Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Hajmás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 162.165.795,-Ft bevétellel és 55.284.360,-Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 43.020.818 Ft-ra teljesültek , amelyből
aa) személyi jellegű kiadások: 28.548.498 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.938.034 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 13.751.167 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 4.752.500 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.842.479 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 845.572 Ft
b) felhalmozási kiadások: 17.827.681 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 906.489 Ft
bb) felújítás 699.621 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államig.ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
9 629 581 |
- |
9 629 581 |
10 503 515 |
10 503 515 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 154 160 |
1 154 160 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 024 000 |
1 024 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
673 371 |
673 371 |
829 515 |
829 515 |
|||
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
775 500 |
775 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
8 |
f |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 700 |
2 700 |
|||
9 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
10 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
8 936 600 |
0 |
8 936 600 |
9 857 330 |
9 857 330 |
11 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 346 000 |
4 346 000 |
4 346 000 |
4 346 000 |
|||
12 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
4 590 600 |
4 590 600 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
13 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása (Szoc.ágazati pótlék) |
369 030 |
369 030 |
|||||
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
303 125 |
- |
303 125 |
346 290 |
346 290 |
|
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
303 125 |
303 125 |
346 290 |
346 290 |
|||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
9 239 725 |
0 |
9 239 725 |
10 203 620 |
10 203 620 |
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 868 789 |
4 868 789 |
4 933 475 |
4 933 475 |
||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
226 499 |
226 499 |
|||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
26 008 095 |
0 |
26 008 095 |
28 137 109 |
28 137 109 |
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
1 950 570 |
- |
1 950 570 |
11 550 382 |
12 104 351 |
26 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
372 219 |
372 219 |
- |
||||
27 |
b |
14-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
244 460 |
244 460 |
|||||
28 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
1 578 351 |
1 578 351 |
11 305 922 |
11 859 891 |
|||
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
27 958 665 |
- |
27 958 665 |
39 687 491 |
40 241 460 |
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
3 793 902 |
3 793 902 |
3 793 902 |
|||
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
123 362 235 |
- |
123 362 235 |
108 372 235 |
87 300 000 |
|
35 |
a |
20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása) |
87 300 000 |
87 300 000 |
87 300 000 |
87 300 000 |
|||
36 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése) |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
||||
37 |
c |
20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.) |
21 062 235 |
21 062 235 |
21 072 235 |
||||
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
127 156 137 |
- |
127 156 137 |
112 166 137 |
87 300 000 |
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
330 000 |
310 000 |
||
45 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 959 268 |
||
46 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
47 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
48 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
49 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
960 000 |
960 000 |
2 794 791 |
3 264 750 |
||
50 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
6 960 000 |
- |
- |
6 960 000 |
8 794 791 |
13 224 018 |
51 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 246 |
||
52 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
7 265 000 |
- |
- |
7 265 000 |
9 129 791 |
13 554 264 |
53 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
54 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
55 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
56 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
670 000 |
670 000 |
821 725 |
1 643 723 |
||
57 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
58 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
171 542 |
|||||
59 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
60 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
61 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
15 |
21 |
||||
62 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||||
63 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
64 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
65 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
66 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
10 164 |
10 164 |
||||
67 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
864 985 |
865 122 |
||
68 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
820 000 |
- |
820 000 |
1 696 889 |
2 690 572 |
69 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
70 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
71 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
72 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
73 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
74 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
75 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
76 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
77 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
78 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
79 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
80 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
81 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
82 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
83 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
84 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
85 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
86 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
87 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
7 265 000 |
158 934 802 |
- |
166 199 802 |
165 680 308 |
|
88 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
89 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
90 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
91 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
92 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
93 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
94 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
95 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
96 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
97 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
98 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
17 350 606 |
- |
17 350 606 |
17 350 606 |
17 350 606 |
99 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
17 350 606 |
17 350 606 |
17 350 606 |
17 350 606 |
|||
100 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
- |
|||||
101 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
102 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
17 350 606 |
- |
17 350 606 |
17 350 606 |
17 350 606 |
103 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 028 893 |
|||||
104 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
105 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
106 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
107 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
108 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
109 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
110 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
111 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
17 350 606 |
- |
17 350 606 |
17 350 606 |
18 379 499 |
112 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
113 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
114 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
115 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
116 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
117 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
118 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
119 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
120 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
17 350 606 |
- |
17 350 606 |
17 350 606 |
18 379 499 |
121 |
Bevételek összesen.I és II. |
7265000 |
176 285 408 |
- |
183 550 408 |
183 030 914 |
162 165 795 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
||||||
S.sz. |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
Kötelező |
Önként |
Állami |
||||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
18 892 356 |
18 892 356 |
29093364 |
28548498 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 255 260 |
2 255 260 |
2973392 |
2938034 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
9 745 427 |
9 745 427 |
13937951 |
13751167 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
4 346 000 |
4 346 000 |
4967500 |
4752500 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 604 583 |
1 604 583 |
2869884 |
2842479 |
|||||||
8 |
1. Összesen: |
36 843 626 |
0 |
0 |
36 843 626 |
53 842 091 |
52 832 678 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
15 790 000 |
15 790 000 |
906489 |
906489 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
114 199 007 |
114 199 007 |
114199007 |
699621 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
16 |
össz: |
129 989 007 |
0 |
0 |
129 989 007 |
115 105 496 |
1 606 110 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
15 872 203 |
15 872 203 |
13237755 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
22 |
össz: |
15 872 203 |
0 |
15 872 203 |
13237755 |
|||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
845 572 |
0 |
0 |
845 572 |
845 572 |
845572 |
|||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
845 572 |
0 |
0 |
845 572 |
845572 |
845572 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
183 550 408 |
0 |
0 |
183 550 408 |
183 030 914 |
55 284 360 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
|||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh. |
Tartalék |
Összesen |
Létszám |
28 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
29 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
30 |
011130 - Igazgatási tev. |
9 814 080 |
1 252 535 |
532 |
0 |
11 067 147 |
1 |
|||||
31 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
144 662 |
144 662 |
|||||||||
32 |
018010 - önk. Elszámolásai a közp.költségvetéssel |
845 572 |
845 572 |
|||||||||
33 |
018030 - támog-i célú finansz.műveletek |
2 755 469 |
2 755 469 |
|||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 624 734 |
857 111 |
695 507 |
14 177 352 |
9 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||||
36 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
37 |
063020 - Vízműkezelés |
699 621 |
699 621 |
|||||||||
38 |
064010 - Közvilágítás |
1 732 251 |
1 732 251 |
|||||||||
39 |
066020 - Községgazdálkodás |
550 000 |
75 738 |
3 842 219 |
5 000 |
628 569 |
5 101 526 |
|||||
40 |
074031 - Védőnői szolgálat |
0 |
||||||||||
41 |
074040 - Fertőző megbetegedeések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 663 |
190 535 |
0 |
526 198 |
||||||
43 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 154 206 |
160 939 |
1 449 350 |
277 920 |
3 042 415 |
||||||
082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
198 308 |
25 784 |
224 092 |
|||||||||
44 |
084031 - Civil szervezetek műk-i tám. |
82 010 |
82 010 |
|||||||||
45 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
888 288 |
888 288 |
|||||||||
46 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
3 907 170 |
530 264 |
2 104 309 |
6 541 743 |
1 |
||||||
47 |
107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát. |
2 103 514 |
4 752 500 |
6 856 014 |
||||||||
48 |
Összesen működési kiadások: |
28 548 498 |
2 938 034 |
13 751 167 |
4 752 500 |
3 688 051 |
906 489 |
699 621 |
0 |
0 |
55 284 360 |
11 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 008 095 |
28 137 109 |
28 137 109 |
Személyi jellegű kiadások |
18 892 356 |
29 093 364 |
28 548 498 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 950 570 |
11 550 382 |
12 104 351 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 255 260 |
2 973 392 |
2 938 034 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
7 265 000 |
9 129 791 |
13 554 264 |
Dologi kiadások |
9 745 427 |
13 937 951 |
13 751 167 |
7 |
Működési bevétel |
820 000 |
1 696 889 |
2 690 572 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 346 000 |
4 967 500 |
4 752 500 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 604 583 |
2 869 884 |
2 842 479 |
|||
9 |
Összesen: |
36 043 665 |
50 514 171 |
56 486 296 |
Összesen: |
36 843 626 |
53 842 091 |
52 832 678 |
10 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Intézményi beruházások |
15 790 000 |
906 489 |
906 489 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
127 156 137 |
112 166 137 |
87 300 000 |
Felújítások |
114 199 007 |
114 199 007 |
699 621 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
18 |
Összesen: |
130 156 137 |
115 166 137 |
87 300 000 |
Összesen: |
129 989 007 |
115 105 496 |
1 606 110 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
15 872 203 |
13 237 755 |
|||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||||
23 |
Összesen: |
15 872 203 |
13 237 755 |
|||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
Államht-on belüli megel.visszafiz. |
845 572 |
845 572 |
845572 |
||||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
166 199 802 |
165 680 308 |
143 786 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 550 408 |
183 030 914 |
55 284 360 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
36 |
Működési hiány |
0 |
||||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
39 |
Belső forrásból |
|||||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 350 606 |
17 350 606 |
17 350 606 |
||||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||
42 |
Külső forrásból |
|||||||
43 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
1 028 893 |
||||||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
183 550 408 |
183 030 914 |
162 165 795 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
183 550 408 |
183 030 914 |
55 284 360 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
53 394 271 |
67 864 777 |
74 865 795 |
Működési célú kiadások összesen |
53 561 401 |
67 925 418 |
53 678 250 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
130 156 137 |
115 166 137 |
87 300 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
129 989 007 |
115 105 496 |
1 606 110 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
MFP-UHK/2022. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás) |
16 584 437 |
16 584 437 |
16584437 |
|||
2 |
áfa |
4 477 798 |
4 477 798 |
4477798 |
|||
3 |
TOP_Plusz 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
68 740 157 |
68 740 157 |
68740157 |
|||
4 |
áfa |
18 559 843 |
18 559 843 |
18559843 |
|||
5 |
BM pályázat (31/3. hrsz-ú járda felújítása) |
4 595 883 |
4 595 883 |
4045001 |
|||
6 |
áfa |
1 240 889 |
1 240 889 |
1092150 |
|||
7 |
Kavíz GFT |
- |
550882 |
550882 |
|||
8 |
áfa |
- |
148739 |
148739 |
|||
11 |
ÖSSZESEN |
- |
114 199 007 |
- |
114 199 007 |
114199007 |
699621 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
NMI pályázat kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
157 480 |
157 480 |
218 835 |
218 835 |
||
2 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
59 085 |
59 085 |
||
3 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
11 803 150 |
11 803 150 |
- |
- |
||
4 |
áfa |
3 186 850 |
3 186 850 |
- |
- |
||
5 |
Ingatlan vásárlás |
600 000 |
600 000 |
560 000 |
560 000 |
||
6 |
Szerszámok, eszközök |
- |
53 992 |
53 992 |
|||
7 |
áfa |
- |
14 577 |
14 577 |
|||
13 |
Beruházások összesen: |
- |
15 790 000 |
- |
15 790 000 |
906 489 |
906 489 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
fő |
fő |
2 |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
Önkormányzat |
||
4 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
5 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
0,35 |
6 |
Könyvtár |
||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
8 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
||
9 |
Összesen: |
2,35 |
2,35 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.sz. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 |
2 |
2,17 |
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
2 |
1,83 |
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
6 |
4,50 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 |
2 |
1,00 |
6 |
Összesen: |
39 |
12 |
9,5 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2022. |
Kifizetés várható 2022. évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Mód. |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||||
1 |
Bevételek |
||||||||
2 |
TOP_Plusz 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
87300000 |
87300000 |
||||||
3 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
15000000 |
|||||||
5 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
0 |
21062235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Összesen: |
1000000 |
123362235 |
||||||
7 |
Kiadások |
||||||||
8 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
87300000 |
87300000 |
||||||
9 |
MFP-NMI Kistelepülési önkormányzati rendezvények |
800000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
10000 |
14990000 |
||||||
11 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
21062235 |
|||||||
12 |
Összesen: |
810000 |
108362235 |
15190000 |
|||||
9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
4346000 |
4967500 |
4752500 |
2 |
||||
3 |
Összesen: |
4346000 |
4967500 |
4752500 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.sz. |
I. Saját bevételek 2020. |
Erdeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adók |
7260000 |
9124791 |
13534018 |
||
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
5000 |
5000 |
20246 |
||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
479436 |
|||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
0 |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
7265000 |
9129791 |
14033700 |
||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3632500 |
4564895,5 |
7016850 |
||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
12 |
értékpapír |
|||||
13 |
váltó |
|||||
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
18 |
Összesen: |
|||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
7016850 |
||||
21 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
|||
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
3 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
797 151 |
768784 |
768784 |
4 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai gyermekétk. |
105 000 |
||
5 |
Szociális Társulás Somogyjád |
32 072 |
1422072 |
1422072 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
450 000 |
450000 |
450000 |
7 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
80 000 |
82343 |
82343 |
8 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
15 000 |
18630 |
18630 |
9 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
15 180 |
||
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
15 180 |
13640 |
13640 |
11 |
Összesen: |
1 509 583 |
2755469 |
2755469 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
13 |
- Zselici Ezüsthárs Naturpark Egyesület |
30 000 |
30000 |
30000 |
14 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5000 |
5000 |
15 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
60 000 |
79415 |
52010 |
16 |
Összesen: |
95 000 |
114415 |
87010 |
17 |
Mindösszesen: |
1 604 583 |
2869884 |
2842479 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 786 296 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
54 438 788 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
89 347 508 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 379 499 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
845 572 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
17 533 927 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
106 881 435 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
106 881 435 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
89 287 393 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 594 042 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.sz. |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Előző időszak (2021. év) |
Tárgy időszak (2022. év) |
|||
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
|
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
5 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
147 424 746 |
142 619 385 |
6 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
1 591 099 |
1 479 980 |
7 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
15 583 775 |
16 064 020 |
8 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
164 599 620 |
160 163 385 |
9 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
10 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
5 789 321 |
3 327 242 |
11 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
3 039 984 |
3 010 585 |
12 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
8 829 305 |
6 337 827 |
13 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
14 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
|
15 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
16 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
173 428 925 |
166 501 212 |
17 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
2 330 000 |
2 330 000 |
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
19 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
20 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 330 000 |
2 330 000 |
21 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
49 154 353 |
46 412 082 |
22 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
23 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
49 154 353 |
46 412 082 |
24 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
224 913 278 |
215 243 294 |
25 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
1 054 000 |
|
26 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
27 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
28 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
29 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
30 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 054 000 |
|
31 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
32 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
33 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
34 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 054 000 |
|
35 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
36 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
43 820 |
123 410 |
37 |
C/III |
Forintszámlák |
17 599 166 |
106 914 412 |
38 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
39 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
40 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
17 642 986 |
107 037 822 |
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
774 176 |
322 128 |
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 448 833 |
4 844 377 |
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 000 |
45 800 |
44 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 252 009 |
5 212 305 |
45 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 304 430 |
6 324 095 |
46 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
47 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
48 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
49 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
255 166 703 |
333 817 516 |
|
51 |
||||
52 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
99 714 776 |
99 714 776 |
53 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
10 702 366 |
10 702 366 |
54 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 285 000 |
4 285 000 |
55 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
118 381 467 |
122 712 276 |
56 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
57 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
4 330 809 |
78 639 840 |
58 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
237 414 418 |
316 054 258 |
59 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
38 112 |
60 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
845 572 |
1 028 893 |
61 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
321 380 |
202 187 |
62 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 166 952 |
1 269 192 |
63 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
64 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
65 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
66 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 145 959 |
2 261 697 |
67 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 439 374 |
14 232 369 |
68 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
16 585 333 |
16 494 066 |
69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
255 166 703 |
333 817 516 |
|
15. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
97901 |
||
4 |
II: Ingatlanok |
181800 |
||
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
23273538 |
||
6 |
III. Járművek |
|||
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
8 |
Összesen: |
23553239 |
||
16. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E . |
F. |
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
1 |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
4 |
tartozások működési célú |
|||||
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
KÖZVIL |
2330000 |
||||
Összesen: |
2330000 |