A:

B:

C:

D:

E:

F.

G.

H.

I.

J.

Sor-
szám

alszám

Bevételi jogcímek

Rovat
száma

Kötelező

Önként

Államigazgatási

Összes
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

a

1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás

535 600

535 600

535 600

535 600

3

b

1- ből: közvilágításra

268 000

268 000

268 000

268 000

4

c

1- ből köztemetőre

100 000

100 000

100 000

100 000

5

d

1. ből: Közutakra

301 105

301 105

301 105

301 105

6

e

1- ből Egyéb kötelező feladatokra

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

7

f

1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

15 300

15 300

15 300

15 300

1- ből Üdülühelyi feladatok

-

-

8

g

1- ből Polgármesteri illetmény támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

9

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

10

3

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

11

a

3-ból települési önk.szoc.feladatai

-

12

b

3-ból falugondnoki szolgálatra

6 047 200

6 047 200

6 683 574

6 683 574

13

c

3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

-

-

3-ból szoc.ágazati pótlék

-

-

14

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

15

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

620 000

620 000

750 447

750 447

16

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

491 256

491 256

491 256

491 256

17

I.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

18 891 616

-

-

18 891 616

19 658 437

19 658 437

18

1

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

19

2

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

20

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

21

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

22

5

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

979 148

-

-

979 148

3 008 468

3 141 868

23

a

5 - ből szoc.ág.pótlék

696 000

696 000

696 000

696 000

24

b

5 - ből egyes jövedelempótló támogatások

-

-

25

c

5 - ből Közfoglalkoztatás

283 148

283 148

2 312 468

2 312 468

d

6 - ből Nyári diákmunka

133 400

26

e

5 - ből földalapú támogatásra átvett

-

-

27

II.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B1

19 870 764

-

-

19 870 764

22 666 905

22 800 305

28

1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

29

2

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

30

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

31

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

32

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 750 000

-

-

7 750 000

7 750 000

5 959 999

33

a

5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)

-

34

b

5 - ből Magyar Falu Program - ravatalozó felújítás

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 959 999

35

c

6 - ből VIS MAIOR

1 750 000

1 750 000

1 750 000

36

III.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5)

B2

7 750 000

-

-

7 750 000

7 750 000

5 959 999

37

1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

38

2

Társaságok jövedelemadói

B312

-

39

IV.

Jövedelemadók (1+2)

B31

-

-

-

-

40

1

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

41

2

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

42

3

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

280 000

280 000

280 000

229 000

43

4

Vagyoni tipusú adók - telek adó

B34

-

-

44

5

Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

4 200 000

3 679 396

45

6

Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó

B352

150 000

150 000

150 000

212 800

46

7

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

47

8

Gépjárműadók

B354

-

48

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

49

V.

Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9)

B35

-

3 430 000

-

3 430 000

4 630 000

4 121 196

50

1

Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)

B36

-

10 000

-

10 000

10 000

14 594

51

a

1 ből - bírságok, pótlékok

10 000

10 000

10 000

14 594

52

b

1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak

-

53

VI.

Közhatalmi bevételek összesen:

B3

-

3 440 000

-

3 440 000

4 640 000

4 135 790

54

1

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

55

2

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

56

3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

57

4

Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás

B404

656 000

-

656 000

656 000

596 472

58

5

Ellátási díjak

B405

-

59

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

183 774

60

7

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

61

8

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

39

62

9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

63

10

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

64

11

Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás

B411

655 600

-

655 600

655 600

700 880

65

VII.

Működési bevételek összesen (1+…+11)

B4

-

1 311 600

-

1 311 600

1 311 600

1 481 165

66

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

67

2

Ingatlanok értékesítése

B52

-

1 080 000

1 080 000

68

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

69

4

Részesedések értékesítése

B54

-

70

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

71

VIII.

Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5)

B5

-

-

-

-

1 080 000

1 080 000

72

1

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

73

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

74

3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

75

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

76

5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

77

IX.

Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B6

-

-

-

-

78

1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

79

2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

80

3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

81

4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

82

5

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

83

X.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5)

B7

-

-

-

-

84

XI.

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B7

27 620 764

4 751 600

-

32 372 364

29 698 505

29 497 260

85

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

86

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

87

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

88

XII.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3)

B811

-

-

-

-

89

1

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

90

2

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

91

3

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

92

4

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

93

XIII.

Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3)

B812

-

-

-

-

94

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

95

a

- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa

5 018 570

-

5 018 570

5 150 954

5 150 954

96

b

- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa

-

97

2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

98

XIV.

Maradvány igénybevétele összesen (1+2)

B813

5 018 570

-

-

5 018 570

5 150 954

5 150 954

99

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

10 739

596 079

100

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

101

3

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

102

4

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

103

5

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

104

6

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

105

XV.

Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6)

B81

5 018 570

-

-

5 018 570

10 739

596 079

106

1

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

107

2

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

108

3

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

109

4

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

110

5

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

111

XVI.

Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5)

B82

-

-

-

-

112

1

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

113

2

Váltóbevételek

B84

-

114

XVII.

Finanszírozási bevételek összesen:

B8

5 018 570

-

-

5 018 570

7 750 000

5 959 999

115

XVIII

Költségvetési bevételelek mindösszesen:

32 639 334

4 751 600

-

37 390 934

42 610 198

41 204 292

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Megnevezés

Feladatok vállalása

Össz:

Módosítás

Teljesített

kötelező

önként

állami

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

15 879 908

15 879 908

20 966 859

20 386 753

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 091 984

2 091 984

2 633 408

2 519 550

5

c) Dologi jellegű kiadások

6 790 000

6 790 000

7 769 894

6 905 665

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

400 000

400 000

548 719

340 719

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

296 926

0

296 926

573 278

573 278

8

1. Összesen:

25 458 818

0

0

25 458 818

32 492 158

30 725 965

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a)Intézményi beruházások

200 000

0

200 000

145 420

12

b) Felújítás

8 200 000

0

8 234 165

5 943 391

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

18 952

18 952

16

össz:

0

8 400 000

0

8 400 000

8 453 117

6 107 763

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

2 804 164

2 804 164

926 232

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

össz:

0

2 804 164

0

2 804 164

926 232

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

727 952

0

0

727 952

738 691

729353

24

Visszafiz.köt.(előleg)

727 952

0

0

727 952

738 691

729353

25

Kiadások mindösszesen:

26 186 770

11 204 164

0

37 390 934

42 610 198

37 563 081

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban

27

Szakfeladatok

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Visszafizetés

Tartalék

Összesen

28

I. önkormányzat

29

011130 - Igazgatási tev.

10 519 586

1 372 157

569 970

145 420

12 607 133

30

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

299 644

5 900 001

6 199 645

31

018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel

176 919

729 353

906 272

32

018030 - Támogatási célú finansz.műveletek

396 359

396 359

33

042120 - Mezőgazdasági támogatások

0

33

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 763 535

189 651

183 100

6 155

3 142 441

34

062020 - Magyar Falu

0

35

064010 - Közvilágítás

906 668

906 668

36

066020 - Községgazdálkodás

903 208

39 332

3 037 630

43 390

18 952

0

4 042 512

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

074031 - Védőnői szolg.

0

39

082044 - Könyvtári szolgáltatás

516 000

64 897

349 738

930 635

40

082092 - 910502 Közművelődés

1 302 724

176 269

320 625

0

1 799 618

41

104037 - szünidei gyermekétk.

0

42

107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás

4 381 700

671 089

1 238 290

6 291 079

43

107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát.

340 719

0

340 719

44

Összesen működési kiadások:

20 386 753

2 513 395

6 905 665

340 719

573 278

188 810

5 900 001

754 460

0

37 563 081

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Megnevezés

előirányzat

eredeti

módosított

Teljesítés

eredeti

módosítás

Teljesítés

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Működési támogatás

19 870 764

22 666 905

22 800 305

Személyi jellegű kiadások

16 395 908

20 966 859

20 386 753

5

Működési célú támogatásértékű bevétel

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 091 984

2 633 408

2 519 550

6

Közhatalmi bevétel

3 440 000

4 640 000

4 135 790

Dologi kiadások

6 790 000

7 769 894

6 905 665

7

Működési bevétel

1 311 600

1 311 600

1 481 165

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

548 719

340 719

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

1 080 000

1 080 000

Egyéb működési célú kiadások

296 926

573 278

573 278

9

Összesen:

24 622 364

29 698 505

29 497 260

Összesen:

25 974 818

32 492 158

30 725 965

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

0

Intézményi beruházások

200 000

200 000

145 420

13

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

7 750 000

7 750 000

5 959 999

Felújítások

8 200 000

8 234 165

5 943 391

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Kormányzati beruházások

0

15

Lakástámogatás

0

16

Lakásépítés

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

18 952

18 952

18

Összesen:

7 750 000

7 750 000

5 959 999

Összesen:

8 400 000

8 453 117

6 107 763

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

2 804 164

926 232

22

Céltartalékok

0

23

Összesen:

2 804 164

926 232

0

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

28

Felhalmozási hiány

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.

727 952

738 691

729 353

33

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

32 372 364

37 448 505

35 457 259

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 906 934

42 610 198

37 563 081

35

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

Működési hiány

0

37

Felhalmozási hiány

0

38

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

Belső forrásból

40

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

5 018 570

5 150 954

5 150 954

41

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

42

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 739

596 079

43

Külső forrásból

44

Helyi önk.kieg.támogatása

0

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 390 934

42 610 198

41 204 292

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 906 934

42 610 198

37 563 081

47

Működési célú bevételek összesen

28 990 934

34 157 081

31 455 318

Működési célú kiadások összesen

29 506 934

34 157 081

31 455 318

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

8 400 000

8 453 116

6 107 763

Felhalmozási célú kiadások összesen

8 400 000

8 453 117

6 107 763

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

MFP- ravatalozó

4 724 409

4 724 409

4 724 409

5900001

2

áfa

1 275 591

1 275 591

1 275 591

3

VIS MAIOR

1 732 283

1 732 283

1 732 283

4

áfa

467 717

467 717

467 717

5

Wifi Konvektor

34165

6

áfa

9225

7

ÖSSZESEN

-

8 200 000

-

8 200 000

8 200 000

5 943 391

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.sz.

Beruházások

Önként vállalt

Kötelező feladat

Állami

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1

Epson nyomtató

146 000

146 000

146 000

60 630

2

áfa

54 000

54 000

54 000

16 370

3

Hunor 90 Lift telefon

53 874

4

áfa

14 546

5

Beruházások összesen:

-

200 000

-

200 000

200 000

145 420

A.

B.

C.

Sszám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

3

Könyvtár

0

4

Közművelődési szakember

0,3

5

Falugondnoki szolgálat

1

6

Város-, és községgazdálkodási sz.

7

Összesen:

1,3

8

Mindösszesen:

1,3

A.

B.

C.

D.

E.

S.SZ.

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú

1

2

0,17

3

Hosszabb időtartamú

1

10

0,83

4

Hosszabb időtartamú

2

2

0,33

5

összesen:

1

12

1,00

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Sorszám

Megnevezés

Megállapított támogatás

Tervezett 2021.

2024. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

Teljesítés

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

3

Összesen:

-

0

0

0

0

0

-

4

Kiadások

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

-

-

-

-

-

-

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.

B.

C.

D.

E.

Sorszám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (BURSA)

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

548719

2

104037 Szünidei gyermekétk.

3

Összesen:

0

0

548719

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Ssz

I. Saját bevételek

2024 eredeti ei.

2024 módosított ei.

Teljesítés

1

Helyi adók

3 440 000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

3 440 000

9

Saját bevételek 50%-a

1 720 000

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2024

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 720 000

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

A.

B.

C.

Ssz:

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

8

Összesen:

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

Ssz.

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások

4

- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott

19 162

310 395

310 395

5

- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás

28 447

32 804

32 804

6

- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj

4 675

5 330

5 330

7

- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

8

- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület

188 832

188 832

9

- Szociális Társulás tagdíj

10

- helyi ökormányzati előző évi elszámolásából származó

176 919

176 919

11

Összesen:

241 116

714 280

525 448

12

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:

13

Zselici Lámpások

18 760

10 780

10 780

14

- TÖOSZ tagdíj

2 050

2 050

2 050

15

- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj

5 000

5 000

5 000

16

Kaposvölgyi Vizitársulat

-

-

17

- Zselici Naturpark egyesület

30 000

30 000

30 000

18

S.M. Katasztrófavéd.

19

Bursa

-

-

20

Összesen:

55 810

47 830

47 830

21

Mindösszesen:

296 926

762 110

573 278

A.

B.

Ssz.

Megnevezés

Önkormányzat

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

35 457 259

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

36 833 728

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-1 376 469

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 747 033

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

729353

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)

5 017 680

7

A) Alaptevékenység maradványa (3+6)

3 641 211

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

3 641 211

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 641 211

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

A.

B.

C.

D.

E.

1

Mérleg
sor

Megnevezés

Önkormányzat

2

Előző időszak (2023. év)

Tárgy időszak (2024. év)

3

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

4

A/I/2

Szellemi termékek

0

5

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

6

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

7

A/II/1.1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen

52 725 651

56 690 746

8

A/II/1.2

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes

63 090 879

61 978 547

9

A/II/1.3

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)

7 740 006

7 444 332

10

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3)

123 556 536

126 113 625

11

A/II/2.1

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen

0

12

A/II.2.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes

10 596 640

8 552 340

13

A/II.2.3

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)

395 619

247 207

14

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3)

10 992 259

8 799 547

15

A/II/3

Tenyészállatok

16

A/II/4

Beruházások, felújítások

0

17

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

134 548 795

134 913 172

19

A/III/1

Tartós részesedések

780 000

780 000

20

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

780 000

780 000

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

5 446 147

5 273 485

24

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

25

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

26

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

140 774 942

6 053 485

27

B/I/1

Vásárolt készletek

28

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

29

B/I/3

Egyéb készletek

30

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

31

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

32

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

33

B/II/1

Nem tartós részesedések

34

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

36

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

37

C/I

Hosszú lejáratú betétek

0

0

38

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

130 660

83 160

39

C/III

Forintszámlák

5 100 419

4 422 912

40

C/IV

Devizaszámlák

41

C/V

Idegen pénzeszközök

42

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

5 231 079

4 506 072

43

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések

46 787

41 874

44

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 111 162

1 827 468

45

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 000

20 000

46

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 177 949

1 889 342

47

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

- 25 181

- 205 955

48

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

49

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50

F/3

Halasztott ráfordítások

51

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

148 158 789

147 156 116

53

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

97 883 619

97 883 619

54

G/II

Nemzeti vagyon változásai

-17 796 951

-17 796 951

55

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 079 000

3 079 000

56

G/IV

Felhalmozott eredmény

65 796 923

58 108 848

57

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

58

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-7 688 075

-3 205 624

59

G)

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

141 274 516

138 068 892

60

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

61

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

718 614

585 340

62

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

100 125

884 861

63

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

818 739

1 470 201

64

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

65

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

66

K/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

67

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 065 634

7 617 023

68

K/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

69

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

6 065 634

7 617 023

70

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

148 158 889

147 156 116

1

Megnevezés

Használatban

Használaton kívül

2

A. Önkormányzat

3

I. Immateriális javak

916 417

4

II: Ingatlanok

33 000

5

II. Gépek , ber., felszerelések

11 256 615

6

III. Járművek

-

7

IV.Üzem.,kezelésre átadott eszk

8

Összesen:

12 206 032

Ssz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból