Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 21- 2026. 05. 22Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 108.432.385 Ft-ban, bevételi főösszegét 108.432.385 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 108.432.385 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 71.519.970 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 36.912.415 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 108.432.385 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 71.519.970 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 23.862.835 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.864.965 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 12.299.884 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.506.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 1.885.251 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 26.489.474 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.611.561 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 36.912.415 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 29.583.356 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 7.329.059 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 30.434.849 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 22.855.790 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 7.579.059 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 746.922 Ft-ban
b) kiadását 1.611.561 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.611.561 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 26.489.474 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
22 855 790 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
24 184 850 |
22 855 790 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
24 184 850 |
22 855 790 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
7 579 059 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
6 249 999 |
7 579 059 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
6 249 999 |
7 579 059 |
|
9 |
Mindösszesen: |
30 434 849 |
30 434 849 |
2. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
módosítás |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
746 922 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
- ebből megelőlegezés |
746 922 |
|||
|
5 |
Kiadások |
||||
|
6 |
Hitelek |
||||
|
7 |
Áht.belüli megelőlegezés |
864 639 |
864 639 |
1 611 561 |
|
|
8 |
Összesen: |
864 639 |
0 |
864 639 |
1 611 561 |
3. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 485 280 |
28 485 280 |
Személyi jellegű kiadások |
23 775 991 |
23862835 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 529 978 |
1 529 978 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 853 675 |
2864965 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
15 482 000 |
15 482 000 |
Dologi kiadások |
12 269 884 |
12299884 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 420 000 |
2 420 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 506 000 |
2506000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 885 251 |
1885251 |
||
|
9 |
Összesen: |
47 917 258 |
47 917 258 |
Összesen: |
43 290 801 |
43 418 935 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
11 333 356 |
11 333 356 |
Beruházások |
11 583 356 |
29583356 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
18 000 000 |
Felújítások |
5 999 999 |
7329059 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
11 333 356 |
29 333 356 |
Összesen: |
17 583 355 |
36 912 415 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
27 946 668 |
26489474 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összesen: |
27 946 668 |
26 489 474 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
864 639 |
1611561 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 250 614 |
77 250 614 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 685 463 |
108 432 385 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
22 855 790 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
7 579 059 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Megelőlegezés |
746 922 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
89 685 463 |
108 432 385 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 685 463 |
108 432 385 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
72 102 108 |
71 519 970 |
Működési célú kiadások összesen |
72 102 108 |
71 519 970 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 583 355 |
36 912 415 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
17 583 355 |
36 912 415 |
4. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 930 154 |
- |
14 930 154 |
14 930 154 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
858 000 |
858 000 |
858 000 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 845 000 |
1 845 000 |
1 845 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
466 905 |
466 905 |
466 905 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
363 825 |
363 825 |
363 825 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
12 750 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármester illetményének támogatása |
4 783 674 |
4 783 674 |
4 783 674 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
10 353 723 |
- |
10 353 723 |
10 353 723 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 856 000 |
2 856 000 |
2 856 000 |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
14 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
738 723 |
738 723 |
738 723 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
|||
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
- |
|||||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
10 353 723 |
0 |
10 353 723 |
10 353 723 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 201 403 |
3 201 403 |
3 201 403 |
||
|
19 |
a |
7-ből: kulturális támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
20 |
b |
7-ből: kulturális bértámogatás |
931 403 |
931 403 |
931 403 |
|||
|
21 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
||||
|
22 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||||
|
23 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+04+…+08) |
B11 |
0 |
28 485 280 |
0 |
28 485 280 |
28 485 280 |
|
24 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
25 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
26 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
27 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
28 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
1 529 978 |
- |
1 529 978 |
1 529 978 |
|
29 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
0 |
|||||
|
30 |
b |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
1 529 978 |
1 529 978 |
1 529 978 |
|||
|
31 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+…+14) |
B1 |
0 |
30 015 258 |
- |
30 015 258 |
30 015 258 |
|
32 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
33 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
34 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
35 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
36 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
11 333 356 |
11 333 356 |
29 333 356 |
||
|
37 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
11 333 356 |
- |
11 333 356 |
29 333 356 |
|
|
38 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
39 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
40 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
41 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
42 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
43 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
462 000 |
462 000 |
462 000 |
||
|
44 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
45 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
46 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
47 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
48 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
49 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
50 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
51 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
15 482 000 |
- |
- |
15 482 000 |
15 482 000 |
|
52 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
53 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
54 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
55 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
|
56 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
57 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
58 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
59 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
60 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
61 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
62 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
63 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
64 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
65 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
66 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
67 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 420 000 |
- |
2 420 000 |
2 420 000 |
|
|
68 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
69 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
70 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
||||
|
71 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
72 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
73 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
74 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
75 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
76 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
77 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
||||
|
78 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
79 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
80 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
81 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
82 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
83 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
84 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
85 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
|||
|
86 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
15 482 000 |
43 768 614 |
- |
59 250 614 |
77 250 614 |
|
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
- |
30 434 849 |
30 434 849 |
|
|
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
24 184 850 |
24 184 850 |
24 184 850 |
|||
|
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
6 249 999 |
6 249 999 |
6 249 999 |
|||
|
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
30 434 849 |
|
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
746 922 |
||||
|
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
31 181 771 |
|
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
30 434 849 |
- |
30 434 849 |
31 181 771 |
|
120 |
Bevételek összesen.I és II. |
15 482 000 |
74 203 463 |
- |
89 685 463 |
108 432 385 |
5. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI. |
Kötelező EI. |
Államigaz. EI. |
Eredeti EI. |
Módosított EI. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
168 876 |
23 607 115 |
23 775 991 |
23 862 835 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
22 195 |
2 831 480 |
2 853 675 |
2 864 965 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
12 269 884 |
12 269 884 |
12 299 884 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 506 000 |
2 506 000 |
2 506 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 885 251 |
1 885 251 |
1 885 251 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
191 071 |
43 099 730 |
0 |
43 290 801 |
43 418 935 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
250 000 |
11 333 356 |
11 583 356 |
29 583 356 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
5 999 999 |
5 999 999 |
7 329 059 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
250 000 |
17 333 355 |
0 |
17 583 355 |
36 912 415 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
15 040 929 |
12 905 739 |
27 946 668 |
26 489 474 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
15 040 929 |
12 905 739 |
27 946 668 |
26 489 474 |
||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
864 639 |
864 639 |
1 611 561 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
15 482 000 |
74 203 463 |
0 |
89 685 463 |
108 432 385 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 538 900 |
963 505 |
2 943 000 |
26 489 474 |
38 934 879 |
|||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
127 000 |
6 529 059 |
6 656 059 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 611 561 |
1 611 561 |
||||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 804 251 |
1 804 251 |
||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 436 600 |
93 379 |
149 884 |
1 679 863 |
||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
2 390 000 |
6 333 356 |
8 723 356 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
144 000 |
21 048 |
2 092 000 |
23 250 000 |
800 000 |
0 |
26 307 048 |
|||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
110 988 |
12 984 |
365 000 |
488 972 |
||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
2 617 852 |
349 940 |
2 507 000 |
5 474 792 |
||||||
|
45 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
81 000 |
81 000 |
||||||||
|
46 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
|
48 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
11 014 495 |
1 424 109 |
1 576 000 |
14 014 604 |
||||||
|
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
150 000 |
2 506 000 |
2 656 000 |
|||||||
|
51 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
23 862 835 |
2 864 965 |
12 299 884 |
2 506 000 |
1 885 251 |
29 583 356 |
7 329 059 |
1 611 561 |
26 489 474 |
108 432 385 |
6. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Eredeti Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
1 |
Leader pályázat eszköz beszerzés |
196 850 |
3 937 008 |
4 133 858 |
4 133 858 |
|
|
2 |
áfa |
53 150 |
1 062 992 |
1 116 142 |
1 116 142 |
|
|
3 |
MFP - Közvilágítás korszerűsítése |
4 986 894 |
4 986 894 |
4 986 894 |
||
|
4 |
áfa |
1 346 462 |
1 346 462 |
1 346 462 |
||
|
5 |
VJP-közbiztonság fejlesztése |
- |
14 173 228 |
|||
|
6 |
áfa |
- |
3 826 772 |
|||
|
7 |
Beruházások összesen: |
250 000 |
11 333 356 |
- |
11 583 356 |
29 583 356 |
7. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Mód. Előiránzyat |
|
1 |
Magyar Falu Program - Temető |
4 724 409 |
4 724 409 |
5 140 991 |
||
|
2 |
áfa |
1 275 590 |
1 275 590 |
1 388 068 |
||
|
3 |
épületek felújítása |
629 921 |
||||
|
4 |
áfa |
170 079 |
||||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
5 999 999 |
- |
5 999 999 |
7 329 059 |
8. melléklet a 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 773 |
2 373 777 |
28 485 280 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 498 |
127 500 |
1 529 978 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 166 |
1 290 174 |
15 482 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 666 |
201 674 |
2 420 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 446 |
944 450 |
11 333 356 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
2 536 236 |
5 426 888 |
2 536 236 |
2 536 236 |
4 257 599 |
2 536 236 |
460 474 |
30 434 849 |
|
|
12 |
Megelőlegezés |
746 922 |
746 922 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
8 220 707 |
7 473 785 |
25 473 785 |
7 473 785 |
7 473 785 |
10 364 437 |
7 473 785 |
7 473 785 |
9 195 148 |
7 473 785 |
5 398 023 |
4 937 575 |
108 432 385 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 316 |
2 227 324 |
26 727 800 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 990 |
1 024 994 |
12 299 884 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 104 |
157 107 |
1 885 251 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 833 |
208 837 |
2 506 000 |
|
19 |
Tartalék |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 456 |
2 207 458 |
26 489 474 |
|
20 |
Felújítások |
6 529 059 |
800 000 |
7 329 059 |
||||||||||
|
21 |
Beruházások |
5 250 000 |
6 333 356 |
18 000 000 |
29 583 356 |
|||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 611 561 |
1 611 561 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
7 437 260 |
5 825 699 |
5 825 699 |
5 825 699 |
12 354 758 |
11 075 699 |
5 825 699 |
6 625 699 |
12 159 055 |
5 825 699 |
23 825 699 |
5 825 720 |
108 432 385 |