Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 11. 15Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat stabil és gazdaságos működésének megvalósítása.
[3] Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
[4] Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Kaposhomok Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését
a) 98 868 432 Ft bevétellel,
b) 98 868 432 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
(2)2 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 97 386 614 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 31 604 642 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 3 364 824 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 15 942 264 Ft dologi kiadások;
ad) 10 026 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 5 739 812 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 30 709 072 Ft tartalék;
b) 67 470 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 67 470 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 414 348 Ft finanszírozási kiadások;jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 50.000 Ft mértékben állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
(8)3 A Képviselő-testület Kaposhomok Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásai között 30 659 072 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(9) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.
(10) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.
(11) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.
(12) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.
(13) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.
(14) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
(15) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggelm tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(16) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(17) Kaposhomok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1)4 A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A polgármester 1 000 000 Ft értékhatárig jogosult dönteni kiadásokról. A polgármester a költségvetésben nem szereplő kiadásokról szóló döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez5
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
ÁHT-n belüli támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
94 975 202 |
98 868 432 |
94 975 202 |
98 868 432 |
39 032 524 |
0 |
59 835 908 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 954 |
3 364 824 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
29 529 186 |
30 709 072 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 414 348 |
1 414 348 |
||||||||
2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez6
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
50 394 848 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
16 934 046 |
16 934 046 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
16 969 500 |
16 969 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
275 310 |
275 310 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 151 790 |
4 151 790 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
12 064 202 |
12 064 202 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
1 546 245 |
0 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
786 000 |
786 000 |
0 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
760 045 |
760 045 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 718 923 |
70 612 153 |
70 612 153 |
0 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 560 854 |
97 386 614 |
97 386 614 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 604 642 |
31 654 642 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
3 364 824 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
15 942 264 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
10 026 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
5 522 428 |
5 739 812 |
5 739 812 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 709 072 |
30 659 072 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
93 560 854 |
97 454 084 |
97 454 084 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez7
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
|
7 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 659 072 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
66 718 923 |
70 612 153 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
93 560 854 |
97 386 614 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
28 256 279 |
28 256 279 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 414 348 |
1 414 348 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
94 975 202 |
98 868 432 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
94 975 202 |
98 800 962 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
26 841 931 |
26 774 461 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
67 470 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez8
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
0 |
67 470 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
67 470 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
67 470 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
67 470 |
Tervezési többlet: |
|||
5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez9
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez10
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
4 615 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez11
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez12
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
Fali ventilátor |
67 470 |
2 025 |
0 |
67 470 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
9 |
0 |
|||||
|
10 |
0 |
|||||
|
11 |
0 |
|||||
|
12 |
0 |
|||||
|
13 |
ÖSSZESEN: |
67 470 |
0 |
67 470 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez13
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez14
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez15
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
1 414 348 |
1 414 348 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
1 414 348 |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
|
Dátum: Kaposhomok, 2025.06.23. |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez16
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 651 618 |
50 394 848 |
50 394 848 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
16 934 046 |
16 934 046 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
16 969 500 |
16 969 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
275 310 |
275 310 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
4 151 790 |
4 151 790 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
12 064 202 |
12 064 202 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
9 441 060 |
9 441 060 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 230 000 |
9 230 000 |
9 230 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
1 546 245 |
1 546 245 |
1 546 245 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
786 000 |
786 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
760 045 |
760 045 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
66 718 923 |
70 612 153 |
70 612 153 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 256 279 |
28 256 279 |
28 256 279 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
93 560 854 |
97 386 614 |
97 386 614 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
31 654 642 |
31 654 642 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
3 364 824 |
3 364 824 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
15 942 264 |
15 942 264 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
10 026 000 |
10 026 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
5 739 812 |
5 739 812 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
29 529 186 |
30 659 072 |
30 659 072 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
0 |
67 470 |
67 470 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
93 560 854 |
97 454 084 |
97 454 084 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 414 348 |
1 414 348 |
1 414 348 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
94 975 202 |
98 868 432 |
98 868 432 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez17
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
46 651 618 |
0 |
+50 394 848 |
50 394 848 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 506 746 |
+16 934 046 |
16 934 046 |
||||
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 969 500 |
+16 969 500 |
16 969 500 |
||||
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
272 460 |
+275 310 |
275 310 |
||||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
+4 151 790 |
4 151 790 |
||||
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 632 912 |
+12 064 202 |
12 064 202 |
||||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
9 291 060 |
0 |
+9 441 060 |
9 441 060 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
9 291 060 |
+9 441 060 |
9 441 060 |
||||
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
0 |
+9 230 000 |
9 230 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 230 000 |
+2 230 000 |
2 230 000 |
||||
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
+7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 546 245 |
0 |
+1 546 245 |
1 546 245 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
786 000 |
+786 000 |
786 000 |
||||
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
200 |
+200 |
200 |
||||
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
760 045 |
+760 045 |
760 045 |
||||
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
66 718 923 |
0 |
+70 612 153 |
70 612 153 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
0 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 256 279 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
||||
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
0 |
+28 256 279 |
28 256 279 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
94 975 202 |
0 |
+98 868 432 |
98 868 432 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Előirányzat változás |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
0 |
0 |
0 |
93 560 854 |
0 |
+97 386 614 |
97 386 614 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 704 170 |
+31 654 642 |
31 654 642 |
||||
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 334 954 |
+3 364 824 |
3 364 824 |
||||
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 444 116 |
+15 942 264 |
15 942 264 |
||||
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 026 000 |
+10 026 000 |
10 026 000 |
||||
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 522 428 |
+5 739 812 |
5 739 812 |
||||
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
29 529 186 |
+30 659 072 |
30 659 072 |
||||
|
9 |
1.7. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
10 |
1.8. |
- Céltartalék |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+67 470 |
67 470 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
+67 470 |
67 470 |
||||
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
93 560 854 |
0 |
+97 454 084 |
97 454 084 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
0 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 414 348 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
||||
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
42 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
+0 |
0 |
||||
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
0 |
+1 414 348 |
1 414 348 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
0 |
0 |
0 |
94 975 202 |
0 |
+98 868 432 |
98 868 432 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez18
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez19
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez20
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 180 309 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 873 |
4 786 869 |
59 835 908 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 615 000 |
0 |
0 |
0 |
9 230 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 854 |
128 851 |
1 546 245 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 256 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 256 279 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
35 565 442 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 720 |
98 868 432 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 887 |
2 637 885 |
31 654 642 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
280 402 |
3 364 824 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
1 328 522 |
15 942 264 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
835 500 |
10 026 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 240 |
3 033 244 |
36 398 884 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 470 |
67 470 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 348 |
1 414 348 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
9 597 371 |
98 868 432 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
27 449 891 |
-3 199 824 |
1 415 176 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
1 415 176 |
-3 199 824 |
-3 199 824 |
-4 681 651 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-806 388 |
-4 006 212 |
-2 591 036 |
-5 790 860 |
-8 990 684 |
-12 190 508 |
-15 390 332 |
-18 590 156 |
-17 174 980 |
-20 374 804 |
-23 574 628 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
7 309 163 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
9 530 727 |
4 915 727 |
4 915 727 |
4 915 720 |
70 612 153 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
8 115 551 |
9 597 371 |
98 868 432 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-806 388 |
-4 006 212 |
-2 591 036 |
-5 790 860 |
-8 990 684 |
-12 190 508 |
-15 390 332 |
-18 590 156 |
-17 174 980 |
-20 374 804 |
-23 574 628 |
-28 256 279 |
-28 256 279 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez21
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
486 000 Ft |
486 000 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
55 942 678 Ft |
59 408 608 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 256 279 Ft |
28 256 279 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 060 245 Ft |
1 487 545 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 230 000 Ft |
9 230 000 Ft |
|
|
Összesen: |
94 975 202 Ft |
98 868 432 Ft |
|
18. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez22
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Kormányzati funkció megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
17 705 780 Ft |
18 244 500 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
16 764 Ft |
16 764 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 721 776 Ft |
6 394 808 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 361 954 Ft |
8 361 954 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
3 518 028 Ft |
3 518 028 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
37 066 598 Ft |
38 863 436 Ft |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
7 620 Ft |
7 620 Ft |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
126 984 Ft |
126 984 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 030 720 Ft |
3 912 510 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 695 724 Ft |
1 695 724 Ft |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
215 000 Ft |
215 000 Ft |
|
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
650 000 Ft |
652 850 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 832 254 Ft |
6 832 254 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
10 026 000 Ft |
10 026 000 Ft |
|
|
Összesen: |
94 975 202 Ft |
98 868 432 Ft |
|
19. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez23
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1 |
Ködből Palotát Egyesület |
támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
2 |
Kaposhomoki Szabadidő és Sport Egyesület |
támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
4 |
3 |
Taszári Fésűs Éva Általános Iskola |
támogatás |
90 000 |
90 000 |
|
5 |
4 |
||||
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
250 000 |
250 000 |
|
20. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez24
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
|||
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
|||
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
|||
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
|||
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez25
|
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Kaposhomok Községi Önkormányzat |
1,50 fő |
6,00 fő |
|
3 |
2 |
Összesen: |
1,50 fő |
6,00 fő |
A 2. § (1) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.