Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kaposgyarmat Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kaposgyarmat Község önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Kaposgyarmat Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összevont költségvetésének teljesítését 57.671.823,- Ft bevétellel és 54.955.778,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 25.374.762 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 14.933.878 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.941.676 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 6.481.744 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 713.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 1.304.464 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 592.571 Ft
b) felhalmozási kiadások 28.196.336 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 2.192.860 Ft
bb) felújítás 26.005.476 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.sz. |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 261 360 |
- |
- |
11 261 360 |
11 404 983 |
11 880 958 |
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
268 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|||
8 |
g |
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
|||||
9 |
h |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 586 778 |
4 062 753 |
|||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 919 300 |
- |
- |
5 919 300 |
6 612 613 |
6 612 613 |
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
777 000 |
777 000 |
777 000 |
777 000 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 835 613 |
5 835 613 |
|||
14 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
- |
||||
15 |
d |
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
|||||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
||||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 450 660 |
- |
- |
19 450 660 |
20 287 596 |
20 763 571 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
677 242 |
- |
- |
677 242 |
1 196 237 |
1 196 237 |
25 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
- |
720 262 |
944 263 |
||||
26 |
b |
5 - ből szoc.ágazati pótlék |
677 242 |
677 242 |
224 001 |
||||
27 |
c |
5 - ből Fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
251 974 |
251 974 |
|||
28 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
- |
||||
29 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
20 127 902 |
- |
- |
20 127 902 |
21 483 833 |
21 959 808 |
30 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
31 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
32 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
33 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
34 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 906 106 |
- |
- |
3 906 106 |
3 906 106 |
3 785 086 |
35 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
- |
|||||
36 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - AEE/2021 Orvosi eszköz beszerzés |
|||||||
37 |
c |
6 - ből Leader pályázat |
3 906 106 |
3 785 086 |
3 785 086 |
||||
38 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
3 906 106 |
- |
- |
3 906 106 |
3 906 106 |
3 785 086 |
39 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
40 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
41 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
43 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
44 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
236 002 |
||
45 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
46 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 408 596 |
||
47 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
248 150 |
||
48 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
49 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
50 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
51 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
3 430 000 |
2 892 748 |
52 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
11 184 |
53 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
11 184 |
|||
54 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
|||||
55 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
3 440 000 |
2 903 932 |
56 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
57 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
58 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
||||
59 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
1 016 000 |
- |
1 016 000 |
1 016 000 |
383 465 |
|
60 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
61 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
153 399 |
|||
62 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
63 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
- |
10 |
||
64 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
65 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
101 327 |
|||
66 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
355 600 |
- |
355 600 |
355 600 |
543 967 |
|
67 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 371 600 |
- |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 182 168 |
68 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
69 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
70 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
71 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
72 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
73 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
75 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||||
76 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
||||
77 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
||||
78 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
||||
79 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
81 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
||||
82 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
||||
83 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
||||
84 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||||
85 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
24 034 008 |
4 811 600 |
- |
28 845 608 |
30 201 539 |
29 830 994 |
87 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
||||
88 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
89 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
||||
90 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
92 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
93 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
94 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
95 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
97 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
4 648 070 |
- |
4 648 070 |
2 600 374 |
|||
98 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
22 699 702 |
22 699 702 |
24 429 277 |
27 029 651 |
|||
99 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
||||
100 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
27 347 772 |
- |
- |
27 347 772 |
27 029 651 |
27 029 651 |
101 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
811 178 |
|||
102 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
103 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
104 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
105 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
106 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
||||
107 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
27 347 772 |
- |
- |
27 347 772 |
27 029 651 |
27 840 829 |
108 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
109 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
110 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
111 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
||||
112 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
||||
113 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
115 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
||||
116 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
27 347 772 |
- |
- |
27 347 772 |
27 029 651 |
27 840 829 |
117 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
51 381 780 |
4 811 600 |
- |
56 193 380 |
57 231 190 |
57 671 823 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
||||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
14 711 761 |
14 711 761 |
15 710 265 |
14 933 878 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 982 727 |
1 982 727 |
2 070 511 |
1 941 676 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 761 291 |
6 481 744 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
777 000 |
777 000 |
777 000 |
713 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
794 033 |
0 |
794 033 |
1 314 980 |
1 304 464 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
25 475 521 |
0 |
0 |
25 475 521 |
27 634 047 |
25 374 762 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
1 999 999 |
0 |
1 999 999 |
2 192 861 |
2 192 860 |
||||||
12 |
b) Felújítás |
24 605 809 |
24 605 809 |
26 021 502 |
26 005 476 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
össz: |
26 605 808 |
0 |
0 |
26 605 808 |
28 214 363 |
28 198 336 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
3 519 480 |
3 519 480 |
790 109 |
790 109 |
|||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
3 519 480 |
0 |
3 519 480 |
790 109 |
790 109 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
592 571 |
0 |
0 |
592 571 |
592 571 |
592 571 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
592 571 |
0 |
0 |
592 571 |
592 571 |
592 571 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
56 193 380 |
0 |
0 |
56 193 380 |
57 231 090 |
54 955 778 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
Létszám |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
|
28 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 294 080 |
1 098 536 |
1 114 539 |
30 000 |
10 537 155 |
||||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
94 506 |
2 413 000 |
2 507 506 |
||||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
319 011 |
592 571 |
911 582 |
||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
270 000 |
955 453 |
1 225 453 |
||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
873 872 |
61 623 |
50 641 |
34 262 |
1 020 398 |
1,00 |
|||||
34 |
062020 - Magyar Falu Program |
1 999 998 |
1 999 998 |
|||||||||
063020- Víztermelé,- kezelés,-ellátás |
160 887 |
160 887 |
||||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
540 241 |
540 241 |
|||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
239 200 |
38 683 |
1 007 705 |
2 413 000 |
790 109 |
4 488 697 |
|||||
37 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
150 000 |
21 018 589 |
0 |
21 168 589 |
|||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
||||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
477 487 |
57 455 |
165 652 |
700 594 |
|||||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
933 957 |
124 439 |
1 543 382 |
158 600 |
2 760 378 |
0,30 |
|||||
41 |
082094 - Közművelődés |
153 929 |
23 089 |
0 |
177 018 |
|||||||
41 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
3 961 353 |
537 851 |
1 252 236 |
5 751 440 |
1,00 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
292 842 |
713 000 |
0 |
1 005 842 |
|||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
14 933 878 |
1 941 676 |
6 481 744 |
713 000 |
1 304 464 |
2 192 860 |
26 005 476 |
592 571 |
790 109 |
54 955 778 |
2,30 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.sz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
19 450 660 |
20 287 596 |
20 763 571 |
Személyi jellegű kiadások |
14 711 761 |
15 710 265 |
14 933 878 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
677 242 |
1 196 237 |
1 196 237 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 982 727 |
2 070 511 |
1 941 676 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
3 440 000 |
2 903 932 |
Dologi kiadások |
7 210 000 |
7 761 291 |
6 481 744 |
7 |
Működési bevétel |
1 371 600 |
1 371 600 |
1 182 168 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 000 |
777 000 |
713 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 785 086 |
Egyéb működési célú kiadások |
794 033 |
1 314 980 |
1 304 464 |
||
9 |
Összesen: |
24 939 502 |
26 295 433 |
29 830 994 |
Összesen: |
25 475 521 |
27 634 047 |
25 374 762 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
11 |
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
1 999 999 |
2 192 861 |
2 192 860 |
|||
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3 906 106 |
3 906 106 |
Felújítások |
24 605 809 |
26 021 502 |
26 005 476 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
14 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
15 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
17 |
Összesen: |
3 906 106 |
3 906 106 |
0 |
Összesen: |
26 605 808 |
28 214 363 |
28 198 336 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
20 |
Általános tartalék |
3 519 480 |
790 109 |
790 109 |
||||
21 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
22 |
Összesen: |
3 519 480 |
790 109 |
790 109 |
||||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
26 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
28 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||||
29 |
||||||||
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
31 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
592 571 |
592 571 |
592 571 |
||||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
28 845 608 |
30 201 539 |
29 830 994 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 193 380 |
57 231 090 |
54 955 778 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
35 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
38 |
Belső forrásból |
|||||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 648 070 |
2 600 374 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 699 702 |
24 429 277 |
27 029 651 |
||||
41 |
III. Lekötött betét |
0 |
0 |
|||||
42 |
Külső forrásból |
|||||||
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
811 178 |
||||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 193 380 |
57 231 190 |
57 671 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 193 380 |
57 231 090 |
54 955 778 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
29 587 572 |
28 895 807 |
30 642 172 |
Működési célú kiadások összesen |
29 587 572 |
29 016 727 |
26 757 442 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 605 808 |
28 335 383 |
27 029 651 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
26 605 808 |
28 214 363 |
28 198 336 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Összesen |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Átereszek tisztítása |
365 000 |
365 000 |
365 000 |
|||
2 |
áfa |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||
3 |
Zártkerti - útfelújítás |
14 353 370 |
14 353 370 |
16 550 070 |
16 550 070 |
||
4 |
áfa |
5 308 780 |
5 308 780 |
5 532 131 |
4 468 519 |
||
5 |
Urnafal |
3 243 872 |
3 243 872 |
1 900 000 |
3 800 000 |
||
6 |
áfa |
1 199 787 |
1 199 787 |
513 000 |
1 026 000 |
||
7 |
KAVÍZ GFT |
126 683 |
126 682 |
||||
8 |
áfa |
34 204 |
34 205 |
||||
9 |
ÖSSZESEN |
500 000 |
24 105 809 |
- |
24 605 809 |
25 156 088 |
26 005 476 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
Orvosi eszköz |
1 460 000 |
1 460 000 |
1 582 659 |
1 582 659 |
||
2 |
áfa |
539 999 |
539 999 |
417 339 |
417 339 |
||
3 |
Háti permetező |
26 978 |
26 978 |
||||
4 |
áfa |
7 284 |
7 284 |
||||
5 |
Bútorvásárlás |
124 882 |
124 882 |
||||
6 |
áfa |
33 718 |
33 718 |
||||
7 |
Beruházások összesen: |
- |
1 999 999 |
- |
1 999 999 |
2 192 860 |
2 192 860 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.SZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
10 |
0,83 |
4 |
összesen: |
0,00 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2021. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
1 |
Bevételek |
|||||||
2 |
MFP-AEE/2021 - orvosi eszköz |
1 999 998 |
1 999 998 |
|||||
3 |
Összesen: |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 998 |
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||||||||
6 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA) |
||||
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
777000 |
777000 |
1005842 |
2 |
104037 Szünidei gyermekétk. |
|||
3 |
Összesen: |
777000 |
777000 |
1005842 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2022 eredeti ei. |
2022 módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Helyi adók |
3 430 000 |
3 430 000 |
2 887 748 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
10 000 |
16 184 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 440 000 |
3 440 000 |
2 903 932 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 451 966 |
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 720 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
- Védőnői szolgálat Szentbalázs |
273 698 |
263 495 |
263 495 |
5 |
- Iskolai gyermekétkeztetés Szentbalázs |
|||
6 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 000 |
28 000 |
28 222 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
8 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
5 060 |
5 060 |
4 675 |
9 |
- Idősek nappali ellátása Somogyjád, társulási tagdíj |
|||
10 |
- Zselici Magonc Óvoda |
|||
11 |
- Közponi költségv.szervnek (BURSA) |
|||
12 |
- Megelőlegezés visszafiz. |
|||
13 |
- Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
|
14 |
- Elszámolásból származó előző évi kiadás |
319 011 |
502 187 |
502 187 |
15 |
Összesen: |
756 758 |
765 315 |
1 267 339 |
16 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
17 |
- TÖOSZ tagdíj |
2275 |
2275 |
2125 |
18 |
- S.M.Katasztrófavéd. |
|||
19 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
20 |
- Civil szervezetek támogatása |
|||
21 |
- Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
22 |
Összesen: |
7 275 |
37 275 |
37 125 |
23 |
Mindösszesen: |
764 033 |
802 590 |
1 304 464 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
29 830 994 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 573 098 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-23 742 104 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
27 840 829 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
592571 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
27 248 258 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
3 506 154 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 506 154 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 506 154 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
2 |
Előző időszak (2021. év) |
Tárgy időszak (2022. év) |
||
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
|
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
35 568 750 |
54 601 561 |
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
65 096 702 |
63 988 620 |
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
8 613 358 |
7 894 682 |
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
109 278 810 |
126 484 863 |
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
0 |
|
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
16 803 133 |
13 340 343 |
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
-376 338 |
544 034 |
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
16 426 795 |
13 884 377 |
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
0 |
|
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
125 705 605 |
140 369 240 |
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
780 000 |
780 000 |
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
780 000 |
780 000 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
28 108 224 |
20 044 664 |
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
154 593 829 |
20 824 664 |
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
88 555 |
36 360 |
39 |
C/III |
Forintszámlák |
27 259 217 |
4 532 210 |
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
27 347 772 |
4 568 570 |
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
103 385 |
47 568 |
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 690 914 |
1 381 675 |
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 814 299 |
1 449 243 |
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-142 666 |
-137 528 |
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
183 613 234 |
26 704 949 |
|
53 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
97 883 619 |
97 883 619 |
54 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-17 796 951 |
-17 796 951 |
55 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 079 000 |
3 079 000 |
56 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
65 682 818 |
83 791 781 |
57 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
58 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
18 108 963 |
-17 994 858 |
59 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
166 957 449 |
148 962 591 |
60 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
61 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
592 571 |
811 178 |
62 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
338 121 |
1 082 416 |
63 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
930 692 |
1 893 594 |
64 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
16 026 |
|
65 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
66 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
67 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
910 766 |
1 387 651 |
68 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 814 327 |
14 814 327 |
69 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
15 725 093 |
16 201 978 |
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
183 613 234 |
167 074 189 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
|||
4 |
II: Ingatlanok |
33 000 |
||
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
11 161 820 |
||
6 |
III. Járművek |
- |
||
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
8 |
Összesen: |
11 194 820 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sszám |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességválla- lás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. |
780000 |
||||
2 |
Összesen: |
780000 |