Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Som Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Som Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény ben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja –- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 117 765 386 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 100 083 823 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 117 765 386 forint költségvetési bevétellel,
- b) 100 083 823 forint költségvetési kiadással,
- c) -17 681 563 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 17 215 437 forint működési hiánnyal,
- cb) 34 897 000 forint felhalmozási többlet,
- d) 37 978 757 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 55 660 270 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásbana finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ban foglalt táblázat,
- b) 2. § (4) bekezdése,
- c) 1.1. melléklete,
- d) 1.2. melléklete,
- e) 1.3. melléklete,
- f) 1.4. melléklete,
- g) 2.1. melléklete,
- h) 2.2. melléklete,
- i) 9.1. melléklete,
- j) 9.1.1. melléklete,
- k) 9.1.2. melléklete,
- l) 9.1.3. melléklete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Som Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés: mérlegek
1. Összevont mérleg
Som_2021költvet_ÖsszesBevKiad..xlsx
2. Kötelező feladatok mérlege
Som_2021költvet_Mérleg_KötelezőFeladatok.xlsx
3. Önként vállalt feladatok mérlege
Som_2021költvet_Mérleg_ÖnkéntFeladatok.xlsx
4. Államigzagtási feladatok mérlege
Som_2021költvet_Mérleg_ÁllamigFeladatok.xlsx”
2. melléklet
„2. melléklet
Som Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 29 006 740 | 92 646 | 29 099 386 | Személyi juttatások | 13 825 000 | 2 040 000 | 15 865 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 443 000 | 2 200 000 | 10 643 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 211 000 | 165 000 | 2 376 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 15 704 000 | 6 143 000 | 21 847 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 21 570 000 | 21 570 000 | a.) szociális tüzifa önerő | 260 950 | 260 950 | ||
5. | Működési bevételek | 1 235 000 | 1 235 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 656 000 | 7 656 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 | 92 000 | a) települési krízis támogatás | 2 556 000 | 2 556 000 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | b) települési eseti támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
8. | c) temetési támogatás | 300 000 | 300 000 | |||||
9. | d) lakásfenntartási támogatás | 400 000 | 400 000 | |||||
10. | e) utalvány időskorúak részére | 750 000 | 750 000 | |||||
11. | f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére | 650 000 | 650 000 | |||||
12. | g) iskolakezdési támogatás | 600 000 | 600 000 | |||||
h) óvodakezdés itámogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
13. | i) köztemetés kiadásai | 200 000 | 200 000 | |||||
14. | j) születési támogatás | 300 000 | 300 000 | |||||
15. | k) dologi kifizetés postai költsége | 100 000 | 100 000 | |||||
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 653 000 | 49 000 | 18 702 000 | ||||
17. | Tartalékok | 11 617 177 | 1 791 646 | 13 408 823 | ||||
18. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 60 346 740 | 2 292 646 | 62 639 386 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 69 666 177 | 10 188 646 | 79 854 823 |
19. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 37 978 757 | 37 978 757 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
20. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 978 757 | 37 978 757 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
21 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 57 980 000 | -3 480 000 | 54 500 000 | |||
22 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
23 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
23. | Értékpapírok bevételei | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 1 160 270 | 1 160 270 | ||||
24 | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
25. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
26. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 37 978 757 | 37 978 757 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 59 140 270 | -3 480 000 | 55 660 270 | |
27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 98 325 497 | 2 292 646 | 100 618 143 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 128 806 447 | 6 708 646 | 135 515 093 |
28. | Költségvetési hiány: | 9 319 437 | 7 896 000 | 17 215 437 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
29. | Bruttó hiány: | 30 480 950 | 4 416 000 | 34 896 950 | Bruttó többlet: | - | - | - |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 710 000 | 4 416 000 | 55 126 000 | Beruházások | 19 756 000 | 19 756 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 473 000 | 473 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 50 710 000 | 4 416 000 | 55 126 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 20 229 000 | 20 229 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 50 710 000 | 4 416 000 | 55 126 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 20 229 000 | 20 229 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 30 481 000 | 4 416 000 | 34 897 000 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 30 481 000 | 4 416 000 | 34 897 000” |
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Magyar Falu program - közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás MFP-KTF/2020 | 9 996 000 | 2021 | 9 996 000 | ||
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | ||
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz | 130 000 | 2021 | 130 000 | ||
Esőbeálló | 2 560 000 | 2021 | 2 560 000 | ||
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés | 3 583 000 | 2021 | 3 583 000 | ||
Térfigyelőkamera rendszer bővítés | 250 000 | 2021 | 250 000 | ||
Ingatlanvásárlás (kerékpárút) | 100 000 | 2021 | 100 000 | ||
Kerékpárút fölkábel, mikócső | 167 000 | 2021 | 167 000 | ||
Ügyvédi iroda légkondi, riasztórendszer | 250 000 | 2021 | 250 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 220 000 | 2021 | 220 000 | ||
ÖSSZESEN: | 19 756 000 | 19 756 000 | ” |
4. melléklet
„9. melléklet
Som Község Önkormányzat 2021. évi költégvetés: bevételek és kiadások megoszlása
1. Összes bevétel, kiadás megoszlása
Som_2021költvet_ÖsszesBevKiad..xlsx
2. Bevételek, kiadások megoszlása a kötelező feladatok szerinti bontásban
Som_2021költvet_BevKiadMegoszlás_kötelezőfel.xlsx
3. Bevételek, kiadások megoszlása az önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Som_2021költvet_BevKiadMegoszlás_önként.xlsx
4. Bevételek, kiadások megoszlása államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Som_2021költvet_BevKiadMegoszlás_államig.xlsx”