Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Hajmás Község önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A rendelet célja, hogy Hajmás Község Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének, mely szerint az önkormányzat a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[2] Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Hajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Hajmás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi összevont költségvetésének teljesítését 93.990.132,-Ft bevétellel és 68.354.750,-Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 67.818.250 Ft-ra teljesültek, amelyből
aa) személyi jellegű kiadások 39.534.820 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.271.264 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 17.107.413 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 3.374.997 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.831.518 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 698.238 Ft
b) felhalmozási kiadások: 536.500 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 536.500 Ft
bb) felújítás 0 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2025. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2025. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
19 317 288 |
- |
19 317 288 |
20 975 206 |
20 975 206 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
1 190 800 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás) |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
829 515 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
808 500 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
|
10 |
h |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 113 923 |
9 113 923 |
10 821 841 |
10 821 841 |
|||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||||
|
12 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
6 696 060 |
0 |
6 696 060 |
6 644 869 |
6 644 869 |
|
13 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
|||||
|
14 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
15 |
c |
3-ból: Falugondnok szoc.ágazati pótlék |
352 560 |
352 560 |
301 369 |
301 369 |
|||
|
16 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
139 080 |
- |
139 080 |
174 990 |
174 990 |
|
|
17 |
a |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
139 080 |
139 080 |
174 990 |
174 990 |
|||
|
18 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
6 835 140 |
0 |
6 835 140 |
6 819 859 |
6 819 859 |
|
19 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 839 648 |
2 839 648 |
2 947 466 |
2 947 466 |
||
|
20 |
a |
06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
21 |
b |
06-ból: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
569 648 |
569 648 |
677 466 |
677 466 |
|||
|
22 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
1 139 190 |
1 139 190 |
|||
|
23 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 845 |
4 845 |
4 845 |
4 845 |
||
|
24 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
28 996 921 |
- |
28 996 921 |
31 886 566 |
31 886 566 |
|
25 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
26 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
27 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
28 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
29 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
4 055 858 |
- |
4 055 858 |
16 631 765 |
16 631 765 |
|
30 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
- |
||||||
|
31 |
b |
14-ből: Nyári diákmunka |
- |
556 313 |
556 313 |
||||
|
32 |
c |
14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 055 858 |
4 055 858 |
16 075 452 |
16 075 452 |
|||
|
33 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
33 052 779 |
- |
33 052 779 |
48 518 331 |
48 518 331 |
|
34 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||||
|
35 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
36 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
37 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
38 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 694 788 |
9 694 788 |
||||
|
39 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
9 694 788 |
9 694 788 |
|
|
40 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
41 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
42 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||||||
|
43 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
44 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
|
45 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
245 000 |
||
|
46 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 662 402 |
13 662 402 |
||
|
47 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||||
|
48 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||||
|
49 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||||
|
50 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 149 000 |
3 149 000 |
||
|
51 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
14 800 000 |
- |
- |
14 800 000 |
16 811 402 |
16 811 402 |
|
52 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
13 261 |
||
|
53 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
15 115 000 |
- |
- |
15 115 000 |
17 126 402 |
17 069 663 |
|
54 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
|
55 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
|
56 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
|
57 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 568 722 |
1 568 722 |
||
|
58 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||||
|
59 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||||
|
60 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||||
|
61 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||||
|
62 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
17 |
17 |
|||
|
63 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
17 |
17 |
|||
|
64 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||||
|
65 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||||
|
66 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||||
|
67 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||||
|
68 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
3 918 |
3 918 |
||
|
69 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
- |
1 112 000 |
- |
1 112 000 |
1 572 657 |
1 572 657 |
|
70 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
71 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
72 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
73 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
74 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
75 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
2 500 000 |
- |
2 500 000 |
- |
|
|
76 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
77 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
78 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
79 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
80 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
81 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||||||
|
82 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
83 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
84 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
85 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
86 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
87 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
||||||
|
88 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
||||||
|
89 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
90 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||||
|
91 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
92 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||||
|
93 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||||||
|
94 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
95 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
96 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
97 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
98 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||||||
|
99 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
100 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
14 387 318 |
14 387 318 |
14 350 818 |
14 350 818 |
|||
|
101 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 036 500 |
2 036 500 |
|||
|
102 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
103 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
104 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
747 375 |
|||||
|
105 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
106 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
|
107 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
108 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
109 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||
|
110 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||
|
111 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||||||
|
112 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
113 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
114 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
115 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
116 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||
|
117 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||
|
118 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||||||
|
119 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
120 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
|
121 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
16 387 318 |
- |
16 387 318 |
16 387 318 |
16 387 318 |
|
122 |
Bevételek összesen.I és II. |
15115000 |
53 052 097 |
- |
68 167 097 |
93 299 496 |
93 990 132 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
Önként EI |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
27 990 429 |
27 990 429 |
41 724 066 |
39534820 |
|||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
3 454 878 |
3 454 878 |
4 515 863 |
4271264 |
|||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
14 564 737 |
14 564 737 |
17 107 433 |
17107413 |
|||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 374 997 |
3374997 |
|||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 525 400 |
2 525 400 |
2 831 518 |
2831518 |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
52 035 444 |
0 |
52 035 444 |
69 553 877 |
67 120 012 |
|||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 036 500 |
536500 |
|||||
|
12 |
b) Felújítás |
0 |
9 694 788 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
11 731 288 |
536 500 |
|||
|
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
10 933 415 |
10 933 415 |
11 316 093 |
||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
10 933 415 |
0 |
10 933 415 |
11 316 093 |
||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
698 238 |
698 238 |
698 238 |
698238 |
|||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
68 167 097 |
0 |
68 167 097 |
93 299 496 |
68 354 750 |
|||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
|||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
17 234 545 |
2 273 220 |
996 |
19 508 761 |
|||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
303 788 |
303 788 |
|||||||
|
30 |
018010 - Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
68 400 |
68 400 |
|||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 728 118 |
2 728 118 |
|||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 898 070 |
909 197 |
60 706 |
14 867 973 |
|||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
621 775 |
621 775 |
|||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
2 782 268 |
2 782 268 |
|||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 940 677 |
243 574 |
4 142 222 |
372 540 |
6 699 013 |
||||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
||||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
300 000 |
35 100 |
189 908 |
525 008 |
|||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 403 680 |
187 519 |
2 087 066 |
103 960 |
3 782 225 |
||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
311 712 |
40 522 |
352 234 |
||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
35 000 |
35 000 |
|||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
|
48 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 380 120 |
1 380 120 |
|||||||
|
49 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 446 136 |
582 132 |
4 126 365 |
60 000 |
9 214 633 |
||||
|
50 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 412 199 |
3 374 997 |
4 787 196 |
||||||
|
51 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
698 238 |
698 238 |
|||||||
|
52 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
39 534 820 |
4 271 264 |
17 107 413 |
3 374 997 |
3 529 756 |
536 500 |
0 |
0 |
68 354 750 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 996 921 |
31 886 566 |
31 886 566 |
Személyi jellegű kiadások |
27 990 429 |
41 724 066 |
39 534 820 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 055 858 |
16 631 765 |
16 631 765 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 454 878 |
4 515 863 |
4 271 264 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
15 115 000 |
17 126 402 |
17 069 663 |
Dologi kiadások |
14 564 737 |
17 107 433 |
17 107 413 |
|
7 |
Működési bevétel |
1 112 000 |
1 572 657 |
1 572 657 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
3 374 997 |
3 374 997 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 525 400 |
2 831 518 |
2 831 518 |
|||
|
9 |
Összesen: |
49 279 779 |
67 217 390 |
67 160 651 |
Összesen: |
52 035 444 |
69 553 877 |
67 120 012 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
Beruházások |
4 500 000 |
2 036 500 |
536 500 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
9 694 788 |
9 694 788 |
Felújítások |
9 694 788 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
|
17 |
Összesen: |
2 500 000 |
9 694 788 |
9 694 788 |
Összesen: |
4 500 000 |
11 731 288 |
536 500 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
|
20 |
Általános tartalék |
10 933 415 |
11 316 093 |
|||||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
|||||||
|
22 |
Összesen: |
10 933 415 |
11 316 093 |
|||||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
698 238 |
698 238 |
698 238 |
||||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 779 779 |
76 912 178 |
76 855 439 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 167 097 |
93 299 496 |
68 354 750 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
14 387 318 |
14 350 818 |
14 350 818 |
||||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 036 500 |
2 036 500 |
||||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||||
|
43 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
747 375 |
||||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
68 167 097 |
93 299 496 |
93 990 132 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
68 167 097 |
93 299 496 |
68 354 750 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
63 667 097 |
81 568 208 |
82 258 844 |
Működési célú kiadások összesen |
63 667 097 |
81 568 208 |
67 818 250 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
4 500 000 |
11 731 288 |
11 731 288 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4 500 000 |
11 731 288 |
536 500 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
MFP-ÖTIFB/2025. |
7 633 691 |
|||||
|
2 |
áfa |
2 061 097 |
|||||
|
3 |
ÖSSZESEN |
9 694 788 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Bútor (Kultúrház) |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||
|
2 |
áfa |
637 795 |
637 795 |
||||
|
3 |
Ingatlan vásárlás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
4 |
Tárgyieszközök |
- |
453 267 |
453 267 |
|||
|
5 |
áfa |
83 233 |
83 233 |
||||
|
6 |
Beruházások összesen: |
- |
4 500 000 |
- |
4 500 000 |
2 036 500 |
536 500 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,35 |
|
4 |
Könyvtár |
|
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Összesen: |
2,35 |
|
8 |
Mindösszesen: |
2,35 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
2 |
1,50 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
7,5 |
5,63 |
|
4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
2 |
1,33 |
|
5 |
Összesen: |
9 |
2 |
8,46 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
|
1 |
Bevételek |
|||||||
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2025. |
9 694 788 |
9694788 |
|||||
|
3 |
Összesen: |
9 694 788 |
- |
0 |
9694788 |
|||
|
4 |
Kiadások |
0 |
||||||
|
5 |
MFP-ÖTIFB/2025. |
9 694 788 |
||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
9 694 788 |
- |
- |
|
9. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
3 500 000 |
3 374 997 |
3 374 997 |
|
2 |
Összesen: |
3 500 000 |
3 374 997 |
3 374 997 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2025. Eredeti ei. |
2025.Módosított ei. |
2025.Teljesítés |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1 |
Helyi adók |
15 100 000 |
17 111 402 |
17 056 402 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
15 000 |
15 000 |
13 261 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
3 512 000 |
1 568 722 |
1 568 722 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
18 627 000 |
18 695 124 |
18 638 385 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
9 313 500 |
9 347 562 |
9 319 193 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||||
|
12 |
értékpapír |
||||||
|
13 |
váltó |
||||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||
|
18 |
Összesen: |
||||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
9 313 500 |
9 347 562 |
9 691 848 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||||
|
25 |
Összesen: |
||||||
11. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
|
S.sz. |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
Megnevezés |
|||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|||
|
4 |
Szentbalázs Község Önkorm.Hivatal |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
5 |
Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.) |
320 000 |
221 290 |
221 290 |
|
6 |
Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez |
100 000 |
- |
|
|
7 |
Szociális Társulás Somogyjád |
43 000 |
421 057 |
421 057 |
|
Ebből: szoc.étk. |
112 986 |
112 986 |
||
|
társ.költségek |
53 569 |
53 569 |
||
|
munkaszervezet |
254 502 |
254 502 |
||
|
Főépítész |
168 000 |
168 000 |
||
|
8 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
105 000 |
115 986 |
115 986 |
|
9 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
70 000 |
36 120 |
36 120 |
|
10 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
16 000 |
15 665 |
15 665 |
|
Önk.előző évi elszámolása |
68 400 |
68 400 |
68 400 |
|
|
11 |
Összesen: |
2 472 400 |
2 796 518 |
2 796 518 |
|
12 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|||
|
13 |
Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
14 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
15 |
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
18 000 |
- |
|
|
16 |
Összesen: |
53 000 |
35 000 |
35 000 |
|
17 |
Mindösszesen: |
2 525 400 |
2 831 518 |
2 831 518 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
76 855 439 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 656 512 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
9 198 927 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 134 693 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
698 238 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
16 436 455 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
25 635 382 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
25 635 382 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
11 680 971 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 954 411 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.sz. |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Előző időszak (2024. év) |
Tárgy időszak (2025. év) |
|||
|
1 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
45 454 |
21 236 |
|
2 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
||
|
3 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
|
4 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
45 454 |
21 236 |
|
5 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
136 789 228 |
131 824 778 |
|
6 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
2 895 364 |
2 912 725 |
|
7 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
87 330 021 |
85 702 678 |
|
8 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
227 014 613 |
220 440 181 |
|
9 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
|
10 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
1 185 821 |
53 644 |
|
11 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
419 669 |
236 757 |
|
12 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
1 605 490 |
290 401 |
|
13 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
|
14 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
||
|
15 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
16 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
228 620 103 |
220 730 582 |
|
17 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
2 330 000 |
2 330 000 |
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
19 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
20 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 330 000 |
2 330 000 |
|
21 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
5 279 485 |
5 106 825 |
|
22 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
|
23 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
5 279 485 |
5 106 825 |
|
24 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
236 275 042 |
228 188 643 |
|
25 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
|
26 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
|
27 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
|
28 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
|
29 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
|
30 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
||
|
31 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
|
32 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
|
33 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
|
34 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
||
|
35 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
|
36 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
172 000 |
188 305 |
|
37 |
C/III |
Forintszámlák |
16 381 158 |
25 587 425 |
|
38 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
|
39 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
|
40 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
16 553 158 |
25 775 730 |
|
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
241 159 |
713 407 |
|
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7 013 335 |
6 986 505 |
|
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
34 000 |
55 000 |
|
44 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 288 494 |
7 754 912 |
|
45 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 490 615 |
6 480 215 |
|
46 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
|
47 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
|
48 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
|
49 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
|
50 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
266 607 309 |
268 199 500 |
|
|
51 |
||||
|
52 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
99 714 776 |
99 714 776 |
|
53 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
10 702 366 |
10 702 366 |
|
54 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 285 000 |
4 285 000 |
|
55 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
176 313 253 |
146 882 505 |
|
56 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
57 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-29 430 748 |
-7 369 517 |
|
58 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
261 584 647 |
254 215 130 |
|
59 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
60 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
698 238 |
747 375 |
|
61 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
220 240 |
195 348 |
|
62 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
918 478 |
942 723 |
|
63 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
64 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
65 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
|
66 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 104 184 |
3 346 859 |
|
67 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
9 694 788 |
|
68 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
4 104 184 |
13 041 647 |
|
69 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
266 607 309 |
268 199 500 |
|
15. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
|
3 |
I. Immateriális javak |
97 900 |
||
|
4 |
II: Ingatlanok |
181 800 |
||
|
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
37 427 155 |
||
|
6 |
III. Járművek |
|||
|
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
|
8 |
Összesen: |
37 706 855 |
||
16. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E . |
F. |
|
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
|
1 |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
|
4 |
tartozások működési célú |
|||||
|
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
|
2 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2025. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
KÖZVIL |
2330000 |
||||
|
Összesen: |
2330000 |