Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 89.685.463 Ft-ban, bevételi főösszegét 89.685.463 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 89.685.463 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 72.102.108 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 17.583.355 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 89.685.463Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 72.102.108 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 23.775.991 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.853.675 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 12.269.884 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 2.506.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.885.251 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 27.946.668 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 864.639 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 17.583.355Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 11.583.356 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 5.999.999 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 30.434.849-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 24.184.850 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.249.989 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 0Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 27.946.668 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Cserénfa Község Önkormányzata |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
14 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
15 |
064010 Közvilágítás |
|
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
20 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
21 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
22 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
23 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
24 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
24 184 850 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
24 184 850 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
6 249 999 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
6 249 999 |
|
9 |
Mindösszesen: |
30 434 849 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
864 639 |
864 639 |
|
|
7 |
Összesen: |
864 639 |
0 |
864 639 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 485 280 |
Személyi jellegű kiadások |
23 775 991 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 529 978 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 853 675 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
15 482 000 |
Dologi kiadások |
12 269 884 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 420 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 506 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 885 251 |
|
|
9 |
Összesen: |
47 917 258 |
Összesen: |
43 290 801 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
11 333 356 |
Beruházások |
11 583 356 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
Felújítások |
5 999 999 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
17 |
Összesen: |
11 333 356 |
Összesen: |
17 583 355 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
20 |
Általános tartalék |
27 946 668 |
||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
22 |
Összesen: |
27 946 668 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
864 639 |
||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 250 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 685 463 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
38 |
Belső forrásból |
|||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
||
|
41 |
Külső forrásból |
|||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 685 463 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 685 463 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
72 102 108 |
Működési célú kiadások összesen |
72 102 108 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 583 355 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 583 355 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 930 154 |
- |
14 930 154 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
858 000 |
858 000 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 845 000 |
1 845 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
466 905 |
466 905 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
363 825 |
363 825 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
4 783 674 |
4 783 674 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 353 723 |
- |
10 353 723 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 856 000 |
2 856 000 |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
14 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
738 723 |
738 723 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
||
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
||||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
10 353 723 |
0 |
10 353 723 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 201 403 |
3 201 403 |
||
|
19 |
a |
7-ből: kulturális támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
20 |
b |
7-ből: kulturális bértámogatás |
931 403 |
931 403 |
|||
|
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+04+…+08) |
B11 |
0 |
28 485 280 |
0 |
28 485 280 |
|
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
1 529 978 |
- |
1 529 978 |
|
29 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
0 |
||||
|
30 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
1 529 978 |
1 529 978 |
|||
|
31 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+…+14) |
B1 |
0 |
30 015 258 |
- |
30 015 258 |
|
32 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
33 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
34 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
35 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
36 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 333 356 |
11 333 356 |
||
|
37 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
11 333 356 |
- |
11 333 356 |
|
|
38 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
39 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
40 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
41 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
42 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
43 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
462 000 |
462 000 |
||
|
44 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
45 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
46 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
47 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
48 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
|
49 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
|
50 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
||
|
51 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
15 482 000 |
- |
- |
15 482 000 |
|
52 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
53 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
54 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
55 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
420 000 |
420 000 |
||
|
56 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
57 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
|
58 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
59 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
|
60 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
|
61 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
|
62 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
|
63 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
|
64 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
|
65 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
66 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
67 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 420 000 |
- |
2 420 000 |
|
|
68 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
69 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
70 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
|
71 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
72 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
73 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
75 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
76 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
77 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
|
78 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
79 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
80 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
81 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
82 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
83 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
84 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
85 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
||
|
86 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
15 482 000 |
2 420 000 |
- |
17 902 000 |
|
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
- |
30 434 849 |
|
|
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
24 184 850 |
|||
|
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
6 249 999 |
|||
|
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
|
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
|
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
|
120 |
Bevételek összesen.I és II. |
15 482 000 |
74 203 463 |
- |
89 685 463 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
168 876 |
23 607 115 |
23 775 991 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
22 195 |
2 831 480 |
2 853 675 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
12 269 884 |
12 269 884 |
||||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 506 000 |
2 506 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 885 251 |
1 885 251 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
191 071 |
43 099 730 |
0 |
43 290 801 |
||||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
250 000 |
11 333 356 |
11 583 356 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
5 999 999 |
5 999 999 |
||||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
250 000 |
17 333 355 |
0 |
17 583 355 |
||||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
15 040 929 |
12 905 739 |
27 946 668 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
15 040 929 |
12 905 739 |
27 946 668 |
|||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
864 639 |
864 639 |
||||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
15 482 000 |
74 203 463 |
0 |
89 685 463 |
||||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 538 900 |
963 505 |
2 943 000 |
27 946 668 |
40 392 073 |
|||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
127 000 |
5 999 999 |
6 126 999 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 804 251 |
1 804 251 |
||||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 436 600 |
93 379 |
149 884 |
1 679 863 |
||||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
2 390 000 |
6 333 356 |
8 723 356 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
144 000 |
21 048 |
2 062 000 |
5 250 000 |
0 |
7 477 048 |
||||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
12 984 |
365 000 |
488 972 |
||||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 531 008 |
338 650 |
2 507 000 |
5 376 658 |
||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
81 000 |
81 000 |
||||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
11 014 495 |
1 424 109 |
1 576 000 |
14 014 604 |
||||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
150 000 |
2 506 000 |
2 656 000 |
|||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
864 639 |
864 639 |
||||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
23 775 991 |
2 853 675 |
12 269 884 |
2 506 000 |
1 885 251 |
11 583 356 |
5 999 999 |
864 639 |
27 946 668 |
89 685 463 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 506 000 |
|
2 |
Összesen: |
2 506 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Magyar Falu Program - Temető |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
|
2 |
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
||
|
3 |
ÖSSZESEN |
- |
5 999 999 |
- |
5 999 999 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Leader pályázat eszkö beszerzés |
4 133 858 |
- |
4 133 858 |
|
|
2 |
áfa |
1 116 142 |
- |
1 116 142 |
|
|
3 |
MFP - Közvilágítás korszerűsítése |
4 986 894 |
4 986 894 |
||
|
4 |
áfa |
1 346 462 |
1 346 462 |
||
|
5 |
Beruházások összesen: |
11 583 356 |
- |
- |
11 583 356 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen: |
- |
- |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
- |
- |
- |
0 |
||
|
6 |
Összesen: |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
1,5 |
|
8 |
Mindösszesen: |
1,5 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
8 |
0,67 |
|
3 |
Összesen: |
1 |
8 |
0,67 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2026. Előirányzat |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Helyi adók |
15 462 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
20 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
15 482 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
7 741 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7 741 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 777 |
28 485 280 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 500 |
1 529 978 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 174 |
15 482 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 674 |
2 420 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 450 |
11 333 356 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
5 426 888 |
2 536 236 |
2 536 236 |
4 257 599 |
2 536 236 |
460 474 |
30 434 849 |
|
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
7 473 785 |
7 473 785 |
7 473 785 |
7 473 785 |
7 473 785 |
10 364 437 |
7 473 785 |
7 473 785 |
9 195 148 |
7 473 785 |
5 398 023 |
4 937 575 |
89 685 463 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 138 |
2 219 148 |
26 629 666 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 490 |
1 022 494 |
12 269 884 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 107 |
1 885 251 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 837 |
2 506 000 |
|
19 |
Tartalék |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
2 328 889 |
27 946 668 |
|
20 |
Felújítások |
5 999 999 |
5 999 999 |
|||||||||||
|
21 |
Beruházások |
5 250 000 |
6 333 356 |
11 583 356 |
||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
864 639 |
864 639 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
6 801 093 |
5 936 454 |
5 936 454 |
5 936 454 |
11 936 453 |
11 186 454 |
5 936 454 |
5 936 454 |
12 269 810 |
5 936 454 |
5 936 454 |
5 936 475 |
89 685 463 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
|
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
225 000 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
|
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
1 233 751 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
130 000 |
|
10 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
200 000 |
|
11 |
Zselici Magonc Óvoda |
|
|
12 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 500 |
|
13 |
Összesen: |
1 804 251 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
15 |
Zselici Lámpások tagdíj |
|
|
16 |
TÖOSZ tagdíj |
6 000 |
|
17 |
NEFELA |
5 000 |
|
18 |
Civil szervezetek támogatása |
70 000 |
|
19 |
Összesen: |
81 000 |
|
20 |
Mindösszesen: |
1 885 251 |