Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 15- 2023. 09. 16

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.15.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.493.128 Ft-ban, bevételi főösszegét 196.493.128 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 196.493.128Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 55.408.672 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 141.084.456 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 196.493.128 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 55.408.672 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 29.424.473 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.127.118 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 14.946.621 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.128.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.987.774 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.765.793 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.028.893 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 141.084.456 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 21.122.221 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 119.962.235 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.881.435 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 4.849.214 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 102.032.221 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 1.028.893 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.028.893 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.765.793 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht. belüli megelőlegezés

1 028 893

1 028 893

7

Összesen:

1 028 893

0

1 028 893

2. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

1

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

2

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

5

Működési célú

Működési célú

6

Önkormányzatok működési támogatásai

25 722 308

27 957 292

Személyi jellegű kiadások

20 391 608

29 424 473

7

Működési támogatások államháztartáson belül

2 840 399

11 954 906

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 539 982

3 127 118

8

Közhatalmi bevétel

8 815 000

8 815 000

Dologi kiadások

13 250 889

14 946 621

9

Működési bevétel

820 000

1 832 260

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 128 000

2 128 000

10

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 811 999

2 987 774

11

Összesen:

38 197 707

50 559 458

Összesen:

41 122 478

52 613 986

12

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

13

Felhalmozási bevételek

3 000 000

3 000 000

Beruházások

20 990 000

21 122 221

14

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

36 052 235

36 052 235

Felújítások

119 962 235

119 962 235

15

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

16

Lakástámogatás

0

17

Lakásépítés

0

18

Egyéb felhalmozási kiadások

0

19

Összesen:

39 052 235

39 052 235

Összesen:

140 952 235

141 084 456

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Működési célú tartalékok

22

Általános tartalék

908 578

1 765 793

23

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

24

Összesen:

908 578

1 765 793

25

Felhalmozási célú tartalékok

26

Fejlesztési céltartalék

0

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

28

Működési hiány

0

29

Felhalmozási hiány

0

30

Összesen:

0

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

1 028 893

1 028 893

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

77 249 942

89 611 693

KIADÁSOK ÖSSZESEN

184 012 184

196 493 128

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

38

Felhalmozási hiány

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

18 862 242

4 849 214

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

87 900 000

102 032 221

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

184 012 184

196 493 128

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

184 012 184

196 493 128

47

Működési célú bevételek összesen

43 059 949

55 408 672

Működési célú kiadások összesen

43 059 949

55 408 672

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

140 952 235

141 084 456

Felhalmozási célú kiadások összesen

140 952 235

141 084 456

3. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban HAJMÁS

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

10 503 365

-

10 503 365

15 886 520

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 190 800

1 190 800

1 190 800

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 072 000

1 072 000

1 072 000

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829 515

829 515

829 515

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

808 500

808 500

808 500

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

6 600 000

6 600 000

8

f

1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

9

g

1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

10

h

1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 940 000

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

12

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

7 270 300

0

7 270 300

8 001 234

13

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

2 128 000

2 128 000

2 128 000

14

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

5 142 300

5 873 234

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

295 488

-

295 488

295 488

16

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

295 488

295 488

295 488

17

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

7 565 788

0

7 565 788

8 296 722

18

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 687 460

19

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 383 155

5 383 155

1 080 770

20

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

5 820

21

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

25 722 308

0

25 722 308

27 957 292

22

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

23

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

24

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

25

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

26

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

2 840 399

-

2 840 399

11 954 906

27

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

372 219

372 219

111 185

28

b

14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás

244 460

244 460

29

c

14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

2 223 720

2 223 720

11 843 721

30

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

28 562 707

-

28 562 707

39 912 198

31

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

32

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

33

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

34

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

35

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

36 052 235

-

36 052 235

36 052 235

36

a

20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)

-

37

b

20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)

14 990 000

14 990 000

14 990 000

38

c

20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.)

21 062 235

21 062 235

21 062 235

39

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

36 052 235

-

36 052 235

36 052 235

40

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

41

23

Társaságok jövedelemadói

B312

42

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

43

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

44

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

45

27

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

300 000

300 000

46

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 000 000

7 000 000

7 000 000

47

29

Fogyasztási adók

B352

-

48

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

49

31

Gépjárműadók

B354

-

50

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

1 500 000

51

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

8 500 000

-

-

8 500 000

8 500 000

52

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

15 000

15 000

53

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

8 815 000

-

-

8 815 000

8 815 000

54

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

55

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

56

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

57

39

Tulajdonosi bevételek

B404

670 000

670 000

670 000

58

40

Ellátási díjak

B405

-

59

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

60

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

61

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

62

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

63

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

64

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

65

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

66

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

67

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

68

50

Egyéb működési bevételek

B411

150 000

150 000

1 162 260

69

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

-

820 000

-

820 000

1 832 260

70

52

Immateriális javak értékesítése

B51

71

53

Ingatlanok értékesítése

B52

72

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

3 000 000

3 000 000

3 000 000

73

55

Részesedések értékesítése

B54

74

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

75

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

3 000 000

-

3 000 000

3 000 000

76

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

77

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

78

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

79

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

80

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

81

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

82

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

83

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

84

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

85

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

86

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

87

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

88

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

89

II.

Finanszírozási bevételek

90

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

91

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

92

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

93

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

94

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

95

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

96

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

97

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

98

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

99

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

106 762 242

-

106 762 242

106 881 435

100

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

18 862 242

18 862 242

4 849 214

101

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

87 900 000

87 900 000

102 032 221

102

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

103

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

106 762 242

-

106 762 242

106 881 435

104

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

105

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

106

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

107

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

108

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

109

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

110

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

111

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

112

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

106 762 242

-

106 762 242

106 881 435

113

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

114

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

115

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

116

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

117

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

118

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

119

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

120

29

Váltóbevételek

B84

121

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

106 762 242

-

106 762 242

106 881 435

122

Bevételek összesen.I és II.

8815000

175 197 184

-

184 012 184

196 493 128

4. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

20 391 608

20 391 608

29 424 473

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 539 982

2 539 982

3 127 118

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 250 889

13 250 889

14 946 621

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 128 000

2 128 000

2 128 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 811 999

2 811 999

2 987 774

8

Összesen:

0

41 122 478

0

41 122 478

52 613 986

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

20 990 000

20 990 000

21 122 221

12

b) Felújítás

119 962 235

119 962 235

119 962 235

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

140 952 235

0

140 952 235

141 084 456

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

908 578

908 578

1 765 793

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

908 578

0

908 578

1 765 793

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 028 893

1 028 893

1 028 893

25

Kiadások mindösszesen:

0

184 012 184

0

184 012 184

196 493 128

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

10 588 000

1 436 440

12 024 440

29

013320 - Köztemető fenntartás

167 400

167 400

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 987 774

2 987 774

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12 020 865

781 356

12 802 221

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4 369

14 990 000

21 062 235

36 056 604

35

063020 - Vízműkezelés

600 000

600 000

36

064010 - Közvilágítás

3 120 574

3 120 574

37

066020 - Községgazdálkodás

550 000

75 352

5 190 718

6 132 221

98 300 000

1 765 793

112 014 084

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

300 000

39 000

107 400

446 400

43

082092 - Közművelődés

1 532 108

199 846

1 750 040

3 481 994

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 097 719

1 097 719

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 433 500

590 755

2 252 000

7 276 255

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

180 000

2 128 000

2 308 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 080 770

1 028 893

2 109 663

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

29 424 473

3 127 118

14 946 621

2 128 000

2 987 774

21 122 221

119 962 235

1 028 893

1 765 793

196 493 128

5. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigazgatási EI

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Hivatal kerítés építés

4 724 409

4 724 409

4 133 858

2

áfa

1 275 591

1 275 591

1 116 142

3

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése

11 803 150

11 803 150

11 803 150

4

áfa

3 186 850

3 186 850

3 186 850

5

Tárgyi eszk. (Hűtő, fúró, motoros fűkasza)

694 662

6

áfa

187 559

7

Beruházások összesen:

-

20 990 000

-

20 990 000

21 122 221

6. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 774

2 329 778

27 957 292

4

Működési támogatások államháztartáson belül

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 242

996 244

11 954 906

5

Közhatalmi bevétel

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 583

734 587

8 815 000

6

Működési bevétel

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 688

152 692

1 832 260

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 352

3 254 363

39 052 235

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 785

8 906 800

106 881 435

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 464

196 493 128

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 632

2 712 639

32 551 591

16

Dologi kiadások

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 551

1 245 560

14 946 621

17

Egyéb működési kiadások

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 981

248 983

2 987 774

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 333

177 337

2 128 000

19

Tartalék

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 149

147 154

1 765 793

20

Felújítások

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 852

9 996 863

119 962 235

21

Beruházások

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 185

1 760 186

21 122 221

22

Megelőlegezés visszafizetése

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 741

85 742

1 028 893

23

Összesen: kiadások

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 424

16 374 464

196 493 128

7. melléklet a 14/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat

353 893

353 893

5

Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök,dologi kiad.

641 666

675 866

6

Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez

99 846

99 846

7

Szociális Társulás Somogyjád

37 134

57 276

8

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

1 491 000

1 612 433

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

100 000

100 000

10

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

20 000

20 000

11

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 340

14 340

12

Összesen:

2 757 879

2 933 654

13

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

14

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

15

NEFELA

5 000

5 000

16

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

19 120

19 120

17

Összesen:

54 120

54 120

18

Mindösszesen:

2 811 999

2 987 774