Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Nyim Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 260 102 424 forint költségvetési bevétellel
- b) 107 705 076 forint költségvetési kiadással
- c) 152 397 348 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat
- a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
- b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
- c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
- d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
- e) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
- f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
- g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
- h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
- i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
- j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
- k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
- l) kimutatását a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
- m) vagyonkimutatásátt a rendelet 14. mellékletében,
- n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
- o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2020.évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.
1. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: mérlegek
1. Pénzügyi mérleg
1.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 350 318 | 28 098 278 | 28 298 278 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 613 633 | 15 613 633 | 15 613 633 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 936 685 | 9 543 085 | 9 543 085 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 095 960 | 1 095 960 | |
1.6. | Elszáomlásból származó bevételek | 45 600 | 45 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 920 160 | 212 775 864 | 200 275 356 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 328 000 | 22 578 000 | 9 788 516 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18 592 160 | 190 197 864 | 190 486 840 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 300 000 | 7 500 000 | 7 643 296 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 304 347 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 138 309 |
4.5. | Gépjárműadó | 800 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 200 640 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 433 000 | 4 433 000 | 3 682 865 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 80 000 | 216 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 041 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 472 |
5.9. | Biztosítók által fizetett kártérítés | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 184 593 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 500 000 | 743 000 | 743 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 243 000 | 243 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | , | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 611 478 | 281 622 742 | 260 102 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 129 260 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 129 260 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 960 781 | 53 662 156 | 54 767 877 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 149 572 259 | 335 284 898 | 314 870 301 |
1.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 76 849 000 | 82 728 570 | 54 952 699 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 929 000 | 27 837 000 | 23 842 227 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 281 000 | 4 478 000 | 3 658 811 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 100 000 | 38 337 800 | 15 521 236 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 619 000 | 4 520 000 | 4 512 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 920 000 | 7 555 770 | 7 418 395 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 675 000 | 6 884 770 | 6 828 259 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 576 000 | 495 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 080 000 | 227 209 000 | 52 752 377 |
2.1. | Beruházások | 48 080 000 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 25 344 000 | 11 132 042 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 768 247 | 1 672 136 | |
3.1. | Általános tartalék | 768 247 | 1 672 136 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 125 697 247 | 311 609 706 | 107 705 076 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 23 875 012 | 23 875 012 | 23 851 473 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 149 572 259 | 335 484 718 | 131 556 549 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások mérlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -31 085 769 | -29 986 964 | 152 397 348 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 31 085 769 | 29 787 144 | 30 916 404 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 350 318 | 28 098 278 | 28 298 278 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 613 633 | 15 613 633 | 15 613 633 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 936 685 | 9 543 085 | 9 543 085 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 095 960 | 1 095 960 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 45 600 | 45 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 920 160 | 212 775 864 | 200 275 356 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 328 000 | 22 578 000 | 9 788 516 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18 592 160 | 190 197 864 | 190 486 840 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 300 000 | 7 500 000 | 7 643 296 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 304 347 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 138 309 |
4.5. | Gépjárműadó | 800 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 200 640 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 433 000 | 4 433 000 | 3 682 865 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 80 000 | 216 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 041 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 472 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 184 593 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 500 000 | 743 000 | 743 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 243 000 | 243 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | , | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 511 478 | 281 522 742 | 260 102 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 129 260 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 129 260 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 960 781 | 53 662 156 | 54 767 877 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 149 472 259 | 335 184 898 | 314 870 301 |
2.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 549 000 | 82 208 570 | 54 626 484 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 867 000 | 27 775 000 | 23 769 502 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 250 000 | 4 447 000 | 3 655 011 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 193 000 | 38 210 800 | 15 491 546 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 619 000 | 4 520 000 | 4 512 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 620 000 | 7 255 770 | 7 198 395 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 525 000 | 6 734 770 | 6 678 259 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 426 000 | 425 400 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 080 000 | 227 209 000 | 52 752 377 |
2.1. | Beruházások | 48 080 000 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 25 344 000 | 11 132 042 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 768 247 | 1 672 136 | |
3.1. | Általános tartalék | 768 247 | 1 672 136 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 124 397 247 | 311 089 706 | 107 378 861 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 23 875 012 | 23 875 012 | 23 851 473 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 148 272 259 | 334 964 718 | 131 230 334 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -29 885 769 | -29 566 964 | 152 723 563 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 31 085 769 | 29 787 144 | 30 916 404 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
3.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 000 | 100 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 100 000 | 100 000 | |
3.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
1.1. | Személyi juttatások | 62 000 | 62 000 | 72 725 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 000 | 31 000 | 3 800 |
1.3. | Dologi kiadások | 907 000 | 127 000 | 29 690 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 300 000 | 220 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | 70 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevétel és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 200 000 | -420 000 | -326 215 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
4.1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
4.2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
1. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 350 318 | 28 098 278 | 28 298 278 | Személyi juttatások | 26 929 000 | 27 837 000 | 23 842 227 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 281 000 | 4 478 000 | 3 658 811 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 34 100 000 | 38 337 800 | 15 521 236 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 300 000 | 7 500 000 | 7 643 296 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 619 000 | 4 520 000 | 4 512 030 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | Egyéb működési célú kiadások | 6 920 000 | 7 555 770 | 7 418 395 | |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 768 247 | 1 672 136 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 4 433 000 | 4 433 000 | 3 682 865 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 66 191 318 | 68 103 878 | 59 084 068 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 77 617 247 | 84 400 706 | 54 952 699 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 1 129 260 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
21. | ÁHB megelőlegezés | 1 129 260 | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 32 139 781 | 30 841 156 | 31 970 416 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 98 331 099 | 98 945 034 | 91 054 484 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 78 671 259 | 85 454 718 | 56 006 711 |
24. | Költségvetési hiány: | 11 425 929 | 16 296 828 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 4 131 369 |
25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 19 659 840 | 13 490 316 | 35 047 773 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 920 160 | 212 775 864 | 200 275 356 | Beruházások | 48 080 000 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 500 000 | 743 000 | 743 000 | Felújítások | 25 344 000 | 11 132 042 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 28 420 160 | 213 518 864 | 201 018 356 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 48 080 000 | 227 209 000 | 52 752 377 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 51 241 160 | 236 339 864 | 223 815 817 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 70 901 000 | 250 030 000 | 75 549 838 |
27. | Költségvetési hiány: | 19 659 840 | 13 690 136 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 148 265 979 |
28. | Bruttó hiány: | 19 659 840 | 13 690 136 | - | Bruttó többlet: | - | - | 148 265 979 |
3. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Wifi4EU | 5 401 000 | 2020 | 5 401 000 | 5 399 931 | 5 399 931 | |
Települési közösségi termelő, illetve feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése VP6-19.2.1.-53-1-17 pályázat keretein belül | 5 566 000 | 2020 | 5 566 000 | 5 530 078 | 5 530 078 | |
A helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatása | 13 000 000 | 2020 | 13 000 000 | 12 904 875 | 12 904 875 | |
Magyar falu program (eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására) -Arbos 3055 traktor + rézsűkasza | 12 497 000 | 2020 | 12 497 000 | 12 496 800 | 12 496 800 | |
Vis maior (út és árok helyreállítás) | 10 365 000 | 2020 | ||||
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 | 156 102 000 | 2020 | 156 102 000 | |||
Magyar Falu program - orvosi eszközök 2020 MFP-AEE/2020 | 1 608 000 | 2020 | 1 608 000 | |||
Magyar Falu program - elhagyatott ingatlanok | 4 999 000 | 2020 | 4 999 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Konyha: tartály + vízbekötés | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 786 221 | 786 221 | |
Kisértékű tárgyi eszköz - Nyomtató vásárlás | 15 000 | 2020 | 15 000 | 7 250 | 7 250 | |
Szaletli készítés | 200 000 | 2020 | 200 000 | 7 500 | 7 500 | |
Pályázati tervek: építészeti tervek | 500 000 | 2020 | 500 000 | |||
Községháza bővítésének vízellátás csatornázás kivitelezése | 977 000 | 2020 | 977 000 | 487 680 | 487 680 | |
ÖSSZESEN: | 212 230 000 | 201 865 000 | 41 620 335 | 41 620 335 |
4. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadás: felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Vis Maior 2019 | 10 376 000 | 2019 | 10 376 000 | 10 375 232 | 10 375 232 | |
Vis Maior 2020 | 14 723 000 | 2020 | 14 723 000 | 511 810 | 511 810 | |
Hídfelújítás | 245 000 | 2020 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
ÖSSZESEN: | 25 344 000 | 25 344 000 | 11 132 042 | 11 132 042 |
5. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért-komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 41 080 325 | 41 080 325 | 14 510 000 | 14 510 000 | 10 778 000 | 10 778 000 | 5 230 000 | 10 712 508 | 9 555 065 | 20 267 573 | 49,30 | |
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 41 080 325 | 41 080 325 | 14 510 000 | 14 510 000 | 10 778 000 | 10 778 000 | 5 230 000 | 10 712 508 | 9 555 065 | 20 267 573 | 49,30 | |
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 33 096 000 | 33 096 000 | 8 107 000 | 8 107 000 | 6 960 000 | 6 960 000 | 3 480 000 | 7 958 418 | 7 958 418 | 15 916 836 | 48,10 | |
Beruházások, beszerzések | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 218 000 | 1 218 000 | 540 000 | 77 526 | 77 526 | 155 052 | 38,80 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 584 325 | 7 584 325 | 6 003 000 | 6 003 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 1 210 000 | 2 676 564 | 2 676 564 | 5 353 128 | 70,60 | |
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 41 080 325 | 41 080 325 | 14 510 000 | 14 510 000 | 10 778 000 | 10 778 000 | 5 230 000 | 10 712 508 | 10 712 508 | 21 425 016 | 52,20 | |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.7.3-16-2017-00154 Tanulással a közösségünkért LLL programok megvalósítása Nyim községben
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 39 648 000 | 39 648 000 | 25 414 000 | 25 414 000 | 12 380 000 | 12 387 000 | 21 245 000 | 18 402 803 | 18 402 803 | 46,40 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 39 648 000 | 39 648 000 | 25 414 000 | 25 414 000 | 12 380 000 | 12 387 000 | 21 245 000 | 18 402 803 | 18 402 803 | 46,40 | ||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 20 840 414 | 20 840 414 | 8 434 000 | 8 434 000 | 8 434 000 | 8 434 000 | 8 434 000 | 5 859 123 | 5 859 123 | 28,10 | ||
Beruházások, beszerzések | 3 964 710 | 3 964 710 | 3 909 000 | 4 389 000 | 3 909 000 | 4 389 000 | 4 389 000 | 3 915 110 | 3 915 110 | 98,70 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 14 118 876 | 14 118 876 | 5 657 000 | 5 657 000 | 5 657 000 | 5 657 000 | 5 657 000 | 5 426 490 | 5 426 490 | 38,40 | ||
Adminisztratív költségek | 724 000 | 724 000 | 724 000 | 724 000 | 724 000 | 724 000 | 724 000 | 0,00 | ||||
Kiadások összesen: | 39 648 000 | 39 648 000 | 18 724 000 | 19 204 000 | 18 724 000 | 19 204 000 | 19 204 000 | 15 200 723 | 15 200 723 | 38,30 | ||
3. EU-s projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. évi | 2020. után | 2020. előtt | 2020. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 0 | 165 000 000 | 0 | 165 000 000 | 0 | 165 000 000 | 0,00 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 165 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 | 0,00 | ||||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 0 | 156 102 000 | 0 | 156 102 000 | 156 102 000 | 0,00 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 8 898 000 | 0 | 8 898 000 | 8 898 000 | 0,00 | ||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 165 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 | 0,00 | ||||||||
6. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: zárszámadás mérlege
1. Összes bevétel és kiadás
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 350 318 | 28 098 278 | 28 298 278 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 613 633 | 15 613 633 | 15 613 633 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 936 685 | 9 543 085 | 9 543 085 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 095 960 | 1 095 960 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 45 600 | 45 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 920 160 | 212 775 864 | 200 275 356 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 328 000 | 22 578 000 | 9 788 516 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18 592 160 | 190 197 864 | 190 486 840 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 300 000 | 7 500 000 | 7 643 296 |
4.1. | Építményadó | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 304 347 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 138 309 |
4.5. | Talajterhelési díj | 800 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 200 640 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 433 000 | 4 433 000 | 3 682 865 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 80 000 | 216 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 041 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 472 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 184 593 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 500 000 | 743 000 | 743 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 243 000 | 243 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | , | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 611 478 | 281 622 742 | 260 102 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 129 260 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 129 260 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 960 781 | 53 662 156 | 54 767 877 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 149 572 259 | 335 284 898 | 314 870 301 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 76 849 000 | 82 728 570 | 54 952 699 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 929 000 | 27 837 000 | 23 842 227 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 281 000 | 4 478 000 | 3 658 811 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 100 000 | 38 337 800 | 15 521 236 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 619 000 | 4 520 000 | 4 512 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 920 000 | 7 555 770 | 7 418 395 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 675 000 | 6 884 770 | 6 828 259 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 576 000 | 495 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 080 000 | 227 209 000 | 52 752 377 |
2.1. | Beruházások | 48 080 000 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 25 344 000 | 11 132 042 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 768 247 | 1 672 136 | |
3.1. | Általános tartalék | 768 247 | 1 672 136 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 125 697 247 | 311 609 706 | 107 705 076 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 875 012 | 23 875 012 | 23 851 473 |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 054 012 | 23 875 012 | 23 851 473 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 126 751 259 | 335 484 718 | 131 556 549 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 8 | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 | 4 | |
2. Kötelező feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 350 318 | 28 098 278 | 28 298 278 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 613 633 | 15 613 633 | 15 613 633 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 936 685 | 9 543 085 | 9 543 085 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 095 960 | 1 095 960 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 45 600 | 45 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 27 008 000 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 920 160 | 212 775 864 | 200 275 356 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 328 000 | 22 578 000 | 9 788 516 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 18 592 160 | 190 197 864 | 190 486 840 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 300 000 | 7 500 000 | 7 643 296 |
4.1. | Építményadó | 3 950 000 | 3 950 000 | 3 304 347 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 138 309 |
4.5. | Talajterhelési díj | 800 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 200 640 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 433 000 | 4 433 000 | 3 682 865 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 80 000 | 216 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 012 000 | 3 012 000 | 3 041 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 472 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 184 593 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 500 000 | 743 000 | 743 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 243 000 | 243 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 511 478 | 281 522 742 | 260 102 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 610 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 139 781 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 129 260 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 129 260 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 54 960 781 | 53 662 156 | 54 767 877 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 149 472 259 | 335 184 898 | 314 870 301 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 549 000 | 82 208 570 | 54 626 484 |
1.1. | Személyi juttatások | 26 867 000 | 27 775 000 | 23 769 502 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 250 000 | 4 447 000 | 3 655 011 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 193 000 | 38 210 800 | 15 491 546 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 619 000 | 4 520 000 | 4 512 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 620 000 | 7 255 770 | 7 198 395 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 525 000 | 6 734 770 | 6 678 259 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 426 000 | 425 400 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 080 000 | 227 209 000 | 52 752 377 |
2.1. | Beruházások | 48 080 000 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 25 344 000 | 11 132 042 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 768 247 | 1 672 136 | |
3.1. | Általános tartalék | 768 247 | 1 672 136 | |
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 124 397 247 | 311 089 706 | 107 378 861 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 22 821 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 054 012 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 23 875 012 | 23 875 012 | 23 851 473 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 148 272 259 | 334 964 718 | 131 230 334 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 8 | 8 | 8 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 | 4 | |
3. Önként vállalt feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 000 | 100 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 100 000 | 100 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
1.1. | Személyi juttatások | 62 000 | 62 000 | 72 725 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 000 | 31 000 | 3 800 |
1.3. | Dologi kiadások | 907 000 | 127 000 | 29 690 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | 300 000 | 220 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 150 000 | 70 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 300 000 | 520 000 | 326 215 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
4. Államigazgatási feladatok
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 0 | 0 | 0 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 0 | 0 | 0 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
7. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Nyim Község Önkormányzata | 30 841 156 | 30 841 156 | 30 841 156 | ||
Összesen: | 30 841 156 | 30 841 156 | 30 841 156 | |||
8. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat pénzügyi mérlege
1. Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 095 958 | 28 098 278 | 28 298 278 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 338 241 | 15 613 633 | 15 613 633 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 083 211 | 9 543 085 | 9 543 085 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 1 874 506 | 1 095 960 | 1 095 960 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 45 600 | 45 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 34 261 835 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 34 261 835 | 27 972 600 | 19 459 629 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 659 074 | 212 775 864 | 200 275 356 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 495 180 | 22 578 000 | 9 788 516 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 17 163 894 | 190 197 864 | 190 486 840 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 145 676 | 7 500 000 | 7 643 296 |
4.1. | Vagyoni típusú adó | 3 846 256 | 3 950 000 | 3 304 347 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 454 022 | 3 500 000 | 4 138 309 |
4.5. | Gépjárműadó | 757 290 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 88 108 | 50 000 | 200 640 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 437 526 | 4 433 000 | 3 682 865 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 115 240 | 1 100 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 87 500 | 80 000 | 216 800 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 270 959 | 240 000 | 240 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 857 400 | 3 012 000 | 3 041 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 621 | 1 000 | 472 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 105 806 | 184 593 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 743 000 | 743 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 243 000 | 243 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 500 000 | 500 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 80 000 | 100 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 80 000 | 100 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | , | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 102 680 069 | 281 622 742 | 260 102 424 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 11 011 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 11 011 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19 972 478 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 972 478 | 30 841 156 | 30 841 156 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 054 012 | 1 129 260 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 054 012 | 1 129 260 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 32 037 490 | 53 662 156 | 54 767 877 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 134 717 559 | 335 284 898 | 314 870 301 |
2. Kiadások
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
|---|---|---|---|---|
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 71 556 296 | 82 728 570 | 54 952 699 |
1.1. | Személyi juttatások | 28 089 846 | 27 837 000 | 23 842 227 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 969 615 | 4 478 000 | 3 658 811 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 244 251 | 38 337 800 | 15 521 236 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 739 500 | 4 520 000 | 4 512 030 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 513 084 | 7 555 770 | 7 418 395 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 521 984 | 6 884 770 | 6 828 259 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 991 100 | 576 000 | 495 400 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 19 050 822 | 227 209 000 | 52 752 377 |
2.1. | Beruházások | 5 639 354 | 201 865 000 | 41 620 335 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 13 411 468 | 25 344 000 | 11 132 042 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 672 136 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 672 136 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 90 607 118 | 311 609 706 | 107 705 076 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 11 011 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11 011 000 | 22 821 000 | 22 797 461 |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 959 660 | 1 054 012 | 1 054 012 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 959 660 | 925 980 | 925 980 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 11 970 660 | 23 875 012 | 23 851 473 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 102 577 778 | 335 484 718 | 131 556 549 |
9. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | - | ||||||||
3. | Felhalmozási célú | ||||||||
4. | .- | ||||||||
5. | Beruházás feladatonként | ||||||||
6. | - | ||||||||
7. | Felújítás célonként | ||||||||
8. | - | ||||||||
9. | Egyéb | ||||||||
10. | - | ||||||||
11. | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | - | ||||||
3. | Hosszú lejáratú | ||||||
4. | - | ||||||
55. | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 1 453 381 | 1 453 381 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 1 453 381 | 1 453 381 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 1 453 381 | 1 453 381 | ||||||
12. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Sorszám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 2 086 500 | 2 106 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 086 500 | 2 106 000 |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 102 496 | 0 |
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
26. | Összesen: | 2 188 996 | 2 106 000 |
13. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
|---|---|---|---|---|
1. | Nyimi Hagyományörző és Kulturális Egyesület | működési célú támogatás | 150 000 | 70 000 |
Összesen: | 150 000 | 70 000 | ||
14. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: vagyonkimutatás
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
állományi érték | |||
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 9 491 860 | 10 000 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 401 028 807 | 203 229 405 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 227 761 420 | 180 724 341 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 155 610 864 | 119 775 044 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 61 431 556 | 50 509 913 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 10 719 000 | 10 439 384 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 168 009 931 | 17 247 608 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 167 059 971 | 17 247 608 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 949 960 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 5 257 456 | 5 257 456 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 5 257 456 | 5 257 456 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 410 520 667 | 203 239 405 |
I. Készletek | 46. | ||
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||
III. Forintszámlák | 51. | 184 078 570 | 184 078 570 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 184 078 570 | 184 078 570 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 3 987 596 | 3 987 596 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 20 000 | 20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 4 007 596 | 4 007 596 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 29 775 | |
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | 8 113 | |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 37 888 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 131 555 | 131 555 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 598 738 388 | 391 495 014 |
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
|---|---|---|
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 100 394 930 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 31 453 329 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 4 651 000 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 15 430 267 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 9 432 821 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 161 362 347 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 162 777 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 1 129 260 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 792 931 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 3 084 968 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 227 047 699 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 391 495 014 |
3. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Értéke |
|---|---|---|
A | B | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 144 983 420 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 0 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 0 |
Készletek | 4. | |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 0 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | 0 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | 0 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | 0 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | |
Bérbe vett készletek | 11. | 0 |
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | 0 |
Intervenciós készletek | 13. | 0 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | |
Közgyűjtemény | 15. | 0 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 |
Régészeti lelet | 17. | 0 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | 0 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…): | 144 983 420 | |
4. Vagyonkimutatás a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | ||
Összesen (4+10)+(11+…+33): | 0 | 0 | |
15. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|---|---|---|---|---|
1. | - | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
16. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadás: pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 18 459 137 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 18 459 137 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
4 | Bevételek ( + ) | 316 977 074 |
5 | Kiadások ( - ) | 139 919 840 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -11 437 801 |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 184 078 570 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 184 078 570 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |