

8

Összesen:

1,5

9

Mindösszesen:

1,5

Sz.

A.

B.

C.

D.

1

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

2

Önkormányzatnál

BxC/12

3

Hosszabb időtartamú

1

2

0,17

4

Hosszabb időtartamú

1

10

0,83

5

összesen:

2

12

1,00

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Megnevezés

Megállapított támogatás

Tervezett

Kifizetés várható ez évben

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

Bevételek

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat

Összesen:

0

0

0

0

0

0

Kiadások

0

0

0

0

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA)

100000

100000

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

4548000

5578000

4108000

2

104037 Szünidei gyermekétk.

3

Összesen:

4548000

5678000

4208000

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.

B.

C.

D.

E.

F.

I. Saját bevételek

2024

2025

2026

2027

2028

Helyi adók

5142229

5142229

5142229

5142229

5142229

Osztalék, koncsessziós díjak

Díjak, pótloékok, bírságok

146299

146299

146299

146299

146299

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

0

Részvények, részesedeések értékesítés

0

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen:

5288528

5288528

5288528

5288528

5288528

Saját bevételek 50%-a

2644264

2644264

2644264

2644264

2644264

A.

B.

C.

D.

E.

F.

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2024

2025

2026

2027

2028

hitel előző években felvett

értékpapír

váltó

pénzügyi lízing

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Összesen:

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2644264

2644264

2644264

2644264

2644264

A.

B.

C.

D.

E.

F.

III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

Összesen:

A.

B.

C.

Ssz:

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

7

8

Összesen:

Ssz.

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Szentbalázs Község Önk.-Háziorvosi szolg.

19 162

310 395

310 395

5

- Szentbalázs Község Önk.-Hivatal rezsi

188 832

67 558

5

- Iskolai gyermekétkeztetés Szentbalázs

6

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

91 612

91 612

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak

8

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

11 825

14 885

14 885

9

- Somogyjád, társulási tagdíj

13 886

13 886

10

- Zselici Magonc Óvoda

11

- Közponi költségv.szervnek (BURSA)

100 000

100 000

100 000

12

- Megelőlegezés visszafiz.

13

- TÖOSZ tagdíj

5 375

5 375

5 725

14

Zselici Lámpások

16 030

16 030

15

Összesen:

325 194

619 741

552 533

16

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

17

- TÖOSZ tagdíj

5725

18

- S.M.Katasztrófavéd.

19

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

5 000

20

- Civil szervezetek támogatása

160 000

92 442

92 442

21

Összesen:

165 000

103 167

97 442

22

Mindösszesen:

490 194

722 908

649 975

A.

B.

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

43 059 916

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

46 905 206

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-3 845 290

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 262 390

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 065 982

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

17 196 408

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

13 351 118

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

13 351 118

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 351 118

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

A.

B.

C.

D.

E.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2023. év)

Tárgy időszak (2024. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

4

A/I/2

Szellemi termékek

0

0

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

88 641 982

85 274 907

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

67 853 502

72 313 735

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

14 091 388

13 877 464

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

170 586 872

171 466 106

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

0

0

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

11 033 490

10 465 131

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

6 475 797

6 299 971

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

17 509 287

16 765 102

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

0

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

188 096 159

188 231 208

19

A/III/1

Tartós részesedések

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

5 343 538

5 187 403

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

193 439 697

193 418 611

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

81 835

154 775

39

C/III

Forintszámlák

17 956 631

13 698 696

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

18 038 466

13 853 471

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

313 135

649 419

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 060 784

2 515 240

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 393 919

3 184 659

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-284 093

-286 082

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

213 587 989

210 170 659

53

54

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

114 993 516

114 993 516

55

G/II

Nemzeti vagyon változásai