Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 184.012.184Ft-ban, bevételi főösszegét 184.012.184 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:184.012.184 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 43.059.949 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 140.952.235 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 184.012.184 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 43.059.949 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 20.391.608 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2.539.982 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 13.250.889 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.128.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 2.811.999 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 908.578 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.028.893 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 140.952.235 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 20.990.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 119.962.235 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.762.242 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 18.862.242 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 87.900.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 1.028.893 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.028.893 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 908.578. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Hajmás Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066010 Zöldterület-kezelés |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
18 862 242 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
18 862 242 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
87 900 000 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
87 900 000 |
9 |
Mindösszesen: |
106 762 242 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
1 028 893 |
1 028 893 |
|
7 |
Összesen: |
1 028 893 |
0 |
1 028 893 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 722 308 |
Személyi jellegű kiadások |
20 391 608 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
2 840 399 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 539 982 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 815 000 |
Dologi kiadások |
13 250 889 |
7 |
Működési bevétel |
820 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 128 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 811 999 |
|
9 |
Összesen: |
38 197 707 |
Összesen: |
41 122 478 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
Beruházások |
20 990 000 |
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
36 052 235 |
Felújítások |
119 962 235 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
39 052 235 |
Összesen: |
140 952 235 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
908 578 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
908 578 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 028 893 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 249 942 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 012 184 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 012 184 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 012 184 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
43 059 949 |
Működési célú kiadások összesen |
43 059 949 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
140 952 235 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
140 952 235 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 503 365 |
- |
10 503 365 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
10 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
7 270 300 |
0 |
7 270 300 |
11 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 128 000 |
2 128 000 |
|||
12 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
13 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
295 488 |
- |
295 488 |
|
14 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
295 488 |
295 488 |
|||
15 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
7 565 788 |
0 |
7 565 788 |
16 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 383 155 |
5 383 155 |
||
18 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
19 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
25 722 308 |
0 |
25 722 308 |
20 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
21 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
22 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
23 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
24 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
2 840 399 |
- |
2 840 399 |
25 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
372 219 |
372 219 |
|||
26 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
244 460 |
244 460 |
|||
26 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 223 720 |
2 223 720 |
|||
27 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
28 562 707 |
- |
28 562 707 |
28 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
29 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
30 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
31 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
32 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
36 052 235 |
- |
36 052 235 |
|
33 |
a |
20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása) |
- |
||||
34 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) |
14 990 000 |
14 990 000 |
|||
35 |
c |
20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.) |
21 062 235 |
21 062 235 |
|||
36 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
36 052 235 |
- |
36 052 235 |
37 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
38 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
39 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
40 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
41 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
42 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
||
43 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
44 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
45 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
46 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
47 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
48 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
49 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
||
50 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 815 000 |
- |
- |
8 815 000 |
51 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
52 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
53 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
54 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
670 000 |
670 000 |
||
55 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
56 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
57 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
58 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
59 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
60 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
61 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
62 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
63 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
64 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
65 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
||
66 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
820 000 |
- |
820 000 |
67 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
68 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
69 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
70 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
71 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
72 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
73 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
74 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
75 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
76 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
77 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
78 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
79 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
80 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
81 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
82 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
83 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
84 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
85 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
86 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
87 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
88 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
89 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
90 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
91 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
92 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
93 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
94 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
95 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
96 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
97 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
18 862 242 |
|||
98 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
87 900 000 |
|||
99 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
100 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
101 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
102 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
103 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
104 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
105 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
106 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
107 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
108 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
109 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
110 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
111 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
112 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
113 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
114 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
115 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
116 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
117 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
118 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
119 |
Bevételek összesen.I és II. |
8815000 |
175 197 184 |
- |
184 012 184 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
20 391 608 |
20 391 608 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 539 982 |
2 539 982 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 250 889 |
13 250 889 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 811 999 |
2 811 999 |
||||||||
8 |
Összesen: |
0 |
41 122 478 |
0 |
41 122 478 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
20 990 000 |
20 990 000 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
119 962 235 |
119 962 235 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
140 952 235 |
0 |
140 952 235 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
908 578 |
908 578 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
összesen |
0 |
908 578 |
0 |
908 578 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 028 893 |
1 028 893 |
||||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
184 012 184 |
0 |
184 012 184 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 588 000 |
1 436 440 |
12 024 440 |
|||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
167 400 |
167 400 |
||||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 811 999 |
2 811 999 |
||||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 988 000 |
194 220 |
3 182 220 |
|||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4 369 |
14 990 000 |
21 062 235 |
36 056 604 |
||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
600 000 |
600 000 |
||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 120 574 |
3 120 574 |
||||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
550 000 |
75 352 |
4 895 875 |
6 000 000 |
98 300 000 |
908 578 |
110 729 805 |
|||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
39 000 |
107 400 |
446 400 |
||||||
43 |
082092 - Közművelődés |
1 532 108 |
199 846 |
1 750 040 |
3 481 994 |
||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
0 |
|||||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
777 600 |
777 600 |
||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 433 500 |
590 755 |
2 252 000 |
7 276 255 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
180 000 |
2 128 000 |
2 308 000 |
|||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 028 893 |
1 028 893 |
||||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
20 391 608 |
2 539 982 |
13 250 889 |
2 128 000 |
2 811 999 |
20 990 000 |
119 962 235 |
1 028 893 |
908 578 |
184 012 184 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 128 000 |
2 |
Összesen: |
2 128 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás) |
16 584 437 |
16 584 437 |
||
2 |
áfa |
4 477 798 |
4 477 798 |
||
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
71 102 362 |
71 102 362 |
||
4 |
áfa |
19 197 638 |
19 197 638 |
||
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő) |
6 299 213 |
6 299 213 |
||
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
||
7 |
Értéknövelő beruházás (Kavíz) |
472 441 |
472 441 |
||
8 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
||
9 |
ÖSSZESEN |
- |
119 962 235 |
- |
119 962 235 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Hivatal kerítés építés |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
3 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
11 803 150 |
11 803 150 |
||
4 |
áfa |
3 186 850 |
3 186 850 |
||
6 |
Beruházások összesen: |
- |
20 990 000 |
- |
20 990 000 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2022. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90 300 000 |
|||||
3 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
||||||
4 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
14 990 000 |
|||||
5 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
21 062 235 |
|||||
6 |
Összesen: |
- |
126 352 235 |
0 |
|||
7 |
Kiadások |
0 |
|||||
8 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90 300 000 |
|||||
9 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
||||||
10 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
14 990 000 |
|||||
11 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
21 062 235 |
|||||
12 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
111 362 235 |
14 990 000 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
4 |
Könyvtár |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
2,35 |
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
3 |
Összesen: |
9 |
2 |
1,50 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Előirányzat |
2024. |
2025. |
2026. |
1 |
Helyi adók |
8 815 000 |
8 815 000 |
8 815 000 |
8 815 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
5 000 |
5000 |
5000 |
5000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 820 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 410 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 410 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 525 |
2 143 533 |
25 722 308 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 699 |
236 710 |
2 840 399 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 583 |
734 587 |
8 815 000 |
6 |
Működési bevétel |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 333 |
68 337 |
820 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 352 |
3 254 363 |
39 052 235 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
8 896 862 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 852 |
8 896 860 |
106 762 242 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
15 334 354 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 390 |
184 012 184 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 910 975 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
1 910 965 |
22 931 590 |
16 |
Dologi kiadások |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 240 |
1 104 249 |
13 250 889 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 333 |
234 336 |
2 811 999 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 333 |
177 337 |
2 128 000 |
19 |
Tartalék |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 714 |
75 724 |
908 578 |
20 |
Felújítások |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 852 |
9 996 863 |
119 962 235 |
21 |
Beruházások |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 166 |
1 749 174 |
20 990 000 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 741 |
85 742 |
1 028 893 |
23 |
Összesen: kiadások |
15 334 354 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 344 |
15 334 390 |
184 012 184 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
353 893 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök |
641 666 |
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez |
99 846 |
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
37 134 |
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 491 000 |
9 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
10 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
20 000 |
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 340 |
12 |
Összesen: |
2 757 879 |
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
14 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
15 |
NEFELA |
5 000 |
16 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
19 120 |
17 |
Összesen: |
54 120 |
18 |
Mindösszesen: |
2 811 999 |