Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Som Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 175 047 655 forint költségvetési bevétellel,
b) 195 926 753 forint költségvetési kiadással,
c) 37 978 757 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat
a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatásátt a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.
1. melléklet
1. Összevont mérleg
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 006 740 |
39 436 285 |
39 436 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 037 788 |
14 127 340 |
14 127 340 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 235 000 |
12 698 584 |
12 698 584 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 952 |
310 566 |
310 566 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
10 029 795 |
10 029 795 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 432 060 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
710 000 |
9 832 446 |
9 832 434 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
67 414 450 |
67 599 626 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 570 000 |
29 570 000 |
36 281 580 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 192 812 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 000 000 |
22 778 408 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
310 360 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 235 000 |
1 375 000 |
1 741 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
332 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
320 000 |
150 649 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
494 000 |
494 000 |
1 028 178 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
290 000 |
200 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 236 |
5.9. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
25 446 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
198 975 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
198 975 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 056 740 |
160 170 849 |
157 947 996 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
149 035 497 |
198 149 606 |
195 926 753 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 049 000 |
86 972 225 |
74 521 977 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 825 000 |
17 821 000 |
15 053 842 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 211 000 |
2 447 000 |
2 080 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 704 000 |
32 914 000 |
24 193 341 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 656 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 653 000 |
26 415 975 |
25 839 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 642 000 |
17 523 775 |
17 507 066 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 011 000 |
8 892 200 |
8 332 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
2.1. |
Beruházások |
19 756 000 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
473 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 895 227 |
142 573 336 |
119 472 297 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
149 035 497 |
198 149 606 |
175 047 655 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
21 161 513 |
17 597 513 |
38 475 699 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-21 161 513 |
-17 597 513 |
-17 596 601 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 006 740 |
39 436 285 |
39 436 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 037 788 |
14 127 340 |
14 127 340 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 235 000 |
12 698 584 |
12 698 584 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 952 |
310 566 |
310 566 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
10 029 795 |
10 029 795 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 432 060 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
710 000 |
9 832 446 |
9 832 434 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
67 414 450 |
67 599 626 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 570 000 |
29 570 000 |
36 281 580 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 192 812 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 000 000 |
22 778 408 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
310 360 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 235 000 |
1 375 000 |
1 741 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
332 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
320 000 |
150 649 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
494 000 |
494 000 |
1 028 178 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
290 000 |
200 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 236 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
25 446 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
198 975 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
198 975 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 056 740 |
160 170 849 |
157 947 996 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
149 035 497 |
198 149 606 |
195 926 753 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 879 000 |
81 336 225 |
71 234 050 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 825 000 |
16 852 000 |
14 814 575 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 111 000 |
2 347 000 |
2 080 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 604 000 |
29 317 000 |
21 554 681 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 656 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 683 000 |
25 445 975 |
25 429 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 542 000 |
17 423 775 |
17 407 066 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
141 000 |
8 022 200 |
8 022 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
2.1. |
Beruházások |
19 756 000 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
473 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
87 725 227 |
136 937 336 |
116 184 370 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
146 865 497 |
192 513 606 |
171 759 728 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
111 056 740 |
23 233 513 |
41 763 626 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
-21 161 513 |
-17 597 513 |
-17 596 601 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
969 000 |
239 267 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 000 |
100 000 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 100 000 |
3 597 000 |
2 638 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
970 000 |
970 000 |
410 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
870 000 |
870 000 |
310 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 170 000 |
-5 636 000 |
-3 287 927 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 006 740 |
39 436 285 |
39 436 285 |
Személyi juttatások |
13 825 000 |
17 821 000 |
15 053 842 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 211 000 |
2 447 000 |
2 080 728 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
15 704 000 |
32 914 000 |
24 193 341 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 570 000 |
29 570 000 |
36 281 580 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 656 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
a) települési krízis támogatás |
2 556 000 |
4 013 000 |
4 028 000 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
b) települési eseti támogatás |
1 500 000 |
91 000 |
91 000 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 235 000 |
1 375 000 |
1 741 677 |
c) temetési támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
8. |
d) lakásfenntartási támogatás |
400 000 |
236 000 |
236 000 |
||||
9. |
e) utalvány időskorúak részére |
750 000 |
0 |
0 |
||||
10. |
f) utalvány nagycsaládos, egyedül nevelő szülők részére |
650 000 |
190 000 |
190 000 |
||||
11. |
g) iskolakezdési támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||
12. |
h) óvodakezdés itámogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
13. |
i) köztemetés kiadásai |
200 000 |
0 |
0 |
||||
14. |
j) születési támogatás |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
15. |
k) időskorúak támogatás |
0 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||||
16. |
l) dologi kifizetés postai költsége |
100 000 |
34 250 |
33 477 |
||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 653 000 |
26 415 975 |
25 839 066 |
||||
18. |
Tartalékok |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
60 346 740 |
82 923 953 |
80 316 961 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
69 666 227 |
93 844 886 |
74 521 977 |
20. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
21. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
22. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
23. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
24. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
26. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
27. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
ÁHB megelőlegezés visszafizetése |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
28. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
98 325 497 |
120 902 710 |
118 295 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
128 806 497 |
149 421 156 |
130 097 335 |
30. |
Költségvetési hiány: |
9 319 487 |
10 920 933 |
0 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
5 794 984 |
31. |
Bruttó hiány: |
30 481 000 |
28 518 446 |
11 801 617 |
Bruttó többlet: |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 432 060 |
Beruházások |
19 756 000 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
473 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
198 975 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 631 035 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 631 035 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
27. |
Költségvetési hiány: |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési többlet: |
30 481 000 |
28 518 446 |
32 680 715 |
28. |
Bruttó hiány: |
0 |
0 |
0 |
Bruttó többlet: |
30 481 000 |
28 518 446 |
32 680 715 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 (fizetendő áfát is tartalmazza) |
200 443 000 |
2 017 |
3 192 062 |
186 016 000 |
186 016 000 |
186 015 096 |
189 207 158 |
2 |
Magyar Falu program - közösségi tér ki/átalkítása |
9 996 000 |
2 020 |
0 |
0 |
9 996 000 |
180 000 |
180 000 |
3 |
Magyar Falu program - temetői infrastruktúra fejlesztése |
2 500 000 |
2 020 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
4 |
Ady Endre utca gázbekötés |
770 000 |
2 020 |
0 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
5 |
Sportpálya építés |
770 000 |
2 020 |
0 |
770 000 |
842 000 |
840 994 |
840 994 |
6 |
Melegítő konyha vízvezeték, burkolás és bútorok |
500 000 |
2 020 |
0 |
500 000 |
487 000 |
215 251 |
215 251 |
7 |
Leitert dombormű |
2 000 000 |
2 020 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 |
Leitert tárgyaló felújítás |
400 000 |
2 020 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Eső beálló 2 db buszmegállókhoz |
600 000 |
2 020 |
0 |
600 000 |
700 000 |
82 480 |
82 480 |
10 |
Eső beálló térkövezések |
700 000 |
2 020 |
0 |
700 000 |
350 000 |
0 |
0 |
11 |
Asztali tenisz |
150 000 |
2 020 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Ady 32. nyílászáró csere + 2 db ajtó |
1 000 000 |
2 020 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
13 |
020/1 hrsz-ú föld munka és terület rendezés, kerítés építés |
800 000 |
2 020 |
0 |
800 000 |
200 000 |
0 |
0 |
14 |
Térfigyelőkamera rendszer bővítés |
250 000 |
2 020 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
728 000 |
2 020 |
0 |
0 |
728 000 |
719 704 |
719 704 |
16 |
Könyvtár |
50 000 |
2 020 |
0 |
0 |
50 000 |
49 258 |
49 258 |
17 |
Temető KÁPTALAN licence díja |
121 000 |
2 020 |
0 |
0 |
121 000 |
120 650 |
120 650 |
18 |
Ingatlan vásárlás |
140 000 |
2 020 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
19 |
ÖSSZESEN: |
221 918 000 |
3 192 062 |
193 956 000 |
204 900 000 |
190 993 433 |
194 185 495 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vis Maior 2020 |
1 014 413 |
2020-2021 |
541 020 |
474 000 |
474 000 |
473 393 |
1 014 413 |
2 |
BM - járdafelújítási pályázat |
13 819 000 |
2 021 |
0 |
0 |
13 819 000 |
13 817 168 |
13 817 168 |
3 |
ÖSSZESEN: |
14 833 413 |
541 020 |
474 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
14 831 581 |
5. melléklet
1. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
EU-s forrás |
200 000 000 |
188 000 000 |
200 443 000 |
188 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 862 |
0 |
3 191 862 |
1,70 |
4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Források összesen: |
200 000 000 |
188 000 000 |
200 443 000 |
188 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 862 |
0 |
3 191 862 |
1,70 |
9. |
Kiadások, költségek |
||||||||||||
10. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Beruházások, beszerzések |
200 000 000 |
188 000 000 |
200 443 000 |
188 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 862 |
0 |
3 191 862 |
1,70 |
12. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kiadások összesen: |
200 000 000 |
188 000 000 |
200 443 000 |
188 443 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 191 862 |
0 |
3 191 862 |
1,70 |
2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése
1 |
A |
B |
C |
D |
2 |
- |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
1. Összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 006 740 |
39 436 285 |
39 436 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 037 788 |
14 127 340 |
14 127 340 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 235 000 |
12 698 584 |
12 698 584 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 952 |
310 566 |
310 566 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
10 029 795 |
10 029 795 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 432 060 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
710 000 |
9 832 446 |
9 832 434 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
67 414 450 |
67 599 626 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 570 000 |
29 570 000 |
36 281 580 |
4.1. |
Építményadó |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 192 812 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 000 000 |
22 778 408 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
310 360 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 235 000 |
1 375 000 |
1 741 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
332 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
320 000 |
150 649 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
494 000 |
494 000 |
1 028 178 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
290 000 |
200 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 236 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
25 446 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
92 000 |
92 000 |
91 256 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
198 975 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
198 975 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 056 740 |
160 170 849 |
157 947 996 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
149 035 497 |
198 149 606 |
195 926 753 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 049 000 |
86 972 225 |
74 521 977 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 825 000 |
17 821 000 |
15 053 842 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 211 000 |
2 447 000 |
2 080 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 704 000 |
32 914 000 |
24 193 341 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 656 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 653 000 |
26 415 975 |
25 839 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 642 000 |
17 523 775 |
17 507 066 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 011 000 |
8 892 200 |
8 332 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
2.1. |
Beruházások |
19 756 000 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
473 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 895 227 |
142 573 336 |
119 472 297 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
149 035 497 |
198 149 606 |
175 047 655 |
1.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
1 |
1 |
1 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
6 |
4 |
2. Kötelező feladatok
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 006 740 |
39 436 285 |
39 436 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 037 788 |
14 127 340 |
14 127 340 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 235 000 |
12 698 584 |
12 698 584 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 952 |
310 566 |
310 566 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
0 |
10 029 795 |
10 029 795 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 443 000 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 710 000 |
77 246 896 |
77 432 060 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
710 000 |
9 832 446 |
9 832 434 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
67 414 450 |
67 599 626 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 570 000 |
29 570 000 |
36 281 580 |
4.1. |
Építményadó |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 192 812 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
16 000 000 |
22 778 408 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
310 360 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 235 000 |
1 375 000 |
1 741 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
332 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
320 000 |
150 649 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
494 000 |
494 000 |
1 028 178 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
290 000 |
200 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
4 236 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
25 446 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
92 000 |
92 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
92 000 |
92 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
198 975 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
198 975 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
111 056 740 |
160 170 849 |
157 856 740 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
37 978 757 |
37 978 757 |
37 978 757 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
149 035 497 |
198 149 606 |
195 835 497 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 879 000 |
81 336 225 |
71 234 050 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 825 000 |
16 852 000 |
14 814 575 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 111 000 |
2 347 000 |
2 080 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 604 000 |
29 317 000 |
21 554 681 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 656 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 683 000 |
25 445 975 |
25 429 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 542 000 |
17 423 775 |
17 407 066 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
141 000 |
8 022 200 |
8 022 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 229 000 |
48 728 450 |
44 950 320 |
2.1. |
Beruházások |
19 756 000 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
473 000 |
14 293 000 |
14 290 561 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
11 617 227 |
6 872 661 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
87 725 227 |
136 937 336 |
116 184 370 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
57 980 000 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 160 270 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
59 140 270 |
55 576 270 |
55 575 358 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
146 865 497 |
192 513 606 |
171 759 728 |
2.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
1 |
1 |
1 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6 |
6 |
4 |
3. Önként vállalt feladatok
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
969 000 |
239 267 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 000 |
100 000 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 100 000 |
3 597 000 |
2 638 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
970 000 |
970 000 |
410 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
870 000 |
870 000 |
310 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 170 000 |
5 636 000 |
3 287 927 |
3.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Som Község Önkormányzata |
37 978 757 |
0 |
37 978 757 |
37 978 757 |
0 |
2. |
Összesen: |
37 978 757 |
0 |
37 978 757 |
37 978 757 |
0 |
8. melléklet
1. Bevételek
A Bevételi jogcím |
B 2020. évi tény |
C 2021. évi módosított előirányzat |
D 2021.évi teljesítés |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 544 844 |
39 436 285 |
39 436 285 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 986 331 |
14 127 340 |
14 127 340 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 762 413 |
12 698 584 |
12 698 584 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
426 360 |
310 566 |
310 566 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 102 290 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
5 267 450 |
10 029 795 |
10 029 795 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 022 663 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 022 663 |
12 450 668 |
2 766 163 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 527 002 |
77 246 896 |
77 432 060 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
9 832 446 |
9 832 434 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 527 002 |
67 414 450 |
67 599 626 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
26 662 312 |
29 570 000 |
36 281 580 |
4.1. |
Vagyoni típusú adó |
7 094 013 |
13 500 000 |
13 192 812 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
18 959 878 |
16 000 000 |
22 778 408 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
608 421 |
70 000 |
310 360 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 406 866 |
1 375 000 |
1 741 677 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
235 100 |
270 000 |
332 900 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
174 732 |
320 000 |
150 649 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
615 180 |
494 000 |
1 028 178 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
125 962 |
290 000 |
200 268 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
3 718 |
0 |
4 236 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
227 840 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
24 334 |
1 000 |
25 446 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
611 067 |
92 000 |
91 256 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
611 067 |
92 000 |
91 256 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
23 000 |
0 |
198 975 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 000 |
0 |
198 975 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
67 797 754 |
160 170 849 |
157 947 996 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
54 415 088 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
54 415 088 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
212 231 115 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
212 231 115 |
37 978 757 |
37 978 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 160 270 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 160 270 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
267 806 473 |
37 978 757 |
37 978 757 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
335 604 227 |
198 149 606 |
195 926 753 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 017 438 |
86 972 225 |
74 521 977 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 693 714 |
17 821 000 |
15 053 842 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 940 512 |
2 447 000 |
2 080 728 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 901 982 |
32 914 000 |
24 193 341 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
7 374 250 |
7 355 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 814 230 |
26 415 975 |
25 839 066 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 350 130 |
17 523 775 |
17 507 066 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 254 400 |
8 892 200 |
8 332 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
192 063 408 |
48 728 450 |
44 950 320 |
2.1. |
Beruházások |
190 993 433 |
34 435 450 |
30 659 759 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
1 069 975 |
14 293 000 |
14 290 561 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
6 872 661 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
6 872 661 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
297 080 846 |
142 573 336 |
119 472 297 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
54 416 000 |
54 415 088 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
544 624 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
544 624 |
1 160 270 |
1 160 270 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
544 624 |
55 576 270 |
55 575 358 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
297 625 470 |
198 149 606 |
175 047 655 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Beruházás feladatonként |
200 443 000 |
54 415 088 |
797 740 |
0 |
0 |
0 |
797 740 |
|
4 |
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-Sol-2016-00003 |
2 017 |
200 443 000 |
54 415 088 |
797 740 |
0 |
0 |
0 |
797 740 |
5 |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2 021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
8 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
201 443 000 |
55 415 088 |
797 740 |
0 |
0 |
0 |
797 740 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Rövid lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Összesen (1+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||
2. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Szállítói tartozás |
315 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 453 |
8. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi összesen: |
315 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 453 |
10. |
II. Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adósságállomány mindösszesen: |
315 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 453 |
12. melléklet
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
4 795 500 |
4 776 500 |
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 795 500 |
4 776 500 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
26. |
Összesen: |
4 795 500 |
4 776 500 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Egységes Somért Alapítvány |
A települési közösségi élet elősegítése, az alapítvány közcélú munkájának támogatása |
250 000 |
230 000 |
2 |
Siófok-Som Polgárőr Egyesület |
Az egyesület munkájának támogatása |
80 000 |
80 000 |
3 |
Összesen: |
330 000 |
310 000 |
14. melléklet
1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
A |
B |
C |
|
1. |
I. Immateriális javak |
47 185 048 |
95 060 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
1 030 739 320 |
772 973 890 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
806 016 920 |
568 336 657 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
244 066 152 |
162 812 888 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
0 |
0 |
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
558 117 168 |
401 690 169 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 833 600 |
3 833 600 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
36 529 571 |
16 444 404 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
0 |
0 |
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 529 571 |
16 444 404 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
0 |
0 |
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
188 192 829 |
188 192 829 |
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
0 |
0 |
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
0 |
0 |
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
0 |
0 |
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
188 192 829 |
188 192 829 |
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
0 |
0 |
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
24 362 |
24 362 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
24 362 |
24 362 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
24 362 |
24 362 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
0 |
0 |
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
0 |
0 |
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
0 |
0 |
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 077 948 730 |
773 093 312 |
46. |
I. Készletek |
2 960 |
2 960 |
47. |
II. Értékpapírok |
7 400 |
7 400 |
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
10 360 |
10 360 |
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
|
51. |
III. Forintszámlák |
27 273 691 |
27 273 691 |
52. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
27 273 691 |
27 273 691 |
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 603 521 |
1 603 521 |
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 744 021 |
10 744 021 |
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
12 367 542 |
12 367 542 |
58. |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
59. |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
0 |
0 |
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
-143 459 |
-143 459 |
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
148 080 |
148 080 |
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
1 117 604 944 |
812 749 526 |
2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
A |
B |
|
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
654 157 000 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-14 495 967 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 792 000 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-69 398 029 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-26 477 734 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
548 577 270 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
315 453 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 093 496 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 568 788 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
5 977 737 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
258 194 519 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
812 749 526 |
3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021. év
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
„0”-ra leírt eszközök |
53 957 958 |
2 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
60 000 |
3 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3 056 322 |
4 |
Készletek |
2 960 |
5 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
0 |
6 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
7 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
8 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
9 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
10 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
0 |
11 |
Bérbe vett készletek |
0 |
12 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
13 |
Intervenciós készletek |
0 |
14 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
0 |
15 |
Közgyűjtemény |
0 |
16 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
17 |
Régészeti lelet |
0 |
18 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
19 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…): |
57 077 240 |
4. 4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2021. év
A |
B |
C Értéke |
|
|---|---|---|---|
1 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
||
2 |
Egyéb függő követelések |
||
3 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
||
4 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
0 |
0 |
5 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
6 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
||
7 |
El nem ismert tartozások |
||
8 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
||
9 |
Egyéb függő kötelezettségek |
||
10 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
0 |
|
11 |
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
0 |
0 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
NHSZ-Zöldfok Zrt. |
0,0062410% |
14 362 |
0 |
2 |
DRV |
0,0002174% |
10 000 |
0 |
3 |
ÖSSZESEN: |
24 362 |
0 |
16. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
39 236 293 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
39 236 293 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4 |
Bevételek ( + ) |
157 947 996 |
5 |
Kiadások ( - ) |
173 887 385 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
3 976 787 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
27 273 691 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
27 273 691 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |