Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 12Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 103.092.998 Ft-ban, bevételi főösszegét 103.092.998 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 103.092.998 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 71.528.816 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 31.564.182 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 103.092.998 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 71.528.816 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 36.275.163 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.631.240 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 14.255.073 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.781.646 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 11.338.319 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 747.375Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 31.564.182 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 6.300.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 25.264.182 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 25.635.382 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványt 12.552.052 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványt 13.083.330 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) b kiadását 747.375 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 747.375 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.338.319. Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
S.szám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Hajmás Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066010 Zöldterület-kezelés |
|
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
20 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 552 052 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
12 552 052 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
12 552 052 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 083 330 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
13 083 330 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
|
|
8 |
Összesen: |
13 083 330 |
|
9 |
Mindösszesen: |
25 635 382 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
747 375 |
747 375 |
|
|
7 |
Összesen: |
747 375 |
0 |
747 375 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 091 363 |
Személyi jellegű kiadások |
36 275 163 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
11 361 401 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 631 240 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
16 512 000 |
Dologi kiadások |
14 255 073 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 012 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
1 781 646 |
|
|
9 |
Összesen: |
58 976 764 |
Összesen: |
59 443 122 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
6 300 000 |
|
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
18 480 852 |
Felújítások |
25 264 182 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
17 |
Összesen: |
18 480 852 |
Összesen: |
31 564 182 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
20 |
Általános tartalék |
11 338 319 |
||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
22 |
Összesen: |
11 338 319 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
747 375 |
||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
77 457 616 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 092 998 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
38 |
Belső forrásból |
|||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
12 552 052 |
||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 083 330 |
||
|
41 |
Külső forrásból |
|||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
103 092 998 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
103 092 998 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
71 528 816 |
Működési célú kiadások összesen |
71 528 816 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
31 564 182 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
31 564 182 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
19 338 713 |
- |
19 338 713 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 140 000 |
2 140 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 567 348 |
9 567 348 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
7 505 684 |
0 |
7 505 684 |
|
12 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
|||
|
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
14 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
746 684 |
746 684 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
299 500 |
- |
299 500 |
|
|
16 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
299 500 |
299 500 |
|||
|
17 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
7 805 184 |
0 |
7 805 184 |
|
18 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
19 |
a |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
677 466 |
677 466 |
|||
|
20 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
21 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
22 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
30 091 363 |
- |
30 091 363 |
|
23 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
24 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
25 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
26 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
27 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
11 361 401 |
- |
11 361 401 |
|
28 |
a |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
11 361 401 |
11 361 401 |
|||
|
29 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
41 452 764 |
- |
41 452 764 |
|
30 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
|
31 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
32 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
33 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
34 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
18 480 852 |
18 480 852 |
||
|
35 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
18 480 852 |
- |
18 480 852 |
|
|
36 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
37 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
38 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||
|
39 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
40 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
41 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
||
|
42 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
43 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
|
44 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
45 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
46 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 200 000 |
2 800 000 |
||
|
47 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
16 200 000 |
- |
- |
16 200 000 |
|
48 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 000 |
12 000 |
||
|
49 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
16 512 000 |
- |
- |
16 512 000 |
|
50 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
51 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
52 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
|
53 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 012 000 |
1 012 000 |
||
|
54 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
55 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
|
56 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
57 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
|
58 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
|
59 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
|||
|
60 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
|
61 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
|
62 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
|
63 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
64 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
|
65 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
1 012 000 |
- |
1 012 000 |
|
66 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
67 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
68 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
69 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
70 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
71 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
73 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||
|
74 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||
|
75 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
|
76 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
|
77 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||
|
78 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
79 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||
|
80 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||
|
81 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
|
82 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
|
83 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||
|
84 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||
|
85 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
86 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
|
87 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
88 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
|
89 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||
|
90 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
91 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
92 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
93 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
94 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||
|
95 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
25 635 382 |
- |
25 635 382 |
|
96 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
12 552 052 |
12 552 052 |
|||
|
97 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
13 083 330 |
13 083 330 |
|||
|
98 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
99 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
25 635 382 |
- |
25 635 382 |
|
100 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
101 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
102 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
103 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
104 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
105 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||
|
106 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||
|
107 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||
|
108 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
25 635 382 |
- |
25 635 382 |
|
109 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
110 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
111 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
112 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||
|
113 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||
|
114 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||
|
115 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
116 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
|
117 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
25 635 382 |
- |
25 635 382 |
|
118 |
Bevételek összesen.I és II. |
16512000 |
86 580 998 |
- |
103 092 998 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
36 275 163 |
36 275 163 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 631 240 |
3 631 240 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
14 255 073 |
14 255 073 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
1 781 646 |
1 781 646 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
59 443 122 |
0 |
59 443 122 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
25 264 182 |
25 264 182 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
31 564 182 |
0 |
31 564 182 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
11 338 319 |
11 338 319 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
11 338 319 |
0 |
11 338 319 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
747 375 |
747 375 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
103 092 998 |
0 |
103 092 998 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
16 139 800 |
2 235 199 |
18 374 999 |
||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
321 750 |
321 750 |
|||||||
|
30 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 728 646 |
1 728 646 |
|||||||
|
31 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 492 800 |
247 541 |
859 868 |
12 600 209 |
|||||
|
32 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
33 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
34 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
220 000 |
25 264 182 |
25 484 182 |
||||||
|
35 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
36 |
064010 - Közvilágítás |
3 021 000 |
3 021 000 |
|||||||
|
37 |
066020 - Községgazdálkodás |
572 656 |
83 872 |
4 463 958 |
6 300 000 |
11 338 319 |
22 758 805 |
|||
|
38 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
39 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
41 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
42 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
19 050 |
354 150 |
|||||
|
43 |
082092 - Közművelődés |
2 010 987 |
266 468 |
1 300 668 |
3 578 123 |
|||||
|
44 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
53 000 |
53 000 |
|||||||
|
45 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 111 145 |
1 111 145 |
|||||||
|
47 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 758 920 |
763 060 |
2 717 634 |
9 239 614 |
|||||
|
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
220 000 |
3 500 000 |
3 720 000 |
||||||
|
49 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
747 375 |
747 375 |
|||||||
|
50 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
36 275 163 |
3 631 240 |
14 255 073 |
3 500 000 |
2 529 021 |
0 |
31 564 182 |
11 338 319 |
103 092 998 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 500 000 |
|
2 |
Összesen: |
3 500 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Összes előirányzat |
|
1 |
MFP Közvilágítás korszerűsítése |
12 480 852 |
12 480 852 |
||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2025.Közösségi tér tetőfelújítás |
12 783 330 |
12 783 330 |
||
|
3 |
Felújítások összesen: |
25 264 182 |
- |
25 264 182 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Traktor |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
2 |
|||||
|
3 |
Beruházások összesen: |
- |
6 300 000 |
- |
6 300 000 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2025. Közösségi tér tetőfelújítás |
9 694 788 |
|||||
|
3 |
MFP Közvilágítás korszerűsítése |
12 480 852 |
|||||
|
4 |
Összesen: |
9 694 788 |
12 480 852 |
0 |
|||
|
5 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2025. Közösségi tér tetőfelújítás |
9 694 788 |
|||||
|
7 |
MFP Közvilágítás korszerűsítése |
12 480 852 |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
22 175 640 |
- |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
2,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
8 |
5,33 |
|
3 |
Összesen: |
8 |
8 |
5,33 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2026. Előirányzat |
2027. |
2028. |
2029. |
|
1 |
Helyi adók |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
1 012 000 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
17 524 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
8 762 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
8 762 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 613 |
2 507 620 |
30 091 363 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 783 |
946 788 |
11 361 401 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 376 000 |
819 650 |
1 932 350 |
819 650 |
819 650 |
819 650 |
1 376 000 |
819 350 |
1 932 650 |
4 157 750 |
819 650 |
819 650 |
16 512 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 333 |
84 337 |
1 012 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
1 540 071 |
18 480 852 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
191 025 |
0 |
12 135 315 |
5 835 315 |
7 473 727 |
25 635 382 |
|||||||
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
6 645 825 |
5 898 450 |
7 011 150 |
5 898 450 |
5 898 450 |
5 898 450 |
18 590 115 |
5 898 150 |
12 846 765 |
16 710 277 |
5 898 450 |
5 898 466 |
103 092 998 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 533 |
3 325 540 |
39 906 403 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 922 |
1 187 931 |
14 255 073 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 470 |
148 476 |
1 781 646 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 666 |
291 674 |
3 500 000 |
|
19 |
Tartalék |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 859 |
944 870 |
11 338 319 |
|
20 |
Felújítások |
6 391 665 |
6 391 665 |
12 480 852 |
25 264 182 |
|||||||||
|
21 |
Beruházások |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
747 375 |
747 375 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
6 645 825 |
5 898 450 |
5 898 450 |
5 898 450 |
5 898 450 |
5 898 450 |
18 590 115 |
5 898 450 |
12 290 115 |
18 379 302 |
5 898 450 |
5 898 491 |
103 092 998 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Batéi Közös Önkorm.Hivatal |
|
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.) |
250 000 |
|
6 |
Főépítész |
175 000 |
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
1 122 646 |
|
8 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
125 000 |
|
9 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
40 000 |
|
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
16 000 |
|
11 |
Önkorm.előző évi elszámolása |
|
|
12 |
Összesen: |
1 728 646 |
|
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
14 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
|
15 |
NEFELA |
5 000 |
|
16 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
18 000 |
|
17 |
Összesen: |
53 000 |
|
18 |
Mindösszesen: |
1 781 646 |