Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Som Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 67 797 754 forint költségvetési bevétellel,
- b) 297 080 092 forint költségvetési kiadással,
- c) -229 283 092 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat
- a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
- b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
- c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
- d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
- e) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
- f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
- g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
- h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
- i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
- j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
- k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
- l) kimutatását a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
- m) vagyonkimutatásátt a rendelet 14. mellékletében,
- n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
- o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.
1. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: mérlegek
1. Pénzügyi mérleg
1.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 13 615 603 | 23 544 844 | 23 544 844 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 986 331 | 7 986 331 | 7 986 331 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 829 272 | 8 211 065 | 8 188 773 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 079 998 | 2 102 290 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 5 267 450 | 5 267 450 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 20 400 000 | 29 500 000 | 26 662 312 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 094 013 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 7 600 000 | 18 600 000 | 18 959 878 |
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 608 421 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 406 866 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 270 000 | 270 000 | 235 100 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 242 000 | 242 000 | 174 732 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 063 000 | 1 063 000 | 615 180 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 000 | 266 000 | 125 962 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 3 718 |
5.9. | Biztosítók által fizetett kártérítés | 227 840 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 334 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 592 000 | 592 000 | 611 067 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 592 000 | 592 000 | 611 067 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46 053 603 | 72 731 844 | 67 797 754 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 160 270 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 160 270 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 266 245 516 | 267 231 115 | 267 806 473 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 312 299 119 | 339 962 959 | 335 604 227 |
1.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 108 429 000 | 115 431 855 | 105 017 438 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 935 000 | 18 336 000 | 13 693 714 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 599 000 | 2 650 000 | 1 940 512 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 236 000 | 72 855 900 | 67 901 982 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 687 000 | 3 678 000 | 3 667 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 972 000 | 17 911 955 | 17 814 230 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 160 000 | 13 446 955 | 13 350 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 4 255 000 | 4 254 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 |
2.1. | Beruházások | 196 456 000 | 204 900 000 | 190 993 433 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 395 000 | 1 069 975 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.1. | Általános tartalék | 6 869 495 | 12 969 480 | 0 |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 311 754 495 | 338 696 335 | 297 080 846 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 312 299 119 | 339 240 959 | 297 625 470 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -265 700 892 | -265 964 491 | -229 283 092 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 265 700 892 | 266 686 491 | 267 261 849 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 13 615 603 | 23 544 844 | 23 544 844 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 986 331 | 7 986 331 | 7 986 331 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 829 272 | 8 211 065 | 8 188 773 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 079 998 | 2 102 290 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 5 267 450 | 5 267 450 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 20 400 000 | 29 500 000 | 26 662 312 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 094 013 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 7 600 000 | 18 600 000 | 18 959 878 |
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 608 421 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 406 866 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 270 000 | 270 000 | 235 100 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 242 000 | 242 000 | 174 732 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 063 000 | 1 063 000 | 615 180 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 000 | 266 000 | 125 962 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 3 718 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 227 840 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 334 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 212 000 | 212 000 | 211 067 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 212 000 | 212 000 | 211 067 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 45 673 603 | 72 351 844 | 67 397 754 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 160 270 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 160 270 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 266 245 516 | 267 231 115 | 267 806 473 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 311 919 119 | 339 582 959 | 335 204 227 |
2.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 105 879 000 | 113 907 855 | 104 448 888 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 685 000 | 18 086 000 | 13 610 247 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 599 000 | 2 650 000 | 1 940 512 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 636 000 | 71 830 900 | 67 665 899 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 687 000 | 3 678 000 | 3 667 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 272 000 | 17 662 955 | 17 565 230 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 060 000 | 13 346 955 | 13 250 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 106 000 | 4 105 400 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 |
2.1. | Beruházások | 196 456 000 | 204 900 000 | 190 993 433 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 395 000 | 1 069 975 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.1. | Általános tartalék | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 309 204 495 | 337 172 335 | 296 512 296 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 309 749 119 | 337 716 959 | 297 056 920 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 45 673 603 | -264 820 491 | -229 114 542 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 265 700 892 | 266 686 491 | 267 261 849 |
3. Önként vállalat feladatok mérlege
3.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
3.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
1.1. | Személyi juttatások | 250 000 | 250 000 | 83 467 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 600 000 | 1 025 000 | 236 083 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 249 000 | 249 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 149 000 | 149 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -2 170 000 | -1 144 000 | -168 550 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
4.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
4.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
1. Működési célú bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 615 603 | 23 544 844 | 23 544 844 | Személyi juttatások | 17 935 000 | 18 336 000 | 13 693 714 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 599 000 | 2 650 000 | 1 940 512 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 70 236 000 | 72 855 900 | 67 641 528 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 20 400 000 | 29 500 000 | 26 662 312 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 687 000 | 3 678 000 | 3 667 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 592 000 | 592 000 | 611 067 | a) születési támogatás | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | b) óvodáztatási támogatás | 750 000 | 500 000 | 500 000 | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 406 866 | c) iskolakezdési támogatás | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 |
8. | d) eseti támogatás | 400 000 | 283 000 | 283 000 | ||||
e) temetési támogatás | 120 000 | 120 000 | 40 000 | |||||
f) krízistámogatás | 1 851 000 | 1 430 000 | 1 430 000 | |||||
g) rendszeres lakásfenntartási támogatás | 474 000 | 794 000 | 607 000 | |||||
h) időskorúak támogatása | 2 587 000 | 2 808 000 | 2 750 000 | |||||
i) köztemetés | 300 000 | 300 000 | 278 740 | |||||
9. | k) fiatalok életkezdési támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
l) Szociális célú tüzifa | 262 000 | 260 454 | ||||||
10. | ||||||||
11. | Egyéb működési célú kiadások | 13 972 000 | 17 911 955 | 17 814 230 | ||||
12. | Tartalékok | 6 869 495 | 12 969 480 | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 46 053 603 | 62 025 844 | 55 247 752 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 115 298 495 | 128 401 335 | 105 017 438 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 211 245 516 | 212 231 115 | 213 391 385 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 1 160 270 | Kölcsön törlesztése | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 544 624 | 544 624 | 544 624 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 211 245 516 | 212 231 115 | 213 391 385 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 257 299 119 | 274 256 959 | 268 639 137 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 115 843 119 | 128 945 959 | 105 562 062 |
24. | Költségvetési hiány: | 69 244 892 | 66 375 491 | 49 769 686 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 141 456 000 | 145 311 000 | 163 077 075 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 706 000 | 12 527 002 | Beruházások | 196 456 000 | 204 900 000 | 190 993 433 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 5 395 000 | 1 069 975 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 23 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 10 706 000 | 12 550 002 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 55 000 000 | 65 706 000 | 66 965 090 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 |
27. | Költségvetési hiány: | 196 456 000 | 199 589 000 | 179 513 406 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 141 456 000 | 144 589 000 | 125 098 318 | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020 évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | G=(D+F) |
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza) | 200 443 000 | 2017 | 3 192 062 | 186 016 000 | 186 016 000 | 186 015 096 | 189 207 158 |
Magyar Falu program - közösségi tér ki/átalkítása | 9 996 000 | 2020 | 9 996 000 | 180 000 | 180 000 | ||
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | ||||
Ady Endre utca gázbekötés | 770 000 | 2020 | 770 000 | 770 000 | 770 000 | 770 000 | |
Sportpálya építés | 770 000 | 2020 | 770 000 | 842 000 | 840 994 | 840 994 | |
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok | 500 000 | 2020 | 500 000 | 487 000 | 215 251 | 215 251 | |
Leitert dombormű | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Leitert tárgyaló felújítás | 400 000 | 2020 | 400 000 | ||||
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz | 600 000 | 2020 | 600 000 | 700 000 | 82 480 | 82 480 | |
Eső beálló térkövezések | 700 000 | 2020 | 700 000 | 350 000 | |||
Asztali tenisz | 150 000 | 2020 | 150 000 | ||||
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | ||||
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés | 800 000 | 2020 | 800 000 | 200 000 | |||
Térfigyelőkamera rendszer bővítés | 250 000 | 2020 | 250 000 | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz | 728 000 | 2020 | 728 000 | 719 704 | 719 704 | ||
Könyvtár | 50 000 | 2020 | 50 000 | 49 258 | 49 258 | ||
Temető KÁPTALAN licence díja | 121 000 | 2020 | 121 000 | 120 650 | 120 650 | ||
Ingatlan vásárlás | 140 000 | 2020 | 140 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 221 918 000 | 3 192 062 | 204 900 000 | 190 993 433 | 194 185 495 |
4. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig | Sorszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | I=(D+F) | A |
Járda szegély csere 250 m-en (Lilaakác, Kisvadász köz) | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | 1. | ||||
Vis Maior 2020 | 1 015 000 | 2020 | 1 015 000 | 541 020 | 541 020 | 2. | ||
Temetőhöz vezető út alatti csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái | 530 000 | 2020 | 530 000 | 528 955 | 528 955 | 3. | ||
Ady Endre utcai járda felújítási munka, Táncsics köz és Ady u. 7. | 3 009 000 | 2020 | 3 009 000 | 4. | ||||
Ady Endre utcai buszöböl (járda) felújítási munka | 841 000 | 2020 | 841 000 | 5. | ||||
ÖSSZESEN: | 7 895 000 | 0 | 2 500 000 | 5 395 000 | 1 069 975 | 1 069 975 | 6. |
5. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
1. EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 200 000 000 | 188 000 000 | 0 | 0 | 200 443 000 | 188 443 000 | 3 191 862 | 188 443 000 | 191 634 862 | 101,90 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 200 000 000 | 188 000 000 | 200 443 000 | 188 443 000 | 3 191 862 | 188 443 000 | 191 634 862 | 101,90 | ||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 200 000 000 | 188 000 000 | 0 | 0 | 200 443 000 | 188 443 000 | 3 191 862 | 188 443 000 | 191 634 862 | 101,90 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 200 000 000 | 188 000 000 | 0 | 0 | 200 443 000 | 188 443 000 | 0 | 0 | 3 191 862 | 188 443 000 | 191 634 862 | 101,90 |
2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
- | |||
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: a zárszámadás pénzügyi mérlege
1. Összes bevétel és kiadás
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 13 615 603 | 23 544 844 | 23 544 844 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 986 331 | 7 986 331 | 7 986 331 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 829 272 | 8 211 065 | 8 188 773 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 079 998 | 2 102 290 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 5 267 450 | 5 267 450 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 20 400 000 | 29 500 000 | 26 662 312 |
4.1. | Építményadó | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 094 013 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 7 600 000 | 18 600 000 | 18 959 878 |
4.5. | Talajterhelési díj | 1 900 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 608 421 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 406 866 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 270 000 | 270 000 | 235 100 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 242 000 | 242 000 | 174 732 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 063 000 | 1 063 000 | 615 180 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 000 | 266 000 | 125 962 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 3 718 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 227 840 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 334 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 592 000 | 592 000 | 611 067 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 592 000 | 592 000 | 611 067 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46 053 603 | 72 731 844 | 67 797 754 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 160 270 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 160 270 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 266 245 516 | 267 231 115 | 267 806 473 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 312 299 119 | 339 962 959 | 335 604 227 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 108 429 000 | 115 431 855 | 105 017 438 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 935 000 | 18 336 000 | 13 693 714 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 599 000 | 2 650 000 | 1 940 512 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 236 000 | 72 855 900 | 67 901 982 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 687 000 | 3 678 000 | 3 667 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 972 000 | 17 911 955 | 17 814 230 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 160 000 | 13 446 955 | 13 350 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 4 255 000 | 4 254 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 |
2.1. | Beruházások | 196 456 000 | 204 900 000 | 190 993 433 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 395 000 | 1 069 975 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.1. | Általános tartalék | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 311 754 495 | 338 696 335 | 297 080 846 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 312 299 119 | 339 240 959 | 297 625 470 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 4 | |
2. Kötelező feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 13 615 603 | 23 544 844 | 23 544 844 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 986 331 | 7 986 331 | 7 986 331 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 829 272 | 8 211 065 | 8 188 773 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 079 998 | 2 102 290 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 5 267 450 | 5 267 450 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 604 000 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 706 000 | 12 527 002 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 20 400 000 | 29 500 000 | 26 662 312 |
4.1. | Építményadó | 10 800 000 | 10 800 000 | 7 094 013 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 7 600 000 | 18 600 000 | 18 959 878 |
4.5. | Talajterhelési díj | 1 900 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 608 421 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 406 866 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 270 000 | 270 000 | 235 100 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 242 000 | 242 000 | 174 732 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 063 000 | 1 063 000 | 615 180 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 266 000 | 266 000 | 125 962 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 3 718 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 227 840 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 334 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 592 000 | 592 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 592 000 | 592 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 23 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 46 053 603 | 72 731 844 | 67 186 687 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 55 000 000 | 54 415 088 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 211 245 516 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 160 270 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 160 270 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 266 245 516 | 267 231 115 | 267 806 473 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 312 299 119 | 339 962 959 | 334 993 160 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 105 879 000 | 113 907 855 | 104 448 888 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 685 000 | 18 086 000 | 13 610 247 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 599 000 | 2 650 000 | 1 940 512 |
1.3. | Dologi kiadások | 68 636 000 | 71 830 900 | 67 665 899 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 687 000 | 3 678 000 | 3 667 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 272 000 | 17 662 955 | 17 565 230 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 060 000 | 13 346 955 | 13 250 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 106 000 | 4 105 400 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 456 000 | 210 295 000 | 192 063 408 |
2.1. | Beruházások | 196 456 000 | 204 900 000 | 190 993 433 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 395 000 | 1 069 975 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.1. | Általános tartalék | 6 869 495 | 12 969 480 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 309 204 495 | 337 172 335 | 296 512 296 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 544 624 | 544 624 | 544 624 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 309 749 119 | 337 716 959 | 297 056 920 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 4 | |
3. Önként vállalt feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 380 000 | 380 000 | 400 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
1.1. | Személyi juttatások | 250 000 | 250 000 | 83 467 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 600 000 | 1 025 000 | 236 083 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 249 000 | 249 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 600 000 | 149 000 | 149 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 550 000 | 1 524 000 | 568 550 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
4. Államigazgatási feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 0 | 0 | 0 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 0 | 0 | 0 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
7. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: költségvetési szerv maradványának felhasználása
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Som Község Önkormányzata | 212 231 115 | 212 231 115 | 54 298 130 | 157 932 985 | |
Összesen: | 212 231 115 | 0 | 212 231 115 | 54 298 130 | 157 932 985 | |
8. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat pénzügyi mérlege
1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 36 155 194 | 23 544 844 | 23 544 844 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 890 776 | 7 986 331 | 7 986 331 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 227 360 | 8 211 065 | 8 188 773 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 079 998 | 2 102 290 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 8 798 158 | 5 267 450 | 5 267 450 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 438 900 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 7 304 588 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 304 588 | 6 547 000 | 3 022 663 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 457 580 | 10 706 000 | 12 527 002 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 457 580 | 10 706 000 | 12 527 002 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 29 277 059 | 29 500 000 | 26 662 312 |
4.1. | Vagyoni típusú adó | 10 888 170 | 10 800 000 | 7 094 013 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 15 675 983 | 18 600 000 | 18 959 878 |
4.5. | Gépjárműadó | 1 933 439 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 779 467 | 100 000 | 608 421 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 745 714 | 1 842 000 | 1 406 866 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 299 000 | 270 000 | 235 100 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 208 276 | 242 000 | 174 732 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 069 535 | 1 063 000 | 615 180 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 94 920 | 266 000 | 125 962 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 3 946 | 1 000 | 3 718 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 227 840 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 070 037 | 24 334 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 17 500 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 500 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 158 750 | 592 000 | 611 067 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 158 750 | 592 000 | 611 067 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 799 500 | 23 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 799 500 | 23 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 76 915 885 | 72 731 844 | 67 797 754 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 55 000 000 | 54 415 088 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 000 000 | 54 415 088 | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 206 993 990 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 993 990 | 212 231 115 | 212 231 115 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 160 270 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 160 270 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 206 993 990 | 267 231 115 | 267 806 473 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 283 909 875 | 339 962 959 | 335 604 227 |
2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 60 785 596 | 115 431 855 | 105 017 438 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 221 434 | 18 336 000 | 13 693 714 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 271 052 | 2 650 000 | 1 940 512 |
1.3. | Dologi kiadások | 14 398 475 | 72 855 900 | 67 901 982 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 328 740 | 3 678 000 | 3 667 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 21 565 895 | 17 911 955 | 17 814 230 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 652 600 | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 13 995 795 | 13 446 955 | 13 350 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 917 500 | 4 255 000 | 4 254 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 339 320 | 210 295 000 | 192 063 408 |
2.1. | Beruházások | 7 335 090 | 204 900 000 | 190 993 433 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 4 004 230 | 5 395 000 | 1 069 975 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 12 969 480 | ||
3.1. | Általános tartalék | 12 969 480 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 72 124 916 | 338 696 335 | 297 080 846 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 084 067 | 544 624 | 544 624 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 1 084 067 | 544 624 | 544 624 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 084 067 | 544 624 | 544 624 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 73 208 983 | 339 240 959 | 297 625 470 |
9. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | - | ||||||||
3. | Felhalmozási célú | ||||||||
4. | - | ||||||||
5. | Beruházás feladatonként | 200 443 000 | 188 443 000 | ||||||
6. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003 | 2017 | 200 443 000 | 188 443 000 | |||||
7. | Felújítás célonként | ||||||||
8. | - | ||||||||
9. | Egyéb | ||||||||
10. | - | ||||||||
11. | Összesen | 0 | 200 443 000 | 188 443 000 | 0 | 0 | |||
10. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | - | ||||||
3. | Hosszú lejáratú | ||||||
4. | - | ||||||
5. | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 1 642 582 | 1 642 582 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 1 642 582 | 1 642 582 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 1 642 582 | 1 642 582 | ||||||
12. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sorszám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 4 715 000 | 4 797 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 715 000 | 4 797 000 |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 223 153 | 0 |
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
26. | Összesen: | 9 653 153 | 4 797 000 |
13. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Egységes Somért Alapítvány | A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása | 500 000 | 149 000 |
2. | Vöröskereszt | Az egyesület munkájának támogatása | 100 000 | 0 |
Összesen: | 600 000 | 149 000 | ||
14. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: vagyonkimutatások
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 47 185 048 | 222 958 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 995 092 848 | 761 430 027 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 781 154 115 | 564 425 159 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 228 536 956 | 153 010 467 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 548 783 559 | 407 581 092 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 3 833 600 | 3 833 600 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 25 839 485 | 8 905 620 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 25 839 485 | 8 905 620 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 188 099 248 | 188 099 248 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 188 099 248 | 188 099 248 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 7 181 | 7 181 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 7 181 | 7 181 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 7 181 | 7 181 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 042 285 077 | 761 660 166 |
I. Készletek | 46. | ||
II. Értékpapírok | 47. | 7 400 | 7 400 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 7 400 | 7 400 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||
III. Forintszámlák | 51. | 39 236 293 | 39 236 293 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 39 236 293 | 39 236 293 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 27 384 251 | 27 384 251 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 10 596 | 10 596 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 20 000 | 20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 27 414 847 | 27 414 847 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 1 910 | 1 910 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 98 928 | 98 928 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 1 109 044 455 | 828 419 544 |
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
|---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 654 157 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | -14 495 967 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 4 792 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -4 587 286 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -64 810 743 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 575 055 004 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 87 213 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 55 575 358 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 284 186 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 56 946 757 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 196 417 783 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 828 419 544 |
3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Értéke |
|---|---|---|
A | B | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 53 957 958 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 60 000 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 3 056 322 |
Készletek | 4. | |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 0 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | |
Bérbe vett készletek | 11. | 0 |
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | 0 |
Intervenciós készletek | 13. | 0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | |
Közgyűjtemény | 15. | 0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 |
Régészeti lelet | 17. | 0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 0 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…): | 57 074 280 | |
4. Vagyonkimutatás a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | 0 | 0 |
Egyéb függő követelések | 2. | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | 0 | 0 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | 0 | 0 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | 0 | 0 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | 0 | 0 |
El nem ismert tartozások | 7. | 0 | 0 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 0 | 0 |
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | 0 | 0 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | 0 | 0 |
Összesen (4+10)+(11+…+33): | |||
15. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | NHSZ-Zöldfok Zrt. | 0,003121% | 7 181 | - |
ÖSSZESEN: | 7 181 | |||
16. melléklet
Som Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadás: pénzeszközök változásának levezetése
B | C | |
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 194 756 081 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 194 756 081 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 230 183 038 |
5 | Kiadások ( - ) | 355 138 699 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -30 564 127 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 39 236 293 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 39 236 293 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |