Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 152.408.457 Ft-ban, bevételi főösszegét 152.408.457 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:152.408.457 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 58.379.110 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 94.029.347 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 152.408.457 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 58.379.110 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 21.088.682 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.664.726 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 13.383.274 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 2.670.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 16.657.610 Ft-ban
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 938.722 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 94.029.347 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 7.000.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 87.029.347 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.462.793 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 91.529.347 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 938.722 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 938.722 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.657.610. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
S.szám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Hajmás Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066010 Zöldterület-kezelés |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
18 862 242 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
18 862 242 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
87 900 000 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
87 900 000 |
9 |
Mindösszesen: |
106 762 242 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
938 722 |
938 722 |
|
7 |
Összesen: |
938 722 |
0 |
938 722 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 542 020 |
Személyi jellegű kiadások |
21 088 682 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 117 297 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 726 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
14 313 000 |
Dologi kiadások |
13 383 274 |
7 |
Működési bevétel |
944 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 670 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
976 096 |
|
9 |
Összesen: |
41 916 317 |
Összesen: |
40 782 778 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
Beruházások |
7 000 000 |
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
87 029 347 |
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
Összesen: |
94 029 347 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
20 |
Általános tartalék |
16 657 610 |
||
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
22 |
Összesen: |
16 657 610 |
||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
26 |
Működési hiány |
0 |
||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
28 |
Összesen: |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
938 722 |
||
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 416 317 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 408 457 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
35 |
Működési hiány |
0 |
||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
38 |
Belső forrásból |
|||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
||
41 |
Külső forrásból |
|||
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
58 379 110 |
Működési célú kiadások összesen |
58 379 110 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
94 029 347 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
94 029 347 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 686 520 |
- |
14 686 520 |
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
|||
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
|||
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|||
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
|||
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
120 840 |
- |
120 840 |
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
120 840 |
120 840 |
|||
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 168 040 |
0 |
6 168 040 |
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
417 460 |
417 460 |
|||
20 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
21 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
22 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
23 542 020 |
- |
23 542 020 |
23 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
24 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
25 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
26 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
27 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 117 297 |
- |
3 117 297 |
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
393 240 |
393 240 |
|||
29 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
- |
||||
30 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 724 057 |
2 724 057 |
|||
31 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
26 659 317 |
- |
26 659 317 |
32 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
33 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
34 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
35 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
36 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
37 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
|
38 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
39 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
40 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
41 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
42 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
43 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
||
44 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
45 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
46 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
47 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
48 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
49 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
50 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 000 |
13 000 |
||
51 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 313 000 |
- |
- |
14 313 000 |
52 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
53 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
54 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
55 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
844 000 |
844 000 |
||
56 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
57 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
58 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
59 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
60 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
61 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
62 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
63 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
64 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
65 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
66 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||
67 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
944 000 |
- |
944 000 |
68 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
69 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
70 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
71 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
72 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
73 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
74 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
75 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
76 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
77 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
78 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
79 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
80 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
81 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
82 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
83 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
84 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
85 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
86 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
87 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
88 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
89 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
90 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
91 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
92 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
93 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
94 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
95 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
96 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
97 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
98 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 462 793 |
|||
99 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 529 347 |
|||
100 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
101 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
102 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
103 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
104 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
105 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
106 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
107 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
108 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
109 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
110 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
111 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
112 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
113 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
114 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
115 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
116 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
117 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
118 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
119 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
120 |
Bevételek összesen.I és II. |
14313000 |
138 095 457 |
- |
152 408 457 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
23 688 682 |
21 088 682 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 726 |
2 664 726 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 383 274 |
13 383 274 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 670 000 |
2 670 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
|||||||
8 |
Összesen: |
0 |
43 720 778 |
0 |
40 782 778 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
12 |
b) Felújítás |
87 029 347 |
87 029 347 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
16 |
összesen: II. |
0 |
94 029 347 |
0 |
94 029 347 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
13 719 610 |
16 657 610 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
22 |
összesen |
0 |
13 719 610 |
0 |
16 657 610 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
938 722 |
938 722 |
|||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
152 408 457 |
0 |
152 408 457 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 068 000 |
1 368 840 |
11 436 840 |
||||||
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
232 740 |
232 740 |
|||||||
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
925 096 |
925 096 |
|||||||
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 601 800 |
312 156 |
3 913 956 |
||||||
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
36 |
064010 - Közvilágítás |
4 246 000 |
4 246 000 |
|||||||
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
636 000 |
90 783 |
4 427 530 |
7 000 000 |
87 029 347 |
16 657 610 |
115 841 270 |
||
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
163 600 |
498 700 |
|||||
43 |
082092 - Közművelődés |
1 627 182 |
212 206 |
913 054 |
2 752 442 |
|||||
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
51 000 |
51 000 |
|||||||
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
742 000 |
742 000 |
|||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 855 700 |
645 641 |
2 277 350 |
7 778 691 |
|||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
381 000 |
2 670 000 |
3 051 000 |
||||||
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
938 722 |
938 722 |
|||||||
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
21 088 682 |
2 664 726 |
13 383 274 |
2 670 000 |
1 914 818 |
7 000 000 |
87 029 347 |
16 657 610 |
152 408 457 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 670 000 |
2 |
Összesen: |
2 670 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) |
62 227 832 |
62 227 832 |
||
2 |
áfa |
16 801 515 |
16 801 515 |
||
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő |
6 299 213 |
6 299 213 |
||
4 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
87 029 347 |
- |
87 029 347 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Hivatal kerítés építés |
3 937 008 |
3 937 008 |
||
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
||
3 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
4 |
áfa |
- |
|||
5 |
Beruházások összesen: |
- |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Tervezett 2022. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90 300 000 |
|||||
3 |
Összesen: |
- |
90 300 000 |
0 |
|||
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
79 029 347 |
|||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
79 029 347 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
4 |
Könyvtár |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Összesen: |
2,35 |
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
3 |
Összesen: |
9 |
2 |
1,50 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
1 |
Helyi adók |
14 300 000 |
14 300 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 512 000 |
|||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 825 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 412 500 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 412 500 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
1 961 835 |
23 542 020 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 774 |
259 783 |
3 117 297 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
1 192 750 |
14 313 000 |
6 |
Működési bevétel |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 666 |
78 674 |
944 000 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
8 999 345 |
107 992 140 |
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 724 |
152 408 457 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 450 |
1 979 458 |
23 753 408 |
16 |
Dologi kiadások |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 272 |
1 115 282 |
13 383 274 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 345 |
976 096 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
2 670 000 |
19 |
Tartalék |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 134 |
1 388 136 |
16 657 610 |
20 |
Felújítások |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 445 |
7 252 452 |
87 029 347 |
21 |
Beruházások |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 337 |
7 000 000 |
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 228 |
78 214 |
938 722 |
23 |
Összesen: kiadások |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 703 |
12 700 724 |
152 408 457 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Hivatal) |
416 374 |
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.) |
219 222 |
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez |
100 000 |
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
65 000 |
8 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
90 000 |
9 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
20 000 |
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 500 |
11 |
Összesen: |
925 096 |
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
13 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
14 |
NEFELA |
5 000 |
15 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
16 000 |
16 |
Összesen: |
51 000 |
17 |
Mindösszesen: |
976 096 |