Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Hajmás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 173.329.486,-Ft bevétellel és 65.337.346,-Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 55.388.500 Ft-ra teljesültek , amelyből
aa) személyi jellegű kiadások: 29.295.662 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.022.918 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 15.419.185 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.793.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.797.468 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.060.032 Ft
b) felhalmozási kiadások: 9.948.846Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 1.246.157 Ft
bb) felújítás 8.702.689 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államig.ei. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 503 365 |
- |
10 503 365 |
16 416 520 |
16 416 520 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
|
10 |
h |
1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 470 000 |
2 470 000 |
|||||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||
|
10 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
7 270 300 |
0 |
7 270 300 |
8 132 316 |
8 132 316 |
|
11 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 128 000 |
2 128 000 |
2 128 000 |
2 128 000 |
|||
|
12 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
|
13 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása (Szoc.ágazati pótlék) |
392 116 |
392 116 |
|||||
|
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
295 488 |
- |
295 488 |
342 000 |
342 000 |
|
|
15 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
295 488 |
295 488 |
342 000 |
342 000 |
|||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
7 565 788 |
0 |
7 565 788 |
8 474 316 |
8 474 316 |
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 687 460 |
2 687 460 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 383 155 |
5 383 155 |
1 080 770 |
1 080 770 |
||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
137 398 |
137 398 |
|||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
25 722 308 |
0 |
25 722 308 |
28 796 464 |
28 796 464 |
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
1 950 570 |
- |
1 950 570 |
11 843 721 |
12 873 303 |
|
26 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
372 219 |
372 219 |
- |
||||
|
27 |
b |
14-ből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
244 460 |
244 460 |
|||||
|
28 |
c |
14-ből: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
1 578 351 |
1 578 351 |
11 305 922 |
12 873 303 |
|||
|
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
27 672 878 |
- |
27 672 878 |
40 640 185 |
41 669 767 |
|
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
|
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
36 052 235 |
- |
36 062 235 |
- |
- |
|
|
35 |
a |
20-ból: TOP_Plusz 1.2.1-21-SO1-2022-00032 (bolt, közösségi épület felújítása) |
|||||||
|
36 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2023. (Kommunális eszköz beszerzése) |
14 990 000 |
15 000 000 |
- |
||||
|
37 |
c |
20-ból: MFP-UHK/2023. (Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felúj.) |
21 062 235 |
21 062 235 |
|||||
|
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
36 052 235 |
- |
36 062 235 |
- |
- |
|
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
255 000 |
||
|
45 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 177 280 |
17 797 911 |
||
|
46 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
47 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
48 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
49 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 966 850 |
2 966 850 |
||
|
50 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
10 144 130 |
20 764 761 |
|
51 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
12 361 |
||
|
52 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 815 000 |
- |
- |
8 815 000 |
10 459 130 |
21 032 122 |
|
53 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
54 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
55 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
56 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
670 000 |
670 000 |
750 201 |
1 376 790 |
||
|
57 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
|
58 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
148 695 |
|||||
|
59 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
60 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
|
61 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
21 |
21 |
||||
|
62 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||||||
|
63 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
64 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
65 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||||||
|
66 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
67 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
150 000 |
1 218 238 |
1 281 934 |
||
|
68 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
820 000 |
- |
820 000 |
1 968 460 |
2 807 440 |
|
69 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
70 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
71 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
72 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
73 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
74 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
3 000 000 |
- |
3 000 000 |
2 000 000 |
|
|
75 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
76 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
77 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
78 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
79 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
80 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
81 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
82 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
83 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
84 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
85 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
86 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
87 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
8 815 000 |
67 545 113 |
- |
76 370 113 |
55 067 775 |
|
|
88 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
89 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
90 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
91 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
92 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
93 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
94 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
95 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
96 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
97 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
98 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 881 435 |
106 881 435 |
|
99 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
18 862 242 |
18 862 242 |
2 903 242 |
2 903 242 |
|||
|
100 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
87 900 000 |
87 900 000 |
103 978 193 |
103 978 193 |
|||
|
101 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
102 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 881 435 |
106 881 435 |
|
103 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
31139 |
938 722 |
||||
|
104 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
105 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
106 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
107 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
108 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
109 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
110 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
111 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 912 574 |
107 820 157 |
|
112 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
113 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
114 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
115 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
116 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
117 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
118 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
119 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
120 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
106 762 242 |
- |
106 762 242 |
106 912 574 |
107 820 157 |
|
121 |
Bevételek összesen.I és II. |
8815000 |
174 307 355 |
- |
183 132 355 |
161 980 349 |
173 329 486 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
|
Kötelező |
Önként |
Állami |
||||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
20 391 608 |
20 391 608 |
29424473 |
29295662 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 539 982 |
2 539 982 |
3127118 |
3022918 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
13 250 889 |
13 250 889 |
15419185 |
15419185 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 128 000 |
2 128 000 |
3838000 |
3793000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 811 999 |
2 811 999 |
2797703 |
2797703 |
|||||||
|
8 |
1. Összesen: |
41 122 478 |
0 |
0 |
41 122 478 |
54 606 479 |
54 328 468 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
20 990 000 |
20 990 000 |
7246157 |
1246157 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
119 962 235 |
119 962 235 |
98732036 |
8702689 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||||
|
16 |
össz: |
140 952 235 |
0 |
0 |
140 952 235 |
105 978 193 |
9 948 846 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
908 578 |
908 578 |
335645 |
||||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||||
|
22 |
össz: |
908 578 |
0 |
908 578 |
335645 |
|||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
845 572 |
0 |
0 |
1 028 893 |
1 060 032 |
1 060 032 |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 028 893 |
0 |
0 |
1 028 893 |
1 060 032 |
1 060 032 |
|||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
183 828 863 |
0 |
0 |
184 012 184 |
161 980 349 |
65 337 346 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
|||||||||||
|
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh. |
Tartalék |
Összesen |
Létszám |
|
28 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
|
29 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
|
30 |
011130 - Igazgatási tev. |
10 588 000 |
1 342 843 |
10 429 |
0 |
11 941 272 |
1 |
|||||
|
31 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
223 768 |
223 768 |
|||||||||
|
32 |
018010 - önk.elszámolásai a közp.költségvetéssel |
1 060 032 |
1 060 032 |
|||||||||
|
33 |
018030 - támog-i célú finansz.műveletek |
2 748 633 |
2 748 633 |
|||||||||
|
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 933 062 |
776 840 |
46 915 |
12 756 817 |
9 |
||||||
|
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||||
|
36 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
|
37 |
063020 - Vízműkezelés |
22 339 |
1 321 036 |
1 343 375 |
||||||||
|
38 |
064010 - Közvilágítás |
4 198 341 |
4 198 341 |
|||||||||
|
39 |
066020 - Községgazdálkodás |
550 000 |
73 654 |
5 215 994 |
19 070 |
1 246 157 |
7 381 653 |
14 486 528 |
||||
|
40 |
074031 - Védőnői szolgálat |
0 |
||||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedeések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 626 |
151 978 |
0 |
487 604 |
||||||
|
43 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 256 740 |
170 995 |
750 495 |
2 178 230 |
|||||||
|
082094 - Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
234 360 |
30 468 |
264 828 |
|||||||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek műk-i tám. |
30 000 |
30 000 |
|||||||||
|
45 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 219 275 |
1 219 275 |
|||||||||
|
46 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 433 500 |
592 492 |
2 122 397 |
7 148 389 |
1 |
||||||
|
47 |
107060 - Egyéb szoc.pénzbeni és természetbeni ellát. |
1 457 254 |
3 793 000 |
5 250 254 |
||||||||
|
48 |
Összesen működési kiadások: |
29 295 662 |
3 022 918 |
15 419 185 |
3 793 000 |
3 857 735 |
1 246 157 |
8 702 689 |
0 |
0 |
65 337 346 |
11 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KIADÁSOK |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Teljesítés |
||
|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 722 308 |
28 796 464 |
28 796 464 |
Személyi jellegű kiadások |
20 391 608 |
29 424 473 |
29 295 662 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 950 570 |
11 843 721 |
12 873 303 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 539 982 |
3 127 118 |
3 022 918 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 815 000 |
10 459 130 |
21 032 122 |
Dologi kiadások |
13 250 889 |
15 419 185 |
15 419 185 |
|
7 |
Működési bevétel |
820 000 |
1 968 460 |
2 807 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 128 000 |
3 838 000 |
3 793 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 811 999 |
2 797 703 |
2 797 703 |
|||
|
9 |
Összesen: |
37 307 878 |
53 067 775 |
65 509 329 |
Összesen: |
41 122 478 |
54 606 479 |
54 328 468 |
|
10 |
||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
2 000 000 |
Intézményi beruházások |
20 990 000 |
7 246 157 |
1 246 157 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
36 062 235 |
0 |
0 |
Felújítások |
119 962 235 |
98 732 036 |
8 702 689 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
18 |
Összesen: |
39 062 235 |
2 000 000 |
0 |
Összesen: |
140 952 235 |
105 978 193 |
9 948 846 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
21 |
Általános tartalék |
908 578 |
335 645 |
|||||
|
22 |
Céltartalékok |
0 |
||||||
|
23 |
Összesen: |
908 578 |
335 645 |
|||||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
30 |
||||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
32 |
Államht-on belüli megel.visszafiz. |
1 028 893 |
1 060 032 |
1060032 |
||||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
76 370 113 |
55 067 775 |
65 509 329 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 012 184 |
161 980 349 |
65 337 346 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
39 |
Belső forrásból |
|||||||
|
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
18 862 242 |
2 903 242 |
2 903 242 |
||||
|
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
103 978 193 |
103 978 193 |
|||||
|
42 |
Külső forrásból |
|||||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
31 139 |
938 722 |
|||||
|
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
95 232 355 |
161 980 349 |
173 329 486 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
184 012 184 |
161 980 349 |
65 337 346 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
56 170 120 |
56 002 156 |
69 351 293 |
Működési célú kiadások összesen |
43 059 949 |
56 002 156 |
55 388 500 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
39 062 235 |
105 978 193 |
103 978 193 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
140 952 235 |
105 978 193 |
9 948 846 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása (Út felújítás) |
16 584 437 |
16 584 437 |
||||
|
2 |
áfa |
4 477 798 |
4 477 798 |
||||
|
3 |
TOP_Plusz 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
71 102 362 |
71 102 362 |
70402362 |
5812325 |
||
|
4 |
áfa |
19 197 638 |
19 197 638 |
19008638 |
1569328 |
||
|
5 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület belső felújítási munkálatokhoz önerő) |
6 299 213 |
6 299 213 |
6299213 |
|||
|
6 |
áfa |
1 700 787 |
1 700 787 |
1700787 |
|||
|
7 |
Kavíz GFT |
472 441 |
472 441 |
1040185 |
1040185 |
||
|
8 |
áfa |
127 559 |
127 559 |
280851 |
280851 |
||
|
9 |
ÖSSZESEN |
- |
119 962 235 |
- |
119 962 235 |
98732036 |
8702689 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Hivatal kerítés építés |
4 724 409 |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
1 275 591 |
|||
|
3 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése |
11 803 150 |
11 803 150 |
- |
- |
||
|
4 |
áfa |
3 186 850 |
3 186 850 |
- |
- |
||
|
5 |
Tárgyi eszk. (Hűtő, fúró, motoros kasza) |
- |
722 456 |
722 456 |
|||
|
6 |
áfa |
195 063 |
195 063 |
||||
|
7 |
Immateriális javak beszerzése (sz.gép program) |
- |
73 390 |
73 390 |
|||
|
8 |
áfa |
- |
19 815 |
19 815 |
|||
|
9 |
Informatikai eszköz beszerzése (sz.gép) |
185 380 |
185 380 |
||||
|
10 |
áfa |
50 053 |
50 053 |
||||
|
11 |
Beruházások összesen: |
- |
20 990 000 |
- |
20 990 000 |
7 246 157 |
1 246 157 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
fő |
fő |
|---|---|---|---|
|
1 |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
2 |
Önkormányzat |
||
|
3 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
|
4 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
0,35 |
|
5 |
Könyvtár |
||
|
6 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
7 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
||
|
8 |
Összesen: |
2,35 |
2,35 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
10 |
7,50 |
|
4 |
Összesen: |
18 |
12 |
9 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2023. |
Kifizetés várható 2023. évben |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Mód. |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||||
|
1 |
Bevételek |
||||||||
|
2 |
TOP_Plusz 1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása) |
90300000 |
|||||||
|
3 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése |
14990000 |
|||||||
|
4 |
MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
21062235 |
|||||||
|
5 |
Összesen: |
90300000 |
36052235 |
||||||
|
6 |
Kiadások |
||||||||
|
7 |
TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Bolt, közösségi épület felújítása |
90300000 |
89411000 |
7381653 |
|||||
|
8 |
MFP-KOEB/2023. Kommunális eszköz beszerzése |
14990000 |
|||||||
|
9 |
MFP-UHK/2023. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása |
21062235 |
|||||||
|
10 |
Összesen: |
0 |
111362235 |
14990000 |
89411000 |
7381653 |
|||
9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2128000 |
3838000 |
3793000 |
|
2 |
||||
|
3 |
Összesen: |
2128000 |
3838000 |
3793000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
I. Saját bevételek 2020. |
Erdeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
1 |
Helyi adók |
8800000 |
10444130 |
21019761 |
||
|
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15000 |
15000 |
12361 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
430645 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
0 |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8815000 |
10459130 |
21462767 |
||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4407500 |
5229565 |
10731383,5 |
||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
0 |
||||
|
21 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
|||
|
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
|
3 |
Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat |
353 893 |
160092 |
160092 |
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai gyermekétk. |
99 846 |
99846 |
99846 |
|
Szentbalázs Község Önkorm. Orvosi eszközök, dologi kiad. |
641 666 |
721579 |
721579 |
|
|
5 |
Szociális Társulás Somogyjád |
37 134 |
57276 |
57276 |
|
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 491 000 |
1612433 |
1612433 |
|
7 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
100 000 |
81914 |
81914 |
|
8 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
20 000 |
2348 |
2348 |
|
9 |
S.M.Katasztrófavédelmi Igazg. |
|||
|
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
14 340 |
13145 |
13145 |
|
11 |
Összesen: |
2 757 879 |
2748633 |
2748633 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
|
13 |
- Zselici Ezüsthárs Naturpark Egyesület |
30 000 |
30000 |
30000 |
|
14 |
- Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5000 |
5000 |
|
15 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
19 120 |
14070 |
14070 |
|
16 |
Összesen: |
54 120 |
49070 |
49070 |
|
17 |
Mindösszesen: |
2 811 999 |
2797703 |
2797703 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 509 329 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 277 314 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
1 232 015 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
107 820 157 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 060 032 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
106 760 125 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
107 992 140 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
107 992 140 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
81 079 929 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
26 912 211 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
|||
|
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
69 674 |
|
|
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
|
|
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
69 674 |
|
5 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
142 619 385 |
135 272 202 |
|
6 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
1 479 980 |
3 926 274 |
|
7 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
16 064 020 |
15 968 674 |
|
8 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
160 163 385 |
155 167 150 |
|
9 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
|
10 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
3 327 242 |
3 593 453 |
|
11 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
3 010 585 |
449 069 |
|
12 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
6 337 827 |
4 042 522 |
|
13 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
|
14 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
5 812 325 |
|
|
15 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
16 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
166 501 212 |
165 021 997 |
|
17 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
2 330 000 |
2 330 000 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
19 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
20 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 330 000 |
2 330 000 |
|
21 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
46 412 082 |
5 452 147 |
|
22 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
23 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
46 412 082 |
5 452 147 |
|
24 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
215 243 294 |
172 873 818 |
|
25 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
26 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
27 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
28 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
29 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
30 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
||
|
31 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
32 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
33 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
|
34 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
||
|
35 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
36 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
123 410 |
196 520 |
|
37 |
C/III |
Forintszámlák |
106 914 412 |
109 020 867 |
|
38 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
39 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
40 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
107 037 822 |
109 217 387 |
|
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
322 128 |
385 737 |
|
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 844 377 |
6 948 856 |
|
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
45 800 |
34 000 |
|
44 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 212 305 |
7 368 593 |
|
45 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 324 095 |
6 479 897 |
|
46 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
47 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
48 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
49 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
|
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
333 817 516 |
295 939 695 |
|
|
51 |
||||
|
52 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
99 714 776 |
99 714 776 |
|
53 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
10 702 366 |
10 702 366 |
|
54 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 285 000 |
4 285 000 |
|
55 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
122 712 276 |
201 352 116 |
|
56 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
57 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
78 639 840 |
-25 038 863 |
|
58 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
316 054 258 |
291 015 395 |
|
59 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
38 112 |
|
|
60 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 028 893 |
1 028 893 |
|
61 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
202 187 |
907 583 |
|
62 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 269 192 |
2 166 830 |
|
63 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
64 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
65 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
66 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 261 697 |
2 757 470 |
|
67 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 232 369 |
0 |
|
68 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
16 494 066 |
2 757 470 |
|
69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
333 817 516 |
295 939 695 |
|
15. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
|
3 |
I. Immateriális javak |
97901 |
||
|
4 |
II: Ingatlanok |
181800 |
||
|
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
24437095 |
||
|
6 |
III. Járművek |
|||
|
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
|
8 |
Összesen: |
24716796 |
||
16. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
|
1 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
4 |
tartozások működési célú |
|||||
|
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
|
2 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
KÖZVIL |
2330000 |
||||
|
Összesen: |
2330000 |