Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 48.385.622 Ft-ban, bevételi főösszegét 89.067.416 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 635 953 |
10 873 412 |
10 873 412 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
517 599 |
517 599 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
298 000 |
298 000 |
298 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
146 370 |
146 370 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 933 953 |
11 835 381 |
11 835 381 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 866 940 |
3 866 940 |
3 866 940 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
240 667 |
240 667 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
273 600 |
273 600 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 366 940 |
4 381 207 |
4 381 207 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 300 893 |
16 216 588 |
16 216 588 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 505 048 |
1 810 216 |
1 810 216 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 255 000 |
3 887 000 |
3 798 412 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 255 000 |
3 887 000 |
3 798 412 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
235 000 |
485 000 |
299 181 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
230 000 |
185 794 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
515 000 |
715 000 |
484 975 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 788 000 |
1 788 000 |
1 354 479 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 381 480 |
2 681 480 |
2 465 225 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
480 000 |
680 000 |
500 159 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
355 000 |
655 000 |
492 808 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 450 000 |
9 418 273 |
6 224 617 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 454 480 |
15 222 753 |
11 037 288 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
10 000 |
10 000 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
10 000 |
10 000 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 469 960 |
2 816 410 |
2 179 992 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
45 000 |
18 252 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 514 960 |
2 861 410 |
2 198 244 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 749 440 |
22 696 163 |
17 518 919 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
448 000 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 050 000 |
4 050 000 |
2 666 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 050 000 |
4 498 000 |
2 666 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 423 924 |
1 590 014 |
1 590 014 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 423 924 |
1 590 014 |
1 590 014 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 100 340 |
2 100 340 |
913 933 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
250 000 |
184 965 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
11 181 021 |
36 783 453 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
14 955 285 |
40 723 807 |
2 688 912 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
220 000 |
220 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 803 335 |
3 588 138 |
3 588 138 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
756 900 |
968 797 |
968 797 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 560 235 |
4 776 935 |
4 776 935 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 117 813 |
1 137 930 |
1 137 930 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
301 810 |
307 241 |
307 241 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
1 419 623 |
1 445 171 |
1 445 171 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
38 963 |
38 963 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
38 963 |
38 963 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
51 540 524 |
92 205 843 |
47 161 704 |
2. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 833 173 |
16 927 519 |
16 927 519 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
11 281 600 |
12 193 704 |
12 193 704 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1133 |
213 180 |
677 730 |
677 730 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 271 788 |
2 271 788 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
582 009 |
582 009 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
30 597 953 |
34 922 750 |
34 922 750 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
198 788 |
7 455 168 |
6 674 703 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
30 796 741 |
42 377 918 |
41 597 453 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
9 977 058 |
9 977 058 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
14 286 999 |
14 286 999 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
24 264 057 |
24 264 057 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
1 200 000 |
1 572 797 |
1 177 148 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók (ipa) |
B351 |
400 000 |
2 048 096 |
1 574 122 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
B355 |
100 000 |
100 000 |
70 800 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
500 000 |
2 148 096 |
1 644 922 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
593 207 |
13 912 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33) |
B3 |
1 710 000 |
4 314 100 |
2 835 982 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
346 500 |
346 500 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 950 000 |
1 950 000 |
925 120 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 776 810 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 120 500 |
1 152 910 |
1 152 910 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 000 |
10 000 |
107 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
10 000 |
10 000 |
107 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
23 749 |
23 749 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 000 |
206 125 |
206 125 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
3 100 500 |
5 466 094 |
2 654 511 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
580 862 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
110 000 |
110 000 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
690 862 |
110 000 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
35 607 241 |
77 113 031 |
71 462 003 |
3. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 223 918 |
1 223 918 |
1 223 918 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 223 918 |
1 223 918 |
1 223 918 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 223 918 |
1 223 918 |
1 223 918 |
4. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17 157 201 |
16 316 730 |
16 316 730 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
17 157 201 |
16 316 730 |
16 316 730 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
1 288 683 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
17 157 201 |
16 316 730 |
17 605 413 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
17 157 201 |
16 316 730 |
17 605 413 |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
318 541 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
212 361 |
1 501 044 |
3 943 194 |
2.Közhatalmi bevételek |
340 318 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
226 879 |
2 835 982 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
13 200 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
110 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 190 730 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
2 793 820 |
34 922 750 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
800 964 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
533 976 |
6 674 703 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 977 058 |
14 286 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 264 057 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 958 008 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
1 305 338 |
16 316 730 |
9.Bevételek (1-8): |
7 621 761 |
5 081 174 |
5 081 174 |
5 081 174 |
5 081 174 |
5 081 174 |
15 058 232 |
19 368 173 |
5 081 174 |
5 081 174 |
5 081 174 |
6 369 857 |
89 067 416 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
5 059 622 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
42 163 516 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 171 |
1 445 171 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 343 575 |
220 000 |
0 |
213 360 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 776 935 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
5 059 622 |
3 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
6 716 656 |
3 593 081 |
3 373 081 |
3 586 441 |
4 373 081 |
3 373 081 |
3 373 081 |
4 818 252 |
48 385 622 |
7. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi teljesítés |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 (Fő utca 42.) |
4 989 623 |
2020-2021 |
1 445 171 |
Összesen |
4 989 623 |
1 445 171 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi teljesítés |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020 |
3 595 235 |
2020-2021 |
3 343 575 |
Játszótér kerítés kiépítése |
220 000 |
2021 |
220 000 |
Kamerarendszer kiépítése |
213 360 |
2021 |
213 360 |
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
14 286 999 |
2021-2022 |
1 000 000 |
Összesen |
18 315 594 |
4 776 935 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|
|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
16 761 852 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
16 004 537 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
757 315 |
4 |
Bevételek ( + ) |
72 736 076 |
5 |
Kiadások ( - ) |
48 385 622 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
41 112 306 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
40 269 996 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
842 310 |
9. melléklet
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
400 552 |
0 |
400 552 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
400 552 |
0 |
400 552 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
208 927 513 |
0 |
208 927 513 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 191 024 |
0 |
2 191 024 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
24 002 158 |
0 |
28 948 226 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
235 120 695 |
0 |
240 066 763 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
136 960 |
0 |
136 960 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
106 960 |
0 |
106 960 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
136 960 |
0 |
136 960 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
235 658 207 |
0 |
240 604 275 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
757 316 |
0 |
842 310 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
757 315 |
0 |
842 310 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 004 537 |
0 |
40 269 996 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 004 537 |
0 |
40 269 996 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 761 852 |
0 |
41 112 306 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 600 365 |
0 |
1 448 918 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
395 649 |
0 |
395 649 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
625 421 |
0 |
473 974 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
579 295 |
0 |
579 295 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 776 810 |
0 |
1 776 810 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 776 810 |
0 |
1 776 810 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
580 862 |
0 |
580 862 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
580 862 |
0 |
580 862 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 958 037 |
0 |
3 806 590 |
148 |
D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek |
2 972 156 |
0 |
2 956 762 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
26 000 |
0 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 998 156 |
0 |
2 976 762 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 956 193 |
0 |
6 783 352 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
259 376 252 |
0 |
288 499 933 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
176 299 763 |
0 |
176 299 763 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
108 061 411 |
0 |
108 061 411 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 013 253 |
0 |
7 013 253 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-38 126 473 |
0 |
-38 255 466 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-128 993 |
0 |
29 094 920 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
253 118 961 |
0 |
282 213 881 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
295 495 |
0 |
295 495 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 223 918 |
0 |
1 288 683 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 223 918 |
0 |
1 288 683 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 223 918 |
0 |
1 288 683 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 443 278 |
0 |
3 384 307 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
22 967 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 443 278 |
0 |
3 407 274 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 962 691 |
0 |
4 991 452 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 294 600 |
0 |
1 294 600 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 294 600 |
0 |
1 294 600 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
259 376 252 |
0 |
288 499 933 |
10. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
235 658 207 |
240 604 275 |
102,10 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
400 552 |
400 552 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
400 552 |
400 552 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
400 552 |
400 552 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
235 120 695 |
240 066 763 |
102,10 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
208 927 513 |
208 927 513 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
88 223 408 |
88 223 408 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
116 606 487 |
116 606 487 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
4 097 618 |
4 097 618 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 191 024 |
2 191 024 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-116 553 |
-116 553 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 307 577 |
2 307 577 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
24 002 158 |
24 002 158 |
120,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
24 002 158 |
28 948 226 |
120,61 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
136 960 |
136 960 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
136 960 |
136 960 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
106 960 |
106 960 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
10 000 |
10 000 |
100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
20 000 |
20 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
16 761 852 |
41112306 |
245,27 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
757 315 |
842 310 |
111,22 |
III. Forintszámlák |
C/III |
16 004 537 |
40 269 996 |
251,62 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 956 193 |
6 783 352 |
97,52 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 958 037 |
3 806 590 |
96,17 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2 998 156 |
2 976 762 |
99,29 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
259 376 252 |
288 499 933 |
111,23 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
253 118 961 |
282 213 881 |
111,49 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
176 299 763 |
176 299 763 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
108 061 411 |
108 061 411 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 013 253 |
7 013 253 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-38 126 473 |
-38 255 466 |
100,34 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-128 993 |
29 094 920 |
-22 555,43 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 962 691 |
4 991 452 |
100,58 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
295 495 |
295 495 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 223 918 |
1 288 683 |
105,29 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 443 278 |
3 407 274 |
98,95 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 294 600 |
1 294 600 |
100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
259 376 252 |
288 499 933 |
111,23 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
11 304 110 |
11 304 110 |
100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 443 509 |
1 443 509 |
100 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
259 445 |
-259 445 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
11. melléklet
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 174 148 |
- |
2. |
Helyi iparűzési adó |
1 574 122 |
- |
3. |
Gépjárműadó |
- |
- |
Összesen |
2 748 270 |
- |
12. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
23 821 427 |
24 297 856 |
25 269 770 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
11 985 408 |
12 225 116 |
12 714 121 |
Közhatalmi bevételek |
3 901 500 |
3 979 530 |
4 138 711 |
Működési bevételek |
5 193 344 |
5 297 211 |
5 509 099 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
208 080 |
216 403 |
Működési célú bevételek összesen: |
45 105 679 |
46 007 793 |
47 848 104 |
Személyi juttatások |
19 729 105 |
20 123 687 |
20 928 635 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 917 106 |
3 995 448 |
4 155 266 |
Dologi kiadások |
14 452 807 |
14 741 863 |
15 331 538 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 855 614 |
4 952 726 |
5 150 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 142 000 |
2 184 840 |
2 272 234 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
45 096 632 |
45 998 565 |
47 838 507 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
4 070 954 |
4 152 373 |
4 318 468 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 070 954 |
4 152 373 |
4 318 468 |
Beruházási kiadások |
2 040 000 |
2 080 800 |
2 164 032 |
Felújítási kiadások |
2 040 000 |
2 080 800 |
2 164 032 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 080 000 |
4 161 600 |
4 328 064 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
49 176 633 |
50 160 166 |
52 166 572 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
49 176 632 |
50 160 165 |
52 166 571 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021.terv. |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
1 |
Helyi adó |
1 710 000 |
4 314 100 |
2 835 982 |
2 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
1 710 000 |
4 314 100 |
2 835 982 |
8 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
47 197 946 |
Működési célú kiadások |
40 900 635 |
Működési bevételek |
2 654 511 |
Személyi jellegű kiadások |
16 216 588 |
Közhatalmi bevételek |
2 835 982 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 810 216 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
34 922 750 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
6 674 703 |
Dologi kiadások |
17 518 919 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
110 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 666 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
2 688 912 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
24 264 057 |
Felhalmozási célú kiadások |
6 261 069 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
9 977 058 |
Intézményi beruházások |
4 776 935 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
14 286 999 |
Felújítások |
1 445 171 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 963 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 261 069 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 223 918 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 223 918 |
||
Bevételek összesen |
71 462 003 |
Kiadások összesen |
48 385 622 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
16 316 730 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 288 683 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
89 067 416 |
Kiadások mindösszesen |
48 385 622 |
Működési célú bevételek összesen |
64 803 359 |
Működési célú kiadások összesen |
42 124 553 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
24 264 057 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 261 069 |