A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

össz:

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

697 238

697 238

7

Összesen:

697 238

0

697 238

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

28 996 921

31 951 847

Személyi jellegű kiadások

27 990 429

39 579 866

5

Működési támogatások államháztartáson belül

4 055 858

15 097 801

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 454 878

4 310 125

6

Közhatalmi bevétel

15 115 000

15 115 000

Dologi kiadások

14 564 737

15 703 927

7

Működési bevétel

1 112 000

1 112 008

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

3 500 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 525 400

2 910 819

9

Összesen:

49 279 779

63 276 656

Összesen:

52 035 444

66 004 737

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

2 500 000

2 500 000

Beruházások

4 500 000

4 500 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

Felújítások

0

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

2 500 000

2 500 000

Összesen:

4 500 000

4 500 000

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

10 933 415

10 960 999

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

10 933 415

10 960 999

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

698 238

698 238

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

51 779 779

65 776 656

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 167 097

82 163 974

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

14 387 318

14 387 318

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68 167 097

82 163 974

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 167 097

82 163 974

45

Működési célú bevételek összesen

63 667 097

77 663 974

Működési célú kiadások összesen

63 667 097

77 663 974

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

4 500 000

4 500 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

4 500 000

4 500 000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

19 317 288

-

19 317 288

21 025 206

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 190 800

1 190 800

1 190 800

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás)

1 072 000

1 072 000

1 072 000

5

c

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

d

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829 515

829 515

829 515

7

e

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

808 500

808 500

808 500

8

f

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

9

g

1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

10

h

1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

9 113 923

9 113 923

10 821 841

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

12

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

6 696 060

0

6 696 060

6 696 060

13

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

-

-

14

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 343 500

6 343 500

6 343 500

15

c

3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék

352 560

352 560

352 560

16

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

139 080

-

139 080

139 080

17

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

139 080

139 080

139 080

18

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

6 835 140

0

6 835 140

6 835 140

19

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 839 648

2 839 648

2 947 466

20

a

06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

21

b

06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

569 648

569 648

677 466

22

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 139 190

23

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

4 845

4 845

4 845

24

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

28 996 921

-

28 996 921

31 951 847

25

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

26

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

27

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

28

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

29

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

4 055 858

-

4 055 858

15 097 801

30

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

-

31

b

14-ből: Nyári diákmunka

-

556 313

32

c

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

4 055 858

4 055 858

14 541 488

33

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

33 052 779

-

33 052 779

47 049 648

34

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

35

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

36

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

37

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

38

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

39

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

40

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

41

23

Társaságok jövedelemadói

B312

42

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

43

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

44

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

45

27

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

300 000

300 000

46

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12 000 000

12 000 000

12 000 000

47

29

Fogyasztási adók

B352

-

48

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

49

31

Gépjárműadók

B354

-

50

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 800 000

2 800 000

2 800 000

51

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

14 800 000

-

-

14 800 000

14 800 000

52

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

15 000

15 000

53

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

15 115 000

-

-

15 115 000

15 115 000

54

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

55

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

56

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

57

39

Tulajdonosi bevételek

B404

1 012 000

1 012 000

1 012 000

58

40

Ellátási díjak

B405

-

59

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

60

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

61

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

62

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

8

63

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

8

64

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

65

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

66

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

67

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

68

50

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

100 000

69

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

-

1 112 000

-

1 112 000

1 112 008

70

52

Immateriális javak értékesítése

B51

71

53

Ingatlanok értékesítése

B52

72

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 500 000

2 500 000

2 500 000

73

55

Részesedések értékesítése

B54

74

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

75

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

2 500 000

-

2 500 000

2 500 000

76

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

77

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

78

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

79

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

80

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

81

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

82

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

83

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

84

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

85

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

86

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

87

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

88

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

89

II.

Finanszírozási bevételek

90

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

91

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

92

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

93

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

94

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

95

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

96

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

97

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

98

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

99

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

100

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

14 387 318

14 387 318

14 387 318

101

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

2 000 000

102

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

103

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

104

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

105

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

106

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

107

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

108

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

109

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

110

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

111

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

112

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

113

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

114

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

115

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

116

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

117

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

118

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

119

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

120

29

Váltóbevételek

B84

121

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

16 387 318

-

16 387 318

16 387 318

122

Bevételek összesen.I és II.

15115000

53 052 097

-

68 167 097

82 163 974

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

27 990 429

27 990 429

39 579 866

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

3 454 878

3 454 878

4 310 125

5

c) Dologi jellegű kiadások

14 564 737

14 564 737

15 703 927

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

3 500 000

3 500 000

3 500 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 525 400

2 525 400

2 910 819

8

Összesen:

0

52 035 444

0

52 035 444

66 004 737

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

4 500 000

4 500 000

4 500 000

12

b) Felújítás

0

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

10 933 415

10 933 415

10 960 999

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

10 933 415

0

10 933 415

10 960 999

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

698 238

698 238

698 238

25

Kiadások mindösszesen:

0

68 167 097

0

68 167 097

82 163 974

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

16 757 045

2 215 991

18 973 036

29

013320 - Köztemető fenntartás

273 050

273 050

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 857 819

2 857 819

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 653 979

887 509

14 541 488

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

3 481 342

3 481 342

37

066020 - Községgazdálkodás

1 542 513

213 942

4 378 219

1 500 000

10 960 999

18 595 673

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

300 000

35 100

103 350

438 450

43

082092 - Közművelődés

2 187 833

283 317

1 471 306

3 000 000

6 942 456

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

53 000

53 000

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

865 240

865 240

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

5 138 496

674 266

3 799 230

9 611 992

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 332 190

3 500 000

4 832 190

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

698 238

698 238

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

39 579 866

4 310 125

15 703 927

3 500 000

3 609 057

4 500 000

0

10 960 999

82 163 974

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 653

2 662 664

31 951 847

4

Működési támogatások államháztartáson belül

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 150

1 258 151

15 097 801

5

Közhatalmi bevétel

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 583

1 259 587

15 115 000

6

Működési bevétel

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 667

92 671

1 112 008

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 337

2 500 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 609

1 365 619

16 387 318

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 847 029

82 163 974

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 499

3 657 502

43 889 991

16

Dologi kiadások

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 660

1 308 667

15 703 927

17

Egyéb működési kiadások

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 568

242 571

2 910 819

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 666

291 674

3 500 000

19

Tartalék

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 416

913 423

10 960 999

20

Felújítások

0

21

Beruházások

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

4 500 000

22

Megelőlegezés visszafizetése

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 186

58 192

698 238

23

Összesen: kiadások

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 846 995

6 847 029

82 163 974

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Batéi Közös Önkorm.Hivatal

1 750 000

1 750 000

5

Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.)

320 000

320 000

6

Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez

100 000

100 000

7

Szociális Társulás Somogyjád

43 000

308 071

8

Szoc.étk. Somogyjád

112 986

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

105 000

112 362

10

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

70 000

70 000

11

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

16 000

16 000

12

Önkorm.előző évi elszámolása

68 400

68 400

13

Összesen:

2 472 400

2 857 819

14

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

15

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

16

NEFELA

5 000

5 000

17

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

18 000

18 000

18

Összesen:

53 000

53 000

19

Mindösszesen:

2 525 400

2 910 819