Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 60.855.347 Ft bevétellel, és 60.855.347 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat 2023. évre vonatkozóan nem hagyott jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.500.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 826 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 226 800 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 390 460 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
43 500 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 433 960 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 660 760 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 918 538 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 400 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 400 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
475 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
265 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
740 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 710 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 600 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
390 000 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 700 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 932 100 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
770 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
460 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 150 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
14 012 100 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 191 200 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
4 236 200 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
23 388 300 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 200 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 176 596 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
704 714 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
3 500 000 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
12 381 310 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
59 548 908 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 702 543 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 419 377 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
269 040 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
13 688 417 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 566 964 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
32 957 924 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 876 221 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
37 834 145 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 200 000 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
2 400 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 610 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
400 000 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 720 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 767 150 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 889 150 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
47 333 295 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 306 439 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 306 439 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 306 439 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 522 052 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13 522 052 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
13 522 052 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
13 522 052 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
2 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023.02.28.-ig |
4 |
4 |
0 |
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
706 698 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
471 132 |
5 889 150 |
2.Közhatalmi bevételek |
433 200 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
288 800 |
3 610 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 954 951 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
2 636 634 |
32 957 924 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
585 147 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
390 098 |
4 876 221 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 522 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 522 052 |
9.Bevételek (1-8): |
7 679 995 |
5 786 664 |
5 786 664 |
5 786 664 |
5 786 664 |
5 786 664 |
5 308 716 |
3 786 664 |
3 786 664 |
3 786 664 |
3 786 664 |
3 786 664 |
60 855 347 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
6 882 642 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
4 588 428 |
57 355 347 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Tartalék |
60 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
500 000 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
6 942 642 |
4 628 428 |
4 628 428 |
4 628 428 |
4 628 428 |
5 628 428 |
5 628 428 |
5 628 428 |
4 628 428 |
4 628 428 |
4 628 428 |
4 628 428 |
60 855 347 |