Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2999. 12. 31

Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nyim Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 68 568 744 forint költségvetési bevétellel

b) 225 941 402 forint költségvetési kiadással

c) 14 659 053 forint költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

1. mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletében,

2. működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. mellékletében,

3. beruházási kiadásait a 3. mellékletben,

4. a felújítási kiadásait a 4. mellékletben,

5. az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletében,

6. zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 6. mellékletében

7. költségvetési szerveinek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletében

8. pénzügyi mérlegét a 8. mellékletében,

9. többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a 9. mellékletében,

10. által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. mellékletében,

11. adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. mellékletében,

12. által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 12. mellékletében,

13. kimutatását a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletében,

14. vagyonkimutatását a 14. mellékletében,

15. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 15. mellékletében,

16. pénzeszközei változásának levezetését a 16. mellékletében

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	29 013 839	34 921 763	34 921 763
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 249 961	15 249 961	15 249 961
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 772 300	10 287 218	10 287 218
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 143 265	5 143 265
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 971 319	1 971 319
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	2 382 000	4 485 000	4 468 377
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 382 000	4 485 000	4 468 377
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	15 582 100	17 585 550	14 884 956
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 582 100	17 585 550	14 884 956
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	11 511 000	12 591 000	9 344 286
25	Építményadó	800 000	800 000	738 600
26	Telekadó	250 000	250 000	381 120
27	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 357 083
28	Iparűzési adó	4 500 000	5 580 000	5 634 549
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	3 661 000	3 661 000	232 934
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	4 886 000	5 793 952	4 204 127
34	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	1 400 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	450 000	183 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	420 000	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	3 604 000	3 305 000	2 760 250
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 175
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	121 000	217 952	219 202
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	150 000	150 000
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	595 000	595 235
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	595 000	595 235
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	300 000	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	63 374 939	76 422 265	68 568 744
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	171 883 604	171 883 604	171 883 604
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 883 604	171 883 604	171 883 604
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	1 172 987	1 172 987
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 987	1 172 987
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	171 883 604	173 056 591	173 056 591
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	235 258 543	249 478 856	241 625 335

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	62 530 563	77 792 141	60 057 245
3	Személyi juttatások	16 531 000	21 177 500	20 577 006
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 569 000	2 507 269
5	Dologi kiadások	19 111 000	25 959 375	21 287 209
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 256 900	4 255 770
7	Egyéb működési célú kiadások	9 313 000	11 431 439	11 429 991
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	6 000	6 000	5 700
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 207 000	10 327 839	10 326 691
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 097 600	1 097 600
20	Tartalékok	10 845 563	12 397 927	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	738 939	3 353 903	0
22	- Céltartalék	10 106 624	9 044 024	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
24	Beruházások	155 582 100	157 790 450	153 013 750
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 103 000	152 103 000	150 361 923
26	Felújítások	16 121 000	12 871 385	12 870 407
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 500 000	385	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	234 233 663	248 453 976	225 941 402
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 880	1 024 880	1 024 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	235 258 543	249 478 856	226 966 282

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-170 858 724	-172 031 711	-157 372 658
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	170 858 724	172 031 711	172 031 711

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	29 013 839	34 921 763	34 921 763
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 249 961	15 249 961	15 249 961
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 772 300	10 287 218	10 287 218
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 143 265	5 143 265
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 971 319	1 971 319
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	2 382 000	4 485 000	4 468 377
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 382 000	4 485 000	4 468 377
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	15 582 100	17 585 550	14 884 956
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 582 100	17 585 550	14 884 956
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	11 511 000	12 591 000	9 344 286
25	Építményadó	800 000	800 000	738 600
26	Telekadó	250 000	250 000	381 120
27	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 357 083
28	Iparűzési adó	4 500 000	5 580 000	5 634 549
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	3 661 000	3 661 000	232 934
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	4 886 000	5 793 952	4 204 127
34	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	1 400 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	450 000	183 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	420 000	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	3 604 000	3 305 000	2 760 250
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 175
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	121 000	217 952	219 202
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	150 000	150 000
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	595 000	595 235
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	595 000	595 235
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	300 000	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	63 374 939	76 422 265	68 568 744
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	171 883 604	171 883 604	171 883 604
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 883 604	171 883 604	171 883 604
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	1 172 987	1 172 987
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 987	1 172 987
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	171 883 604	173 056 591	173 056 591
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	235 258 543	249 478 856	241 625 335

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	51 085 000	64 146 614	58 836 419
3	Személyi juttatások	16 406 000	20 691 000	20 093 621
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 485 500	2 440 692
5	Dologi kiadások	18 786 000	25 381 775	20 716 345
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 256 900	4 255 770
7	Egyéb működési célú kiadások	9 213 000	11 331 439	11 329 991
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	6 000	6 000	5 700
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 207 000	10 327 839	10 326 691
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	997 600	997 600
20	Tartalékok	10 845 563	12 397 927	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	738 939	3 353 903	0
22	- Céltartalék	10 106 624	9 044 024	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
24	Beruházások	155 582 100	157 790 450	153 013 750
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 103 000	152 103 000	150 361 923
26	Felújítások	16 121 000	12 871 385	12 870 407
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 500 000	385	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	222 788 100	234 808 449	224 720 576
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 880	1 024 880	1 024 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	223 812 980	235 833 329	225 745 456

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-159 413 161	-158 386 184	-156 151 832
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	170 858 724	172 031 711	172 031 711

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	0	0
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	0	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	0	0	0
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	0	0	0
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	600 000	1 247 600	1 220 826
3	Személyi juttatások	125 000	486 500	483 385
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	83 500	66 577
5	Dologi kiadások	325 000	577 600	570 864
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	600 000	1 247 600	1 220 826
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	600 000	1 247 600	1 220 826

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-600 000	-1 247 600	-1 220 826
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	0	0
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	0	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	0	0	0
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	0	0	0
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	0	0	0
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	0	0	0
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	0	0	0

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	0	0
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	29 013 839	34 921 763	34 921 763	Személyi juttatások	16 531 000	21 177 500	20 577 006
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 382 000	4 485 000	4 468 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 569 000	2 507 269
5	4.-ból EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	19 111 000	25 959 375	21 287 209
6	Közhatalmi bevételek	11 511 000	12 591 000	9 344 286	a.) szociális tüzifa önerő	0	0	0
7	Működési bevételek	0	595 000	595 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 256 900	4 255 770
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	a.)krízis támogatás	1 750 000	2 257 900	2 256 770
9	8.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 886 000	5 793 952	4 204 127	b.)eseti támogatás	100 000	20 000	20 000
10					c.)temetési támogatás	100 000	80 000	80 000
11					d.)lakásfenntartási támogatás	150 000	159 000	159 000
12					e.)iskolakezdési támogatás	700 000	660 000	660 000
13					f.)óvodakezdési támogatás	80 000	80 000	80 000
14					g.)rendszeresgyógyszer támogatás	0	0	0
15					h.)köztemetés	100 000	0	0
16					i.)születési támogatás	0	0	0
17					j.)időskorúak támotása	800 000	700 000	700 000
18					k.)étkeztetési támogatás	0	0	0
19					l.)fűtési támogatás	700 000	300 000	300 000
20					Egyéb működési célú kiadások	9 313 000	11 431 439	11 429 991
21					Tartalékok	10 845 563	12 397 927	0
22	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	47 792 839	58 386 715	53 533 788	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	67 010 563	82 049 041	64 313 015
23	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+…+28. )	171 883 604	171 883 604	171 883 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
24	Költségvetési maradvány igénybevétele	171 883 604	171 883 604	171 883 604	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
25	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
26	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
28	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+…+32.)	0	1 172 987	1 172 987	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
29	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
30	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 024 880	1 024 880	1 024 880
31	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	1 172 987	1 172 987
33	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	171 883 604	173 056 591	173 056 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
34	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	219 676 443	231 443 306	226 590 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	68 035 443	83 073 921	65 337 895
35	Költségvetési hiány:	19 217 724	23 662 326	10 779 227	Költségvetési többlet:	-	-	-
36	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	151 641 000	148 369 385	161 252 484

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 582 100	17 585 550	14 884 956	Beruházások	155 582 100	157 790 450	153 013 750
4	3-ből EU-s támogatás	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 103 000	152 103 000	150 361 923
5	Felhalmozási bevételek	0	150 000	150 000	Felújítások	16 121 000	12 871 385	12 870 407
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	300 000	0	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 500 000	385	0
7	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0
9					Tartalékok	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	15 582 100	18 035 550	15 034 956	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
11	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 16+…+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+…+26 )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0	0	0
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	15 582 100	18 035 550	15 034 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
25	Költségvetési hiány:	156 121 000	152 626 285	150 849 201	Költségvetési többlet:	-	-	-
26	Bruttó hiány:	156 121 000	152 626 285	150 849 201	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
2	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008	156 102 000	2021-2022	4 152 900	152 103 000	150 361 923	154 514 823
3	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása /MFP/ (Sátor beszerzés)	512 000	2021-2022	0	512 000	511 378	511 378
4	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	3 929 100	2022-2023	0	1 940 550	1 905 973	1 905 973
5	Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat	3 000 000	2022-2023	0	3 000 000	0	0
6	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	45 000	2 022	0	45 000	44 702	44 702
7	Szegély építés hrsz 177.	176 800	2 022	0	176 800	176 784	176 784
8	Búvárszivattyú beszerzés	13 000	2 022	0	13 100	12 990	12 990
9	ÖSSZESEN:	163 777 900		4 152 900	157 790 450	153 013 750	157 166 650

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
2	Út felújítás (Petőfi S. u.) MFP-UHK/2022	12 751 000	2 022	0	12 751 000	12 750 407	12 750 407
3	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	266 894 000	2022-2023	0	385	0	0
4	Híd korlát felújítás	120 000	2022	0	120 000	120 000	120 000
5	ÖSSZESEN:	12 751 000		0	12 871 385	12 870 407	12 870 407

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.2-16-2017-00006 Közösen a jövőnkért-komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után	Teljesítés 2022. előtt	Teljesítés 2022. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig
2	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s forrás	41 080 325	41 080 325	39 798 000	39 798 000	0	933 839	0	0	40 474 941	0	40 474 941	99
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Források összesen:	41 080 325	41 080 325	39 798 000	39 798 000	0	933 839	0	0	40 474 941	0	40 474 941	99
9	Személyi jellegű	33 096 000	26 918 001	33 096 000	26 918 000	0	0	0	0	26 971 089	0	26 971 089	100
10	Beruházások, beszerzések	400 000	5 498 236	400 000	5 491 007	0	0	0	0	5 455 666	0	5 455 666	99
11	Szolgáltatások igénybe vétele	7 584 325	7 730 249	7 584 325	7 737 479	0	0	0	0	7 460 861	0	7 460 861	97
12	Visszafizetési kötelezettség	0	933 839	0	0	0	933 839	0	0	0	933 839	933 839	100
13	Kiadások összesen:	41 080 325	41 080 325	41 080 325	40 146 486	0	933 839	0	0	39 887 616	933 839	40 821 455	99

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után	Teljesítés 2022. előtt	Teljesítés 2022. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig
2	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s forrás	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	0	0	0	165 000 000	0	165 000 000	100
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Források összesen:	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	0	0	0	165 000 000	0	165 000 000	100
9	Személyi jellegű	4 000 000	1 894 000	4 000 000	2 280 000	1 680 000	1 680 000	140 000	140 000	427 313	1 678 313	2 105 626	111
10	Beruházások, beszerzések	156 102 000	154 855 000	156 102 000	156 102 000	152 103 000	152 103 000	0	0	4 152 900	150 361 923	154 514 823	100
11	Szolgáltatások igénybe vétele	4 898 000	5 274 000	4 898 000	6 618 000	5 488 000	5 600 000	0	0	174 191	5 099 742	5 273 933	100
12	Visszafizetési kötelezettség	0	2 977 000	0	0	0	0	2 977 000	2 977 000	0	0	0	0
13	Kiadások összesen:	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	159 271 000	159 383 000	3 117 000	3 117 000	4 754 404	157 139 978	161 894 382	98

3. Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D
1	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	-	0	0	0
3	Összesen:	0	0	0

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	29 013 839	34 921 763	34 921 763
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 249 961	15 249 961	15 249 961
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 772 300	10 287 218	10 287 218
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 143 265	5 143 265
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 971 319	1 971 319
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	2 382 000	4 485 000	4 468 377
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 382 000	4 485 000	4 468 377
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	15 582 100	17 585 550	14 884 956
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	15 582 100	17 585 550	14 884 956
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 582 100	17 585 550	14 884 956
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	11 511 000	12 591 000	9 344 286
25	Építményadó	800 000	800 000	738 600
26	Telekadó	250 000	250 000	381 120
27	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 357 083
28	Iparűzési adó	4 500 000	5 580 000	5 634 549
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	3 661 000	3 661 000	232 934
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	4 886 000	5 793 952	4 204 127
34	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	1 400 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	450 000	183 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	420 000	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	3 604 000	3 305 000	2 760 250
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 175
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	121 000	217 952	219 202
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	150 000	150 000
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	595 000	595 235
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	595 000	595 235
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	300 000	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	63 374 939	76 422 265	68 568 744
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	171 883 604	171 883 604	171 883 604
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 883 604	171 883 604	171 883 604
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	1 172 987	1 172 987
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 987	1 172 987
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	171 883 604	173 056 591	173 056 591
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	235 258 543	249 478 856	241 625 335

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	62 530 563	77 792 141	60 057 245
3	Személyi juttatások	16 531 000	21 177 500	20 577 006
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 250 000	2 569 000	2 507 269
5	Dologi kiadások	19 111 000	25 959 375	21 287 209
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 256 900	4 255 770
7	Egyéb működési célú kiadások	9 313 000	11 431 439	11 429 991
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	6 000	6 000	5 700
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 207 000	10 327 839	10 326 691
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 097 600	1 097 600
20	Tartalékok	10 845 563	12 397 927	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	738 939	3 353 903	0
22	- Céltartalék	10 106 624	9 044 024	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
24	Beruházások	155 582 100	157 790 450	153 013 750
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 103 000	152 103 000	150 361 923
26	Felújítások	16 121 000	12 871 385	12 870 407
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 500 000	385	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	234 233 663	248 453 976	225 941 402
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 880	1 024 880	1 024 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	235 258 543	249 478 856	226 966 282

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	4	4

2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	29 013 839	34 921 763	34 921 763
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 249 961	15 249 961	15 249 961
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 772 300	10 287 218	10 287 218
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 143 265	5 143 265
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 971 319	1 971 319
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	2 382 000	4 485 000	4 468 377
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	2 382 000	4 485 000	4 468 377
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	15 582 100	17 585 550	14 884 956
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	15 582 100	17 585 550	14 884 956
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 582 100	17 585 550	14 884 956
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	11 511 000	12 591 000	9 344 286
25	Építményadó	800 000	800 000	738 600
26	Telekadó	250 000	250 000	381 120
27	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 300 000	2 357 083
28	Iparűzési adó	4 500 000	5 580 000	5 634 549
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	3 661 000	3 661 000	232 934
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	4 886 000	5 793 952	4 204 127
34	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	1 400 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	280 000	450 000	183 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	280 000	420 000	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	3 604 000	3 305 000	2 760 250
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 175
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	121 000	217 952	219 202
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	150 000	150 000
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	595 000	595 235
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	595 000	595 235
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	300 000	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	63 374 939	76 422 265	68 568 744
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	171 883 604	171 883 604	171 883 604
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	171 883 604	171 883 604	171 883 604
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	1 172 987	1 172 987
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 172 987	1 172 987
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	171 883 604	173 056 591	173 056 591
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	235 258 543	249 478 856	241 625 335

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	51 085 000	64 146 614	58 836 419
3	Személyi juttatások	16 406 000	20 691 000	20 093 621
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 000	2 485 500	2 440 692
5	Dologi kiadások	18 786 000	25 381 775	20 716 345
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 256 900	4 255 770
7	Egyéb működési célú kiadások	9 213 000	11 331 439	11 329 991
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	6 000	6 000	5 700
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 207 000	10 327 839	10 326 691
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	997 600	997 600
20	Tartalékok	10 845 563	12 397 927	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	738 939	3 353 903	0
22	- Céltartalék	10 106 624	9 044 024	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	171 703 100	170 661 835	165 884 157
24	Beruházások	155 582 100	157 790 450	153 013 750
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	152 103 000	152 103 000	150 361 923
26	Felújítások	16 121 000	12 871 385	12 870 407
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 500 000	385	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	222 788 100	234 808 449	224 720 576
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 024 880	1 024 880	1 024 880
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 024 880	1 024 880	1 024 880
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	223 812 980	235 833 329	225 745 456

2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	4	4

3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	0	0
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	0	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	0	0	0
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	0	0	0
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	600 000	1 247 600	1 220 826
3	Személyi juttatások	125 000	486 500	483 385
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	83 500	66 577
5	Dologi kiadások	325 000	577 600	570 864
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	100 000
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	600 000	1 247 600	1 220 826
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	600 000	1 247 600	1 220 826

3.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0
25	Építményadó	0	0	0
26	Telekadó	0	0	0
27	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
28	Iparűzési adó	0	0	0
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	0	0	0
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	0	0
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	0	0	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	0	0	0
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	0	0	0
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	0	0	0
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	0	0	0
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	0	0	0
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Tartalékok	0	0	0
21	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	0	0
22	- Céltartalék	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0
24	Beruházások	0	0	0
25	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
26	Felújítások	0	0	0
27	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35	- Lakástámogatás	0	0	0
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	0	0	0
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	0	0	0

4.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott	Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból működési	Intézményt megillető maradvány Jóváhagyott-ból felhalmozási
2	Nyim Község Önkormányzata	14 659 053	0	14 659 053	14 659 053	0
3	Összesen:	14 659 053	0	14 659 053	14 659 053	0

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+…+ 10.)	31 991 857	34 921 763	34 921 763
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 153 538	15 249 961	15 249 961
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 275 468	10 287 218	10 287 218
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 292 851	5 143 265	5 143 265
9	Elszámolásból származó bevételek	0	1 971 319	1 971 319
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+…+15)	3 135 821	4 485 000	4 468 377
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 135 821	4 485 000	4 468 377
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+…+22.)	30 603 938	17 585 550	14 884 956
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 789 394	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 814 544	17 585 550	14 884 956
23	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	8 459 401	12 591 000	9 344 286
25	Építményadó	791 000	800 000	738 600
26	Telekadó	242 955	250 000	381 120
27	Magánszemélyek kommunális adója	2 318 193	2 300 000	2 357 083
28	Iparűzési adó	4 879 955	5 580 000	5 634 549
29	Talajterhelési díj	0	0	0
30	Gépjárműadó	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	227 298	3 661 000	232 934
33	Működési bevételek (34.+…+ 44.)	3 632 983	5 793 952	4 204 127
34	Készletértékesítés ellenértéke	516 000	1 400 000	800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	180 700	450 000	183 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	420 000	240 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 717 000	3 305 000	2 760 250
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	676	1 000	1 175
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	18 607	217 952	219 202
45	Felhalmozási bevételek (46.+…+50)	0	150 000	150 000
46	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	150 000
49	Részesedések értékesítése	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52 … + 54.)	0	595 000	595 235
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	595 000	595 235
55	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+...+59.)	480 000	300 000	0
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	300 000	0
60	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+11+17+24+33+45+51+56)	78 304 000	76 422 265	68 568 744
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+…+65.)	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+…+70.)	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (72. + 73.)	183 313 752	171 883 604	171 883 604
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 313 752	171 883 604	171 883 604
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75+...+77.)	1 024 880	1 172 987	1 172 987
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 024 880	1 172 987	1 172 987
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
77	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+…+82.)	0	0	0
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
83	Váltóbevételek	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66+71+74+78+83+84)	184 338 632	173 056 591	173 056 591
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	262 642 632	249 478 856	241 625 335

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+…+7.+20.)	48 427 313	77 792 141	60 057 245
3.	Személyi juttatások	18 681 450	21 177 500	20 577 006
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 682	2 569 000	2 507 269
5.	Dologi kiadások	13 056 736	25 959 375	21 287 209
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 119 687	4 256 900	4 255 770
7.	Egyéb működési célú kiadások	8 895 758	11 431 439	11 429 991
8.	- a 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	12 315	6 000	5 700
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 829 843	10 327 839	10 326 691
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 053 600	1 097 600	1 097 600
20.	Tartalékok	0	12 397 927	0
21.	- a 20-ból: - Általános tartalék	0	3 353 903	0
22.	- Céltartalék	0	9 044 024	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	41 202 455	170 661 835	165 884 157
24.	Beruházások	26 991 777	157 790 450	153 013 750
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 723 907	152 103 000	150 361 923
26.	Felújítások	14 210 678	12 871 385	12 870 407
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	385	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
29.	28-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23)	89 629 768	248 453 976	225 941 402
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39+ … + 41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+.… +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50. + … + 53.)	1 129 260	1 024 880	1 024 880
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 129 260	1 024 880	1 024 880
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55. + … + 59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42+49.+54.+60.+61.)	1 129 260	1 024 880	1 024 880
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	90 759 028	249 478 856	226 966 282

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2023	Kötelezettségek a következő években 2024	Kötelezettségek a következő években 2025	Kötelezettségek a következő években 2025. után	Összesen
2	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházás feladatonként		171 929 100	159 445 805	3 490 000	0	0	0	3 490 000
5	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-S01-2019-00008	2020-2022	165 000 000	157 139 978	140 000	0	0	0	140 000
6	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	2022-2023	3 929 100	2 305 827	1 118 000	0	0	0	1 118 000
7	Petőfi szobor - Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázat	2022-2023	3 000 000	0	2 232 000	0	0	0	2 232 000
8	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb		42 080 325	1 445 217	0	0	0	0	0
10	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	2021-2022	1 000 000	511 378	0	0	0	0	0
11	EFOP 1.5.2-16-2017-00006	2019-2022	41 080 325	933 839	0	0	0	0	0
12	Összesen (1+4+7+9+11)		214 009 425	160 891 022	3 490 000	0	0	0	3 490 000

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
2.	Rövid lejáratú	-	-	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú	-	-	0	0	0	0
4.	Összesen	-	-	0	0	0	0

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt 1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-360 nap közötti	Lejárt 360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2.	I. Belföldi hitelezők
3.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szállítói tartozás	947824	0	0	0	0	0	947824
9.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi összesen:	947824	0	0	0	0	0	947824
11.	II. Külföldi hitelezők
12.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adósságállomány mindösszesen:	947824	0	0	0	0	0	947824

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	A	B	C
1	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
2	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
3	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
6	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 028 000	2 008 500
7	-ebből: Építményadó	0	0
8	Telekadó	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	2 028 000	2 008 500
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18	Összesen:	2 028 000	2 008 500

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
2	-	0	0	0
3	Összesen:	0	0	0

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1.	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2.	I. Immateriális javak	1 649 500	0
3.	II. Tárgyi eszközök (4+9+14+19+24)	569 007 709	342 974 631
4.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+…+8)	383 646 081	323 732 468
5.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	302 709 333	257 071 012
6.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
7.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 217 748	56 362 456
8.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 719 000	10 299 000
9.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+…+13)	182 332 933	16 213 468
10.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
11.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
12.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	181 345 505	16 213 468
13.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	987 428	0
14.	3. Tenyészállatok (15+…+18)	0	0
15.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	0	0
16.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	0	0
17.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	0	0
18.	3.4. Üzleti tenyészállatok	0	0
19.	4. Beruházások, felújítások (20+…+23)	3 028 695	3 028 695
20.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	3 028 695	3 028 695
21.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	0	0
22.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	0	0
23.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	0	0
24.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (25+…+28)	0	0
25.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
29.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	0	0
30.	1. Tartós részesedések (31+…34)	0	0
31.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	0	0
32.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	0	0
33.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	0	0
34.	1.4. Üzleti tartós részesedések	0	0
35.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+…+39)	0	0
36.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
37.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
38.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
39.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
40.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+...44)	0	0
41.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
43.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
44.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
45.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
46.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+3+29+45)	570 657 209	342 974 631
47.	I. Készletek	21 532	21 532
48.	II. Értékpapírok	0	0
49.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	21 532	21 532
50.	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52.	III. Forintszámlák	15 518 432	15 518 432
53.	IV. Devizaszámlák	0	0
54.	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	15 518 432	15 518 432
55.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 749 783	1 749 783
56.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 649 848	3 649 848
57.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	20 000
58.	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	5 419 631	5 419 631
59.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
60.	II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	0	0
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	856 277	856 277
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	592 473 081	364 790 503

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1.	FORRÁSOK	Állományi érték
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 394 930
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	31 453 329
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 651 000
5.	IV. Felhalmozott eredmény	45 292 482
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	351 296
8.	G) SAJÁT TŐKE (2+…7.)	182 143 037
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	947 824
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 172 987
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	879 379
12.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9+10+11.)	3 000 190
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	179 647 276
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8+12+13+14)	364 790 503

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1	Megnevezés	Értéke (Ft)
2	„0”-ra leírt eszközök	147 331 012
3	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	625 770
4	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	12 358 746
5	Készletek	21 532
6	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (7+…+10)	0
7	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
8	Bérbe vett befektetett eszközök	0
9	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
10	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
11	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (12+…+14)	0
12	Bérbe vett készletek	0
13	Letétbe bizományba átvett készletek	0
14	Intervenciós készletek	0
15	Gyűjtemény, régészeti lelet* (16+…+19)	0
16	Közgyűjtemény	0
17	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0
18	Régészeti lelet	0
19	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0
20	Összesen (2+…+5)+6+11+15:	160 337 060

4. A függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B	C
1	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	Egyéb függő követelések	0	0
4	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (2+…+4)	0	0
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8	El nem ismert tartozások	0	0
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	6	41 483 202
10	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11	Függő kötelezettségek (6+…+10)	6	41 483 202
12	Összesen		41 483 202

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

	A	B	C	D
1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
2	-	0,000000%	-	-
3	Összesen:		-	-

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft )
2	Pénzkészlet 2021 január 1-jén, ebből:	172 909 558
3	Bankszámlák egyenlege	172 909 558
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	Bevételek ( + )	69 741 731
6	Kiadások ( - )	226 966 282
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-166 575
8	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én, ebből:	15 518 432
9	Bankszámlák egyenlege	15 518 432
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0