Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Kaposhomok Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Kaposhomok Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Kaposhomok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 101.078.508,-Ft bevétellel és 67.109.875,-Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások: 61.595.320 Ft-ra teljesültek, amelyből
aa) személyi jellegű kiadások: 26.672.750 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.828.922 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 19.366.014 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8.610.542 Ft
ae) átadott pénzeszközök működésre 2.509.181 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.607.911 Ft
b) felhalmozási kiadások: 5.514.555 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 3.659.039 Ft
bb) felújítás 1.855.516 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási előirányzatok teljesülését célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségekeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
Teljesíttés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
1 606 770 |
1 606 770 |
1 606 770 |
1 606 770 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
2 971 434 |
2 971 434 |
2 971 434 |
2 971 434 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
1 238 572 |
1 238 572 |
1 238 572 |
1 238 572 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
1 709 654 |
1 709 654 |
1 709 654 |
1 709 654 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
9 596 997 |
9 596 997 |
9 596 997 |
9 596 997 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
660 012 |
660 012 |
660 012 |
660 012 |
|||
8 |
g |
1- ből: Polgármesteri béremeléshez |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
9 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
10 |
3/a |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
- |
|||
11 |
a |
3/a-ból települési önk.szoc.feladatai |
9 677 000 |
9 677 000 |
9 677 000 |
9 677 000 |
|||
12 |
b |
3/a-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
13 |
c |
3/a-ból szociális ágazati pótlékra |
- |
393 244 |
393 244 |
||||
14 |
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
|||||
15 |
a |
3/b-ből rászoruló gyermekek szünidei étkezésre |
479 370 |
479 370 |
518 700 |
518 700 |
|||
16 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 408 914 |
3 408 914 |
||
17 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
1 635 760 |
1 635 760 |
||
18 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
20 520 |
20 520 |
335 073 |
335 073 |
||
19 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
38 815 784 |
- |
- |
38 815 784 |
42 807 485 |
42 807 485 |
20 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
21 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
22 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
23 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
24 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
25 |
a |
14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 426 132 |
1 426 132 |
8 908 355 |
9 125 179 |
|||
26 |
b |
14-ből: Szociális ágazati pótlék |
393 240 |
393 240 |
- |
- |
|||
27 |
c |
14-ből: Elszámolásból származó bevétel |
- |
- |
- |
||||
28 |
d |
14-ből: Nyári diákmunka tám. |
- |
696 000 |
696 000 |
||||
29 |
e |
14-ből: Szülőföldem tám. |
135 500 |
135 500 |
|||||
30 |
f |
14-ből: VP6 2021.08.20-i rendezvény támogatása |
460 879 |
460 879 |
|||||
31 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
1 819 372 |
- |
- |
1 819 372 |
10 200 734 |
10 417 558 |
|
32 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
33 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
34 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
35 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
36 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
3 605 624 |
5 995 432 |
37 |
a |
5 - ből TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00008 támogatás |
- |
- |
3 211 988 |
||||
38 |
5 - ből VP6-19.2.1-103-8-20 napelem |
2 783 444 |
|||||||
39 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
3 605 624 |
5 995 432 |
40 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
41 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
42 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
44 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
45 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 384 313 |
||
46 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
352 400 |
||
47 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 503 642 |
||
48 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
49 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
50 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|||
51 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
52 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
11 600 000 |
- |
11 600 000 |
11 600 000 |
8 240 355 |
53 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
100 000 |
- |
100 000 |
100 000 |
70 887 |
54 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
70 887 |
|||
55 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
||||
56 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
11 700 000 |
- |
11 700 000 |
11 700 000 |
8 311 242 |
57 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
380 000 |
||
59 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
60 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
350 000 |
- |
350 000 |
774 417 |
866 310 |
|
61 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
62 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||
63 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
64 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
500 |
500 |
500 |
27 |
||
65 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
66 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
|||
67 |
11 |
Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás |
B411 |
510 045 |
- |
510 045 |
510 045 |
2 539 430 |
|
68 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 360 545 |
- |
1 360 545 |
1 784 962 |
3 785 767 |
69 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
70 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
600 000 |
600 000 |
|||
71 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
100 000 |
100 000 |
|||
72 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
73 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
74 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
700 000 |
700 000 |
75 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
76 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
77 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
78 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
79 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
80 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
82 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
83 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
84 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
85 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
430 000 |
||
86 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
580 000 |
- |
- |
580 000 |
580 000 |
430 000 |
87 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
41 215 156 |
13 060 545 |
- |
54 275 701 |
71 378 805 |
72 447 484 |
88 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
89 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
90 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
91 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
93 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
94 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
95 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
96 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
98 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa |
24 824 112 |
- |
24 824 112 |
24 965 496 |
24 965 496 |
||
99 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
100 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
101 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
26 824 112 |
- |
- |
26 824 112 |
26 965 496 |
26 965 496 |
102 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
56 100 |
1 665 528 |
|||
103 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
104 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
105 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
106 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
107 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
108 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
26 824 112 |
- |
- |
26 824 112 |
27 021 596 |
28 631 024 |
109 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
110 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
111 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
112 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
113 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
114 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
116 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
117 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
26 824 112 |
- |
- |
26 824 112 |
27 021 596 |
28 631 024 |
118 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
68 039 268 |
13 060 545 |
- |
81 099 813 |
98 400 401 |
101 078 508 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D |
E |
F. |
G. |
||||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
Teljesítés |
||||||||
kötelező |
önként |
állami |
||||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
17 238 051 |
1 005 400 |
18 243 451 |
26 672 750 |
26 672 750 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 329 171 |
130 702 |
2 459 873 |
2 829 797 |
2 828 922 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
15 272 957 |
5 680 000 |
20 952 957 |
23 120 438 |
19 366 014 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 227 000 |
9 227 000 |
9 227 000 |
8 610 542 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
8 344 900 |
8 344 900 |
8 647 250 |
2 509 181 |
|||||||
8 |
1. Összesen: |
52 412 079 |
6 816 102 |
0 |
59 228 181 |
70 497 235 |
59 987 409 |
|||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
11 |
a)Intézményi beruházások |
2 855 000 |
200 000 |
3 055 000 |
3 683 567 |
3 659 039 |
||||||
12 |
b) Felújítás |
552 716 |
552 716 |
1 855 516 |
1 855 516 |
|||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
||||||||
16 |
össz: |
3 407 716 |
200 000 |
3 607 716 |
5 539 083 |
5 514 555 |
||||||
17 |
III. Tartalékok |
|||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
10 667 662 |
6 044 443 |
16 712 105 |
20 756 172 |
0 |
||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||
22 |
össz: |
10 667 662 |
6 044 443 |
16 712 105 |
20 756 172 |
0 |
||||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
24 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 551 811 |
0 |
0 |
1 551 811 |
1 607 911 |
1 607 911 |
|||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
68 039 268 |
13 060 545 |
0 |
81 099 813 |
98 400 401 |
67 109 875 |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Tartalék |
Megelőleg vissza/ kölcsön |
Összesen |
Létszám: |
28 |
I. önkormányzat |
|||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 453 189 |
889 648 |
1 920 905 |
11 263 742 |
1 |
||||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
36 384 |
180 000 |
216 384 |
||||||||
31 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
177 868 |
1 607 911 |
1 785 779 |
||||||||
32 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 013 093 |
2 013 093 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 483 701 |
562 866 |
260 360 |
9 306 927 |
1 |
||||||
34 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
10 |
|||||||||
35 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
||||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 363 |
2 562 681 |
2 569 044 |
||||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
426 766 |
426 766 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 857 760 |
2 857 760 |
|||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 330 100 |
251 175 |
6 915 543 |
916 358 |
1 428 750 |
10 841 926 |
|||||
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések melelőzése |
0 |
||||||||||
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
553 |
553 |
|||||||||
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
1 950 |
1 126 006 |
1 127 956 |
1 |
|||||||
44 |
082092 - 910502 Közművelődés |
4 144 960 |
553 245 |
1 315 205 |
6 013 410 |
|||||||
45 |
082094 - Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatás |
318 220 |
318 220 |
|||||||||
47 |
104037 - Szünidei gyermekétk. |
1 165 080 |
1 165 080 |
|||||||||
48 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 260 800 |
570 038 |
1 734 082 |
6 564 920 |
1 |
||||||
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 027 773 |
8 610 542 |
10 638 315 |
||||||||
50 |
Összesen működési kiadások: |
26 672 750 |
2 828 922 |
19 366 014 |
8 610 542 |
2 509 181 |
3 659 039 |
1 855 516 |
0 |
1 607 911 |
67 109 875 |
14 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G |
H. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
38 815 784 |
42 807 485 |
42 807 485 |
Személyi jellegű kiadások |
18 243 451 |
26 672 750 |
26 672 750 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 819 372 |
10 200 734 |
10 417 558 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 459 873 |
2 829 797 |
2 828 922 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
11 700 000 |
11 700 000 |
8 311 242 |
Dologi kiadások |
20 952 957 |
23 120 438 |
19 366 014 |
7 |
Működési bevétel |
1 360 545 |
1 784 962 |
3 785 767 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 227 000 |
9 227 000 |
8 610 542 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 344 900 |
8 647 250 |
2 509 181 |
9 |
Összesen: |
53 695 701 |
66 493 181 |
65 322 052 |
Összesen: |
59 228 181 |
70 497 235 |
59 987 409 |
10 |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
700 000 |
700 000 |
Intézményi beruházások |
3 055 000 |
3 683 567 |
3 659 039 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3 605 624 |
5 995 432 |
Felújítások |
552 716 |
1 855 516 |
1 855 516 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
580 000 |
580 000 |
430 000 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
580 000 |
4 885 624 |
7 125 432 |
Összesen: |
3 607 716 |
5 539 083 |
5 514 555 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
16 712 105 |
20 756 172 |
0 |
||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
16 712 105 |
20 756 172 |
0 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
Áht-on belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 551 811 |
1 607 911 |
1 607 911 |
||||
33 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
54 275 701 |
71 378 805 |
72 447 484 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 099 813 |
98 400 401 |
67 109 875 |
35 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
36 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
39 |
Belső forrásból |
|||||||
40 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 824 112 |
24 965 496 |
24 965 496 |
||||
41 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
42 |
Külső forrásból |
|||||||
43 |
Megelőlegezés |
0 |
56 100 |
1 665 528 |
||||
44 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
81 099 813 |
98 400 401 |
101 078 508 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
81 099 813 |
98 400 401 |
67 109 875 |
46 |
Működési célú bevételek összesen |
78 519 813 |
91 514 777 |
91 953 076 |
Működési célú kiadások összesen |
77 492 097 |
92 861 318 |
61 595 320 |
47 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 580 000 |
6 885 624 |
9 125 432 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 607 716 |
5 539 083 |
5 514 555 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigaz-gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Napelemes rendszer |
435 209 |
435 209 |
1 125 000 |
1 125 000 |
||
2 |
ÁFA |
117 507 |
117 507 |
303 750 |
303 750 |
||
3 |
KAVÍZ GFT |
- |
336 036 |
336 036 |
|||
4 |
ÁFA |
- |
90 730 |
90 730 |
|||
5 |
- |
- |
- |
||||
6 |
- |
- |
- |
||||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
552 716 |
- |
552 716 |
1 855 516 |
1 855 516 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigaz- gatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
VP6 Szennyvíz |
279 528 |
279 528 |
279 528 |
255 000 |
||
2 |
ÁFA |
75 472 |
75 472 |
75 472 |
- |
||
3 |
Mobil színpad |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 968 504 |
2 017 859 |
||
4 |
ÁFA |
531 496 |
531 496 |
531 496 |
544 822 |
||
5 |
Egyéb kisértékű |
157 480 |
157 480 |
711 840 |
106 203 |
||
6 |
ÁFA |
42 520 |
42 520 |
116 727 |
28 675 |
||
7 |
Urnafal |
141 732 |
|||||
8 |
ÁFA |
38 268 |
|||||
9 |
Hinta |
172 500 |
|||||
10 |
ÁFA |
46 575 |
|||||
11 |
Hálózatépítés |
242 050 |
|||||
12 |
ÁFA |
65 355 |
|||||
13 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
2 855 000 |
- |
3 055 000 |
3 683 567 |
3 659 039 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
1 |
Megnevezés |
Előir. |
Teljesítés |
Sszám |
Megnevezés |
fő |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
||
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
3 |
Művelődési házak tev. |
1 |
1 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
5 |
Város-, és községgazdálkodási sz. |
||
6 |
Összesen: |
3 |
3 |
7 |
Mindösszesen: |
3 |
3 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
Teljesítés |
1 |
Önkormányzatnál |
CxD/12 |
|||
2 |
Hosszabb időtartamú 2022 áthúzódó |
10 |
3 |
2,50 |
2,50 |
3 |
Hosszabb időtartamú 2023 |
7 |
9 |
5,25 |
5,25 |
4 |
Összesen: |
7,75 |
7,75 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2021. évben |
Tervezett |
Teljesítés 2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
VP6 Szennyvíz |
29 126 399 |
|||||
3 |
Összesen: |
29 126 399 |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
VP6 Szennyvíz |
355 000 |
255 000 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
355 000 |
- |
0 |
255 000 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
9 227 000 |
9 227 000 |
8 610 542 |
2 |
Összesen: |
9 227 000 |
9 227 000 |
8 610 542 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
|||||
1 |
I. Saját bevételek |
2023 |
Teljesítés |
|||
2 |
Helyi adók |
11 600 000 |
8 240 355 |
|||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
70 887 |
|||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
- |
|||
6 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
0 |
0 |
|||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
0 |
0 |
|||
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|||
9 |
Saját bevételek összesen: |
11 700 000 |
8 311 242 |
|||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
5 850 000 |
4 155 621 |
|||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 155 621 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
||
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
25 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
26 |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
||
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|||
2 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások - Szervezetenként |
|||
3 |
- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ |
2 542 934 |
2 542 934 |
- |
4 |
- Batéi Közös Önk.Hivatal (Baté Község Önkormányzata) |
914 000 |
1 038 482 |
1 038 482 |
5 |
- Kaposvár Környéki Belső Ell. Önk.Társ. |
170 000 |
170 000 |
167 940 |
6 |
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
27 000 |
27 000 |
26 950 |
7 |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - BURSA |
450 000 |
450 000 |
675 000 |
8 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|||
9 |
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság - fogászat |
40 000 |
40 000 |
64 721 |
10 |
- Taszári Fésűs Éva Általános Iskola |
25 000 |
25 000 |
40 000 |
11 |
- Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
2 279 966 |
2 279 966 |
- |
12 |
- KLIK - uatztatás hozzájárulás |
1 056 000 |
1 056 000 |
- |
13 |
- Szennyviz visszafizetés |
540 000 |
540 000 |
- |
14 |
- Kulturális visszafizetés |
9 642 |
9 642 |
|
15 |
- MFP visszafizetés |
168 226 |
168 226 |
|
16 |
Összesen: |
8 044 900 |
8 347 250 |
2 190 961 |
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül ÁHT-n kívülre átadott támogatások - Szervetenként |
|||
18 |
- Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
35 000 |
35 000 |
32 270 |
19 |
- Ködből Palotát Egyesület |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
20 |
- Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
21 |
- Községek Országos Szövetsége |
10 000 |
10 000 |
24 950 |
22 |
- Nefela - jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
23 |
- Országos Polgárőr szövetség |
6 000 |
||
24 |
Összesen: |
300 000 |
300 000 |
318 220 |
25 |
Mindösszesen: |
8 344 900 |
8 647 250 |
2 509 181 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
A. |
B. |
|
S.sz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 447 484 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 501 964 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
6 945 520 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 631 024 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 607 911 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
27 023 113 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
33 968 633 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
33 968 633 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 474 208 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 494 425 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
D |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Előző időszak |
Tárgy időszak (2023. év) |
||
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
185 635 100 |
179 952 645 |
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
61 467 781 |
12 003 445 |
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
20 288 072 |
22 140 355 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
267 390 953 |
214 096 445 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
3 999 231 |
48 353 333 |
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
553 738 |
717 531 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
4 552 969 |
49 070 864 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
52 340 343 |
195 580 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
324 284 265 |
263 362 889 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
3 100 000 |
3 000 000 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 100 000 |
3 000 000 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
5 851 973 |
0 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
5 851 973 |
0 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
333 236 238 |
266 362 889 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
133 630 |
195 195 |
C/III |
Forintszámlák |
27 221 073 |
34 147 534 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
27 354 703 |
34 342 729 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
3 985 196 |
2 734 083 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 874 590 |
2 866 032 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
59 000 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 889 786 |
5 659 115 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
141 612 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
367 480 727 |
306 506 345 |
|
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
191 594 555 |
191 594 555 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
54 953 400 |
54 953 400 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 313 000 |
7 313 000 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
117 705 390 |
108 956 565 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-8 748 825 |
-62 967 096 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
362 817 520 |
299 850 424 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 551 811 |
1 609 428 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
419 207 |
574 708 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 971 018 |
2 184 136 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 482 001 |
2 755 151 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 210 188 |
1 716 634 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
2 692 189 |
4 471 785 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
367 480 727 |
306 506 345 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Ssz |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
1 |
I. Immateriális javak |
975 139 |
975 139 |
|
2 |
II. Ingatlanok |
0 |
0 |
|
3 |
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 109 285 |
29 109 285 |
|
4 |
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
5 |
Összesen: |
30 084 424 |
0 |
30 084 424 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E . |
F. |
|
S.sz. |
Feladatok |
Évek |
||||
1 |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
2 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
3 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
4 |
tartozások működési célú |
|||||
5 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
6 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
7 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
1 |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
Lejárat |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
2023. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
Kaposhomokért Nonprofit Kft |
3 000 000 |
100% |
|||
Összesen: |
3 000 000 |