Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 22Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet módosítás célja az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint, hogy a 2025. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.
[2] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 66.005.254 Ft-ban, bevételi főösszegét 66.005.254 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 66.005.254 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 56.414.390 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 9.590.864 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 66.005.254 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 56.414.390 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 24.352.102 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.082.854 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 17.703.063 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 4.008.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 2.113.118 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 4.230.070 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 925.183 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 9.590.864 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 1.290.865 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 8.299.999 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 13.351.118 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 9.760.253 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 3.590.865 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 925.183 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 925.183 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.230.070 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 205 537 |
9 760 253 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
12 205 537 |
9 760 253 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
12 205 537 |
9 760 253 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
3 590 865 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
3 590 865 |
|
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
- |
3 590 865 |
|
9 |
Mindösszesen: |
12 205 537 |
13 351 118 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 658 282 |
31 985 965 |
Személyi jellegű kiadások |
16 393 522 |
24 352 102 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
848 400 |
2 323 172 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 238 |
3 082 854 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 105 000 |
10 105 000 |
Dologi kiadások |
16 684 000 |
17 703 063 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 240 000 |
2 240 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 008 000 |
4 008 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 246 788 |
2 113 118 |
||
|
9 |
Összesen: |
37 851 682 |
46 654 137 |
Összesen: |
40 440 548 |
51 259 137 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Beruházások |
1 220 000 |
1 290 865 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
5 999 999 |
Felújítások |
2 300 000 |
8 299 999 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Összesen: |
0 |
5 999 999 |
Összesen: |
3 520 000 |
9 590 864 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
5 171 488 |
4 230 070 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összesen: |
5 171 488 |
4 230 070 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
|||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
925 183 |
925 183 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 851 682 |
52 654 136 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 057 219 |
66 005 254 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 205 537 |
9 760 253 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
3 590 865 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
50 057 219 |
66 005 254 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
50 057 219 |
66 005 254 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
50 057 219 |
56 414 390 |
Működési célú kiadások összesen |
46 537 219 |
56 414 390 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
9 590 864 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 520 000 |
9 590 864 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
16 248 782 |
- |
16 248 782 |
16 913 003 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
996 609 |
996 609 |
996 609 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 669 500 |
1 669 500 |
1 859 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
542 333 |
542 333 |
542 333 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
422 600 |
422 600 |
422 600 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 666 220 |
7 666 220 |
7 666 220 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
14 810 |
14 810 |
14 810 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
4 936 710 |
4 936 710 |
5 410 931 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
11 139 500 |
- |
11 139 500 |
11 284 819 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 304 000 |
4 304 000 |
4 304 000 |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 835 500 |
6 835 500 |
6 980 819 |
|||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
- |
||
|
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
- |
||||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
11 139 500 |
0 |
11 139 500 |
11 284 819 |
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 201 403 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
586 740 |
|||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
|||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
29 658 282 |
0 |
29 658 282 |
31 985 965 |
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
848 400 |
- |
848 400 |
2 323 172 |
|
26 |
a |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
309 702 |
|||||
|
27 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
848 400 |
848 400 |
2 013 470 |
|||
|
28 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
30 506 682 |
- |
30 506 682 |
34 309 137 |
|
29 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
30 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
31 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
32 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
33 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
5 999 999 |
||
|
34 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
5 999 999 |
|
|
35 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
36 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
37 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
38 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
39 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
40 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||
|
41 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 700 000 |
4 700 000 |
9 700 000 |
||
|
42 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
|||
|
43 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
|||
|
44 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|||
|
45 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
46 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 700 000 |
- |
- |
4 700 000 |
9 700 000 |
|
47 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
48 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 105 000 |
- |
- |
5 105 000 |
10 105 000 |
|
49 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
50 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
51 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
52 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||
|
53 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||
|
54 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||
|
55 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
|||
|
56 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
|||
|
57 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
|||
|
58 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
|||
|
59 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
|||
|
60 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
|||
|
61 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
|||
|
62 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||
|
63 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
64 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 240 000 |
- |
2 240 000 |
2 240 000 |
|
|
65 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
66 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
67 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
|
68 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
69 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
70 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
72 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
73 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
74 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
75 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
76 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
77 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
78 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
79 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
80 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
81 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
82 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
||||
|
83 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 105 000 |
32 746 682 |
- |
37 851 682 |
52 654 136 |
|
84 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
85 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
86 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
87 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
88 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
89 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
90 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
91 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
92 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
93 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
94 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
- |
12 205 537 |
13 351 118 |
|
|
95 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
12 205 537 |
12 205 537 |
9 831 118 |
|||
|
96 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
3 520 000 |
||||
|
97 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
98 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
12 205 537 |
- |
12 205 537 |
13 351 118 |
|
99 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
101 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
102 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
103 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
104 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
105 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
106 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
107 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
12 205 537 |
- |
12 205 537 |
13 351 118 |
|
108 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
109 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
110 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
111 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
112 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
113 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
114 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
115 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
116 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
12 205 537 |
- |
12 205 537 |
13 351 118 |
|
117 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 105 000 |
44 952 219 |
- |
50 057 219 |
66 005 254 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
16 393 522 |
16 393 522 |
24 352 102 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 108 238 |
2 108 238 |
3 082 854 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
16 684 000 |
16 684 000 |
17 703 063 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 008 000 |
4 008 000 |
4 008 000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 246 788 |
1 246 788 |
2 113 118 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
40 440 548 |
0 |
40 440 548 |
51 259 137 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 290 865 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
2 300 000 |
2 300 000 |
8 299 999 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
3 520 000 |
0 |
3 520 000 |
9 590 864 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
5 171 488 |
5 171 488 |
4 230 070 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
5 171 488 |
0 |
5 171 488 |
4 230 070 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
925 183 |
925 183 |
925 183 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
50 057 219 |
0 |
50 057 219 |
66 005 254 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 484 505 |
1 067 880 |
4 990 000 |
14 542 385 |
|||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
1 018 231 |
5 999 999 |
7 018 230 |
||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
925 183 |
925 183 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 008 118 |
2 008 118 |
|||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 906 808 |
189 608 |
300 000 |
2 396 416 |
|||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
53 038 |
53 038 |
|||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
2 278 083 |
2 278 083 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
484 800 |
71 172 |
4 927 343 |
75 000 |
1 117 546 |
2 300 000 |
4 230 070 |
13 205 931 |
|
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
13 194 |
354 668 |
478 850 |
|||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
2 289 444 |
302 137 |
1 760 368 |
138 319 |
4 490 268 |
||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
237 737 |
55 312 |
293 049 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
|||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
48 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
10 837 820 |
1 383 551 |
1 246 712 |
35 000 |
13 503 083 |
||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
774 620 |
4 008 000 |
4 782 620 |
||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
24 352 102 |
3 082 854 |
17 703 063 |
4 008 000 |
3 038 301 |
1 290 865 |
8 299 999 |
4 230 070 |
66 005 254 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Fejlesztések, karbantartások |
1 574 804 |
1 574 804 |
1 574 804 |
||
|
2 |
áfa |
425 196 |
425 196 |
425 196 |
||
|
3 |
Temető kerítés felújítás |
236 220 |
236 220 |
236 220 |
||
|
4 |
áfa |
63 780 |
63 780 |
63 780 |
||
|
5 |
MFP-ÖTIFB/2025 |
4 724 409 |
||||
|
6 |
áfa |
1 275 590 |
||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
2 300 000 |
- |
- |
2 300 000 |
8 299 999 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Tárgyi eszköz beszerzés (telefon, pótkocsi, informatikai eszköz beszerzés) |
488 189 |
488 189 |
488 189 |
||
|
2 |
áfa |
131 811 |
131 811 |
112 677 |
||
|
3 |
Ároktisztítás |
472 441 |
472 441 |
472 441 |
||
|
4 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
127 559 |
||
|
5 |
Gáztűzhely |
70 865 |
||||
|
6 |
áfa |
19 134 |
||||
|
7 |
Beruházások összesen: |
1 220 000 |
- |
- |
1 220 000 |
1 290 865 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
12 |
1,00 |
|
3 |
Összesen: |
1 |
12 |
1,00 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. Előirányzat |
2025. Mód.ei. |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Helyi adók |
5 085 000 |
10 085 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
5 385 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 105 000 |
10 105 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 552 500 |
5 052 500 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 552 500 |
5 052 500 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
9. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 497 |
2 665 498 |
31 985 965 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 597 |
193 605 |
2 323 172 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 083 |
842 087 |
10 105 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 666 |
186 674 |
2 240 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
5 999 999 |
5 999 999 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 661 439 |
736 256 |
736 256 |
1 036 256 |
736 256 |
736 256 |
956 256 |
736 256 |
1 336 256 |
2 736 256 |
936 256 |
1 007 119 |
13 351 118 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
5 549 282 |
4 624 099 |
4 624 099 |
4 924 099 |
4 624 099 |
4 624 099 |
4 844 099 |
4 624 099 |
5 224 099 |
12 624 098 |
4 824 099 |
4 894 983 |
66 005 254 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 246 |
2 286 250 |
27 434 956 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 255 |
1 475 258 |
17 703 063 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 093 |
176 095 |
2 113 118 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
334 000 |
4 008 000 |
|
19 |
Tartalék |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 505 |
352 515 |
4 230 070 |
|
20 |
Felújítások |
300 000 |
7 999 999 |
8 299 999 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
220 000 |
600 000 |
200 000 |
270 865 |
1 290 865 |
||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
925 183 |
925 183 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
5 549 282 |
4 624 099 |
4 624 099 |
4 924 099 |
4 624 099 |
4 624 099 |
4 844 099 |
4 624 099 |
5 224 099 |
12 624 098 |
4 824 099 |
4 894 983 |
66 005 254 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
||
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg. |
200 000 |
221 290 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire |
||
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
13 886 |
564 622 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
750 000 |
750 000 |
|
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
91 612 |
112 616 |
|
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás-főépítész |
268 530 |
|
|
11 |
Központi Költségvetési Szervnek (Bursa) |
100 000 |
100 000 |
|
12 |
Zselici Magonc Óvoda |
||
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 885 |
15 210 |
|
14 |
Összesen: |
1 170 383 |
2 032 268 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
16 |
Zselici Lámpások tagdíj |
16 030 |
|
|
17 |
TÖOSZ tagdíj |
5 375 |
5 850 |
|
18 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
19 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
70 000 |
|
20 |
Összesen: |
76 405 |
80 850 |
|
21 |
Mindösszesen: |
1 246 788 |
2 113 118 |