A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.sz.

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 963 160

-

-

11 963 160

11 873 160

11 873 160

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

535 600

535 600

535 600

535 600

3

b

1- ből: közvilágításra

968 000

968 000

878 000

878 000

4

c

1- ből köztemetőre

100 000

100 000

100 000

100 000

5

d

1. ből: Közutakra

301 105

301 105

301 105

301 105

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

7

f

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

15 300

15 300

15 300

15 300

8

g

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

9

h

1- ből Polgármesteri illetmény támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

10

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 046 300

-

-

6 046 300

7 295 901

7 295 901

12

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

904 000

904 000

904 000

904 000

13

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

6 391 901

6 391 901

14

c

3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

-

-

-

15

d

3-ból szoc.ágazati pótlék

-

-

16

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 611 149

2 611 149

17

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

213 360

213 360

18

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

19

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

20 279 460

-

-

20 279 460

21 993 570

21 993 570

20

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

21

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

22

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

23

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

24

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

690 000

-

-

690 000

1 758 897

1 728 897

25

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

690 000

690 000

1 462 771

1 432 771

26

b

5 - ből szoc.ágazati pótlék

-

296 126

296 126

27

c

5 - ből Fejezeti kezelésű előirányzatok

-

-

28

d

5 - ből földalapú támogatásra átvett

-

-

-

29

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

20 969 460

-

-

20 969 460

23 752 467

23 722 467

30

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

31

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

32

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

33

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

34

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

35

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)

-

-

36

b

5 - ből Magyar Falu Program - AEE/2021 Orvosi eszköz beszerzés

37

c

6 - ből Leader pályázat

38

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

-

-

-

-

-

-

39

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

40

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

41

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

-

42

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

43

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

44

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

280 000

280 000

280 000

252 000

45

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

-

46

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

4 583 439

5 782 981

47

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

150 000

150 000

150 000

162 050

48

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

49

8

Gépjárműadók

B354

-

-

50

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

51

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

3 430 000

-

3 430 000

5 013 439

6 197 031

52

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

10 000

-

10 000

10 000

7 920

53

a

1 ből - bírságok, pótlékok

10 000

10 000

10 000

7 920

54

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

-

55

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

3 440 000

-

3 440 000

5 023 439

6 204 951

56

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

57

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

58

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

59

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

656 000

-

656 000

656 000

358 725

60

5

Ellátási díjak

B405

-

-

61

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

67 752

62

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

63

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

1

64

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

147 046

65

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

66

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

655 600

-

655 600

655 600

67

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

1 311 600

-

1 311 600

1 311 600

573 524

68

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

69

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

70

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

71

4

Részesedések értékesítése

B54

-

-

72

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

73

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

-

74

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

75

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

76

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

77

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

78

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

79

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

-

80

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

81

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

82

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

83

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

84

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

85

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

-

86

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

20 969 460

4 751 600

-

25 721 060

30 087 506

30 500 942

87

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

88

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

89

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

90

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

-

91

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

92

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

93

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

94

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

95

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

-

96

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

97

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

4 568 570

-

4 568 570

3 506 154

3 506 154

98

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

-

99

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

100

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

4 568 570

-

-

4 568 570

3 506 154

3 506 154

101

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

9 365

727 952

102

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

103

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

104

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

105

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

106

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

107

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

4 568 570

-

-

4 568 570

3 515 519

4 234 106

108

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

109

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

110

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

111

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

112

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

113

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

-

114

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

115

2

Váltóbevételek

B84

-

-

116

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

4 568 570

-

-

4 568 570

3 515 519

4 234 106

117

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

25 538 030

4 751 600

-

30 289 630

33 603 025

34 735 048

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.sz.

Megnevezés

Feladatok vállalása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

15 032 311

15 032 311

16 727 813

16 179 613

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 978 239

1 978 239

2 068 776

2 053 627

5

c) Dologi jellegű kiadások

8 150 000

8 150 000

8 728 792

6 817 060

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

904 000

904 000

904 000

904 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

2 113 401

0

2 113 401

2 394 018

2 242 847

8

1. Összesen:

28 177 951

0

0

28 177 951

30 823 399

28 197 147

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

200 000

0

200 000

0

-

12

b) Felújítás

0

573 269

566 431

13

c) Lakástámogatás

0

0

14

d) Lakásépítés

0

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

0

16

össz:

200 000

0

0

200 000

573 269

566 431

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

1 100 501

1 100 501

1 385 814

19

Céltartalék

0

0

20

- működési célú

0

0

21

- felhalmozási célú

0

0

22

össz:

1 100 501

0

1 100 501

1 385 814

0

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

811 178

0

0

811 178

820 543

820 516

24

Visszafiz.köt.(előleg)

811 178

0

0

811 178

820 543

820 516

25

Kiadások mindösszesen:

30 289 630

0

0

30 289 630

33 603 025

29 584 094

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban

Létszám

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Visszafizetés

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

011130 - Igazgatási tev.

8 294 080

1 098 536

1 114 539

30 000

10 537 155

30

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

94 506

2 413 000

2 507 506

31

018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel

319 011

592 571

911 582

32

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

270 000

955 453

1 225 453

33

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

873 872

61 623

50 641

34 262

1 020 398

1,00

34

062020 - Magyar Falu Program

1 999 998

1 999 998

063020- Víztermelé,- kezelés,-ellátás

160 887

160 887

35

064010 - Közvilágítás

540 241

540 241

36

066020 - Községgazdálkodás

239 200

38 683

1 007 705

2 413 000

790 109

4 488 697

37

042120 - Mezőgazdasági támogatások

150 000

21 018 589

0

21 168 589

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

074031 - Védőnői szolg.

0

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

477 487

57 455

165 652

700 594

40

082092 - 910502 Közművelődés

933 957

124 439

1 543 382

158 600

2 760 378

0,30

41

082094 - Közművelődés

153 929

23 089

0

177 018

41

104037 - Szünidei gyermekétk.

0

0

42

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

3 961 353

537 851

1 252 236

5 751 440

1,00

43

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

292 842

713 000

0

1 005 842

44

Összesen működési kiadások:

14 933 878

1 941 676

6 481 744

713 000

1 304 464

2 192 860

26 005 476

592 571

790 109

54 955 778

2,30

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.sz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

20 279 460

22 289 696

22 289 696

Személyi jellegű kiadások

15 032 311

16 727 813

16 179 613

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

690 000

1 462 771

1 432 771

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 978 239

2 068 776

2 053 627

6

Közhatalmi bevétel

3 440 000

5 023 439

6 204 951

Dologi kiadások

8 150 000

8 728 792

6 817 060

7

Működési bevétel

1 311 600

1 311 600

573 524

Ellátottak pénzbeli juttatásai

904 000

904 000

904 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

2 113 401

2 394 018

2 242 847

9

Összesen:

25 721 060

30 087 506

30 500 942

Összesen:

28 177 951

30 823 399

28 197 147

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

Intézményi beruházások

12

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Felújítások

200 000

573 269

566 431

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

14

Lakástámogatás

0

0

15

Lakásépítés

0

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

17

Összesen:

0

0

0

Összesen:

200 000

573 269

566 431

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

1 100 501

1 385 814

21

Céltartalékok

0

0

22

Összesen:

1 100 501

1 385 814

0

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

0

27

Felhalmozási hiány

0

0

28

Összesen:

0

0

29

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

31

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

811 178

820 543

820 516

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

25 721 060

30 087 506

30 500 942

KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

29 584 094

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

0

36

Felhalmozási hiány

0

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

4 568 570

3 506 154

3 506 154

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

41

III. Lekötött betét

0

0

42

Külső forrásból

43

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

9 365

727 952

44

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

34 735 048

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

30 289 630

33 603 025

29 584 094

46

Működési célú bevételek összesen

30 089 630

33 029 756

29 017 663

Működési célú kiadások összesen

30 089 630

33 029 756

29 017 663

47

Felhalmozási célú bevételek összesen

200 000

573 269

566 431

Felhalmozási célú kiadások összesen

200 000

573 269

566 431

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt

Kötelező

Állami

Összesen

Módosítás

Teljesítés

1

Trapéz lemeztető csere

-

212 483

212483

2

áfa

-

57 370

57370

3

KAVÍZ GFT

233 526

233 526

4

áfa

63 052

63 052

5

ÖSSZESEN

-

-

-

-

566 431

566 431

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Beruházások

Önként vállalt

Kötelező feladat

Állami

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

-

2

-

3

Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

A.

B.

C.

Sszám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

3

Könyvtár

0

4

Közművelődési szakember

0,3

5

Falugondnoki szolgálat

1

6

Város-, és községgazdálkodási sz.

7

Összesen:

1,3

8

Mindösszesen:

1,3

A.

B.

C.

D.

E.

S.SZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú

0,00

3

Hosszabb időtartamú

1

12

1,00

4

összesen:

0,00

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás

Tervezett 2021.

2022. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

MFP-AEE/2021 - orvosi eszköz

3

Összesen:

-

0

0

0

0

0

-

4

Kiadások

0

0

0

0

0

0

0

5

6

Összesen:

-

-

-

-

-

-

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA)

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

904000

904000

904000

2

104037 Szünidei gyermekétk.

3

Összesen:

904000

904000

904000

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Ssz

I. Saját bevételek

2023 eredeti ei.

2023 módosított ei.

Teljesítés

1

Helyi adók

3 430 000

5 013 439

6 197 031

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

10 000

10 000

7 920

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

3 440 000

5 023 439

6 204 951

9

Saját bevételek 50%-a

1 720 000

2 511 720

3 102 476

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2023

2024

2025

2026

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 720 000

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

A.

B.

C.

Ssz:

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

8

Összesen:

Ssz.

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Védőnői szolgálat Szentbalázs

67 953

67 953

55 563

5

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

28 222

28 222

28 447

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatalnak

1 115 000

1 236 433

1 149 200

8

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

4 675

4 675

4 565

9

- Idősek nappali ellátása Somogyjád, társulási tagdíj

10

- Zselici Magonc Óvoda

11

- Közponi költségv.szervnek (BURSA)

13

- Szentbalázsnak átadott

841 666

863 854

810 116

14

- Megelőlegezés visszafiz.

15

- Elszámolásból származó előző évi kiadás

136 996

136 996

16

Összesen:

2 057 516

2 338 133

2 184 887

17

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

19

- Zselici Lámpások

18 760

18 760

18 760

20

- TÖOSZ tagdíj

2 125

2 125

2 125

21

- S.M.Katasztrófavéd.

22

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

5 000

23

- Civil szervezetek támogatása

2 075

25

- Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

30 000

30 000

26

Összesen:

55 885

55 885

57 960

27

Mindösszesen:

2 113 401

2 394 018

2 242 847

A.

B.

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

30 500 942

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 763 578

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

1 737 364

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 234 106

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

820516

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

3 413 590

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

5 150 954

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

5 150 954

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 150 954

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

A.

B.

C.

D.

E.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2022. év)

Tárgy időszak (2023. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

4

A/I/2

Szellemi termékek

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

54 601 561

52 725 651

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

63 988 620

63 090 879

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

7 894 682

7 740 006

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

126 484 863

123 556 536

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

13 340 343

10 596 641

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

544 034

395 618

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

13 884 377

10 992 259

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

140 369 240

134 548 795

19

A/III/1

Tartós részesedések

780 000

780 000

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

780 000

780 000

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

20 044 664

8 721 005

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

20 824 664

9 501 005

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36 360

130 660

39

C/III

Forintszámlák

4 532 210

5 100 419

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

4 568 570

5 231 079

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

47 568

76190

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 381 675

2111162

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 449 243

2 207 352

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-137 528

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

26 704 949

16 939 436

53

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

97 883 619

97 883 619

54

G/II

Nemzeti vagyon változásai

-17 796 951

- 17 796 951

55

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 079 000

3 079 000

56

G/IV

Felhalmozott eredmény

83 791 781

65 796 923

57

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

58

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-17 994 858

59

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

148 962 591

148 962 591

60

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

61

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

811 178

718614

62

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1 082 416

63

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 893 594

718 614

64

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

16 026

65

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

66

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

67

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 387 651

1533428

68

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

14 814 327

4532106

69

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

16 201 978

6 065 534

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

167 074 189

155 746 739

1

Megnevezés

Használatban

Használaton kívül

2

A. Önkormányzat

3

I. Immateriális javak

4

II: Ingatlanok

5

II. Gépek , ber., felszerelések

6

III. Járművek

-

7

IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk

8

Összesen:

-

Ssz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból