Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.18.

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58.012.799 Ft-ban, bevételi főösszegét 70.486.075 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 826 800

16 281 528

15 888 126

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

459 400

459 400

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

1 050 000

1 050 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

110 175

104 937

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

212 180

153 949

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

13 226 800

18 113 283

17 656 412

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 390 460

5 656 176

5 656 176

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

43 500

43 500

43 500

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

300 000

295 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 433 960

5 999 676

5 994 676

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

18 660 760

24 112 959

23 651 088

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 918 538

2 370 285

2 370 285

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 400 000

5 325 100

4 494 380

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 400 000

5 325 100

4 494 380

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

475 000

475 000

341 771

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

265 000

265 000

263 018

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

740 000

740 000

604 789

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 710 000

4 260 458

4 189 317

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 600 000

1 600 000

1 205 861

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

390 000

390 000

84 677

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

4 700 000

6 250 458

5 479 855

33

Vásárolt élelmezés

K332

2 932 100

3 432 100

3 023 677

34

Bérleti és lízing díjak

K333

770 000

770 000

626 816

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

460 000

460 000

312 992

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

5 150 000

6 310 947

5 715 756

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

14 012 100

17 223 505

15 159 096

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

0

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 191 200

4 440 977

3 344 702

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

45 000

45 000

37 226

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

4 236 200

4 485 977

3 381 928

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

23 388 300

27 774 582

23 640 193

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 200 000

5 700 000

3 037 465

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

3 200 000

5 700 000

3 037 465

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

343 080

343 080

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

343 080

343 080

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8 176 596

7 538 541

1 846 647

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

704 714

704 714

30 400

74

Tartalékok

K513

3 500 000

431 187

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

12 381 310

9 017 522

2 220 127

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

363 400

363 400

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

98 118

98 118

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

461 518

461 518

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

1 031 190

1 031 190

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

278 420

278 420

88

Felújítások (=84+...+87)

K7

0

1 309 610

1 309 610

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

59 548 908

70 746 476

56 690 286

2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 702 543

16 702 543

16 542 543

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

13 419 377

14 777 939

14 777 939

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

269 040

624 150

624 150

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

13 688 417

15 402 089

15 402 089

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 566 964

2 813 964

2 813 964

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 600 200

1 600 200

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

32 957 924

36 518 796

36 358 796

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 876 221

5 615 886

5 615 886

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

37 834 145

42 134 682

41 974 682

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

200 000

200 000

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

200 000

200 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

1 200 000

1 200 000

995 087

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 200 000

3 106 384

3 106 384

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

200 000

200 000

112 200

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

2 400 000

3 306 384

3 218 584

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

139 991

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

3 610 000

4 516 384

4 353 662

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

400 000

400 000

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 720 000

3 720 000

2 132 615

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

1 767 150

1 767 150

1 244 005

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

160

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 000

160

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

432 000

432 000

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 000

1 768 484

1 768 488

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

5 889 150

8 088 634

5 577 268

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

0

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

200 000

200 000

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

200 000

200 000

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

47 333 295

55 139 700

52 305 612

3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 306 439

1 322 513

1 322 513

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 306 439

1 322 513

1 322 513

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 306 439

1 322 513

1 322 513

4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

13 522 052

16 913 215

16 913 215

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

13 522 052

16 913 215

16 913 215

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

16 074

1 267 248

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

13 522 052

16 929 289

18 180 463

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

13 522 052

16 929 289

18 180 463

5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Községgazdálkodás

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

1

0

1

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

3

2

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

4

0

Létszám összesen:

4

4

0

6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

669 272

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

446 181

5 577 268

2.Közhatalmi bevételek

522 439

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

348 293

4 353 662

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 363 056

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

2 908 704

36 358 796

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

673 906

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

449 271

5 615 886

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

7.Finanszírozási bevétel

0

0

16 074

0

0

0

0

0

0

0

0

1 251 174

1 267 248

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 913 215

0

0

0

0

0

16 913 215

9.Bevételek (1-8):

8 228 673

6 152 449

6 168 523

6 152 449

6 152 449

6 152 449

9 265 664

4 152 449

4 152 449

4 352 449

4 152 449

5 403 623

70 486 075

Kiadások

10.Működési kiadások

6 749 001

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

56 241 671

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 309 610

0

0

1 309 610

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461 518

461 518

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

6 749 001

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

4 499 334

5 808 944

4 499 334

4 960 852

58 012 799

7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

Panzió felújítás (saját erő terhére)

1 309 610

2023

1 309 610

Összesen

1 309 610

1 309 610

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023. évi teljesítés

Panzió informatikai hálózat kiépítése

461 518

2023

461 518

Összesen

461 518

461 518

8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én

16 954 245

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

16 064 942

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

889 303

4.

Bevételek ( + )

53 570 860

5.

Kiadások ( - )

57 866 992

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én

12 658 113

7.

Bankszámlák egyenlege

11 883 353

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

774 760

9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

220 532 460

0

213 557 308

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 051 059

0

12 262 359

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

8 358 633

0

8 358 633

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

242 942 152

0

234 178 300

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

136 960

0

136 960

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

106 960

0

106 960

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

20 000

0

20 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

136 960

0

136 960

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

243 079 112

0

234 315 260

47

C/II/1 Forintpénztár

889 303

0

774 760

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

889 303

0

774 760

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

16 064 942

0

11 883 353

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 064 942

0

11 883 353

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 954 245

0

12 658 113

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 448 918

0

1 448 918

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

395 649

0

395 649

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

473 974

0

473 974

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

579 295

0

579 295

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 776 810

0

1 776 810

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 776 810

0

1 776 810

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

580 862

0

580 862

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

580 862

0

580 862

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 806 590

0

3 806 590

148

D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek

3 180 893

0

3 180 890

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 200 893

0

3 200 890

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 007 483

0

7 007 480

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

155 384

0

9 580

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

155 384

0

9 580

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

155 384

0

9 580

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

267 196 224

0

253 990 433

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

176 299 763

0

176 299 763

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

108 061 411

0

108 061 411

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 013 253

0

7 013 253

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 160 546

0

-31 241 368

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-22 080 822

0

-13 148 526

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

260 133 059

0

246 984 533

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

295 495

0

295 495

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

295 495

0

295 495

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 306 439

0

1 251 174

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 306 439

0

1 251 174

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 306 439

0

1 251 174

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 384 307

0

3 395 307

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

13 000

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 397 307

0

3 395 307

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 999 241

0

4 941 976

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 063 924

0

2 063 924

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 063 924

0

2 063 924

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

267 196 224

0

253 990 433

10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

243 079 112

234 315 260

96,39

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

242 942 152

234 178 300

96,39

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

220 532 460

213 557 308

96,84

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

102 861 369

95 957 933

93,29

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

109 306 713

109 365 192

100,05

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

8 364 378

8 234 183

98,44

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

14 051 059

12 262 359

87,27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

12 081 282

9 980 582

82,61

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 969 777

2 281 777

115,84

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

8 358 633

8 358 633

28,87

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

8 358 633

8 358 633

100

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

136 960

136 960

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

136 960

136 960

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

10 000

10 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

126 960

126 960

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

16 954 245

12 658 113

74,66

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

889 303

774 760

87,12

III. Forintszámlák

C/III

16 064 942

11 883 353

73,97

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

7 007 483

7 007 480

100

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 806 590

3 806 590

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

3 200 893

3 200 890

100

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

155 384

9 580

6,17

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

267 196 224

253 990 433

95,06

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

260 133 059

246 984 433

94,95

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

176 299 763

176 299 763

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

108 061 411

108 061 411

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

7 013 253

7 013 253

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-9 160 546

-31 241 368

341,04

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-22 080 822

-13 148 526

59,55

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 999 241

4 941 976

98,85

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

295 495

295 495

100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 306 439

1 251 174

95,77

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 397 307

3 395 307

99,94

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 063 924

20 63 924

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

267 196 224

253 990 433

95,06

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

17 437 944

17 489 344

100,29

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3 174 972

3 226 372

101,62

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-259 445

-259 445

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

995 087

1 257 000

2.

Helyi iparűzési adó

3 106 384

-

Összesen

4 101 471

1 257 000

12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2024. évre

2025. évre

2026. évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

24 297 856

24 783 813

25 775 166

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

12 225 116

12 469 618

12 968 403

Közhatalmi bevételek

3 979 530

4 059 121

4 221 485

Működési bevételek

5 297 211

5 403 155

5 619 281

Működési célú átvett pénzeszközök

208 080

212 242

220 731

Működési célú bevételek összesen:

46 007 793

46 927 949

48 805 067

Személyi juttatások

20 123 687

20 526 161

21 347 207

Munkaadókat terhelő járulékok

3 995 448

4 075 357

4 238 371

Dologi kiadások

14 741 863

15 036 700

15 638 168

Egyéb működési célú kiadások

4 952 726

5 051 781

5 253 852

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 184 840

2 228 537

2 317 678

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

45 998 564

46 918 535

48 795 277

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

4 111 571

4 193 802

4 361 555

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

4 111 571

4 193 802

4 361 555

Beruházási kiadások

2 080 800

2 122 416

2 207 313

Felújítási kiadások

2 040 000

2 080 800

2 164 032

Felhalmozási célú kiadások összesen:

4 120 800

4 203 216

4 371 345

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

50 119 364

51 121 751

53 166 621

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

50 119 364

51 121 751

53 166 621

13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023.terv.

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

3 600 000

4 506 384

4 213 671

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

3 600 000

4 506 384

4 213 671

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

52 105 612

Működési célú kiadások

54 919 158

Működési bevételek

5 577 268

Személyi jellegű kiadások

23 651 088

Közhatalmi bevételek

4 353 662

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2 370 285

Önkormányzatok működési célú támogatása

36 358 796

Egyéb működési célú támogatások

5 615 886

Dologi kiadások

23 640 193

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 037 465

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

0

Egyéb működési célú kiadások

2 220 127

Felhalmozási célú bevételek

200 000

Felhalmozási célú kiadások

1 771 128

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

200 000

Intézményi beruházások

461 518

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

Felújítások

1 309 610

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 771 128

Finanszírozási kiadások

1 322 513

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

1 322 513

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

52 305 612

Kiadások összesen

58 012 799

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

16 913 215

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

1 267 248

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

70 486 075

Kiadások mindösszesen

58 012 799

Működési célú bevételek összesen

70 286 075

Működési célú kiadások összesen

56 241 671

Felhalmozási célú bevételek összesen

200 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 771 128