Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 16Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 166.519.526 Ft-ban, bevételi főösszegét 166.519.526 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 166.519.526 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 72.666.659 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 93.852.867 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 166.519.526 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 72.666.659 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 34.374.290 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.689.504 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 16.712.023 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 3.505.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 11.879.599 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezés 1.530.147 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 93.852.867 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 7.006.328 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 86.778.626 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 67.913 Ft-ban
bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 16.639.273 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 91.352.867 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 1.530.147 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.530.147 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.879.599 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Hajmás Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
20 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
16 462 793 |
16 639 273 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
91 529 347 |
91 352 867 |
|
9 |
Mindösszesen: |
107 992 140 |
107 992 140 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
||||
|
4 |
Kiadások |
||||
|
5 |
Hitelek |
||||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
938 722 |
938 722 |
1 530 147 |
|
|
7 |
Összesen: |
938 722 |
- |
938 722 |
1 530 147 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 542 020 |
24 202 753 |
Személyi jellegű kiadások |
21 088 682 |
34 374 290 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
3 117 297 |
15 276 101 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 664 726 |
3 689 504 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
14 313 000 |
14 893 250 |
Dologi kiadások |
13 383 274 |
16 712 023 |
|
7 |
Működési bevétel |
944 000 |
1 344 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 670 000 |
3 505 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
||
|
9 |
Összesen: |
41 916 317 |
55 716 104 |
Összesen: |
40 782 778 |
59 256 913 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
Beruházások |
7 000 000 |
7 006 328 |
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
87 029 347 |
86 778 626 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
67 913 |
|||
|
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
Összesen: |
94 029 347 |
93 852 867 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
16 657 610 |
11 879 599 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
16 657 610 |
11 879 599 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
938 722 |
1 530 147 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 416 317 |
58 216 104 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 639 273 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 352 867 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
311 282 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
152 408 457 |
166 519 526 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
58 379 110 |
72 666 659 |
Működési célú kiadások összesen |
58 379 110 |
72 666 659 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
94 029 347 |
93 852 867 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
94 029 347 |
93 852 867 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
14 686 520 |
- |
14 686 520 |
13 666 520 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 820 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
529 515 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
6 443 271 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
||||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 443 271 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
120 840 |
- |
120 840 |
217 740 |
|
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
120 840 |
120 840 |
217 740 |
|||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 168 040 |
0 |
6 168 040 |
6 661 011 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
417 460 |
417 460 |
569 648 |
|||
|
20 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 022 350 |
|||
|
21 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
13 224 |
|||
|
22 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
23 542 020 |
- |
23 542 020 |
24 202 753 |
|
23 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
24 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
25 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
26 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
27 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 117 297 |
- |
3 117 297 |
15 276 101 |
|
28 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
393 240 |
393 240 |
||||
|
29 |
b |
14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás |
- |
|||||
|
30 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 724 057 |
2 724 057 |
14 875 901 |
|||
|
31 |
d |
14-ből: Nyári diákmunka támogatása |
400 200 |
|||||
|
32 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
26 659 317 |
- |
26 659 317 |
39 478 854 |
|
33 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
|
34 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
35 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
36 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
37 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
||
|
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
45 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
46 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
47 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
48 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
49 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 580 250 |
||
|
50 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
14 580 250 |
|
51 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
||
|
52 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
14 313 000 |
- |
- |
14 313 000 |
14 893 250 |
|
53 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
54 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
55 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
56 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
844 000 |
844 000 |
1 244 000 |
||
|
57 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
|
58 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
|
59 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
||||
|
60 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
||||
|
61 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
||||
|
62 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
||||
|
63 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
||||
|
64 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
||||
|
65 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
||||
|
66 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
|
67 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
68 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
944 000 |
- |
944 000 |
1 344 000 |
|
69 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
70 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
71 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
72 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
73 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
74 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
75 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
76 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
77 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
78 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
79 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
80 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
|||||
|
81 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
82 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
|
83 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
|
84 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
|
85 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
|
86 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
|||||
|
87 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
|||||
|
88 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
89 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
90 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
91 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
92 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
93 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
94 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
95 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
96 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
97 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
98 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
99 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
16 462 793 |
16 462 793 |
16 639 273 |
|||
|
100 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
91 529 347 |
91 529 347 |
91 352 867 |
|||
|
101 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
102 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
107 992 140 |
|
103 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
311282 |
||||
|
104 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
105 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
106 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
107 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
108 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
109 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
110 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
111 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
108 303 422 |
|
112 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
113 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
114 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
115 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
116 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
117 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
118 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
119 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
120 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
107 992 140 |
- |
107 992 140 |
108 303 422 |
|
121 |
31 |
Bevételek összesen.I és II. |
14313000 |
138 095 457 |
- |
152 408 457 |
166 519 526 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. Ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
21 088 682 |
21 088 682 |
34 374 290 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 664 726 |
2 664 726 |
3 689 504 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 383 274 |
13 383 274 |
16 712 023 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 670 000 |
2 670 000 |
3 505 000 |
||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
976 096 |
976 096 |
976 096 |
||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
40 782 778 |
0 |
40 782 778 |
59 256 913 |
||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 006 328 |
||||||
|
12 |
b) Felújítás |
87 029 347 |
87 029 347 |
86 778 626 |
||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
67 913 |
|||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
94 029 347 |
0 |
94 029 347 |
93 852 867 |
||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
16 657 610 |
16 657 610 |
11 879 599 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
16 657 610 |
0 |
16 657 610 |
11 879 599 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
938 722 |
938 722 |
1 530 147 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
152 408 457 |
0 |
152 408 457 |
166 519 526 |
||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
12 242 552 |
1 625 721 |
13 868 273 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
252 210 |
252 210 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
902 356 |
902 356 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 312 656 |
1 014 507 |
843 973 |
16 171 136 |
|||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 020 540 |
3 020 540 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 036 200 |
142 809 |
5 966 144 |
89 783 |
5 990 000 |
86 778 626 |
11 879 599 |
111 883 161 |
|
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
168 605 |
996 328 |
1 500 033 |
||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
1 428 918 |
194 260 |
425 834 |
2 049 012 |
|||||
|
44 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
198 264 |
25 784 |
224 048 |
||||||
|
45 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
51 870 |
51 870 |
|||||||
|
46 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
47 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 445 500 |
1 445 500 |
|||||||
|
48 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 855 700 |
651 323 |
3 216 859 |
20 000 |
8 743 882 |
||||
|
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 372 358 |
3 505 000 |
4 877 358 |
||||||
|
50 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 530 147 |
1 530 147 |
|||||||
|
51 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
34 374 290 |
3 689 504 |
16 712 023 |
3 505 000 |
2 574 156 |
7 006 328 |
86 778 626 |
11 879 599 |
166 519 526 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 670 000 |
3505000 |
|
2 |
Összesen: |
2 670 000 |
3505000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) |
62 227 832 |
62 227 832 |
62 227 832 |
||
|
2 |
áfa |
16 801 515 |
16 801 515 |
16 801 515 |
||
|
3 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő |
6 299 213 |
2 811 476 |
2 915 415 |
||
|
4 |
áfa |
1 700 787 |
759 099 |
759 099 |
||
|
5 |
Út felújítás (hrsz: 048, 04/2) |
3 208 476 |
||||
|
6 |
866 289 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN |
- |
87 029 347 |
- |
82 599 922 |
86 778 626 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
Hivatal kerítés építés |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 141 732 |
||
|
2 |
áfa |
1 062 992 |
1 062 992 |
848 268 |
||
|
3 |
Ingatlan vásárlás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
4 |
Fedélzeti egység (Falubusz) |
- |
20 000 |
|||
|
Bútor (könyvtár) |
784 510 |
|||||
|
áfa |
211 818 |
|||||
|
5 |
Beruházások összesen: |
- |
7 000 000 |
- |
7 000 000 |
7 006 328 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2024. évben |
Tervezett 2022. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
90 300 000 |
|||||
|
3 |
Összesen: |
- |
90 300 000 |
0 |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson) |
111 000 |
82 488 923 |
||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
111 000 |
82 488 923 |
- |
- |
11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
2,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
6 |
4,50 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
4 |
3,00 |
|
5 |
Összesen: |
9 |
2 |
9,00 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2024. Eredeti ei. |
2024.Módosított ei. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
1 |
Helyi adók |
14 300 000 |
14 880 250 |
14 300 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
2 512 000 |
2 512 000 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
16 825 000 |
17 405 250 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 412 500 |
8 702 625 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 412 500 |
8 702 625 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 896 |
2 016 897 |
24 202 753 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 008 |
1 273 013 |
15 276 101 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 104 |
1 241 106 |
14 893 250 |
|
6 |
Működési bevétel |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
112 000 |
1 344 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 070 829 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 916 |
9 002 926 |
8 892 141 |
107 992 140 |
|
12 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
311 282 |
311 282 |
|||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 922 170 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 267 |
14 054 776 |
166 519 526 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 982 |
3 171 992 |
38 063 794 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 668 |
1 392 675 |
16 712 023 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 341 |
81 345 |
976 096 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 083 |
292 087 |
3 505 000 |
|
19 |
Tartalék |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 966 |
989 973 |
11 879 599 |
|
20 |
Felújítások |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 552 |
7 231 554 |
86 778 626 |
|
21 |
Beruházások |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 860 |
583 868 |
7 006 328 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
67 913 |
67 913 |
|||||||||||
|
23 |
Megelőlegezés visszafizetése |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 805 |
110 815 |
311 282 |
1 530 147 |
|
24 |
Összesen: kiadások |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 922 170 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 257 |
13 854 267 |
14 054 776 |
166 519 526 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Hivatal) |
416 374 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.) |
219 222 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez |
100 000 |
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
65 000 |
|
8 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
90 000 |
|
9 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
20 000 |
|
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 500 |
|
11 |
Összesen: |
925 096 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
13 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
|
14 |
NEFELA |
5 000 |
|
15 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
16 000 |
|
16 |
Összesen: |
51 000 |
|
17 |
Mindösszesen: |
976 096 |
A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.