Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 89.890.049 Ft-ban, bevételi főösszegét 106.803.264 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 054 035	14 859 265	14 859 265
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	498 188	498 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	283 188	230 914
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 454 035*	*16 040 641*	*15 988 367*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 435 540	5 435 540	5 435 540
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	258 246	258 246	244 746
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	396 300	320 300
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*5 693 786*	*6 090 086*	*6 000 586*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 147 821	22 130 727	21 988 953
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 812 611	2 812 611	2 334 162
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	5 967 530	5 139 432
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*3 000 000*	*5 967 530*	*5 139 432*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000	375 000	337 701
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	265 000	265 000	192 422
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*640 000*	*640 000*	*530 123*
28	Közüzemi díjak	K331	1 940 000	3 361 300	3 116 688
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 155 580	3 753 750	2 607 065
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000	600 000	543 826
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	460 000	360 000	220 097
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 602 782	8 042 558	7 194 375
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 758 362*	*16 117 608*	*13 682 051*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 713 521	4 361 090	3 283 868
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	245 000	231 161
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 758 521*	*4 606 090*	*3 515 029*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 156 883	27 331 228	22 866 635
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	1 792 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 500 000	5 244 872	3 193 833
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 500 000	7 036 872	3 193 833
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	105 672	105 672
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*105 672*	*105 672*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 654 550	2 654 550	1 578 600
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	794 714	794 714	32 065
70	Tartalékok	K513	2 862 617	4 799 096	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 311 881	8 354 032	1 716 337
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 969 692	11 528 906	11 528 906
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 671 298	3 112 804	3 112 804
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 640 990	14 641 710	14 641 710
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 469 413	17 212 390	17 212 390
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 636 742	4 647 346	4 647 346
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 106 155	21 859 736	21 859 736
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	83 676 341	104 166 916	88 601 366

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 040 685	17 045 685	17 045 685
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	14 459 628	15 434 267	15 434 267
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1133	287 280	600 210	600 210
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	3 230 338	3 230 338
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	43 320	43 320
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)*	*B11*	*35 779 171*	*38 623 820*	*38 623 820*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 580 601	5 372 601	5 314 731
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	39 359 772	43 996 421	43 938 551
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 375 884	4 375 884
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	4 375 884	4 375 884
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=21+22)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)	B34	1 200 000	1 200 000	1 186 028
27	Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	B351	1 200 000	2 798 170	2 326 867
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	100 000	100 000	131 400
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)*	*B35*	*1 300 000*	*2 898 170*	*2 458 267*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	8 500
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33)	B3	2 510 000	4 108 170	3 652 795
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	350 000	350 000	396 150
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	2 841 300	3 304 500
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	1 120 500	1 120 500	971 960
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	306
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)*	*B408*	*1 000*	*1 000*	*306*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	480 530	524 885
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	2 892 500	4 793 330	5 197 801
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	7 500 000	7 500 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	7 500 000	7 500 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	40 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	110 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	150 000
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	44 762 272	64 773 805	64 815 031

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 288 683	1 288 683	1 288 683
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 288 683*	*1 288 683*	*1 288 683*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 288 683	1 288 683	1 288 683

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 202 752	40 681 794	40 681 794
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*40 202 752*	*40 681 794*	*40 681 794*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	1 306 439
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*40 202 752*	*40 681 794*	*41 988 233*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 202 752	40 681 794	41 988 233

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Községgazdálkodás	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	1	0	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	3	2	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.03.16.-2022.02.28.	4	4	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.-2023.02.28.	4	4	0
*Létszám összesen:*	8	8	0

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	623 736	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	415 824	5 197 801
2.Közhatalmi bevételek	438 335	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	292 224	3 652 795
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	20 000	0	10 000	10 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	150 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	5 941 297	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	3 089 906	39 930 259
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	637 768	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	425 178	5 314 731
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	4 375 884	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	11 875 884
7.Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	4 881 815	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	3 254 544	40 681 794
9.Bevételek (1-8):	12 542 952	7 477 675	7 487 675	11 863 559	7 477 675	7 477 675	15 087 675	7 477 675	7 477 675	7 477 675	7 477 675	7 477 675	106 803 264
Kiadások
10.Működési kiadások	6 406 632	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	53 388 603
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 244 272	0	0	0	0	10 615 464	21 859 736
12.Beruházási kiadások	12 710 000	401 910	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	879 800	14 641 710
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	19 116 632	4 672 998	4 271 088	4 921 088	4 271 088	4 271 088	15 515 360	4 271 088	4 271 088	4 271 088	4 271 088	15 766 352	89 890 049

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
Panzió fűtéskorszerűsítés (saját erő terhére)	5 539 579	2022	5 539 579
MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	5 075 885	2021-2022	5 075 885
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-2021. (járdafelújítás:Petőfi u., Temető u.,Szabadság u.)	11 244 272	2021-2022	11 244 272
Összesen	21 859 736		21 859 736


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021	14 286 999	2021-2022	12 710 000
Konferencia székek beszerzése	401 910	2021-2022	401 910
Konferencia székek beszerzése-Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat terhére	650 000	2021-2022	650 000
Fűkasza beszerzése	879 800	2022	879 800
Összesen	16 218 709		14 641 710

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én	41 112 306
2.	Bankszámlák egyenlege	40 269 996
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	842 310
4.	Bevételek ( + )	65 731 988
5.	Kiadások ( - )	89 890 049
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én	16 954 245
7.	Bankszámlák egyenlege	16 064 942
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	889 303

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	400 552	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	400 552	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 927 513	0	220 532 460
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 191 024	0	14 051 059
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	28 948 226	0	8 358 633
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 066 763	0	242 942 152
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	136 960	0	136 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	136 960	0	136 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	240 604 275	0	243 079 112
47	C/II/1 Forintpénztár	842 310	0	889 303
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	842 310	0	889 303
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 269 996	0	16 064 942
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 269 996	0	16 064 942
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	41 112 306	0	16 954 245
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 448 918	0	1 448 918
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	473 974	0	473 974
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	579 295	0	579 295
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 776 810	0	1 776 810
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 776 810	0	1 776 810
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	580 862	0	580 862
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	580 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 806 590	0	3 806 590
148	D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 956 762	0	3 180 893
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	26 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 976 762	0	3 200 893
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 783 352	0	7 007 483
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	155 384
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	155 384
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	155 384
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	288 499 933	0	267 196 224
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	108 061 411	0	108 061 411
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 255 466	0	-9 160 546
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 094 920	0	-22 080 822
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	282 213 881	0	260 133 059
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	295 495	0	295 495
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	295 495	0	295 495
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 288 683	0	1 306 439
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 288 683	0	1 306 439
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 288 683	0	1 306 439
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 384 307	0	3 384 307
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	13 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 967	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 407 274	0	3 397 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 991 452	0	4 999 241
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 294 600	0	2 063 924
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 294 600	0	2 063 924
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	288 499 933	0	267 196 224

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

240 604 275

243 079 112

101,03

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

400 552

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

400 552

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

400 552

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

240 066 763

242 942 152

101,20

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

208 927 513

220 532 460

105,55

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

88 223 408

102 861 369

116,59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

116 606 487

109 306 713

93,74

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

4 097 618

8 364 378

204,13

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

2 191 024

14 051 059

641,30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-116 553

12 081 282

-10 365,48

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 307 577

1 969 777

85,36

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

28 948 226

8 358 633

28,87

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

28 948 226

8 358 633

28,87

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

136 960

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

136 960

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

106 960

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

10 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

20 000

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

126 960

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

41 112 306

16 954 245

41,24

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

842 310

889 303

105,58

III. Forintszámlák

C/III

40 269 996

16 064 942

39,89

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

6 783 352

7 007 483

103,30

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 806 590

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2 976 762

3 200 893

107,53

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

155 384

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

288 499 933

267 196 224

92,62

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

282 213 881

260 133 059

92,18

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

176 299 763

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

108 061 411

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

7 013 253

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-38 255 466

-9 160 546

23,95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

29 094 920

-22 080 822

-75,89

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

4 991 452

4 999 241

100,16

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

295 495

100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 288 683

1 306 439

101,38

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 407 274

3 397 307

99,71

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

1 294 600

2 063 924

159,43

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

288 499 933

267 196 224

92,62

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

L/1

11 304 110

17 437 944

154,26

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 443 509

3 174 972

219,95

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

259 445

-259 445

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 186 028	130 689
2.	Helyi iparűzési adó	2 326 867	-
3.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen	3 512 895	130 689

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	24 297 856	24 783 813	25 775 166
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	12 225 116	12 469 618	12 968 403
Közhatalmi bevételek	3 979 530	4 059 121	4 221 485
Működési bevételek	5 297 211	5 403 155	5 619 281
Működési célú átvett pénzeszközök	208 080	212 242	220 731
Működési célú bevételek összesen:	46 007 793	46 927 949	48 805 067
Személyi juttatások	20 123 687	20 526 161	21 347 207
Munkaadókat terhelő járulékok	3 995 448	4 075 357	4 238 371
Dologi kiadások	14 741 863	15 036 700	15 638 168
Egyéb működési célú kiadások	4 952 726	5 051 781	5 253 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 184 840	2 228 537	2 317 678
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	45 998 564	46 918 535	48 795 277
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	4 111 571	4 193 802	4 361 555
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*4 111 571*	*4 193 802*	*4 361 555*
Beruházási kiadások	2 080 800	2 122 416	2 207 313
Felújítási kiadások	2 040 000	2 080 800	2 164 032
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 120 800	4 203 216	4 371 345
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	50 119 364	51 121 751	53 166 621
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	50 119 364	51 121 751	53 166 621

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	2 510 000	4 108 170	3 652 795
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	2 510 000	4 108 170	3 652 795
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2022. évi tény	Kiadások	2022. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*52 939 147*	*Működési célú kiadások*	*52 099 920*
Működési bevételek	5 197 801	Személyi jellegű kiadások	21 988 953
Közhatalmi bevételek	3 652 795	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 334 162
Önkormányzatok működési célú támogatása	38 623 820	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 334 162
Egyéb működési célú támogatások	5 314 731	Dologi kiadások	22 866 635
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 193 833
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	1 716 337
*Felhalmozási célú bevételek*	*11 875 884*	*Felhalmozási célú kiadások*	*36 501 446*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 500 000	Intézményi beruházások	14 641 710
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 375 884	Felújítások	21 859 736
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	36 501 446
		Finanszírozási kiadások	1 288 683
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 288 683
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	64 815 031	Kiadások összesen	89 890 049
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 681 794
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	1 306 439
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	106 803 264	Kiadások mindösszesen	89 890 049
Működési célú bevételek összesen	94 927 380	Működési célú kiadások összesen	53 388 603
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 875 884	Felhalmozási célú kiadások összesen	36 501 446