Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Nyim Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 78 304 000 forint költségvetési bevétellel
b) 89 629 768 forint költségvetési kiadással
c) 171 883 604 forint költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
2. § Az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat
a) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. mellékletében,
b) működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. mellékletében,
c) beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 3. és 4. mellékleteiben,
d) az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. mellékletében,
e) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 6. mellékletében
f) költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a rendelet 7. mellékletében
g) pénzügyi mérlegét a rendelet 8. mellékletében,
h) többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a rendelet 9. mellékletében,
i) által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. mellékletében,
j) adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 11. mellékletében,
k) által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a rendelet 12. mellékletében,
l) kimutatását a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a rendelet 13. mellékletében,
m) vagyonkimutatásátt a rendelet 14. mellékletében,
n) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet 15. mellékletében,
o) pénzeszközei változásának levezetését a rendelet 16. mellékletében
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § Ez a rendelet az önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát
1. melléklet
1. Összevont mérleg
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 231 489 |
31 991 857 |
31 991 857 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 097 469 |
16 153 538 |
16 153 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 864 020 |
10 275 468 |
10 275 468 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 292 851 |
3 292 851 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 789 420 |
30 497 539 |
30 603 938 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 789 420 |
12 789 394 |
12 789 394 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
17 708 145 |
17 814 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 550 000 |
5 673 000 |
8 459 401 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 352 148 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 879 955 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
173 000 |
227 298 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 632 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
516 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
180 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 536 000 |
3 536 000 |
2 717 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
676 |
5.9. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
18 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 052 909 |
81 714 396 |
78 304 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
183 313 752 |
184 338 632 |
184 338 632 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
242 366 661 |
266 053 028 |
262 642 632 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 581 000 |
63 244 400 |
48 427 313 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 162 000 |
21 616 500 |
18 681 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 426 000 |
3 258 000 |
2 673 682 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 885 000 |
24 342 420 |
13 056 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 186 000 |
5 120 500 |
5 119 687 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 922 000 |
8 906 980 |
8 895 758 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
17 000 |
12 315 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 822 000 |
7 736 380 |
7 729 843 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 053 600 |
1 053 600 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
2.1. |
Beruházások |
159 819 000 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
156 102 000 |
161 193 007 |
9 243 907 |
2.3. |
Felújítások |
14 211 000 |
14 211 000 |
14 210 678 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
241 237 401 |
264 923 768 |
89 629 768 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
242 366 661 |
266 053 028 |
90 759 028 |
1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 184 492 |
-183 209 372 |
-11 325 768 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
182 184 492 |
183 209 372 |
183 209 372 |
2. Kötelező feladatok mérlege
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 231 489 |
31 991 857 |
31 991 857 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 097 469 |
16 153 538 |
16 153 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 864 020 |
10 275 468 |
10 275 468 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
3 292 851 |
3 292 851 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 789 420 |
30 497 539 |
30 603 938 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 789 420 |
12 789 394 |
12 789 394 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
17 708 145 |
17 814 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 550 000 |
5 673 000 |
8 459 401 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 352 148 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 879 955 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
173 000 |
227 298 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 632 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
516 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
180 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 536 000 |
3 536 000 |
2 717 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
676 |
5.9. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
18 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 052 909 |
81 714 396 |
78 304 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
183 313 752 |
184 338 632 |
184 338 632 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
242 366 661 |
266 053 028 |
262 642 632 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 402 000 |
62 755 900 |
47 948 394 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 162 000 |
21 561 000 |
18 628 028 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 426 000 |
3 258 000 |
2 673 682 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 806 000 |
24 009 420 |
12 731 239 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 186 000 |
5 120 500 |
5 119 687 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 822 000 |
8 806 980 |
8 795 758 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
17 000 |
12 315 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 822 000 |
7 736 380 |
7 729 843 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 053 600 |
1 053 600 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
2.1. |
Beruházások |
159 819 000 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
156 102 000 |
161 193 007 |
9 243 907 |
2.3. |
Felújítások |
14 211 000 |
14 211 000 |
14 210 678 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
241 058 401 |
264 435 268 |
89 150 849 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
242 187 661 |
265 564 528 |
90 280 109 |
2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 005 492 |
-182 720 872 |
-10 846 849 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
182 184 492 |
183 209 372 |
183 209 372 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
55 500 |
53 422 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
79 000 |
333 000 |
325 497 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-179 000 |
-488 500 |
-478 919 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 231 489 |
31 991 857 |
31 991 857 |
Személyi juttatások |
16 162 000 |
21 616 500 |
18 681 450 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 426 000 |
3 258 000 |
2 673 682 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
24 885 000 |
24 342 420 |
13 056 736 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 550 000 |
5 673 000 |
8 459 401 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 186 000 |
5 120 500 |
5 119 687 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 922 000 |
8 906 980 |
8 895 758 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 632 983 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
46 263 489 |
50 736 857 |
47 220 062 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
67 207 401 |
71 052 623 |
48 427 313 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||
21. |
ÁHB megelőlegezés |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
ÁHB megelőlegezés visszafizetése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
183 313 752 |
184 338 632 |
184 338 632 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
229 577 241 |
235 075 489 |
231 558 694 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
68 336 661 |
72 181 883 |
49 556 573 |
24. |
Költségvetési hiány: |
20 943 912 |
20 315 766 |
1 207 251 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bruttó hiány: |
0 |
0 |
0 |
Bruttó többlet: |
161 240 580 |
162 893 606 |
182 002 121 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 789 420 |
30 497 539 |
30 603 938 |
Beruházások |
159 819 000 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
156 102 000 |
161 193 007 |
9 243 907 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
14 211 000 |
14 211 000 |
14 210 678 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
480 000 |
480 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
12 789 420 |
30 977 539 |
31 083 938 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
12 789 420 |
30 977 539 |
31 083 938 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
27. |
Költségvetési hiány: |
161 240 580 |
162 893 606 |
10 118 517 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
28. |
Bruttó hiány: |
161 240 580 |
162 893 606 |
10 118 517 |
Bruttó többlet: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 |
156 102 000 |
2021-2022 |
0 |
156 102 000 |
4 152 900 |
4 152 900 |
2 |
Magyar Falu program - orvosi eszközök 2020 MFP-AEE/2020 |
1 608 000 |
2020-2021 |
0 |
1 608 000 |
1 606 900 |
1 606 900 |
3 |
Magyar Falu program - elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 999 000 |
2020-2021 |
4 000 000 |
999 000 |
998 525 |
4 998 525 |
4 |
Községháza bővítésének vízellátás csatornázás kivitelezése |
977 000 |
2020-2022 |
487 680 |
500 000 |
488 025 |
975 705 |
5 |
Közfoglalkoztatás beruházása |
107 000 |
2021 |
0 |
107 000 |
106 399 |
106 399 |
6 |
Szennyvíz szivattyú vásárlás |
50 000 |
2021 |
0 |
50 000 |
47 585 |
47 585 |
7 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése |
11 994 139 |
2021 |
0 |
12 034 138 |
11 994 139 |
11 994 139 |
8 |
EFOP 1.5.2-16-2017-00006 pályázat eszközbeszerzése |
5 091 007 |
2021 |
0 |
5 091 007 |
5 091 007 |
5 091 007 |
9 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása /MFP/ (Sátor beszerzés) |
623 000 |
2021-2022 |
0 |
623 000 |
0 |
0 |
10 |
VP6-7.2.1.1-21 /Tervdokumentáció készítése/ |
480 000 |
2021-2023 |
0 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
11 |
Szaletli készítés |
450 000 |
2020-2021 |
7 500 |
441 000 |
440 053 |
447 553 |
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
170 000 |
2021 |
0 |
170 000 |
140 730 |
140 730 |
13 |
Épületenergetikai korszerűsítés /új gázkazán beszerzés/ |
1 454 000 |
2021 |
0 |
1 454 000 |
1 445 514 |
1 445 514 |
14 |
ÖSSZESEN: |
184 105 146 |
4 495 180 |
179 659 145 |
26 991 777 |
31 486 957 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Vis Maior 2020 |
14 723 000 |
2020-2021 |
511 810 |
14 211 000 |
14 210 678 |
14 722 488 |
2. |
ÖSSZESEN: |
14 723 000 |
511 810 |
14 211 000 |
14 210 678 |
14 722 488 |
5. melléklet
1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért-komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
EU-s forrás |
41 080 325 |
41 080 325 |
39 798 000 |
39 798 000 |
5 230 000 |
5 230 000 |
0 |
0 |
35 216 485 |
5 258 456 |
40 474 941 |
98,50 |
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Források összesen: |
41 080 325 |
41 080 325 |
39 798 000 |
39 798 000 |
5 230 000 |
5 230 000 |
0 |
0 |
35 216 485 |
5 258 456 |
40 474 941 |
98,50 |
8 |
Személyi jellegű |
33 096 000 |
27 851 840 |
32 455 000 |
27 455 000 |
4 020 000 |
5 380 000 |
0 |
0 |
21 827 845 |
5 143 244 |
26 971 089 |
96,80 |
9 |
Beruházások, beszerzések |
400 000 |
5 498 236 |
400 000 |
400 000 |
0 |
5 091 007 |
0 |
0 |
364 659 |
5 091 007 |
5 455 666 |
99,20 |
10 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 584 325 |
7 730 249 |
12 613 000 |
18 163 000 |
1 210 000 |
1 527 500 |
0 |
0 |
6 259 692 |
1 201 169 |
7 460 861 |
96,50 |
11 |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kiadások összesen: |
41 080 325 |
41 080 325 |
45 468 000 |
46 018 000 |
5 230 000 |
11 998 507 |
0 |
0 |
28 452 196 |
11 435 420 |
39 887 616 |
97,10 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 3.7.3-16-2017-00154 Tanulással a közösségünkért LLL programok megvalósítása Nyim községben
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
EU-s forrás |
39 648 000 |
39 648 000 |
37 794 000 |
37 801 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 648 000 |
0 |
39 648 000 |
100,00 |
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Források összesen: |
39 648 000 |
39 648 000 |
37 794 000 |
37 801 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 648 000 |
0 |
39 648 000 |
0100,00 |
8 |
Személyi jellegű |
20 532 984 |
20 532 984 |
30 787 000 |
23 818 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
13 192 603 |
8 113 |
13 200 716 |
64,30 |
9 |
Beruházások, beszerzések |
3 964 710 |
3 964 710 |
3 909 000 |
4 389 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 915 110 |
0 |
3 915 110 |
98,70 |
10 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 428 946 |
14 428 946 |
27 720 000 |
34 246 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 175 032 |
0 |
14 175 032 |
98,20 |
11 |
Adminisztratív költségek |
721 360 |
721 360 |
724 000 |
724 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
721 360 |
0 |
721 360 |
100,00 |
12 |
Kiadások összesen: |
39 648 000 |
39 648 000 |
63 140 000 |
63 177 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
32 004 105 |
8 113 |
32 012 218 |
80,70 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója:Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
EU-s forrás |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
100,00 |
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Források összesen: |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
100,00 |
8 |
Személyi jellegű |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 280 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
427 313 |
427 313 |
10,70 |
9 |
Beruházások, beszerzések |
156 102 000 |
156 102 000 |
0 |
156 102 000 |
8 898 000 |
6 618 000 |
152 103 000 |
152 103 000 |
0 |
4 152 900 |
4 152 900 |
2,70 |
10 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 898 000 |
4 898 000 |
0 |
8 898 000 |
156 102 000 |
156 102 000 |
5 488 000 |
5 488 000 |
18 791 |
155 400 |
174 191 |
3,60 |
11 |
Kiadások összesen: |
165 000 000 |
165 000 000 |
0 |
165 000 000 |
165 000 000 |
165 000 000 |
159 271 000 |
159 271 000 |
18 791 |
4 735 613 |
4 754 404 |
2,90 |
4. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése
A |
B |
C |
D |
|
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
1. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás
1.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 231 489 |
31 991 857 |
31 991 857 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 097 469 |
16 153 538 |
16 153 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 864 020 |
10 275 468 |
10 275 468 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
3 292 851 |
3 292 851 |
1.6. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 789 420 |
30 497 539 |
30 603 938 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 789 420 |
12 789 394 |
12 789 394 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
17 708 145 |
17 814 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 550 000 |
5 673 000 |
8 459 401 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 352 148 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 879 955 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
173 000 |
227 298 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 632 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
516 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
180 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 536 000 |
3 536 000 |
2 717 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
676 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
18 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 052 909 |
81 714 396 |
78 304 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
183 313 752 |
184 338 632 |
184 338 632 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
242 366 661 |
266 053 028 |
262 642 632 |
1.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 581 000 |
63 244 400 |
48 427 313 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 162 000 |
21 616 500 |
18 681 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 426 000 |
3 258 000 |
2 673 682 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 885 000 |
24 342 420 |
13 056 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 186 000 |
5 120 500 |
5 119 687 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 922 000 |
8 906 980 |
8 895 758 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
17 000 |
12 315 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 822 000 |
7 736 380 |
7 729 843 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 053 600 |
1 053 600 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
2.1. |
Beruházások |
159 819 000 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
156 102 000 |
161 193 007 |
9 243 907 |
2.3. |
Felújítások |
14 211 000 |
14 211 000 |
14 210 678 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
241 237 401 |
264 923 768 |
89 629 768 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
242 366 661 |
266 053 028 |
90 759 028 |
1.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
14 |
13 |
11 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5 |
4 |
3 |
2. Pénzügyi mérleg: kötelező feladatok
2.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 231 489 |
31 991 857 |
31 991 857 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 097 469 |
16 153 538 |
16 153 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 864 020 |
10 275 468 |
10 275 468 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
3 292 851 |
3 292 851 |
1.6. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 234 000 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
12 789 420 |
30 497 539 |
30 603 938 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12 789 420 |
12 789 394 |
12 789 394 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
17 708 145 |
17 814 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 550 000 |
5 673 000 |
8 459 401 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 352 148 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
4 879 955 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
173 000 |
227 298 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 248 000 |
4 248 000 |
3 632 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
516 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
270 000 |
180 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 536 000 |
3 536 000 |
2 717 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
676 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
18 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
06.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
59 052 909 |
81 714 396 |
78 304 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
13 610 000 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
183 313 752 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
183 313 752 |
184 338 632 |
184 338 632 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
242 366 661 |
266 053 028 |
262 642 632 |
2.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
56 402 000 |
62 755 900 |
47 948 394 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 162 000 |
21 561 000 |
18 628 028 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 426 000 |
3 258 000 |
2 673 682 |
1.3. |
Dologi kiadások |
24 806 000 |
24 009 420 |
12 731 239 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 186 000 |
5 120 500 |
5 119 687 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 822 000 |
8 806 980 |
8 795 758 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
17 000 |
12 315 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 822 000 |
7 736 380 |
7 729 843 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 053 600 |
1 053 600 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
174 030 000 |
193 871 145 |
41 202 455 |
2.1. |
Beruházások |
159 819 000 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
156 102 000 |
161 193 007 |
9 243 907 |
2.3. |
Felújítások |
14 211 000 |
14 211 000 |
14 210 678 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
10 626 401 |
7 808 223 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
241 058 401 |
264 435 268 |
89 150 849 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 129 260 |
1 129 260 |
1 129 260 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
242 187 661 |
265 564 528 |
90 280 109 |
2.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
14 |
13 |
11 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
5 |
4 |
3 |
3. Pénzügyi mérleg: Önként vállalt feladatok
3.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
1.6. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
3.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
55 500 |
53 422 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
79 000 |
333 000 |
325 497 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
179 000 |
488 500 |
478 919 |
3.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
4. Pénzügyi mérleg: államigazgatási feladatok
4.1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
1.6. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
0 |
0 |
0 |
4.2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
0 |
0 |
0 |
4.3. Létszám
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Nyim Község Önkormányzata |
183 313 752 |
0 |
183 313 752 |
183 313 752 |
0 |
2. |
Összesen: |
183 313 752 |
0 |
183 313 752 |
183 313 752 |
0 |
8. melléklet
1. Bevételek
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
28 298 278 |
31 991 857 |
31 991 857 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 613 633 |
16 153 538 |
16 153 538 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 543 085 |
10 275 468 |
10 275 468 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 095 960 |
3 292 851 |
3 292 851 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
45 600 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 459 629 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 459 629 |
8 824 000 |
3 135 821 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
200 275 356 |
30 497 539 |
30 603 938 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 788 516 |
12 789 394 |
12 789 394 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
190 486 840 |
17 708 145 |
17 814 544 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
183 881 424 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
7 643 296 |
5 673 000 |
8 459 401 |
4.1. |
Vagyoni típusú adó |
3 304 347 |
3 300 000 |
3 352 148 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 138 309 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
0 |
2 200 000 |
4 879 955 |
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 640 |
173 000 |
227 298 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 682 865 |
4 248 000 |
3 632 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
200 000 |
516 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
216 800 |
270 000 |
180 700 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
240 000 |
240 000 |
200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 041 000 |
3 536 000 |
2 717 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
472 |
1 000 |
676 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
184 593 |
1 000 |
18 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
743 000 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
243 000 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
480 000 |
480 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 102 424 |
81 714 396 |
78 304 000 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
22 797 461 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 797 461 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
30 841 156 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 841 156 |
183 313 752 |
183 313 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 129 260 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 129 260 |
1 024 880 |
1 024 880 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
54 767 877 |
184 338 632 |
184 338 632 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
314 870 301 |
266 053 028 |
262 642 632 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 952 699 |
63 244 400 |
48 427 313 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 842 227 |
21 616 500 |
18 681 450 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 658 811 |
3 258 000 |
2 673 682 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 521 236 |
24 342 420 |
13 056 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 512 030 |
5 120 500 |
5 119 687 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 418 395 |
8 906 980 |
8 895 758 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
182 960 |
17 000 |
12 315 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 740 035 |
7 736 380 |
7 729 843 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
495 400 |
100 000 |
100 000 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 053 600 |
1 053 600 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 752 377 |
193 871 145 |
41 202 455 |
2.1. |
Beruházások |
41 620 335 |
179 660 145 |
26 991 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
161 193 007 |
9 243 907 |
2.3. |
Felújítások |
11 132 042 |
14 211 000 |
14 210 678 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
7 808 223 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
7 808 223 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
107 705 076 |
264 923 768 |
89 629 768 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
22 797 461 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 797 461 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 054 012 |
1 129 260 |
1 129 260 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 054 012 |
925 980 |
925 980 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
23 851 473 |
1 129 260 |
1 129 260 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
131 556 549 |
266 053 028 |
90 759 028 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Beruházás feladatonként |
- |
165 000 000 |
4 735 613 |
159 271 000 |
1 130 000 |
0 |
0 |
160 401 000 |
4 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008 |
2020-2022 |
165 000 000 |
4 735 613 |
159 271 000 |
1 130 000 |
0 |
0 |
160 401 000 |
5 |
Felújítás célonként |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb |
- |
42 080 325 |
11 435 420 |
1 933 839 |
0 |
0 |
0 |
1 933 839 |
7 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
2021-2022 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
8 |
EFOP 1.5.2-16-2017-00006 |
2019-2022 |
41 080 325 |
11 435 420 |
933 839 |
0 |
0 |
0 |
933 839 |
9 |
Összesen (1+4+7+9+11) |
- |
207 080 325 |
16 171 033 |
161 204 839 |
1 130 000 |
0 |
0 |
162 334 839 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Rövid lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Összesen (1+8) |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
I. Belföldi hitelezők |
|||||||
2. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Szállítói tartozás |
133192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133192 |
8. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Belföldi összesen: |
133192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133192 |
10. |
II. Külföldi hitelezők |
|||||||
11. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adósságállomány mindösszesen: |
133192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133192 |
12. melléklet
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
0 |
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 125 500 |
2 145 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
15. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
26. |
Összesen: |
2 125 500 |
2 145 000 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
2. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
A |
B |
C |
|
1. |
I. Immateriális javak |
9 491 860 |
0 |
2. |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
438 754 733 |
224 680 451 |
3. |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
251 276 326 |
198 332 066 |
4. |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
172 785 146 |
132 435 687 |
5. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
0 |
0 |
6. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
67 772 180 |
55 527 379 |
7. |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10 719 000 |
10 369 000 |
8. |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
182 960 135 |
21 830 113 |
9. |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
10. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
0 |
0 |
11. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
181 972 707 |
21 830 113 |
12. |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
987 428 |
0 |
13. |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
0 |
0 |
14. |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
15. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
16. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
17. |
3.4. Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
18. |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
4 518 272 |
4 518 272 |
19. |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
4 518 272 |
4 518 272 |
20. |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
0 |
0 |
21. |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
0 |
0 |
22. |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
0 |
0 |
23. |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
0 |
0 |
24. |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
25. |
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
26. |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27. |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
28. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
0 |
0 |
29. |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
0 |
0 |
30. |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
31. |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
32. |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
33. |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
0 |
0 |
34. |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
0 |
0 |
35. |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
36. |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
37. |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
38. |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
39. |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
0 |
0 |
40. |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
41. |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
0 |
0 |
42. |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
43. |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
44. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
45. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
448 246 593 |
224 680 451 |
46. |
I. Készletek |
21 348 |
21 348 |
47. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
48. |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
21 348 |
21 348 |
49. |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
50. |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
51. |
III. Forintszámlák |
172 909 558 |
172 909 558 |
52. |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
53. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
172 909 558 |
172 909 558 |
54. |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 181 353 |
1 181 353 |
55. |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 337 264 |
2 337 264 |
56. |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20 000 |
20 000 |
57. |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
3 538 617 |
3 538 617 |
58. |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
59. |
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
60. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
0 |
0 |
61. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
466 166 |
466 166 |
62. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
625 182 282 |
401 616 140 |
2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
A |
B |
|
1. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 394 930 |
2. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
31 453 329 |
3. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 651 000 |
4. |
IV. Felhalmozott eredmény |
24 863 088 |
5. |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
6. |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
20 429 394 |
7. |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
181 791 741 |
8. |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
133 192 |
9. |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 024 880 |
10. |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 045 954 |
11. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
2 204 026 |
12. |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
13. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
217 620 373 |
14. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
401 616 140 |
3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
„0”-ra leírt eszközök |
153 237 294 |
2 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
625 770 |
3 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
12 378 292 |
4 |
Készletek |
21 348 |
5 |
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
0 |
6 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
7 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
8 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
9 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
10 |
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
0 |
11 |
Bérbe vett készletek |
0 |
12 |
Letétbe bizományba átvett készletek |
0 |
13 |
Intervenciós készletek |
0 |
14 |
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
0 |
15 |
Közgyűjtemény |
0 |
16 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
0 |
17 |
Régészeti lelet |
0 |
18 |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
0 |
19 |
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
166 262 704 |
4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
2 |
Egyéb függő követelések |
0 |
0 |
3 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
4 |
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
0 |
0 |
5 |
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
6 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
7 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
8 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
5 |
185 571 137 |
9 |
Egyéb függő kötelezettségek |
0 |
0 |
10 |
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
5 |
185 571 137 |
11 |
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
185 571 137 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1. |
- |
0,000000% |
- |
- |
2. |
Összesen: |
- |
- |
16. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021 január 1-jén, ebből: |
184 078 570 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
184 078 570 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
4 |
Bevételek ( + ) |
79 328 880 |
5 |
Kiadások ( - ) |
90 759 028 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
261 136 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből: |
172 909 558 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
172 909 558 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |