Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 28- 2023. 10. 29

Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.28.

Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 97.605.327 Ft-ban, bevételi főösszegét 97.605.327 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 97.605.327 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 90.719.703 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.885.624 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 97.605.327 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 92.493.010 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 26.586.013 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.916.534 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 23.120.438 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.227.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 8.647.250 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 20.443.964 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.551.811 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 5.112.317 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 3.683.567 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 1.428.750 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 26.965.496 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 24.965.496 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 1.551.811 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.443.964 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

38 815 784

42 492 928

Személyi jellegű kiadások

18 243 451

26 586 013

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 819 372

10 200 734

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 873

2 916 534

6

Közhatalmi bevétel

11 700 000

11 700 000

Dologi kiadások

20 952 957

23 120 438

7

Működési bevétel

1 360 545

1 360 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 227 000

9 227 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

8 344 900

8 647 250

9

Összesen:

53 695 701

65 754 207

Összesen:

59 228 181

70 497 235

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

700 000

Beruházások

3 055 000

3 683 567

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

3 605 624

Felújítások

552 716

1 428 750

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

580 000

580 000

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

580 000

4 885 624

Összesen:

3 607 716

5 112 317

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

16 712 105

20 443 964

22

Céltartalékok

0

0

23

Összesen:

16 712 105

20 443 964

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

0

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 551 811

1 551 811

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

54 275 701

70 639 831

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 099 813

97 605 327

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

0

38

Felhalmozási hiány

0

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

24 824 112

24 965 496

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

81 099 813

97 605 327

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

81 099 813

97 605 327

47

Működési célú bevételek összesen

78 519 813

90 719 703

Működési célú kiadások összesen

77 492 097

92 493 010

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 580 000

6 885 624

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 607 716

5 112 317
”

2. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

1 606 770

1 606 770

1 606 770

4

b

1- ből: Közvilágításra

2 971 434

2 971 434

2 971 434

5

c

1- ből: Köztemetőre

1 238 572

1 238 572

1 238 572

6

d

1- ből: Közutakra

1 709 654

1 709 654

1 709 654

7

e

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

9 596 997

9 596 997

9 596 997

8

f

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

660 012

660 012

660 012

9

g

1- ből: Polgármesteri béremeléshez

3 443 155

3 443 155

3 443 155

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

12

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

9 677 000

9 677 000

9 677 000

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 612 200

14

c

3-ból Szociális ágazati pótlékra

393 240

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

16

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

479 370

479 370

518 700

17

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

18

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 408 914

19

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 635 760

20

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

20 520

20 520

20 520

21

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

38 815 784

-

38 815 784

42 492 928

22

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

23

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

24

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

25

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

26

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27

a

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1 426 132

1 426 132

8 908 355

28

b

14-ből: Szociális ágazati pótlék

393 240

393 240

-

29

c

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

30

d

14-ből: Nyári diákmunka tám.

696 000

31

e

14-ből: Szülőföldem tám.

135 500

32

f

14-ből: VP6 2021.08.20-i rendezvény támogatása

-

460 879

33

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

40 635 156

-

40 635 156

52 693 662

34

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

35

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

-

-

36

b

16-ból napelemes rendszer támogatása

-

-

37

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

38

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

39

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

40

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

3 605 624

41

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

-

3 605 624

42

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

43

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

44

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

45

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

46

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

47

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

48

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

1 500 000

1 500 000

1 500 000

49

b

27-ből: Telekadó

B3434

100 000

100 000

100 000

50

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

10 000 000

51

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

52

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

53

31

Gépjárműadók

B354

-

-

54

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

55

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

11 600 000

-

-

11 600 000

11 600 000

56

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

57

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

11 700 000

-

-

11 700 000

11 700 000

58

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

59

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

60

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

61

39

Tulajdonosi bevételek

B404

350 000

-

350 000

350 000

62

40

Ellátási díjak

B405

-

-

63

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

64

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

65

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

66

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

67

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

68

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

69

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

70

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

71

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

72

50

Egyéb működési bevételek

B411

510 045

-

510 045

510 045

73

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 360 545

-

-

1 360 545

1 360 545

74

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

75

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

600 000

76

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

100 000

77

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

78

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

79

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

700 000

80

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

81

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

82

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

83

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

84

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

85

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

86

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

87

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

88

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

89

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

90

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

580 000

580 000

580 000

91

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

580 000

-

580 000

580 000

92

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

13 060 545

41 215 156

-

54 275 701

70 639 831

93

II.

Finanszírozási bevételek

94

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

95

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

96

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

97

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

98

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

99

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

100

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

101

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

102

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

103

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

104

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

24 824 112

24 824 112

24 965 496

105

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

2 000 000

2 000 000

2 000 000

106

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

107

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

26 824 112

-

26 824 112

26 965 496

108

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

109

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

110

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

111

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

112

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

113

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

114

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

115

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

116

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

26 824 112

-

26 824 112

26 965 496

117

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

118

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

119

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

120

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

121

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

122

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

123

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

124

29

Váltóbevételek

B84

-

-

125

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

26 824 112

-

26 824 112

26 965 496

126

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

13 060 545

68 039 268

-

81 099 813

97 605 327
”

3. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

1 005 400

17 238 051

18 243 451

26 586 013

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

130 702

2 329 171

2 459 873

2 916 534

5

c) Dologi jellegű kiadások

5 680 000

15 272 957

20 952 957

23 120 438

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 227 000

9 227 000

9 227 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

8 344 900

8 344 900

8 647 250

8

Összesen:

6 816 102

52 412 079

0

59 228 181

70 497 235

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

200 000

2 855 000

3 055 000

3 683 567

13

b) Felújítás

552 716

552 716

1 428 750

14

c) Lakástámogatás

0

15

d) Lakásépítés

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

17

Összesen: II.

200 000

3 407 716

0

3 607 716

5 112 317

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

6 044 443

10 667 662

16 712 105

20 443 964

21

Céltartalék

0

22

- működési célú

0

23

- felhalmozási célú

0

24

Összesen:

6 044 443

10 667 662

0

16 712 105

20 443 964

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 551 811

0

1 551 811

1 551 811

28

Kiadások mindösszesen:

13 060 545

68 039 268

0

81 099 813

97 605 327

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

8 610 000

1 088 520

2 750 000

12 448 520

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

50 000

50 000

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

717 868

1 551 811

2 269 679

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 917 382

6 917 382

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 064 653

589 202

635 000

10 288 855

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 363

2 500 000

2 506 363

39

063020 - Vízműkezelés

0

40

064010 - Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

41

066020 - Községgazdálkodás

1 015 000

155 795

6 680 000

312 000

1 183 567

1 428 750

20 443 964

31 219 076

42

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

43

082044 - Könyvtári szolgáltatás

200 000

200 000

44

082092 - 910502 Közművelődés

3 848 560

514 713

3 834 087

8 197 360

45

084031 - Civil szervezetek támogatás

250 000

250 000

46

104037 - Szünidei gyermekétk.

869 228

869 228

47

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 047 800

568 304

3 460 000

8 076 104

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 635 760

9 227 000

450 000

11 312 760

49

Önkormányzat kiadásai összesen:

26 586 013

2 916 534

23 120 438

9 227 000

8 647 250

3 683 567

1 428 750

1 551 811

20 443 964

97 605 327
”

4. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A

B

C

D

E

F

G

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

Napelemes rendszer

435 209

435 209

1 125 000

2

ÁFA

117 507

117 507

303 750

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

ÖSSZESEN

-

552 716

-

552 716

1 428 750
”

5. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A

B

C

D

E

F

G

s.sz.

Beruházások

Önként vállalt EI

Kötelező feladat EI

Államigaz- gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

VP6 Szennyvíz

279 528

279 528

279 528

2

ÁFA

75 472

75 472

75 472

3

Mobil színpad

1 968 504

1 968 504

1 968 504

4

ÁFA

531 496

531 496

531 496

5

Egyéb kisértékű

157 480

157 480

711 840

6

ÁFA

42 520

42 520

116 727

7

Beruházások összesen:

200 000

2 855 000

-

3 055 000

3 683 567
”

6. melléklet a 15/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

5 037 246

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 440 822

42 492 928

4

Működési támogatások államháztartáson belül

508 147

508 147

1 217 050

741 670

1 338 030

741 670

741 670

1 089 670

1 089 670

741 670

741 670

741 670

10 200 734

5

Közhatalmi bevétel

300 000

300 000

3 500 000

800 000

300 000

300 000

300 000

300 000

3 500 000

850 000

400 000

850 000

11 700 000

6

Működési bevétel

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 380

113 365

1 360 545

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

100 000

600 000

700 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

822 180

2 783 444

3 605 624

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

280 000

580 000

11

Előző évi maradvány

3 496 587

1 774 776

524 928

5 247 869

2 245 153

2 345 153

3 820 153

740 306

2 145 153

4 625 418

26 965 496

12

Hitel bevételek

-

13

Összesen: bevételek

7 919 600

6 397 789

9 111 916

5 581 464

11 222 945

6 801 689

6 901 689

10 360 449

10 887 980

5 846 842

6 801 689

9 771 275

97 605 327

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 725 277

1 725 277

1 725 277

2 556 635

2 556 635

2 556 635

2 904 635

2 904 635

2 556 635

2 556 635

2 556 635

3 177 636

29 502 547

16

Dologi kiadások

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

2 096 528

1 746 000

3 562 953

1 746 000

1 746 957

23 120 438

17

Egyéb működési kiadások

837 000

612 000

612 000

1 286 124

612 000

612 000

612 000

837 000

612 000

780 226

612 000

622 900

8 647 250

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

1 800 000

450 000

450 000

450 000

3 227 000

9 227 000

19

Tartalék

1 392 675

1 392 675

1 892 675

1 892 675

1 592 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 540 266

3 776 948

20 443 964

20

Felújítások

1 428 750

1 428 750

21

Beruházások

355 000

50 000

2 500 000

50 000

100 000

628 567

3 683 567

22

Megelőlegezés visszafizetése

1 551 811

1 551 811

23

Összesen: kiadások

7 652 763

6 230 952

6 425 952

7 881 434

9 407 310

8 186 060

7 205 310

9 659 405

6 757 310

8 742 489

6 904 901

12 551 441

97 605 327
”