Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 81.099.813 Ft-ban, bevételi főösszegét 81.099.813 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 81.099.813 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 78.519.813 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 2.580.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 81.099.813 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 76.952.097 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 18.243.451 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.459.873 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 20.952.957 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 9.227.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 7.804.900 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 16.712.105 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 1.551.811 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 4.147.716 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 3.055.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 552.716 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 540.000 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 26.824.112 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 24.824.112 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 0 Ft-ban,ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámlahitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 2,15 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 16.712.105 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht, 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni
1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
042120 Mezőgatdasági támogatások |
13 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
14 |
045120 Út, autópálya építése |
15 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
16 |
061020 Lakóépület építése |
17 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
18 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
19 |
064010 Közvilágítás |
20 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
21 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
22 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
23 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
24 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
26 |
106020 Lakásfenntartással , lakhatással összefűggő ellátások |
27 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
28 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 824 112 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
24 824 112 |
3 |
- értékpapírból |
|
4 |
Összesen: |
24 824 112 |
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
6 |
- ebből előző évi maradványból |
2 000 000 |
7 |
- értékpapÍrból |
|
8 |
Összesen: |
2 000 000 |
9 |
Mindösszesen: |
26 824 112 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
- Eu támogatásmegelőlegezési hitel |
- |
||
7 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
1 551 811 |
1 551 811 |
|
8 |
Összesen: |
1 551 811 |
- |
1 551 811 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 815 784 |
Személyi jellegű kiadások |
18 243 451 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 819 372 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 459 873 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
11 700 000 |
Dologi kiadások |
20 952 957 |
7 |
Működési bevétel |
1 360 545 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 227 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 344 900 |
9 |
Összesen: |
53 695 701 |
Összesen: |
59 228 181 |
10 |
||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 055 000 |
|
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
Felújítások |
552 716 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
580 000 |
Kormányzati beruházások |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
18 |
Összesen: |
580 000 |
Összesen: |
3 607 716 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
16 712 105 |
||
22 |
Céltartalékok |
0 |
||
23 |
Összesen: |
16 712 105 |
||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
27 |
Működési hiány |
0 |
||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
29 |
Összesen: |
0 |
||
30 |
||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
32 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 551 811 |
||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
54 275 701 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 099 813 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
37 |
Működési hiány |
0 |
||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
40 |
Belső forrásból |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
24 824 112 |
||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
2 000 000 |
||
43 |
Külső forrásból |
|||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
0 |
||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
81 099 813 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
81 099 813 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
78 519 813 |
Működési célú kiadások összesen |
77 492 097 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 580 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 607 716 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Al-szám |
Megnevezés - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
3 |
a |
1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
1 606 770 |
1 606 770 |
|||
4 |
b |
1- ből: Közvilágításra |
2 971 434 |
2 971 434 |
|||
5 |
c |
1- ből: Köztemetőre |
1 238 572 |
1 238 572 |
|||
6 |
d |
1- ből: Közutakra |
1 709 654 |
1 709 654 |
|||
7 |
e |
1- ből: Egyéb kötelező feladatokra |
9 596 997 |
9 596 997 |
|||
8 |
f |
1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
660 012 |
660 012 |
|||
9 |
g |
1- ből: Polgármesteri béremeléshez |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
|||
12 |
a |
3-ból: Települési önk. szoc. feladatai |
9 677 000 |
9 677 000 |
|||
13 |
b |
3-ból: Falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
14 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
15 |
a |
4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
479 370 |
479 370 |
|||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
||||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
20 520 |
20 520 |
||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
38 815 784 |
- |
38 815 784 |
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
26 |
a |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 426 132 |
1 426 132 |
|||
27 |
b |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
393 240 |
393 240 |
|||
28 |
c |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
||||
29 |
d |
14-ből: Kulturális bérfejlesztés támogatása |
- |
||||
30 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
40 635 156 |
- |
40 635 156 |
31 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
32 |
a |
16-ból szennyvíz beruházás támogatása |
- |
||||
33 |
b |
16-ból napelemes rendszer támogatása |
- |
||||
34 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
35 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
36 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
37 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
45 |
a |
27-ből: Magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
46 |
b |
27-ből: Telekadó |
B3434 |
100 000 |
100 000 |
||
47 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
48 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
49 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
50 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
51 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
52 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
11 600 000 |
- |
- |
11 600 000 |
53 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
54 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
11 700 000 |
- |
- |
11 700 000 |
55 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||
56 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
||
57 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
58 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
- |
350 000 |
|
59 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
60 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
61 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
62 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
63 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
||
64 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
500 |
- |
- |
500 |
65 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
66 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
67 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
|||
68 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
69 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
510 045 |
- |
510 045 |
|
70 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 360 545 |
- |
- |
1 360 545 |
71 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
72 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
73 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
74 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
75 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
76 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
77 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
78 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
|||
79 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
80 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
81 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
|||
82 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
83 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
84 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
85 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
86 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
87 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
580 000 |
580 000 |
||
88 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
580 000 |
- |
580 000 |
89 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
13 060 545 |
41 215 156 |
- |
54 275 701 |
90 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
91 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
92 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
93 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
94 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
95 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
96 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
97 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
98 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
99 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
100 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||
101 |
a |
10-ből: Önormányzat működési célú maradványa |
- |
24 824 112 |
24 824 112 |
||
102 |
b |
10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
103 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
104 |
12 |
Maradvány igénybevétele összesen (=10+11) |
B813 |
- |
26 824 112 |
- |
26 824 112 |
105 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
106 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
107 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
108 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
109 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
110 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
111 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
112 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
|||
113 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
- |
26 824 112 |
- |
26 824 112 |
114 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
115 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
116 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
117 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
118 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
119 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
120 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
121 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
122 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
- |
26 824 112 |
- |
26 824 112 |
123 |
31 |
Bevételek összesen (=I. + II.) |
13 060 545 |
68 039 268 |
- |
81 099 813 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
1 005 400 |
17 238 051 |
18 243 451 |
|||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
130 702 |
2 329 171 |
2 459 873 |
|||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
5 680 000 |
15 272 957 |
20 952 957 |
|||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 227 000 |
9 227 000 |
||||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
8 344 900 |
8 344 900 |
||||||||
8 |
Összesen: |
6 816 102 |
52 412 079 |
0 |
59 228 181 |
||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
2 855 000 |
3 055 000 |
|||||||
13 |
b) Felújítás |
552 716 |
552 716 |
||||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
17 |
Összesen: II. |
200 000 |
3 407 716 |
0 |
3 607 716 |
||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
6 044 443 |
10 667 662 |
16 712 105 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
24 |
Összesen: |
6 044 443 |
10 667 662 |
0 |
16 712 105 |
||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 551 811 |
0 |
1 551 811 |
||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
13 060 545 |
68 039 268 |
0 |
81 099 813 |
||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
7 989 000 |
1 088 520 |
2 750 000 |
552 716 |
12 380 236 |
|||||
32 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
33 |
018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
540 000 |
1 551 811 |
2 091 811 |
|||||||
34 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 792 900 |
6 792 900 |
||||||||
35 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 039 091 |
132 541 |
635 000 |
2 806 632 |
||||||
36 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
37 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
38 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||
39 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
40 |
064010 - Közvilágítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
41 |
066020 - Községgazdálkodás |
319 000 |
155 795 |
6 680 000 |
312 000 |
555 000 |
16 712 105 |
24 733 900 |
|||
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||||||
44 |
082092 - 910502 Közművelődés |
3 848 560 |
514 713 |
3 698 587 |
8 061 860 |
||||||
45 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
250 000 |
250 000 |
||||||||
46 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
479 370 |
479 370 |
||||||||
47 |
107055 - Falugondnoki szolgáltatás |
4 047 800 |
568 304 |
3 460 000 |
8 076 104 |
||||||
48 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
9 227 000 |
450 000 |
9 677 000 |
|||||||
49 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
18 243 451 |
2 459 873 |
20 952 957 |
9 227 000 |
8 344 900 |
3 055 000 |
552 716 |
1 551 811 |
16 712 105 |
81 099 813 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
9 677 000 |
2 |
Összesen: |
9 677 000 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Napelemes rendszer |
435 209 |
435 209 |
||
2 |
ÁFA |
117 507 |
117 507 |
||
3 |
- |
||||
4 |
- |
||||
5 |
- |
||||
6 |
- |
||||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
552 716 |
- |
552 716 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
VP6 Szennyvíz |
279 528 |
279 528 |
||
2 |
ÁFA |
75 472 |
75 472 |
||
3 |
Mobil színpad |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
4 |
ÁFA |
531 496 |
531 496 |
||
5 |
Egyéb kisértékű |
157 480 |
157 480 |
||
6 |
ÁFA |
42 520 |
42 520 |
||
7 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
2 855 000 |
- |
3 055 000 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
VP6 Szennyvíz |
29 126 399 |
|||||
3 |
Összesen: |
29 126 399 |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
VP6 Szennyvíz |
355 000 |
355 000 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
355 000 |
- |
0 |
355 000 |
0 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
5 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
|
6 |
Összesen: |
2 |
7 |
Mindösszesen: |
2 |
12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
||
2 |
Hosszabb időtartamú 2022 |
7 |
3 |
1,75 |
3 |
0,00 |
|||
4 |
0,00 |
|||
5 |
Összesen: |
1,75 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
11 600 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítés |
0 |
|||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
11 700 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
5 850 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 850 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 649 |
3 234 645 |
38 815 784 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
508 147 |
508 147 |
508 148 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
32 770 |
1 819 372 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
850 000 |
400 000 |
850 000 |
11 700 000 |
6 |
Működési bevétel |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 380 |
113 365 |
1 360 545 |
7 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
280 000 |
580 000 |
||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
3 496 587 |
1 774 776 |
524 928 |
5 247 869 |
2 245 153 |
2 345 153 |
3 820 153 |
740 306 |
2 145 153 |
4 484 034 |
26 824 112 |
||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
7 652 763 |
6 230 952 |
7 636 177 |
4 705 727 |
8 928 668 |
5 925 952 |
6 025 952 |
7 500 952 |
6 880 799 |
4 971 105 |
5 925 952 |
8 714 814 |
81 099 813 |
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
1 725 277 |
20 703 324 |
16 |
Dologi kiadások |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 000 |
1 746 957 |
20 952 957 |
17 |
Egyéb működési kiadások |
837 000 |
612 000 |
612 000 |
1 152 000 |
612 000 |
612 000 |
612 000 |
837 000 |
612 000 |
612 000 |
612 000 |
622 900 |
8 344 900 |
18 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
450 000 |
1 800 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
3 227 000 |
9 227 000 |
19 |
Tartalék |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 675 |
1 392 680 |
16 712 105 |
20 |
Felújítások |
552 716 |
552 716 |
|||||||||||
21 |
Beruházások |
355 000 |
50 000 |
2 500 000 |
50 000 |
100 000 |
3 055 000 |
|||||||
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 551 811 |
1 551 811 |
|||||||||||
23 |
Összesen: kiadások |
7 652 763 |
6 230 952 |
5 925 952 |
6 415 952 |
8 928 668 |
5 925 952 |
6 025 952 |
7 500 952 |
5 925 952 |
5 925 952 |
5 925 952 |
8 714 814 |
81 099 813 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
|
4 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
2 542 934 |
5 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal (Baté Község Önkormányzata) |
914 000 |
6 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
170 000 |
7 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
27 000 |
8 |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - BURSA |
450 000 |
9 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
10 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
40 000 |
11 |
- Taszári Fésűs Éva Általános Iskola |
25 000 |
12 |
- Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
2 279 966 |
13 |
- KLIK - uatztatás hozzájárulás |
1 056 000 |
14 |
Összesen: |
7 504 900 |
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
|
16 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
35 000 |
17 |
- Ködből Palotát Egyesület |
150 000 |
18 |
- Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület |
100 000 |
19 |
- Községek Országos Szövetsége |
10 000 |
20 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
Összesen: |
300 000 |
25 |
Mindösszesen: |
7 804 900 |