Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Kaposgyarmat Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Kaposgyarmat Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Kaposgyarmat Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 34.735.048 Ft bevétellel és 29.584.094 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 29.584.094 Ft-ra teljesült ebből
aa) személyi jellegű kiadások 16.179.613 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.053.627 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 6.817.060Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 904.000 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.242.847 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés 820.516 Ft
b) felhalmozási kiadások 28.196.336 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 0 Ft
bb) felújítás 566.431Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.sz. |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 963 160 |
- |
- |
11 963 160 |
11 873 160 |
11 873 160 |
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
535 600 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
968 000 |
968 000 |
878 000 |
878 000 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
301 105 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
|||
8 |
g |
1- ből Üdülühelyi feladatok |
- |
- |
|||||
9 |
h |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
10 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
11 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
6 046 300 |
- |
- |
6 046 300 |
7 295 901 |
7 295 901 |
12 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||
13 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
6 391 901 |
6 391 901 |
|||
14 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
- |
||||
15 |
d |
3-ból szoc.ágazati pótlék |
- |
- |
|||||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 611 149 |
2 611 149 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
213 360 |
213 360 |
||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
20 279 460 |
- |
- |
20 279 460 |
21 993 570 |
21 993 570 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
690 000 |
- |
- |
690 000 |
1 758 897 |
1 728 897 |
25 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
690 000 |
690 000 |
1 462 771 |
1 432 771 |
|||
26 |
b |
5 - ből szoc.ágazati pótlék |
- |
296 126 |
296 126 |
||||
27 |
c |
5 - ből Fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
|||||
28 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
- |
||||
29 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
20 969 460 |
- |
- |
20 969 460 |
23 752 467 |
23 722 467 |
30 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
31 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
32 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
33 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
34 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
- |
|||||
36 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - AEE/2021 Orvosi eszköz beszerzés |
|||||||
37 |
c |
6 - ből Leader pályázat |
|||||||
38 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
40 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
41 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
43 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
44 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
252 000 |
||
45 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
46 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 583 439 |
5 782 981 |
||
47 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
162 050 |
||
48 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
49 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
50 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
51 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 430 000 |
- |
3 430 000 |
5 013 439 |
6 197 031 |
52 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
10 000 |
7 920 |
53 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
7 920 |
|||
54 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
|||||
55 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 440 000 |
- |
3 440 000 |
5 023 439 |
6 204 951 |
56 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
57 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
58 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
||||
59 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
656 000 |
- |
656 000 |
656 000 |
358 725 |
|
60 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
61 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
67 752 |
|||
62 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
63 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
- |
1 |
||
64 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
147 046 |
|||
65 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
||||
66 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
655 600 |
- |
655 600 |
655 600 |
||
67 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 311 600 |
- |
1 311 600 |
1 311 600 |
573 524 |
68 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
69 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
70 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
71 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
72 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
73 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
75 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||||
76 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
||||
77 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
||||
78 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
||||
79 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
81 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
||||
82 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
||||
83 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
||||
84 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||||
85 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
20 969 460 |
4 751 600 |
- |
25 721 060 |
30 087 506 |
30 500 942 |
87 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
||||
88 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
89 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
||||
90 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
92 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
93 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
94 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
95 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
97 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
4 568 570 |
- |
4 568 570 |
3 506 154 |
3 506 154 |
||
98 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
- |
||||||
99 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
||||
100 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 506 154 |
3 506 154 |
101 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
9 365 |
727 952 |
|||
102 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
103 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
104 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
105 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
106 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
||||
107 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 515 519 |
4 234 106 |
108 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
109 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
110 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
111 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
||||
112 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
||||
113 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
115 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
||||
116 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
4 568 570 |
- |
- |
4 568 570 |
3 515 519 |
4 234 106 |
117 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
25 538 030 |
4 751 600 |
- |
30 289 630 |
33 603 025 |
34 735 048 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
||||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
15 032 311 |
15 032 311 |
16 727 813 |
16 179 613 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 978 239 |
1 978 239 |
2 068 776 |
2 053 627 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 728 792 |
6 817 060 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 113 401 |
0 |
2 113 401 |
2 394 018 |
2 242 847 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
28 177 951 |
0 |
0 |
28 177 951 |
30 823 399 |
28 197 147 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
- |
||||||
12 |
b) Felújítás |
0 |
573 269 |
566 431 |
||||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
össz: |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
573 269 |
566 431 |
|||||
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
1 100 501 |
1 100 501 |
1 385 814 |
||||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
22 |
össz: |
1 100 501 |
0 |
1 100 501 |
1 385 814 |
0 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
820 516 |
|||||
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
811 178 |
0 |
0 |
811 178 |
820 543 |
820 516 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
30 289 630 |
0 |
0 |
30 289 630 |
33 603 025 |
29 584 094 |
|||||
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
Létszám |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
|
28 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 294 080 |
1 098 536 |
1 114 539 |
30 000 |
10 537 155 |
||||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
94 506 |
2 413 000 |
2 507 506 |
||||||||
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
319 011 |
592 571 |
911 582 |
||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
270 000 |
955 453 |
1 225 453 |
||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
873 872 |
61 623 |
50 641 |
34 262 |
1 020 398 |
1,00 |
|||||
34 |
062020 - Magyar Falu Program |
1 999 998 |
1 999 998 |
|||||||||
063020- Víztermelé,- kezelés,-ellátás |
160 887 |
160 887 |
||||||||||
35 |
064010 - Közvilágítás |
540 241 |
540 241 |
|||||||||
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
239 200 |
38 683 |
1 007 705 |
2 413 000 |
790 109 |
4 488 697 |
|||||
37 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
150 000 |
21 018 589 |
0 |
21 168 589 |
|||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
||||||||||
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
477 487 |
57 455 |
165 652 |
700 594 |
|||||||
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
933 957 |
124 439 |
1 543 382 |
158 600 |
2 760 378 |
0,30 |
|||||
41 |
082094 - Közművelődés |
153 929 |
23 089 |
0 |
177 018 |
|||||||
41 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
3 961 353 |
537 851 |
1 252 236 |
5 751 440 |
1,00 |
||||||
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
292 842 |
713 000 |
0 |
1 005 842 |
|||||||
44 |
Összesen működési kiadások: |
14 933 878 |
1 941 676 |
6 481 744 |
713 000 |
1 304 464 |
2 192 860 |
26 005 476 |
592 571 |
790 109 |
54 955 778 |
2,30 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.sz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
20 279 460 |
22 289 696 |
22 289 696 |
Személyi jellegű kiadások |
15 032 311 |
16 727 813 |
16 179 613 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
690 000 |
1 462 771 |
1 432 771 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 978 239 |
2 068 776 |
2 053 627 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 440 000 |
5 023 439 |
6 204 951 |
Dologi kiadások |
8 150 000 |
8 728 792 |
6 817 060 |
7 |
Működési bevétel |
1 311 600 |
1 311 600 |
573 524 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
904 000 |
904 000 |
904 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
2 113 401 |
2 394 018 |
2 242 847 |
|||
9 |
Összesen: |
25 721 060 |
30 087 506 |
30 500 942 |
Összesen: |
28 177 951 |
30 823 399 |
28 197 147 |
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
11 |
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||||||
12 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
Felújítások |
200 000 |
573 269 |
566 431 |
|||
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
||
14 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
15 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
17 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
200 000 |
573 269 |
566 431 |
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
20 |
Általános tartalék |
1 100 501 |
1 385 814 |
|||||
21 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
|||||
22 |
Összesen: |
1 100 501 |
1 385 814 |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||||
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
26 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
28 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||||
29 |
||||||||
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
31 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
811 178 |
820 543 |
820 516 |
||||
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
25 721 060 |
30 087 506 |
30 500 942 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
29 584 094 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
35 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||||
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
38 |
Belső forrásból |
|||||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 568 570 |
3 506 154 |
3 506 154 |
||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||
41 |
III. Lekötött betét |
0 |
0 |
|||||
42 |
Külső forrásból |
|||||||
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
9 365 |
727 952 |
||||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
34 735 048 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 289 630 |
33 603 025 |
29 584 094 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
29 017 663 |
Működési célú kiadások összesen |
30 089 630 |
33 029 756 |
29 017 663 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
200 000 |
573 269 |
566 431 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
200 000 |
573 269 |
566 431 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt |
Kötelező |
Állami |
Összesen |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Trapéz lemeztető csere |
- |
212 483 |
212483 |
|||
2 |
áfa |
- |
57 370 |
57370 |
|||
3 |
KAVÍZ GFT |
233 526 |
233 526 |
||||
4 |
áfa |
63 052 |
63 052 |
||||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
566 431 |
566 431 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt |
Kötelező feladat |
Állami |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1 |
- |
||||||
2 |
- |
||||||
3 |
Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Könyvtár |
0 |
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
S.SZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
3 |
Hosszabb időtartamú |
1 |
12 |
1,00 |
4 |
összesen: |
0,00 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás |
Tervezett 2021. |
2022. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
Teljesítés |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
1 |
Bevételek |
|||||||
2 |
MFP-AEE/2021 - orvosi eszköz |
|||||||
3 |
Összesen: |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
||||||||
6 |
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA) |
||||
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
904000 |
904000 |
904000 |
2 |
104037 Szünidei gyermekétk. |
|||
3 |
Összesen: |
904000 |
904000 |
904000 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 eredeti ei. |
2023 módosított ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Helyi adók |
3 430 000 |
5 013 439 |
6 197 031 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
10 000 |
7 920 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 440 000 |
5 023 439 |
6 204 951 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 720 000 |
2 511 720 |
3 102 476 |
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 720 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
8 |
Összesen: |
12. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
- Védőnői szolgálat Szentbalázs |
67 953 |
67 953 |
55 563 |
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
28 222 |
28 222 |
28 447 |
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak |
1 115 000 |
1 236 433 |
1 149 200 |
8 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
4 675 |
4 675 |
4 565 |
9 |
- Idősek nappali ellátása Somogyjád, társulási tagdíj |
|||
10 |
- Zselici Magonc Óvoda |
|||
11 |
- Közponi költségv.szervnek (BURSA) |
|||
13 |
- Szentbalázsnak átadott |
841 666 |
863 854 |
810 116 |
14 |
- Megelőlegezés visszafiz. |
|||
15 |
- Elszámolásból származó előző évi kiadás |
136 996 |
136 996 |
|
16 |
Összesen: |
2 057 516 |
2 338 133 |
2 184 887 |
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
19 |
- Zselici Lámpások |
18 760 |
18 760 |
18 760 |
20 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 125 |
2 125 |
2 125 |
21 |
- S.M.Katasztrófavéd. |
|||
22 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
23 |
- Civil szervezetek támogatása |
2 075 |
||
25 |
- Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
26 |
Összesen: |
55 885 |
55 885 |
57 960 |
27 |
Mindösszesen: |
2 113 401 |
2 394 018 |
2 242 847 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30 500 942 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
28 763 578 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
1 737 364 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 234 106 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
820516 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
3 413 590 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
5 150 954 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 150 954 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 150 954 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1 |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
2 |
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
||
3 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
4 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
||
5 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
6 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
|
7 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
54 601 561 |
52 725 651 |
8 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
63 988 620 |
63 090 879 |
9 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
7 894 682 |
7 740 006 |
10 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
126 484 863 |
123 556 536 |
11 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
12 |
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
13 340 343 |
10 596 641 |
13 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
544 034 |
395 618 |
14 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
13 884 377 |
10 992 259 |
15 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
16 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
||
17 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
18 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
140 369 240 |
134 548 795 |
19 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
780 000 |
780 000 |
20 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
780 000 |
780 000 |
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
20 044 664 |
8 721 005 |
24 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
25 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
|
26 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
20 824 664 |
9 501 005 |
27 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
||
28 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
29 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
30 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
31 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
32 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
|
33 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
34 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
35 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
|
36 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
|
37 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
|
38 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
36 360 |
130 660 |
39 |
C/III |
Forintszámlák |
4 532 210 |
5 100 419 |
40 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
41 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
42 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
4 568 570 |
5 231 079 |
43 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
47 568 |
76190 |
44 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 381 675 |
2111162 |
45 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20000 |
46 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 449 243 |
2 207 352 |
47 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-137 528 |
|
48 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
49 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
50 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
51 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
|
52 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
26 704 949 |
16 939 436 |
|
53 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
97 883 619 |
97 883 619 |
54 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-17 796 951 |
- 17 796 951 |
55 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 079 000 |
3 079 000 |
56 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
83 791 781 |
65 796 923 |
57 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
58 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-17 994 858 |
|
59 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
148 962 591 |
148 962 591 |
60 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
61 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
811 178 |
718614 |
62 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 082 416 |
|
63 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 893 594 |
718 614 |
64 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
16 026 |
|
65 |
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
66 |
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
67 |
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 387 651 |
1533428 |
68 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 814 327 |
4532106 |
69 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
16 201 978 |
6 065 534 |
70 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
167 074 189 |
155 746 739 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Használatban |
Használaton kívül |
|
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
|||
4 |
II: Ingatlanok |
|||
5 |
II. Gépek , ber., felszerelések |
|||
6 |
III. Járművek |
- |
||
7 |
IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk |
|||
8 |
Összesen: |
- |
16. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sszám |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. kezdete |
Befejezés |
Kezességválla- lás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2022. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. |
780000 |
||||
2 |
Összesen: |
780000 |