Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyim Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja –- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 61 356 350 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 243 540 842 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 61 356 350 forint költségvetési bevétellel,
- b) 243 540 842 forint költségvetési kiadással,
- c) -182 184 492 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 20 835 912 forint működési hiánnyal,
- cb) 161 348 580 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 183 313 752 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 1 129 260 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
- a) 2. § (4) bekezdése,
- b) 1.1. melléklete,
- c) 1.2. melléklete,
- d) 1.3. melléklete,
- e) 1.4. melléklete,
- f) 2.1. melléklete,
- g) 2.2. melléklete,
- h) 9.1.. melléklete,
- i) 9.1.1. melléklete,
- j) 9.1.2. melléklete,
- k) 9.1.3. melléklete.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: mérlegek
1. Összevont mérleg
Nyim_2021költvetmód_összevontmérleg.xlsx
2. Kötelező feladatok szerinti mérleg
Nyim_2021költvetmód_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg
Nyim_2021költvetmód_mérleg_mérlegönkéntvállfeladatok.xlsx
4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg
Nyim_2021költvetmód_mérleg_államigfeladatok.xlsx”
2. melléklet
„2. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021. …….. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021. …….. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 28 231 489 | 90 441 | 28 321 930 | Személyi juttatások | 16 162 000 | 2 308 000 | 18 470 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 234 000 | 2 212 000 | 10 446 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 426 000 | 302 000 | 2 728 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 24 885 000 | 375 000 | 25 260 000 | |||
a.) szociális tüzifa önerő | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 5 550 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 186 000 | 5 186 000 | ||
a.)krízis támogatás | 1 036 000 | 1 036 000 | ||||||
b.)eseti támogatás | 400 000 | 400 000 | ||||||
c.)temetési támogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
d.)lakásfenntartási támogatása | 300 000 | 300 000 | ||||||
e.)iskolakezdési támogatás | 800 000 | 800 000 | ||||||
f.)óvodakezdési támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||||
g.)rendszeresgyógyszer támogatás | 100 000 | 100 000 | ||||||
h.)köztemetés | 300 000 | 300 000 | ||||||
i.)születési támogatás | 300 000 | 300 000 | ||||||
j.)időskorúak támotása | 800 000 | 800 000 | ||||||
k.)szociális gyümölcsfa | 200 000 | 200 000 | ||||||
l.)fűtési támogatása | 450 000 | 450 000 | ||||||
5. | Működési bevételek | 4 248 000 | 1 000 | 4 249 000 | Egyéb működési célú kiadások | 7 922 000 | 4 000 | 7 926 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 10 626 401 | -793 559 | 9 832 842 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 46 263 489 | 2 303 441 | 48 566 930 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 67 207 401 | 2 195 441 | 69 402 842 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 183 313 752 | 183 313 752 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 183 313 752 | 183 313 752 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 1 129 260 | 1 129 260 | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 183 313 752 | 183 313 752 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 129 260 | 1 129 260 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 229 577 241 | 2 303 441 | 231 880 682 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 68 336 661 | 2 195 441 | 70 532 102 |
26. | Költségvetési hiány: | 20 943 912 | - | 20 835 912 | Költségvetési többlet: | - | 108 000 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 161 240 580 | 108 000 | 161 348 580 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szintű)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021. …….. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig | 2021. …….. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12 789 420 | 12 789 420 | Beruházások | 159 819 000 | 108 000 | 159 927 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 14 211 000 | 14 211 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 12 789 420 | 12 789 420 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 174 030 000 | 108 000 | 174 138 000 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 12 789 420 | 12 789 420 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 174 030 000 | 108 000 | 174 138 000 | |
27. | Költségvetési hiány: | 161 240 580 | 108 000 | 161 348 580 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 161 240 580 | 108 000 | 161 348 580 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
3. melléklet
„9. melléklet
Nyim Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés: pénzügyi mérlegek
1. Összes bevétel, kiadás
Nyim_2021költvetmód_mérleg_összesbevkiad.xlsx
2. Bevételek és kiadások megoszlása kötelező feladatok szerinti bontásban
Nyim_2021költvetmód_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Bevételek és kiadások megoszlása önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Nyim_2021költvetmód_mérleg_önkéntvállaltfelad.xlsx
4. Bevételek és kiadások megoszlása államigzagatási feladatok szerinti bontásban
Nyim_2021költvetmód_mérleg_államigfel.xlsx”