A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.sz.

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 261 360

-

-

11 261 360

11 404 983

11 880 958

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

535 600

535 600

535 600

535 600

3

b

1- ből: közvilágításra

268 000

268 000

268 000

268 000

4

c

1- ből köztemetőre

100 000

100 000

100 000

100 000

5

d

1. ből: Közutakra

301 105

301 105

301 105

301 105

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

7

f

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

13 500

13 500

13 500

13 500

8

g

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

9

h

1- ből Polgármesteri illetmény támogatás

3 443 155

3 443 155

3 586 778

4 062 753

10

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

5 919 300

-

-

5 919 300

6 612 613

6 612 613

12

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

777 000

777 000

777 000

777 000

13

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 835 613

5 835 613

14

c

3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

-

-

-

15

d

3-ból szoc.ágazati pótlék

-

-

16

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

18

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

19

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

19 450 660

-

-

19 450 660

20 287 596

20 763 571

20

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

21

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

22

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

23

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

24

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

677 242

-

-

677 242

1 196 237

1 196 237

25

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

-

720 262

944 263

26

b

5 - ből szoc.ágazati pótlék

677 242

677 242

224 001

27

c

5 - ből Fejezeti kezelésű előirányzatok

-

-

251 974

251 974

28

d

5 - ből földalapú támogatásra átvett

-

-

-

29

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

20 127 902

-

-

20 127 902

21 483 833

21 959 808

30

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

31

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

32

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

33

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

34

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 906 106

-

-

3 906 106

3 906 106

3 785 086

35

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)

-

-

36

b

5 - ből Magyar Falu Program - AEE/2021 Orvosi eszköz beszerzés

37

c

6 - ből Leader pályázat

3 906 106

3 785 086

3 785 086

38

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

3 906 106

-

-

3 906 106

3 906 106

3 785 086

39

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

40

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

41

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

-

42

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

43

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

44

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

280 000

280 000

280 000

236 002

45

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

46

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 408 596

47

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

150 000

150 000

150 000

248 150

48

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

49

8

Gépjárműadók

B354

-

-

50

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

51

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

3 430 000

-

3 430 000

3 430 000

2 892 748

52

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

10 000

-

10 000

10 000

11 184

53

a

1 ből - bírságok, pótlékok

10 000

10 000

10 000

11 184

54

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

55

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

3 440 000

-

3 440 000

3 440 000

2 903 932

56

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

57

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

58

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

59

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

1 016 000

-

1 016 000

1 016 000

383 465

60

5

Ellátási díjak

B405

-

-

61

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

153 399

62

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

63

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

10

64

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

65

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

101 327

66

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

355 600

-

355 600

355 600

543 967

67

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

1 371 600

-

1 371 600

1 371 600

1 182 168

68

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

69

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

70

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

71

4

Részesedések értékesítése

B54

-

-

72

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

73

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

-

74

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

75

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

76

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

77

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

78

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

79

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

-

80

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

81

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

82

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

83

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

84

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

85

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

86

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

24 034 008

4 811 600

-

28 845 608

30 201 539

29 830 994

87

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

88

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

89

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

90

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

-

91

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

92

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

93

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

94

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

95

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

-

96

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

97

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

4 648 070

-

4 648 070

2 600 374

98

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

22 699 702

22 699 702

24 429 277

27 029 651

99

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

100

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

27 347 772

-

-

27 347 772

27 029 651

27 029 651

101

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

811 178

102

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

103

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

104

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

105

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

106

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

107

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

27 347 772

-

-

27 347 772

27 029 651

27 840 829

108

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

109

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

110

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

111

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

112

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

113

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

-

114

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

115

2

Váltóbevételek

B84

-

-

116

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

27 347 772

-

-

27 347 772

27 029 651

27 840 829

117

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

51 381 780

4 811 600

-

56 193 380

57 231 190

57 671 823

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.sz.

Megnevezés

Feladatok vállalása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

14 711 761

14 711 761

15 710 265

14 933 878

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 982 727

1 982 727

2 070 511

1 941 676

5

c) Dologi jellegű kiadások

7 210 000

7 210 000

7 761 291

6 481 744

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

777 000

777 000

777 000

713 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

794 033

0

794 033

1 314 980

1 304 464

8

1. Összesen:

25 475 521

0

0

25 475 521

27 634 047

25 374 762

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

1 999 999

0

1 999 999

2 192 861

2 192 860

12

b) Felújítás

24 605 809

24 605 809

26 021 502

26 005 476

13

c) Lakástámogatás

0

0

14

d) Lakásépítés

0

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

0

16

össz:

26 605 808

0

0

26 605 808

28 214 363

28 198 336

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

3 519 480

3 519 480

790 109

790 109

19

Céltartalék

0

0

20

- működési célú

0

0

21

- felhalmozási célú

0

0

22

össz:

3 519 480

0

3 519 480

790 109

790 109

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

592 571

0

0

592 571

592 571

592 571

24

Visszafiz.köt.(előleg)

592 571

0

0

592 571

592 571

592 571

25

Kiadások mindösszesen:

56 193 380

0

0

56 193 380

57 231 090

54 955 778

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban

Létszám

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Visszafizetés

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

011130 - Igazgatási tev.

8 294 080

1 098 536

1 114 539

30 000

10 537 155

30

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

94 506

2 413 000

2 507 506

31

018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel

319 011

592 571

911 582

32

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

270 000

955 453

1 225 453

33

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

873 872

61 623

50 641

34 262

1 020 398

1,00

34

062020 - Magyar Falu Program

1 999 998

1 999 998

063020- Víztermelé,- kezelés,-ellátás

160 887

160 887

35

064010 - Közvilágítás

540 241

540 241

36

066020 - Községgazdálkodás

239 200

38 683

1 007 705

2 413 000

790 109

4 488 697

37

042120 - Mezőgazdasági támogatások

150 000

21 018 589

0

21 168 589

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

074031 - Védőnői szolg.

0

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

477 487

57 455

165 652

700 594

40

082092 - 910502 Közművelődés

933 957

124 439

1 543 382

158 600

2 760 378

0,30

41

082094 - Közművelődés

153 929

23 089

0

177 018

41

104037 - Szünidei gyermekétk.

0

0

42

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

3 961 353

537 851

1 252 236

5 751 440

1,00

43

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

292 842

713 000

0

1 005 842

44

Összesen működési kiadások:

14 933 878

1 941 676

6 481 744

713 000

1 304 464

2 192 860

26 005 476

592 571

790 109

54 955 778

2,30

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.sz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

19 450 660

20 287 596

20 763 571

Személyi jellegű kiadások

14 711 761

15 710 265

14 933 878

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

677 242

1 196 237

1 196 237

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 982 727

2 070 511

1 941 676

6

Közhatalmi bevétel

3 440 000

3 440 000

2 903 932

Dologi kiadások

7 210 000

7 761 291

6 481 744

7

Működési bevétel

1 371 600

1 371 600

1 182 168

Ellátottak pénzbeli juttatásai

777 000

777 000

713 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

3 785 086

Egyéb működési célú kiadások

794 033

1 314 980

1 304 464

9

Összesen:

24 939 502

26 295 433

29 830 994

Összesen:

25 475 521

27 634 047

25 374 762

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

1 999 999

2 192 861

2 192 860

12

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3 906 106

3 906 106

Felújítások

24 605 809

26 021 502

26 005 476

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

14

Lakástámogatás

0

0

15

Lakásépítés

0

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

17

Összesen:

3 906 106

3 906 106

0

Összesen:

26 605 808

28 214 363

28 198 336

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

3 519 480

790 109

790 109

21

Céltartalékok

0

0

22

Összesen:

3 519 480

790 109

790 109

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

0

27

Felhalmozási hiány

0

0

28

Összesen:

0

0

29

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

592 571

592 571

592 571

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

28 845 608

30 201 539

29 830 994

KIADÁSOK ÖSSZESEN

56 193 380

57 231 090

54 955 778

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

0

36

Felhalmozási hiány

0

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 648 070

2 600 374

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

22 699 702

24 429 277

27 029 651

41

III. Lekötött betét

0

0

42

Külső forrásból

43

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

811 178

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 193 380

57 231 190

57 671 823

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 193 380

57 231 090

54 955 778

46

Működési célú bevételek összesen

29 587 572

28 895 807

30 642 172

Működési célú kiadások összesen

29 587 572

29 016 727

26 757 442

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

26 605 808

28 335 383

27 029 651

Felhalmozási célú kiadások összesen

26 605 808

28 214 363

28 198 336

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt

Kötelező

Állami

Összesen

Módosítás

Teljesítés

1

Átereszek tisztítása

365 000

365 000

365 000

2

áfa

135 000

135 000

135 000

3

Zártkerti - útfelújítás

14 353 370

14 353 370

16 550 070

16 550 070

4

áfa

5 308 780

5 308 780

5 532 131

4 468 519

5

Urnafal

3 243 872

3 243 872

1 900 000

3 800 000

6

áfa

1 199 787

1 199 787

513 000

1 026 000

7

KAVÍZ GFT

126 683

126 682

8

áfa

34 204

34 205

9

ÖSSZESEN

500 000

24 105 809

-

24 605 809

25 156 088

26 005 476

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Beruházások

Önként vállalt

Kötelező feladat

Állami

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Orvosi eszköz

1 460 000

1 460 000

1 582 659

1 582 659

2

áfa

539 999

539 999

417 339

417 339

3

Háti permetező

26 978

26 978

4

áfa

7 284

7 284

5

Bútorvásárlás

124 882

124 882

6

áfa

33 718

33 718

7

Beruházások összesen:

-

1 999 999

-

1 999 999

2 192 860

2 192 860

A.

B.

C.

Sszám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

3

Könyvtár

0

4

Közművelődési szakember

0,3

5

Falugondnoki szolgálat

1

6

Város-, és községgazdálkodási sz.

7

Összesen:

1,3

8

Mindösszesen:

1,3

A.

B.

C.

D.

E.

S.SZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú

0,00

3

Hosszabb időtartamú

1

10

0,83

4

összesen:

0,00

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás

Tervezett 2021.

2022. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

MFP-AEE/2021 - orvosi eszköz

1 999 998

1 999 998

3

Összesen:

1 999 998

0

0

0

0

0

1 999 998

4

Kiadások

0

0

0

0

0

0

0

5

6

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA)

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

777000

777000

1005842

2

104037 Szünidei gyermekétk.

3

Összesen:

777000

777000

1005842

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Ssz

I. Saját bevételek

2022 eredeti ei.

2022 módosított ei.

Teljesítés

1

Helyi adók

3 430 000

3 430 000

2 887 748

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

10 000

10 000

16 184

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

3 440 000

3 440 000

2 903 932

9

Saját bevételek 50%-a

1 720 000

1 720 000

1 451 966

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2022

2023

2024

2025

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 720 000

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

A.

B.

C.

Ssz:

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

7

8

Összesen:

Ssz.

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Védőnői szolgálat Szentbalázs

273 698

263 495

263 495

5

- Iskolai gyermekétkeztetés Szentbalázs

6

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

28 000

28 000

28 222

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak

450 000

450 000

450 000

8

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

5 060

5 060

4 675

9

- Idősek nappali ellátása Somogyjád, társulási tagdíj

10

- Zselici Magonc Óvoda

11

- Közponi költségv.szervnek (BURSA)

12

- Megelőlegezés visszafiz.

13

- Zselici Lámpások

18 760

18 760

14

- Elszámolásból származó előző évi kiadás

319 011

502 187

502 187

15

Összesen:

756 758

765 315

1 267 339

16

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

17

- TÖOSZ tagdíj

2275

2275

2125

18

- S.M.Katasztrófavéd.

19

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

5 000

20

- Civil szervezetek támogatása

21

- Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

30 000

22

Összesen:

7 275

37 275

37 125

23

Mindösszesen:

764 033

802 590

1 304 464

A.

B.

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

29 830 994

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

53 573 098

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-23 742 104

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

27 840 829

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

592571

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

27 248 258

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

3 506 154

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

3 506 154

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 506 154

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

A.

B.

C.

D.

E.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2021. év)

Tárgy időszak (2022. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

4

A/I/2

Szellemi termékek

0

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

35 568 750

54 601 561

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

65 096 702

63 988 620

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

8 613 358

7 894 682

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

109 278 810

126 484 863

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

0

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

16 803 133

13 340 343

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

-376 338

544 034

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

16 426 795

13 884 377

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

125 705 605

140 369 240

19

A/III/1

Tartós részesedések

780 000

780 000

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

780 000

780 000

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

28 108 224

20 044 664

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

154 593 829

20 824 664

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

88 555

36 360

39

C/III

Forintszámlák

27 259 217

4 532 210

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

27 347 772

4 568 570

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

103 385

47 568

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 690 914

1 381 675

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 814 299

1 449 243

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-142 666

-137 528

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

183 613 234

26 704 949

53

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

97 883 619

97 883 619

54

G/II

Nemzeti vagyon változásai

-17 796 951

-17 796 951

55

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 079 000

3 079 000

56

G/IV

Felhalmozott eredmény

65 682 818

83 791 781

57

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

58

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

18 108 963

-17 994 858

59

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

166 957 449

148 962 591

60

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

61

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

592 571

811 178

62

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

338 121

1 082 416

63

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

930 692

1 893 594

64

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

16 026

65

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

66

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

67

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

910 766

1 387 651

68

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

14 814 327

14 814 327

69

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

15 725 093

16 201 978

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

183 613 234

167 074 189

1

Megnevezés

Használatban

Használaton kívül

2

A. Önkormányzat