Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2999. 12. 31Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Som Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 182 254 337 forint költségvetési bevétellel,
b) 102 361 315 forint költségvetési kiadással,
c) 79 893 022 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
3. § (1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, és kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Összevont mérleg
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
31 014 802 |
42 520 606 |
42 520 606 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 562 460 |
16 562 460 |
16 562 460 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 121 300 |
10 587 239 |
10 587 239 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
130 815 |
185 706 |
185 706 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 930 227 |
11 081 593 |
11 081 593 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 833 608 |
1 833 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
29 700 000 |
36 700 000 |
36 911 299 |
25 |
Építményadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 662 328 |
26 |
Telekadó |
50 000 |
50 000 |
16 360 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 380 557 |
28 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
29 000 000 |
29 320 577 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
531 477 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
1 378 000 |
2 136 000 |
1 942 612 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
370 000 |
370 000 |
313 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
210 000 |
227 436 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
530 000 |
998 000 |
987 882 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
387 000 |
233 909 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
163 000 |
162 472 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 632 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
15 281 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
675 000 |
674 323 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
675 000 |
674 323 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
700 000 |
700 000 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
100 104 343 |
111 517 368 |
158 301 243 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
22 724 903 |
23 953 094 |
23 953 094 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
122 829 246 |
135 470 462 |
182 254 337 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
71 700 750 |
93 041 966 |
73 684 025 |
3 |
Személyi juttatások |
18 960 000 |
20 774 000 |
19 886 721 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 673 000 |
2 471 482 |
5 |
Dologi kiadások |
17 697 000 |
26 501 646 |
21 400 353 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 809 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 133 000 |
25 279 900 |
25 038 444 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 833 000 |
17 059 000 |
17 215 944 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
8 220 900 |
7 822 500 |
20 |
Tartalékok |
9 574 750 |
12 900 886 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
5 149 684 |
8 856 820 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
4 425 066 |
4 044 066 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
24 |
Beruházások |
22 160 000 |
10 100 000 |
7 875 510 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
27 875 000 |
30 437 000 |
18 910 544 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
798 000 |
797 740 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
121 735 750 |
134 376 966 |
101 267 819 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
122 829 246 |
135 470 462 |
102 361 315 |
1.3. Költségvetési , finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-21 631 407 |
-22 859 598 |
57 033 424 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) |
21 631 407 |
22 859 598 |
22 859 598 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
31 014 802 |
42 520 606 |
42 520 606 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 562 460 |
16 562 460 |
16 562 460 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 121 300 |
10 587 239 |
10 587 239 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
130 815 |
185 706 |
185 706 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 930 227 |
11 081 593 |
11 081 593 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 833 608 |
1 833 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
29 700 000 |
36 700 000 |
36 911 299 |
25 |
Építményadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 662 328 |
26 |
Telekadó |
50 000 |
50 000 |
16 360 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 380 557 |
28 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
29 000 000 |
29 320 577 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
531 477 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
1 378 000 |
2 136 000 |
1 942 612 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
370 000 |
370 000 |
313 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
210 000 |
227 436 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
530 000 |
998 000 |
987 882 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
387 000 |
233 909 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
163 000 |
162 472 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 632 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
15 281 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
674 323 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
675 000 |
674 323 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
700 000 |
700 000 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
100 104 343 |
110 842 368 |
158 301 243 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
22 724 903 |
23 953 094 |
23 953 094 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
122 829 246 |
134 795 462 |
182 254 337 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
66 520 750 |
86 545 570 |
67 788 930 |
3 |
Személyi juttatások |
18 460 000 |
20 187 000 |
19 353 179 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 654 000 |
2 453 222 |
5 |
Dologi kiadások |
14 417 000 |
21 311 250 |
16 517 060 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 809 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 733 000 |
24 579 900 |
24 578 444 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 733 000 |
16 959 000 |
17 115 944 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 620 900 |
7 462 500 |
20 |
Tartalékok |
9 574 750 |
12 900 886 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
5 149 684 |
8 856 820 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
4 425 066 |
4 044 066 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
24 |
Beruházások |
22 160 000 |
10 100 000 |
7 875 510 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
27 875 000 |
30 437 000 |
18 910 544 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
798 000 |
797 740 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
116 555 750 |
127 880 570 |
95 372 724 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
117 649 246 |
128 974 066 |
96 466 220 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-16 451 407 |
-17 038 202 |
62 928 519 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
21 631 407 |
22 859 598 |
22 859 598 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
3 |
Személyi juttatások |
500 000 |
587 000 |
533 542 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
19 000 |
18 260 |
5 |
Dologi kiadások |
3 280 000 |
5 190 396 |
4 883 293 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
700 000 |
460 000 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
600 000 |
360 000 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-5 180 000 |
-6 496 396 |
-5 895 095 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
||
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 014 802 |
42 520 606 |
42 520 606 |
Személyi juttatások |
18 960 000 |
20 774 000 |
19 886 721 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 673 000 |
2 471 482 |
5. |
4.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
17 697 000 |
26 501 646 |
21 400 353 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
29 700 000 |
36 700 000 |
36 911 299 |
a.) szociális tüzifa önerő |
0 |
368 046 |
368 046 |
7 |
Működési bevételek |
0 |
675 000 |
674 323 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 809 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
a.)krízis támogatás |
1 459 000 |
2 366 534 |
2 342 000 |
9 |
8.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
1 378 000 |
2 136 000 |
1 942 612 |
b.)eseti támogatás |
400 000 |
302 000 |
302 000 |
10 |
c.)temetési támogatás |
200 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
6. |
d.)lakásfenntartási támogatás |
350 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
11 |
e.)iskolakezdési támogatás |
600 000 |
420 000 |
420 000 |
||||
12 |
f.)óvodakezdési támogatás |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
13 |
g.)nagycsaládos, egyedül nevelő szülők támogatása |
200 000 |
0 |
0 |
||||
14 |
h.)köztemetés |
200 000 |
280 000 |
279 025 |
||||
15 |
i.)születési támogatás |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
7. |
j.)időskorúak támotása |
800 000 |
860 000 |
860 000 |
||||
16 |
m.) babamama csomag |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 133 000 |
25 279 900 |
25 038 444 |
||||
18 |
Tartalékok |
9 574 750 |
12 900 886 |
0 |
||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.) |
65 109 802 |
85 822 465 |
85 368 541 |
Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.) |
71 700 750 |
93 041 966 |
73 684 025 |
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28. ) |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
7. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
17 |
Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
ÁHB megelőlegezés visszafizetése |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
18 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
||||
20 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.) |
22 724 903 |
23 953 094 |
23 953 094 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
8. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.) |
87 834 705 |
109 775 559 |
109 321 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.) |
72 794 246 |
94 135 462 |
74 777 521 |
19 |
Költségvetési hiány: |
6 590 948 |
7 219 501 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
11 684 516 |
20 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
15 040 459 |
15 640 097 |
34 544 114 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
Beruházások |
22 160 000 |
10 100 000 |
7 875 510 |
4 |
3-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
27 875 000 |
30 437 000 |
18 910 544 |
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
700 000 |
700 000 |
5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
7 |
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.) |
34 994 541 |
25 694 903 |
72 932 702 |
Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
11 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+20) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15 |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
24 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27) |
34 994 541 |
25 694 903 |
72 932 702 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
25 |
Költségvetési hiány: |
15 040 459 |
15 640 097 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
45 348 908 |
26 |
Bruttó hiány: |
15 040 459 |
15 640 097 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
45 348 908 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
2 |
Térfigyelőkamera rendszer bővítés |
50 000 |
2 022 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
3 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
220 000 |
2 022 |
0 |
220 000 |
140 000 |
140 000 |
4 |
Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás |
700 000 |
2 022 |
0 |
27 000 |
26 150 |
26 150 |
5 |
020/1.hrsz villamos hálózat |
1 050 000 |
2 022 |
0 |
1 050 000 |
189 972 |
189 972 |
6 |
020/1.hrsz eszközök beszerzése - közösségi tér |
1 100 000 |
2 022 |
0 |
2 350 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
7 |
020/1.hrsz játszótér - gumi szőnyeg |
150 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
020/1.hrsz atrakciós épület befejezése - tervezési díj és műszaki ellenőr |
375 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Barbecue grill hús sütő (használt) |
1 000 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Táncsics utca vízelvezetés |
6 000 000 |
2 022 |
0 |
6 000 000 |
5 893 739 |
5 893 739 |
11 |
Művelődési ház - tervezés |
500 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Közösségi ház szakaszolt fűtés kiépítése |
300 000 |
2 022 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi ház tárgyi eszköz beszerés (konyhai eszközök) |
300 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Könyv beszerzés |
40 000 |
2 022 |
0 |
15 000 |
14 400 |
14 400 |
15 |
Könyvtartó beszerzés |
88 000 |
2 022 |
0 |
88 000 |
87 249 |
87 249 |
16 |
ÖSSZESEN: |
11 873 000 |
0 |
10 100 000 |
7 875 510 |
7 875 510 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022.12.31-ig |
2 |
Magyar falu program keretében Önkormányzati járdaépítési/felújítás támogatása MFP - BJA/2022 |
12 500 000 |
2 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022 |
15 375 000 |
2 022 |
0 |
15 375 000 |
15 346 331 |
15 346 331 |
4 |
Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása |
10 500 000 |
2022-2023 |
0 |
10 500 000 |
125 000 |
125 000 |
5 |
020/1.hrsz atrakciós épület befejezés |
761 000 |
2 022 |
0 |
761 000 |
437 420 |
437 420 |
6 |
Iványi-Grünwald Béla képtár előtér átalakítás |
1 501 000 |
2 022 |
0 |
1 501 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 |
Ady Endre utca 32.épület korszerűsítés |
2 000 000 |
2 022 |
0 |
2 000 000 |
1 501 793 |
1 501 793 |
8 |
Közvilágítás fejlesztése |
300 000 |
2 022 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
9 |
ÖSSZESEN: |
42 937 000 |
0 |
30 437 000 |
18 910 544 |
18 910 544 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s projekt neve, azonosítója: nincs ilyen.
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Források, kiadások |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Összes bevétel, |
Teljesítés 2022. előtt |
Teljesítés 2022. évi |
Teljesítés Összesen |
Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig |
2 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Önkormányzaton kívüli EU-s projectheztörténő hozzájáruls 2022.évi előriányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
2 |
- |
0 |
0 |
0 |
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
31 014 802 |
42 520 606 |
42 520 606 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 562 460 |
16 562 460 |
16 562 460 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 121 300 |
10 587 239 |
10 587 239 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
130 815 |
185 706 |
185 706 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 930 227 |
11 081 593 |
11 081 593 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 833 608 |
1 833 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
29 700 000 |
36 700 000 |
36 911 299 |
25 |
Építményadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 662 328 |
26 |
Telekadó |
50 000 |
50 000 |
16 360 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 380 557 |
28 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
29 000 000 |
29 320 577 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
531 477 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
1 378 000 |
2 136 000 |
1 942 612 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
370 000 |
370 000 |
313 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
210 000 |
227 436 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
530 000 |
998 000 |
987 882 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
387 000 |
233 909 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
163 000 |
162 472 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 632 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
15 281 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
675 000 |
674 323 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
675 000 |
674 323 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
700 000 |
700 000 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
100 104 343 |
111 517 368 |
158 301 243 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
22 724 903 |
23 953 094 |
23 953 094 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
122 829 246 |
135 470 462 |
182 254 337 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
71 700 750 |
93 041 966 |
73 684 025 |
3 |
Személyi juttatások |
18 960 000 |
20 774 000 |
19 886 721 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 673 000 |
2 471 482 |
5 |
Dologi kiadások |
17 697 000 |
26 501 646 |
21 400 353 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 809 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 133 000 |
25 279 900 |
25 038 444 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 833 000 |
17 059 000 |
17 215 944 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
8 220 900 |
7 822 500 |
20 |
Tartalékok |
9 574 750 |
12 900 886 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
5 149 684 |
8 856 820 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
4 425 066 |
4 044 066 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
24 |
Beruházások |
22 160 000 |
10 100 000 |
7 875 510 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
27 875 000 |
30 437 000 |
18 910 544 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
798 000 |
797 740 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
121 735 750 |
134 376 966 |
101 267 819 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
122 829 246 |
135 470 462 |
102 361 315 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
1.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
9 |
9 |
9 |
3 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
2. Kötelező feladatok szerinti mérleg
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
31 014 802 |
42 520 606 |
42 520 606 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 562 460 |
16 562 460 |
16 562 460 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 121 300 |
10 587 239 |
10 587 239 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
130 815 |
185 706 |
185 706 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 930 227 |
11 081 593 |
11 081 593 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 833 608 |
1 833 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
3 017 000 |
3 790 859 |
3 319 701 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 994 541 |
24 994 903 |
72 232 702 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
29 700 000 |
36 700 000 |
36 911 299 |
25 |
Építményadó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 662 328 |
26 |
Telekadó |
50 000 |
50 000 |
16 360 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 380 557 |
28 |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
29 000 000 |
29 320 577 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
531 477 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
1 378 000 |
2 136 000 |
1 942 612 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
370 000 |
370 000 |
313 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
210 000 |
210 000 |
227 436 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
530 000 |
998 000 |
987 882 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
260 000 |
387 000 |
233 909 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
163 000 |
162 472 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
2 632 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
15 281 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
674 323 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
675 000 |
674 323 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
700 000 |
700 000 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
700 000 |
700 000 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
100 104 343 |
110 842 368 |
158 301 243 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 724 903 |
22 724 903 |
22 724 903 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
22 724 903 |
23 953 094 |
23 953 094 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
122 829 246 |
134 795 462 |
182 254 337 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
66 520 750 |
86 545 570 |
67 788 930 |
3 |
Személyi juttatások |
18 460 000 |
20 187 000 |
19 353 179 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 527 000 |
2 654 000 |
2 453 222 |
5 |
Dologi kiadások |
14 417 000 |
21 311 250 |
16 517 060 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 809 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 733 000 |
24 579 900 |
24 578 444 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
16 733 000 |
16 959 000 |
17 115 944 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 620 900 |
7 462 500 |
20 |
Tartalékok |
9 574 750 |
12 900 886 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
5 149 684 |
8 856 820 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
4 425 066 |
4 044 066 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
50 035 000 |
41 335 000 |
27 583 794 |
24 |
Beruházások |
22 160 000 |
10 100 000 |
7 875 510 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
27 875 000 |
30 437 000 |
18 910 544 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
798 000 |
797 740 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
116 555 750 |
127 880 570 |
95 372 724 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
1 093 496 |
1 093 496 |
1 093 496 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
117 649 246 |
128 974 066 |
96 466 220 |
2.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
9 |
9 |
9 |
3 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
3 |
Személyi juttatások |
500 000 |
587 000 |
533 542 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
19 000 |
18 260 |
5 |
Dologi kiadások |
3 280 000 |
5 190 396 |
4 883 293 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
700 000 |
460 000 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
600 000 |
360 000 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
5 180 000 |
6 496 396 |
5 895 095 |
3.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg
4.1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
26 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
28 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
0 |
0 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
0 |
0 |
0 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
8 |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
21 |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
22 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
23 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
25 |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
27 |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
29 |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
40 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás (-) |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési |
Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási |
2 |
Som Község Önkormányzata |
79 893 022 |
0 |
79 893 022 |
23 604 451 |
56 288 571 |
3 |
Összesen: |
79 893 022 |
0 |
79 893 022 |
23 604 451 |
56 288 571 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.) |
39 436 285 |
42 520 606 |
42 520 606 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 127 340 |
16 562 460 |
16 562 460 |
4 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 698 584 |
10 587 239 |
10 587 239 |
6 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
310 566 |
185 706 |
185 706 |
7 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
8 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 029 795 |
11 081 593 |
11 081 593 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 833 608 |
1 833 608 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15) |
2 766 163 |
3 790 859 |
3 319 701 |
12 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 766 163 |
3 790 859 |
3 319 701 |
16 |
15.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.) |
77 432 060 |
24 994 903 |
72 232 702 |
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 832 434 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 599 626 |
24 994 903 |
72 232 702 |
23 |
22.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
47 237 800 |
24 |
Közhatalmi bevételek (25.+...+32.) |
36 281 580 |
36 700 000 |
36 911 299 |
25 |
Építményadó |
3 637 646 |
3 600 000 |
3 662 328 |
26 |
Telekadó |
5 758 520 |
50 000 |
16 360 |
27 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 796 646 |
3 800 000 |
3 380 557 |
28 |
Iparűzési adó |
22 778 408 |
29 000 000 |
29 320 577 |
29 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
310 360 |
250 000 |
531 477 |
33 |
Működési bevételek (34.+…+ 44.) |
1 741 677 |
2 136 000 |
1 942 612 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
332 900 |
370 000 |
313 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 649 |
210 000 |
227 436 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
1 028 178 |
998 000 |
987 882 |
38 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 268 |
387 000 |
233 909 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
163 000 |
162 472 |
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 236 |
5 000 |
2 632 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek |
25 446 |
3 000 |
15 281 |
45 |
Felhalmozási bevételek (46.+…+50) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
47 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.) |
91 256 |
675 000 |
674 323 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
91 256 |
675 000 |
674 323 |
55 |
54.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.) |
198 975 |
700 000 |
700 000 |
57 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
198 975 |
700 000 |
700 000 |
60 |
59.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56) |
157 947 996 |
111 517 368 |
158 301 243 |
62 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.) |
0 |
0 |
0 |
63 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
64 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
65 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
66 |
Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
68 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
70 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
71 |
Maradvány igénybevétele (72. + 73.) |
37 978 757 |
22 724 903 |
22 724 903 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 978 757 |
22 724 903 |
22 724 903 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
74 |
Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.) |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 228 191 |
1 228 191 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
77 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
78 |
Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.) |
0 |
0 |
0 |
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
83 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
85 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84) |
37 978 757 |
23 953 094 |
23 953 094 |
86 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85) |
195 926 753 |
135 470 462 |
182 254 337 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi módosított előirányzat |
2022.évi teljesítés |
|
2. |
Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.) |
74 521 977 |
93 041 966 |
73 684 025 |
3. |
Személyi juttatások |
15 053 842 |
20 774 000 |
19 886 721 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 080 728 |
2 673 000 |
2 471 482 |
5. |
Dologi kiadások |
24 193 341 |
26 501 646 |
21 400 353 |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 355 000 |
4 912 534 |
4 887 025 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások |
25 839 066 |
25 279 900 |
25 038 444 |
8. |
- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
9. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
10. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
11. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
12. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
14. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
17 507 066 |
17 059 000 |
17 215 944 |
15. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
16. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
17. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
18. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
19. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 332 000 |
8 220 900 |
7 822 500 |
20. |
Tartalékok |
0 |
12 900 886 |
0 |
21. |
- a 20-ból: - Általános tartalék |
0 |
8 856 820 |
0 |
22. |
- Céltartalék |
0 |
4 044 066 |
0 |
23. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.) |
44 950 320 |
41 335 000 |
27 583 794 |
24. |
Beruházások |
30 659 759 |
10 100 000 |
7 875 510 |
25. |
24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
26. |
Felújítások |
14 290 561 |
30 437 000 |
18 910 544 |
27. |
26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
798 000 |
797 740 |
29. |
28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
32. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
798 000 |
797 740 |
33. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
34. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
35. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
36. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
37. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23) |
119 472 297 |
134 376 966 |
101 267 819 |
38. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.) |
54 415 088 |
0 |
0 |
39. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
54 415 088 |
0 |
0 |
40. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
41. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
42. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.) |
0 |
0 |
0 |
43. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
44. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
45. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
46. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
47. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
48. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
49. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.) |
1 160 270 |
1 093 496 |
1 093 496 |
50. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 160 270 |
0 |
0 |
51. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 093 496 |
1 093 496 |
52. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
53. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
54. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.) |
0 |
0 |
0 |
55. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
56. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
57. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
58. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
59. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
60. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
61. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
62. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.) |
55 575 358 |
1 093 496 |
1 093 496 |
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62) |
175 047 655 |
135 470 462 |
102 361 315 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években 2022. |
Kötelezettségek a következő években 2023. |
Kötelezettségek a következő években 2024. |
Kötelezettségek a következő években 2024. után |
Összesen |
2 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Beruházás feladatonként |
73 112 800 |
0 |
15 471 331 |
57 612 800 |
0 |
0 |
73 084 131 |
|
5 |
Magyar falu program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/6. - garázs kialakítása |
2022-2023 |
10 500 000 |
0 |
125 000 |
10 375 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
6 |
Magyar falu program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása MFP-UHK/2022. |
2022 |
15 375 000 |
0 |
15 346 331 |
0 |
0 |
0 |
15 346 331 |
7 |
Belvízrendezés Somban TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00038 |
2022-2025 |
47 237 800 |
0 |
0 |
47 237 800 |
0 |
0 |
47 237 800 |
8 |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
73 112 800 |
0 |
15 471 331 |
57 612 800 |
0 |
0 |
73 084 131 |
10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022. |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023. |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után. |
2. |
Rövid lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Összesen |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt 1-90 nap közötti |
Lejárt 91-180 nap közötti |
Lejárt 181-360 nap közötti |
Lejárt 360 napon |
Összes lejárt tartozás |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
2. |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||
3. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Szállítói tartozás |
823 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823726 |
9. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Belföldi összesen: |
823726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823726 |
11. |
II. Küföldi hitelezők |
|||||||
12. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adósságállomány mindösszesen: |
823726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
823726 |
12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
4 817 500 |
4 838 000 |
7 |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
8 |
Telekadó |
0 |
0 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 817 500 |
4 838 000 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
16 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
17 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
18 |
Összesen: |
4 817 500 |
4 838 000 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
2 |
Egymásért Egyesület |
működési támogatás |
700 000 |
0 |
3 |
Egységes Somért Alapítvány |
működési támogatás |
280 000 |
280 000 |
4 |
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete - Siófoki Szervezet somi csoportja |
működési támogatás |
160 000 |
0 |
5 |
Siófok-Som Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
160 000 |
80 000 |
6 |
Összesen: |
1 300 000 |
360 000 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1. |
ESZKÖZÖK |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti érték |
2. |
I. Immateriális javak |
46 184 718 |
0 |
3. |
II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24) |
1 074 466 077 |
764 883 579 |
4. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8) |
1 035 257 206 |
749 629 102 |
5. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
449 776 295 |
359 636 955 |
6. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
||
7. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
584 021 211 |
388 532 447 |
8. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 459 700 |
1 459 700 |
9. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13) |
37 278 826 |
13 324 432 |
10. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
11. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
0 |
0 |
12. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
37 278 826 |
13 324 432 |
13. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
14. |
3. Tenyészállatok (15+…+18) |
0 |
0 |
15. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
16. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
17. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
18. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
19. |
4. Beruházások, felújítások (20+…+23) |
1 930 045 |
1 930 045 |
20. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
0 |
0 |
21. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
0 |
0 |
22. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
0 |
0 |
23. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
1 930 045 |
1 930 045 |
24. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28) |
0 |
0 |
25. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
26. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
27. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
28. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
29. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40) |
24 362 |
24 362 |
30. |
1. Tartós részesedések (31+…34) |
24 362 |
24 362 |
31. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
32. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
33. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
34. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
24 362 |
24 362 |
35. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39) |
0 |
0 |
36. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
37. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
38. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
39. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
40. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44) |
0 |
0 |
41. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
42. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
0 |
0 |
43. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
44. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
45. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
46. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1 120 675 157 |
764 907 941 |
47. |
I. Készletek |
31 905 |
31 905 |
48. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
49. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48) |
31 905 |
31 905 |
50. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
51. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
52. |
III. Forintszámlák |
81 515 262 |
81 515 262 |
53. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
54. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53) |
81 515 262 |
81 515 262 |
55. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 281 189 |
3 281 189 |
56. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
13 870 011 |
13 870 011 |
57. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
25 787 |
25 787 |
58. |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
17 176 987 |
17 176 987 |
59. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
111 232 |
111 232 |
60. |
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
-38 435 |
-38 435 |
61. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
72 797 |
72 797 |
62. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
253 759 |
253 759 |
63. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62) |
1 219 725 867 |
863 958 651 |
2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
A |
B |
|
1. |
FORRÁSOK |
Állományi |
2. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
654 157 000 |
3. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-14 503 367 |
4. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 792 000 |
5. |
IV. Felhalmozott eredmény |
-95 875 763 |
6. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
7. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
86 210 344 |
8. |
G) SAJÁT TŐKE (2+…7.) |
634 780 214 |
9. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
823 726 |
10. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 228 191 |
11. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 648 027 |
12. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.) |
3 699 944 |
13. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
14. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
225 478 493 |
15. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14) |
863 958 651 |
3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Értéke |
2 |
„0”-ra leírt eszközök |
17 372 741 |
3 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
4 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
4 486 999 |
5 |
Készletek |
31 905 |
6 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10) |
|
7 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
8 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
9 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
10 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
11 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14) |
|
12 |
Bérbe vett készletek |
0 |
13 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
14 |
Intervenciós készletek |
0 |
15 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19) |
|
16 |
Közgyűjtemény |
0 |
17 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
18 |
Régészeti lelet |
0 |
19 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
20 |
Összesen (2+…+5)+6+11+15: |
21 891 645 |
4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
2 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
3 |
Egyéb függő követelések |
0 |
0 |
4 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
5 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+…+4) |
0 |
0 |
6 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
7 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
8 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
9 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
10 |
Egyéb függő kötelezettségek |
0 |
0 |
11 |
Függő kötelezettségek (6+…+10) |
0 |
0 |
12 |
Összesen |
0 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
NHSZ-Zöldfok Zrt. |
0,0062410% |
14 362 |
- |
3 |
DRV |
0,0002174% |
10 000 |
- |
4 |
Összesen: |
24 362 |
- |
16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
2 |
Pénzkészlet 2022 január 1-jén, ebből: |
27 273 691 |
3 |
Bankszámlák egyenlege |
27 273 691 |
4 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
5 |
Bevételek ( + ) |
196 874 523 |
6 |
Kiadások ( - ) |
143 180 132 |
7 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
547 180 |
8 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből: |
81 515 262 |
9 |
Bankszámlák egyenlege |
81 515 262 |
10 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |