Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 51.356.961 Ft-ban, bevételi főösszegét 51.356.961 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét:51.356.961 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 45.174.105 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 6.182.856 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 51.356.961. Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 45.174.105 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 26.395.354 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 1.497.857 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 5.841.560 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 237.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 508.355 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 10.062.840 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 631.139 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 6.182.856 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 1.775.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 4.407.856Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 8.855.806. Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 8.480.806 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 375.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban
b) kiadását 0 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.062.840 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2025. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Kaposgyarmat Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
5 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
6 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
7 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
8 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
9 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
10 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
11 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
12 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
13 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
14 |
064010 Közvilágítás |
|
15 |
066010 Zöldterület- kezelés |
|
16 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
18 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
19 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
20 |
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
21 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
22 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
23 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
24 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
25 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
|
Megnevezés |
előir. Ft |
|
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
8 480 806 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
8 480 806 |
|
4 |
- értékpapírból |
|
|
5 |
Összesen: |
8 480 806 |
|
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
375 000 |
|
7 |
- ebből előző évi maradványból |
375 000 |
|
8 |
- értékpapÍrból |
- |
|
9 |
Összesen: |
375 000 |
|
10 |
Mindösszesen: |
8 855 806 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht belüli megelőlegezések |
631139 |
||
|
7 |
Összesen: |
631139 |
0 |
631139 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
D. |
E. |
|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
eredeti |
eredeti |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Működési támogatás |
27 542 034 |
Személyi jellegű kiadások |
26 395 354 |
|
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
2 750 256 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 497 857 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 740 000 |
Dologi kiadások |
5 841 560 |
|
7 |
Működési bevétel |
661 009 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
237 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
508 335 |
|
|
9 |
Összesen: |
36 693 299 |
Összesen: |
34 480 106 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
1 775 000 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
5 807 856 |
Felújítások |
4 407 856 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
18 |
Összesen: |
5 807 856 |
Összesen: |
6 182 856 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
21 |
Általános tartalék |
10 062 840 |
||
|
22 |
Céltartalékok |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
10 062 840 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||
|
30 |
||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
631 139 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
42 501 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 356 941 |
|
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
36 |
Működési hiány |
0 |
||
|
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
39 |
Belső forrásból |
|||
|
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 480 806 |
||
|
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
375 000 |
||
|
III. Lekötött betét |
0 |
|||
|
42 |
Külső forrásból |
|||
|
43 |
Helyi önk.kieg.támogatása |
0 |
||
|
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
|
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 356 961 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 356 941 |
|
46 |
Működési célú bevételek összesen |
45 174 085 |
Működési célú kiadások összesen |
45 174 085 |
|
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
6 182 856 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 182 856 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B: |
C: |
D: |
E: |
F. |
G. |
H. |
|
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
|
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 455 323 |
16 455 323 |
||
|
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
535 600 |
535 600 |
|||
|
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
787 000 |
787 000 |
|||
|
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
448 970 |
448 970 |
|||
|
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
301 105 |
301 105 |
|||
|
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
15 300 |
15 300 |
|||
|
8 |
g |
1- ből Polgármesteri illetmény támogatás |
9 567 348 |
9 567 348 |
|||
|
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
10 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 252 699 |
8 252 699 |
||
|
11 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
277 000 |
277 000 |
|||
|
12 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
6 759 000 |
6 759 000 |
|||
|
13 |
c |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
- |
- |
|||
|
14 |
d |
3-ból szoc.ágazati pótlék |
1 216 699 |
1 216 699 |
|||
|
15 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 834 012 |
2 834 012 |
||
|
16 |
a |
4-ből kulturális támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
17 |
b |
4-ből kulturális bértámogatás |
564 012 |
564 012 |
|||
|
18 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
|
19 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
|
20 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
27 542 034 |
- |
- |
27 542 034 |
|
21 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
|
22 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
|
23 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
|
24 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
|
25 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 750 256 |
2 750 256 |
||
|
26 |
c |
5 - ből Közfoglalkoztatás |
2 750 256 |
2 750 256 |
|||
|
27 |
d |
5 - ből földalapú támogatásra átvett |
- |
- |
|||
|
28 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
30 292 290 |
- |
- |
30 292 290 |
|
29 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
|
30 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
|
31 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
|
32 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
|
33 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 807 856 |
- |
- |
5 807 856 |
|
34 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási) |
- |
||||
|
35 |
b |
5 - ből Magyar Falu Program - közvilágítás korszerűsítése |
4 307 856 |
4 307 856 |
|||
|
36 |
c |
6 - ből Leader |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
37 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
5 807 856 |
- |
- |
5 807 856 |
|
38 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
|
39 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
|
40 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
|
42 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
|
43 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
280 000 |
280 000 |
||
|
44 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
||
|
45 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
46 |
6 |
Értékesítési és forgalmi adók - idegenforgalmi adó |
B352 |
450 000 |
450 000 |
||
|
47 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
|
48 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
49 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
|
50 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
5 730 000 |
- |
5 730 000 |
|
51 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
10 000 |
- |
10 000 |
|
52 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
10 000 |
10 000 |
|||
|
53 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
||||
|
54 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
5 740 000 |
- |
5 740 000 |
|
55 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||
|
56 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
|
57 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
|
58 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
300 500 |
- |
300 500 |
|
|
59 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
|
60 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
|
61 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
|
62 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
||
|
63 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
|
64 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
|
65 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
360 509 |
- |
360 509 |
|
|
66 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
661 009 |
- |
661 009 |
|
67 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
|
68 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
|
69 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
|
70 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
|
71 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
|
72 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
|
74 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||
|
75 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
|
76 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
|
77 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||
|
78 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
|
80 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
|
81 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
|
82 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
|
83 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
|
84 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
36 100 146 |
6 401 009 |
- |
42 501 155 |
|
86 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
|
87 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
|
88 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
|
89 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
|
91 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
|
92 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
|
93 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
|
94 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 855 806 |
- |
- |
8 855 806 |
|
96 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
8 480 806 |
- |
8 480 806 |
||
|
97 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
375 000 |
375 000 |
|||
|
98 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
|
99 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
8 855 806 |
- |
- |
8 855 806 |
|
100 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
101 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
|
102 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
|
103 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
|
104 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
|
105 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
|||
|
106 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
8 855 806 |
- |
- |
8 855 806 |
|
107 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
|
108 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
|
109 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
|
110 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
|
111 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
|
112 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
|
114 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
|
115 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
8 855 806 |
- |
- |
8 855 806 |
|
116 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
44 955 952 |
6 401 009 |
- |
51 356 961 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
|
|
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
Össz: |
|||||||||
|
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
26 395 354 |
26 395 354 |
||||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
1 497 857 |
1 497 857 |
||||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
5 841 560 |
5 841 560 |
||||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
237 000 |
237 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
508 355 |
0 |
508 355 |
|||||||
|
8 |
1. Összesen: |
34 480 126 |
0 |
0 |
34 480 126 |
||||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a)Intézményi beruházások |
1 775 000 |
1 775 000 |
||||||||
|
12 |
b) Felújítás |
4 407 856 |
4 407 856 |
||||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
||||||||||
|
16 |
össz: |
6 182 856 |
0 |
0 |
6 182 856 |
||||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
3 661 831 |
6 401 009 |
10 062 840 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
össz: |
3 661 831 |
6 401 009 |
0 |
10 062 840 |
||||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
631 139 |
0 |
0 |
631 139 |
||||||
|
24 |
Visszafiz.köt.(előleg) |
631 139 |
0 |
0 |
631 139 |
||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
44 955 952 |
6 401 009 |
0 |
51 356 961 |
||||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként Ft-ban |
||||||||||
|
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafizetés |
Tartalék |
Összesen |
|
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
15 185 800 |
205 070 |
304 309 |
631 139 |
10 062 840 |
26 389 158 |
||||
|
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
114 300 |
114 300 |
||||||||
|
31 |
018010 Önk.elszámolasai a közp-i költségvetéssel |
0 |
|||||||||
|
32 |
018030 - Támogatási célú finansz.műveletek |
508 355 |
508 355 |
||||||||
|
33 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
|
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 873 200 |
186 758 |
305 291 |
3 365 249 |
||||||
|
34 |
062020 - Magyar Falu |
4 307 856 |
4 307 856 |
||||||||
|
35 |
064010 - Közvilágítás |
787 000 |
787 000 |
||||||||
|
36 |
066020 - Községgazdálkodás |
6 001 |
1 825 550 |
1 575 000 |
100 000 |
0 |
3 506 551 |
||||
|
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
38 |
074031 - Védőnői szolg. |
0 |
|||||||||
|
39 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
516 000 |
71 863 |
388 090 |
200 000 |
1 175 953 |
|||||
|
40 |
082092 - 910502 Közművelődés |
1 639 109 |
205 366 |
943 120 |
0 |
2 787 595 |
|||||
|
41 |
104037 - szünidei gyermekétk. |
0 |
|||||||||
|
42 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
6 181 245 |
822 799 |
1 160 400 |
8 164 444 |
||||||
|
43 |
107060 - Egyéb szoc. pénzbeni és természetbeni ellát. |
13 500 |
237 000 |
0 |
250 500 |
||||||
|
44 |
Összesen működési kiadások: |
26 395 354 |
1 497 857 |
5 841 560 |
237 000 |
508 355 |
1 775 000 |
4 407 856 |
10 062 840 |
51 356 961 |
|
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
237 000 |
|
2 |
Összesen: |
237 000 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
MFP- Közvilágítás |
3 392 013 |
3 392 013 |
||
|
2 |
áfa |
915 843 |
915 843 |
||
|
3 |
Játszótér |
78 740 |
78 740 |
||
|
4 |
áfa |
21 260 |
21 260 |
||
|
5 |
ÖSSZESEN |
- |
4 407 856 |
- |
4 407 856 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Könyvtári butorvásárlás |
157 480 |
157 480 |
||
|
2 |
Áfa |
42 520 |
42 520 |
||
|
3 |
LEADER - Gépbeszerzés |
1 240 157 |
1 240 157 |
||
|
4 |
Áfa |
334 843 |
334 843 |
||
|
5 |
Beruházások összesen: |
1 775 000 |
- |
1 775 000 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2025. évben |
Tervezett 2026. |
2026. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Könyvtár |
0 |
|
4 |
Közművelődési szakember |
0,3 |
|
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
6 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
|
7 |
Összesen: |
1,3 |
|
8 |
Mindösszesen: |
1,3 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú |
0,00 |
||
|
3 |
Hosszabb időtartamú |
2 |
8 |
1,33 |
|
4 |
összesen: |
1,33 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2026 Előirányzat |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Helyi adók |
5 730 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
10 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
5 740 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
2 870 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 870 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
|
2 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
5 |
tartozások működési célú |
||||
|
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
|
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Támogatások |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193777 |
2193788 |
26 325 335 |
|
4 |
Támogatásértékű működési bevételek |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101391 |
101398 |
1 216 699 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478333 |
478337 |
5 740 000 |
|
6 |
Egyéb bevételek |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55084 |
55085 |
661 009 |
|
7 |
Működési célra átvett Áh. Kívülről |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
229188 |
2 750 256 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
483988 |
5 807 856 |
|
9 |
Felhalmozási támogatásértékű |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozásra átvett |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi pénzmaradvány |
801290 |
737982 |
737982 |
737982 |
737982 |
737982 |
737982 |
737982 |
2278190 |
610452 |
8 855 806 |
||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Állami támogatásból működési hiányra |
- |
||||||||||||
|
14 |
Összesen: bevételek |
4 343 051 |
4 279 743 |
4 279 743 |
4 279 743 |
4 279 743 |
4 279 743 |
4 279 743 |
4 279 743 |
5 819 951 |
4 152 213 |
3 541 761 |
3 541 784 |
51 356 961 |
|
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324434 |
2324437 |
27 893 211 |
|
18 |
Dologi kiadások |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486796 |
486804 |
5 841 560 |
|
19 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
19750 |
237 000 |
|
20 |
Egyéb működési kiadás |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42362 |
42373 |
508 355 |
|
21 |
Tartalék |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
838570 |
10 062 840 |
|
22 |
Felújítások |
4307856 |
100000 |
4 407 856 |
||||||||||
|
23 |
Beruházások |
1575000 |
200000 |
1 775 000 |
||||||||||
|
24 |
Visszafiz. |
631139 |
631 139 |
|||||||||||
|
25 |
Összesen: kiadások |
4 343 051 |
3 711 912 |
3 711 912 |
3 711 912 |
3 711 912 |
5 286 912 |
3 911 912 |
3 711 912 |
8 019 768 |
3 811 912 |
3 711 912 |
3 711 934 |
51 356 961 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
|
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
előirányzat |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|
|
4 |
- Szentbalázs-orvosi rendelőre átadott |
230 000 |
|
5 |
- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás |
45 000 |
|
6 |
- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj |
5 500 |
|
7 |
- Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
8 |
- Szentbalázsnak átadott -hivatal épület |
180 000 |
|
9 |
- Szociális Társulás tagdíj |
|
|
10 |
Összesen: |
460 500 |
|
11 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|
|
12 |
Zselici Lámpások |
10 780 |
|
13 |
- TÖOSZ tagdíj |
2 075 |
|
14 |
- NEFELA jégesőelhárítás tagjdíj |
5 000 |
|
16 |
- Zselici Naturpark egyesület |
30 000 |
|
17 |
S.M. Katasztrófavéd. |
|
|
18 |
Bursa |
- |
|
20 |
Összesen: |
47 855 |
|
21 |
Mindösszesen: |
508 355 |