Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 18- 2023. 06. 19

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.18.

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 194.394.278 Ft-ban, bevételi főösszegét 194.394.278 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 194.394.278Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 53.309.822 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 102.032.221 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 194.394.278 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 53.309.822 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 29.424.473 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.127.118 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 13.494.932 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.128.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 2.933.432 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.172.974 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.028.893 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 141.084.456 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 21.122.221 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 119.962.235 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 106.881.435 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 4.849.214 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 102.032.221 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 1.028.893 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.028.893 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.172.974 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.	B.	C.	D.
S.szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	1. Működési célú maradvány igénybevétele	18 862 242	4 849 214
2	- ebből előző évi maradványból önkormányzati	18 862 242	4 849 214
3	- értékpapírból
4	Összesen:	18 862 242	4 849 214
5	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000	102 032 221
6	- ebből előző évi maradványból	87 900 000	102 032 221
7	- értékpapÍrból
8	Összesen:	87 900 000	102 032 221
9	Mindösszesen:	106 762 242	106 881 435

”

2. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám		Működési cél	Felhalmozási cél	össz:
1	Bevételek	Ft	Ft	Ft
2	Központi támogatásra igény	0	0	0
3	- ebből folyószámlahitel

4	Kiadások
5	Hitelek
6	Áht. belüli megelőlegezés	1 028 893		1 028 893
7	Összesen:	1 028 893	0	1 028 893

”

3. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
S.szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK
1	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
2		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások
5	Működési célú			Működési célú
6	Önkormányzatok működési támogatásai	25 722 308	26 706 849	Személyi jellegű kiadások	20 391 608	29 424 473
7	Működési támogatások államháztartáson belül	2 840 399	12 118 759	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 539 982	3 127 118
8	Közhatalmi bevétel	8 815 000	8 815 000	Dologi kiadások	13 250 889	13 494 932
9	Működési bevétel	820 000	820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 128 000	2 128 000
10	Működési célú átvett pénzeszköz			Egyéb működési célú kiadások	2 811 999	2 933 432
11	Összesen:	38 197 707	48 460 608	Összesen:	41 122 478	51 107 955
12	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú
13	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	Beruházások	20 990 000	21 122 221
14	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	36 052 235	36 052 235	Felújítások	119 962 235	119 962 235
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások	0
16				Lakástámogatás	0
17				Lakásépítés	0
18				Egyéb felhalmozási kiadások	0
19	Összesen:	39 052 235	39 052 235	Összesen:	140 952 235	141 084 456
20				Pénzforgalom nélküli kiadások
21				Működési célú tartalékok
22				Általános tartalék	908 578	1 172 974
23				Céltartalékok fejlesztési tartalék	0
24				Összesen:	908 578	1 172 974
25				Felhalmozási célú tartalékok
26				Fejlesztési céltartalék	0
27				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
28				Működési hiány	0
29				Felhalmozási hiány	0
30				Összesen:	0
31				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
32				AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	1 028 893	1 028 893
33				Működési célú hiteltörlesztés	0
34				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	77 249 942	87 512 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 012 184	194 394 278
36				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
37				Működési hiány	0
38				Felhalmozási hiány	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
40	Belső forrásból
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele	18 862 242	4 849 214
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	87 900 000	102 032 221
43	Külső forrásból
44	Hitel,kölcsönfelvétel
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 012 184	194 394 278	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 012 184	194 394 278
47	Működési célú bevételek összesen	43 059 949	53 309 822	Működési célú kiadások összesen	43 059 949	53 309 822
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	140 952 235	141 084 456	Felhalmozási célú kiadások összesen	140 952 235	141 084 456

”

4. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban HAJMÁS

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.szám	Alszám	Megnevezése - rovat	Rovat száma	Önként EI	Kötelező vállalt EI	Államigazgatási EI	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.	Költségvetési bevételek
2	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	10 503 365	-	10 503 365	15 886 520
3	a	1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 190 800		1 190 800	1 190 800
4	b	1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 072 000		1 072 000	1 072 000
5	c	1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			829 515		829 515	829 515
6	d	1-ből: Közutak fenntartásának támogatása			808 500		808 500	808 500
7	e	1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000		6 600 000	6 600 000
8	f	1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása			2 550		2 550	2 550
9	g	1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása						3 443 155
10	h	1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása						1 940 000
11	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
12	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	7 270 300	0	7 270 300	7 837 381
13	a	3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			2 128 000		2 128 000	2 128 000
14	b	3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása			5 142 300		5 142 300	5 709 381
15	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		295 488	-	295 488	295 488
16	a	4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása			295 488		295 488	295 488
17	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	7 565 788	0	7 565 788	8 132 869
18	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		2 270 000		2 270 000	2 687 460
19	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 383 155		5 383 155
20	08	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
21	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	25 722 308	0	25 722 308	26 706 849
22	10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
23	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
24	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
25	13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
26	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	2 840 399	-	2 840 399	12 118 759
27	a	14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)			372 219		372 219	275 038
28	b	14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás			244 460		244 460
29	c	14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás			2 223 720		2 223 720	11 843 721
30	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	28 562 707	-	28 562 707	38 825 608
31	16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
32	17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
33	18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
34	19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
35	20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		36 052 235	-	36 052 235	36 052 235
36	a	20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása)					-
37	b	20-ból: MFP-KOEB/2022. (Kommunális eszköz beszerzése)			14 990 000		14 990 000	14 990 000
38	c	20-ból: MFP-UHK/2022. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.)			21 062 235		21 062 235	21 062 235
39	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	36 052 235	-	36 052 235	36 052 235
40	22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
41	23	Társaságok jövedelemadói	B312
42	24	Jövedelemadók (=22+23)	B31
43	25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
44	26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
45	27	Vagyoni tipusú adók	B34	300 000			300 000	300 000
46	28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000 000			7 000 000	7 000 000
47	29	Fogyasztási adók	B352				-
48	30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
49	31	Gépjárműadók	B354				-
50	32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000			1 500 000	1 500 000
51	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	8 500 000	-	-	8 500 000	8 500 000
52	34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000			15 000	15 000
53	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	8 815 000	-	-	8 815 000	8 815 000
54	36	Készletértékesítés ellenértéke	B401
55	37	Szolgáltatások ellenértéke	B402
56	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
57	39	Tulajdonosi bevételek	B404		670 000		670 000	670 000
58	40	Ellátási díjak	B405				-
59	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
60	42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
61	43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
62	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
63	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408				-
64	46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
65	47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
66	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				-
67	49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
68	50	Egyéb működési bevételek	B411		150 000		150 000	150 000
69	51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	-	820 000	-	820 000	820 000
70	52	Immateriális javak értékesítése	B51
71	53	Ingatlanok értékesítése	B52
72	54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000 000		3 000 000	3 000 000
73	55	Részesedések értékesítése	B54
74	56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
75	57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	-	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000
76	58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
77	59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
78	60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
79	61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
80	62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
81	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6
82	64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
83	65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
84	66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
85	67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
86	68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
87	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7
88	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7
89	II.	Finanszírozási bevételek
90	01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
91	02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
92	03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
93	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
94	05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
95	06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
96	07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
97	08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
98	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
99	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
100	a	10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele			18 862 242		18 862 242	4 849 214
101	b	10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			87 900 000		87 900 000	102 032 221
102	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
103	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
104	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
105	14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
106	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
107	16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
108	17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
109	18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
110	19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
111	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819
112	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
113	22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
114	23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
115	24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
116	25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
117	26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
118	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
119	28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
120	29	Váltóbevételek	B84
121	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	106 762 242	-	106 762 242	106 881 435
122		Bevételek összesen.I és II.		8815000	175 197 184	-	184 012 184	194 394 278

”

5. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
S.szám	Megnevezés	Feladatok vállalása
		Önként EI	Kötelező EI	Államigaz. EI	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
2	1. Kiemelt előirányzatok
3	a) Személyi juttatások		20 391 608		20 391 608	29 424 473
4	b) Munkaadót terhelő járulékok		2 539 982		2 539 982	3 127 118
5	c) Dologi jellegű kiadások		13 250 889		13 250 889	13 494 932
6	d) Ellátottak pénzbeli jutattásai		2 128 000		2 128 000	2 128 000
7	e) Egyéb működéi célú kiadások		2 811 999		2 811 999	2 933 432
8	Összesen:	0	41 122 478	0	41 122 478	51 107 955
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport
10	1. Kiemelt előirányzatok
11	a) Intézményi beruházások		20 990 000		20 990 000	21 122 221
12	b) Felújítás		119 962 235		119 962 235	119 962 235
13	c) Lakástámogatás				0
14	d) Lakásépítés				0
15	e) Egyéb felhalmozási				0
16	összesen: II.	0	140 952 235	0	140 952 235	141 084 456
17	III. Tartalékok
18	Áltatlános tartalék		908 578		908 578	1 172 974
19	Céltartalék				0
20	- működési célú				0
21	- felhalmozási célú				0
22	összesen	0	908 578	0	908 578	1 172 974
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:
24	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 028 893		1 028 893	1 028 893
25	Kiadások mindösszesen:	0	184 012 184	0	184 012 184	194 394 278
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
27	I. önkormányzat
28	011130 - Igazgatási tev.	10 588 000	1 436 440								12 024 440
29	013320 - Köztemető fenntartás			167 400							167 400
30	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 933 432					2 933 432
31	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 020 865	781 356								12 802 221
32	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
33	045160 - Utak, hidak üzemeltetése										0
34	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk		4 369				14 990 000	21 062 235			36 056 604
35	063020 - Vízműkezelés							600 000			600 000
36	064010 - Közvilágítás			3 120 574							3 120 574
37	066020 - Községgazdálkodás	550 000	75 352	5 139 918			6 132 221	98 300 000		1 172 974	111 370 465
38	072111 - Háziorvosi alapellátás										0
39	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
40	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
41	081030 - Sportlétesítmény működtetése										0
42	082044 - Könyvtári szolgáltatás	300 000	39 000	107 400							446 400
43	082092 - Közművelődés	1 532 108	199 846	1 750 040							3 481 994
44	084031 - Civil szervezetek támogatása										0
45	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0
46	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			777 600							777 600
47	107055 - Falugondnoki szolgálat	4 433 500	590 755	2 252 000							7 276 255
48	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			180 000	2 128 000						2 308 000
49	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								1 028 893		1 028 893
50	Önkormányzat kiadásai összesen:	29 424 473	3 127 118	13 494 932	2 128 000	2 933 432	21 122 221	119 962 235	1 028 893	1 172 974	194 394 278

”

6. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
S.szám	Beruházások	Önként vállalt EI	Kötelező feladat EI	Államigazgatási EI	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Hivatal kerítés építés		4 724 409		4 724 409	4 724 409
2	áfa		1 275 591		1 275 591	1 275 591
3	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése		11 803 150		11 803 150	11 803 150
4	áfa		3 186 850		3 186 850	3 186 850
5	Tárgyi eszk. (Hűtő, fúró)					104 111
6						28 110
7	Beruházások összesen:	-	20 990 000	-	20 990 000	21 122 221

”

7. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.	E.
S.szám	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
1	Önkormányzatnál			BxC/12
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	2	1,50
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	9	6,75
4	Összesen:	18	11	8,25

”

8. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O
1	Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK
3	Önkormányzatok működési támogatásai	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 570	2 225 579	26 706 849
4	Működési támogatások államháztartáson belül	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 896	1 009 903	12 118 759
5	Közhatalmi bevétel	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 583	734 587	8 815 000
6	Működési bevétel	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 337	820 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8	Felhalmozási bevételek	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 352	3 254 363	39 052 235
9	Felhalmozási támogatások államháztartáson belül													0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
11	Előző évi maradvány	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 785	8 906 800	106 881 435
12	Hitel bevételek													0
13	Összesen: bevételek	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 569	194 394 278
14	KIADÁSOK
15	Személyi és munkaadói juttatások	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 632	2 712 639	32 551 591
16	Dologi kiadások	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 577	1 124 585	13 494 932
17	Egyéb működési kiadások	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 452	244 460	2 933 432
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 337	2 128 000
19	Tartalék	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 747	97 757	1 172 974
20	Felújítások	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 852	9 996 863	119 962 235
21	Beruházások	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 185	1 760 186	21 122 221
22	Megelőlegezés visszafizetése	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 741	85 742	1 028 893
23	Összesen: kiadások	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 519	16 199 569	194 394 278

”

9. melléklet a 9/2023. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Eredeti ei.	Módosított ei.
3	ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként
4	Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat	353 893	353 893
5	Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök	641 666	641 666
6	Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez	99 846	99 846
7	Szociális Társulás Somogyjád	37 134	37 134
8	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	1 491 000	1 612 433
9	Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás	100 000	100 000
10	Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)	20 000	20 000
11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	14 340	14 340
12	Összesen:	2 757 879	2 879 312
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként
14	Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület	30 000	30 000
15	NEFELA	5 000	5 000
16	Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	19 120	19 120
17	Összesen:	54 120	54 120
18	Mindösszesen:	2 811 999	2 933 432

”