Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja -a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 264 622 061 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 264 622 061 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 81 308 309 forint költségvetési bevétellel,
- b) 263 492 801 forint költségvetési kiadással,
- c) - 182 184 492 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 20 121 912 forint működési hiánnyal,
- cb) 162 062 580 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 183 313 752 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 1 129 260 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09.27-ig | 2021.09.27. módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09.27-ig | 2021.09.27. módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 28 231 489 | 3 204 335 | 31 435 824 | Személyi juttatások | 16 162 000 | 5 394 500 | 21 556 500 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 234 000 | 1 212 000 | 9 446 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 426 000 | 832 000 | 3 258 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 24 885 000 | -1 389 000 | 23 496 000 | |||
a.) szociális tüzifa önerő | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 123 000 | 5 673 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 186 000 | 5 186 000 | |
a.)krízis támogatás | 1 036 000 | 1 036 000 | ||||||
b.)eseti támogatás | 400 000 | 400 000 | ||||||
c.)temetési támogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
d.)lakásfenntartási támogatása | 300 000 | 300 000 | ||||||
e.)iskolakezdési támogatás | 800 000 | 800 000 | ||||||
f.)óvodakezdési támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||||
g.)rendszeresgyógyszer támogatás | 100 000 | 100 000 | ||||||
h.)köztemetés | 300 000 | 300 000 | ||||||
i.)születési támogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
j.)időskorúak támotása | 800 000 | 800 000 | ||||||
k.)szociális gyümölcsfa | 200 000 | 200 000 | ||||||
l.)fűtési támogatása | 450 000 | 450 000 | ||||||
5. | Működési bevételek | 4 248 000 | 1 000 | 4 249 000 | Egyéb működési célú kiadások | 7 922 000 | 1 070 600 | 8 992 600 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 10 626 401 | -2 189 765 | 8 436 636 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 46 263 489 | 4 540 335 | 50 803 824 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 67 207 401 | 3 718 335 | 70 925 736 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 183 313 752 | 183 313 752 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 183 313 752 | 183 313 752 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 1 129 260 | 1 129 260 | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 183 313 752 | 183 313 752 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 129 260 | 1 129 260 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 229 577 241 | 4 540 335 | 234 117 576 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 68 336 661 | 3 718 335 | 72 054 996 |
26. | Költségvetési hiány: | 20 943 912 | - | 20 121 912 | Költségvetési többlet: | - | 822 000 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 161 240 580 | 822 000 | 162 062 580 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09.27-ig | 2021.09.27. módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 09.27-ig | 2021.09.27. módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 789 420 | 17 085 145 | 29 874 565 | Beruházások | 159 819 000 | 17 907 145 | 177 726 145 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 14 211 000 | 14 211 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 12 789 420 | 17 085 145 | 29 874 565 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 174 030 000 | 17 907 145 | 191 937 145 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 12 789 420 | 17 085 145 | 29 874 565 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 174 030 000 | 17 907 145 | 191 937 145 |
27. | Költségvetési hiány: | 161 240 580 | 822 000 | 162 062 580 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 161 240 580 | 822 000 | 162 062 580 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
2. melléklet
„6. melléklet
Nyim Község Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 09.27-ig | Módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 | 165 000 000 | 2019-2020 | 165 000 000 | 165 000 000 | ||||
Magyar Falu program - orvosi eszközök 2020 MFP-AEE/2020 | 1 607 000 | 2019-2020 | 1 607 000 | 26 000 | 26 000 | 1 633 000 | ||
Magyar Falu program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása | 5 006 000 | 2019-2020 | 4 000 000 | 1 006 000 | 1 000 | 1 000 | 1 007 000 | |
Kisértékű tárgyi eszköz | 170 000 | 2019-2020 | 170 000 | 170 000 | ||||
Községháza bővítésének vízellátás csatornázás kivitelezése | 500 000 | 2019-2020 | 500 000 | 500 000 | ||||
Szaletli készítés | 441 000 | 2020 | 441 000 | 441 000 | ||||
Közfoglalkoztatás beruházása | 107 000 | 2021 | 107 000 | 107 000 | 107 000 | |||
Szennyvíz szivattyú vásárlás | 50 000 | 2021 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
Magyar Falu program - Kommunális eszköz beszerzés | 12 034 138 | 2021 | 12 034 138 | 12 034 138 | 12 034 138 | |||
Sátor beszerzés /Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása/ | 623 000 | 2021 | 623 000 | 623 000 | 623 000 | |||
EFOP 1.5.2-16-2017-00006 pályázat eszközbeszerzése | 5 091 007 | 2 021 | 5 091 007 | 5 091 007 | 5 091 007 | |||
ÖSSZESEN: | 190 629 145 | 4 000 000 | 168 724 000 | 108 000 | 17 824 145 | 17 932 145 | 186 656 145” |
3. melléklet
„7. melléklet
Nyim Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII.31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 09.27-ig | Módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Vis Maior 2020 | 14 723 000 | 2020-2021 | 512 000 | 14 211 000 | 14 211 000 | |||
ÖSSZESEN: | 14 723 000 | 512 000 | 14 211 000 | 14 211 000” |
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „EU-s forrás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
EU-s forrás | 10 321 007 | 10 321 007” |
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Források összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Források összesen: | 10 321 007 | 0 | 0 | 10 321 007” |
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Beruházások, beszerzések” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházások, beszerzések | 5 091 007 | 5 091 007” |
4. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: | 10 321 007 | 0 | 0 | 10 321 007” |
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Személyi jellegű” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi jellegű | 2 280 000 | 2 280 000” |
6. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Szolgáltatások igénybe vétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 618 000 | 6 618 000” |
7. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 16–18. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
” |
5. melléklet
„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Nyim_2021költvet_1melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
6. melléklet
„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Nyim_2021költvet_9melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”