Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 09. 30Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint akatasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 188 494 422 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 188 494 422 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 150515665 forint költségvetési bevétellel,
- b) 132918152 forint költségvetési kiadással,
- c) -17 597 513 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 17 215 437 forint működési hiánnyal,
- cb) 13 676933 forint felhalmozási többlet,
- d) 31274446 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 55 576 270 forint finanszírozási kiadással állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_1mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
2. melléklet
„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Som_2021költvet_9mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
3. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „ Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 29 006 740 | 9 273 861 | 38 280 601 | Személyi juttatások | 13 825 000 | 3 038 000 | 16 863 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 443 000 | 3 508 168 | 11 951 168 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 211 000 | 219 000 | 2 430 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 15 704 000 | 9 200 000 | 24 904 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 21 570 000 | 21 570 000 | a.) szociális tüzifa önerő | 281 750 | 281 750 | ||
5. | Működési bevételek | 1 235 000 | 140 000 | 1 375 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 656 000 | -281 750 | 7 374 250 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 92 000 | 92 000 | a) települési krízis támogatás | 2 556 000 | 2 556 000 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | b) települési eseti támogatás | 1 500 000 | -1 110 000 | 390 000 | |||
8. | c) temetési támogatás | 300 000 | 300 000 | |||||
9. | d) lakásfenntartási támogatás | 400 000 | 400 000 | |||||
10. | e) utalvány időskorúak részére | 750 000 | -750 000 | |||||
11. | f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére | 650 000 | -281 750 | 368 250 | ||||
12. | g) iskolakezdési támogatás | 600 000 | 600 000 | |||||
h) óvodakezdés itámogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
13. | i) köztemetés kiadásai | 200 000 | 200 000 | |||||
14. | j) születési támogatás | 300 000 | 300 000 | |||||
15. | k) időskorúak támogatás | 1 860 000 | 1 860 000 | |||||
l) dologi kifizetés postai költsége | 100 000 | 100 000 | ||||||
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 653 000 | 7 933 200 | 26 586 200 | ||||
17. | Tartalékok | 11 617 227 | -2 828 975 | 8 788 252 | ||||
18. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 60 346 740 | 12 922 029 | 73 268 769 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 69 666 227 | 17 279 475 | 86 945 702 |
19. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 37 978 757 | 37 978 757 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
20. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 978 757 | 37 978 757 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
21 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 57 980 000 | -3 564 000 | 54 416 000 | |||
22 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
23 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
23. | Értékpapírok bevételei | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 1 160 270 | 1 160 270 | ||||
24 | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
25. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
26. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 37 978 757 | 37 978 757 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 59 140 270 | -3 564 000 | 55 576 270 | |
27. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 98 325 497 | 12 922 029 | 111 247 526 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 128 806 497 | 13 715 475 | 142 521 972 |
28. | Költségvetési hiány: | 9 319 487 | 4 357 446 | 13 676 933 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
29. | Bruttó hiány: | 30 481 000 | 793 446 | 31 274 446 | Bruttó többlet: | - | - | - |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 710 000 | 26 536 896 | 77 246 896 | Beruházások | 19 756 000 | 13 577 450 | 33 333 450 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 473 000 | 12 166 000 | 12 639 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 50 710 000 | 26 536 896 | 77 246 896 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 20 229 000 | 25 743 450 | 45 972 450 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 50 710 000 | 26 536 896 | 77 246 896 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 20 229 000 | 25 743 450 | 45 972 450 |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 30 481 000 | 793 446 | 31 274 446 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 30 481 000 | 793 446 | 31 274 446” |