Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 37.390.934 Ft-ban, bevételi főösszegét 37.390.934 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:37.390.934 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 24.622.364 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 7.750.000 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 36.899.678. Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 25.458.893 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások 15.879.926 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.091.984 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadások 6.790.000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 400.000Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 296.926 Ft-ban
af) működési célú általános tartalék 2.2.804.164 Ft-ban
ag) Államháztartáson belüli megelőlegezés 727.952 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 8.400.000 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzata 200.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzata 8.200.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 5.018.570. Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 5.018.570 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.804.164 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Kaposgyarmat Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
14 |
064010 Közvilágítás |
15 |
066010 Zöldterület- kezelés |
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
20 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
25 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|
Megnevezés |
előir. Ft |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
5 018 570 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
5 018 570 |
4 |
- értékpapírból |
|
5 |
Összesen: |
5 018 570 |
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
7 |
- ebből előző évi maradványból |
|
8 |
- értékpapÍrból |
- |
9 |
Összesen: |
- |
10 |
Mindösszesen: |
5 018 570 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
727952 |
||
7 |
Összesen: |
727952 |
0 |
727952 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
D. |
E. |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
eredeti |
eredeti |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Működési támogatás |
19 870 764 |
Személyi jellegű kiadások |
15 879 908 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 091 984 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
Dologi kiadások |
6 790 000 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
296 926 |
9 |
Összesen: |
24 622 364 |
Összesen: |
25 458 818 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
0 |
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
7 750 000 |
Felújítások |
200 000 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 200 000 |
||
18 |
Összesen: |
7 750 000 |
Összesen: |
8 400 000 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
2 804 164 |
||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||
23 |
Összesen: |
2 804 164 |
||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
27 |
Működési hiány |
0 |
||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
29 |
Összesen: |
0 |
||
30 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
727 952 |
||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
32 372 364 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 390 934 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
36 |
Működési hiány |
0 |
||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
39 |
Belső forrásból |
|||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 018 570 |
||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
III. Lekötött betét |
0 |
|||
42 |
Külső forrásból |
|||
43 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 390 934 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 390 934 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
28 499 878 |
Működési célú kiadások összesen |
28 990 934 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 400 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 400 000 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
268 000 |
268 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
|||
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
||||||
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
10 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
|||
11 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
- |
||||
12 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
13 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
|||
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
|||||
14 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
15 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
620 000 |
620 000 |
||
16 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
491 256 |
491 256 |
||
17 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 891 616 |
- |
- |
18 891 616 |
18 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
19 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
20 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
21 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
22 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
23 |
a |
5 - ből szoc.ág.pótlék |
696 000 |
696 000 |
|||
24 |
b |
5 - ből egyes jövedelempótló támogatások |
- |
- |
|||
25 |
c |
5 - ből Közfoglalkoztatás |
283 148 |
283 148 |
|||
26 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
|||
27 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
979 148 |
- |
- |
979 148 |
28 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
29 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
30 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
31 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
32 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
33 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
||||
34 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
35 |
c |
6 - ből VIS MAIOR |
1 750 000 |
1 750 000 |
|||
36 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
7 750 000 |
- |
- |
7 750 000 |
37 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
38 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
39 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
40 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
41 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
42 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
||
43 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
||
44 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
45 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
||
46 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
47 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
48 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
49 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
50 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
51 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
|||
52 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
||||
53 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
54 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||
55 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
56 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
57 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
|
58 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
59 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
60 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
61 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
||
62 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
63 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
64 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
655 600 |
- |
655 600 |
|
65 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
66 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
67 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
68 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
69 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
70 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
71 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
72 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
73 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||
74 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
75 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
76 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||
77 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
78 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
79 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
80 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
81 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
82 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
83 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
84 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
27 620 764 |
4 751 600 |
- |
24 622 364 |
85 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
86 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
87 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
88 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
89 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
90 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
91 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
92 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
93 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
94 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
95 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
5 018 570 |
- |
5 018 570 |
||
96 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
||||
97 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
98 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
99 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
100 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
101 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
102 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
103 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
104 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
|||
105 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
5 018 570 |
- |
- |
5 018 570 |
106 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
107 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
108 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
109 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
110 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
111 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
112 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
113 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
114 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
5 018 570 |
- |
- |
7 750 000 |
115 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
32 639 334 |
4 751 600 |
- |
37 390 934 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
|||||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 879 908 |
15 879 908 |
||||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 091 984 |
2 091 984 |
||||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
6 790 000 |
6 790 000 |
||||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
400 000 |
400 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
296 926 |
0 |
296 926 |
|||||||
8 |
1. Összesen: |
25 458 818 |
0 |
0 |
25 458 818 |
||||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
0 |
0 |
||||||||
12 |
b) Felújítás |
200 000 |
0 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
8 200 000 |
8 200 000 |
||||||||
16 |
össz: |
0 |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
2 804 164 |
2 804 164 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
0 |
2 804 164 |
0 |
2 804 164 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
||||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
727 952 |
0 |
0 |
727 952 |
||||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
26 186 770 |
11 204 164 |
0 |
37 390 934 |
||||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
Visszafizetés |
|||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Összesen |
|
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 548 000 |
1 128 215 |
1 775 000 |
296 926 |
727 952 |
2 804 164 |
15 280 257 |
|||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
140 000 |
6 000 000 |
6 140 000 |
|||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
0 |
|||||||||
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
400 200 |
55 361 |
36 068 |
491 629 |
||||||
34 |
062020 - Magyar Falu |
0 |
|||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
990 000 |
990 000 |
||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
863 932 |
2 200 000 |
0 |
3 063 932 |
||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
61 340 |
575 000 |
200 000 |
1 352 340 |
|||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 375 008 |
181 616 |
985 000 |
0 |
2 541 624 |
|||||
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
|||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
5 040 700 |
665 452 |
1 425 000 |
7 131 152 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
15 879 908 |
2 091 984 |
6 790 000 |
400 000 |
296 926 |
200 000 |
8 200 000 |
2 804 164 |
37 390 934 |
|
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
400 000 |
2 |
Összesen: |
400 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
MFP- ravatalozó |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
2 |
áfa |
1 275 591 |
1 275 591 |
||
VIS MAIOR |
1 732 283 |
1 732 283 |
|||
áfa |
467 717 |
467 717 |
|||
3 |
ÖSSZESEN |
- |
8 200 000 |
- |
8 200 000 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Könyvtári butorvásárlás |
157 480 |
157 480 |
||
2 |
42 520 |
42 520 |
|||
3 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
- |
200 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2023. évben |
Tervezett 2024. |
2024. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
|||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|||||||
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
2 |
0,17 |
4 |
összesen: |
0,00 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2024 Előirányzat |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
Helyi adók |
3 440 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
||||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 440 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 720 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 720 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Támogatások |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
1655897 |
19 870 764 |
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
- |
||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286666 |
286674 |
3 440 000 |
6 |
Egyéb bevételek |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
109300 |
1 311 600 |
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645833 |
645837 |
7 750 000 |
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418214 |
418216 |
5 018 570 |
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115910 |
3115924 |
37 390 934 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497657 |
1497665 |
17 971 892 |
18 |
Dologi kiadások |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565833 |
565837 |
6 790 000 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24743 |
24753 |
296 926 |
20 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33333 |
33337 |
400 000 |
21 |
Tartalék |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233680 |
233684 |
2 804 164 |
22 |
Felújítások |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683333 |
683337 |
8 200 000 |
23 |
Beruházások |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16666 |
16674 |
200 000 |
24 |
Visszafiz. |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60662 |
60670 |
727 952 |
25 |
Összesen: kiadások |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 907 |
3 115 957 |
37 390 934 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|
4 |
- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott |
19 162 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 447 |
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
8 |
- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület |
188 832 |
9 |
- Szociális Társulás tagdíj |
|
10 |
Összesen: |
241 116 |
11 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|
12 |
Zselici Lámpások |
18 760 |
13 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 050 |
14 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
15 |
Kaposvölgyi Vizitársulat |
- |
16 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
17 |
S.M. Katasztrófavéd. |
|
18 |
Bursa |
- |
20 |
Összesen: |
55 810 |
21 |
Mindösszesen: |
296 926 |